建德市关于成立民航绿色发展公司方案

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1、泓域咨询/建德市关于成立民航绿色发展公司方案建德市关于成立民航绿色发展公司方案xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析15一、 基本原则15二、 加快完善绿色民航治理体系15三、 主要目标19第三章 市场分析20一、 深入开展民航污染防治20二、 深入实施低碳发展战略22第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司

2、组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第七章 风险评估59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第八章 环境影响分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 建设期生态环境影响分析68八、 清洁生产68九、 环境管理分析70十、

3、 环境影响结论72十一、 环境影响建议72第九章 项目投资计划73一、 编制说明73二、 建设投资73建筑工程投资一览表74主要设备购置一览表75建设投资估算表76三、 建设期利息77建设期利息估算表77固定资产投资估算表78四、 流动资金79流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表82第十章 经济效益分析83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90

4、三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十一章 进度规划方案94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十二章 总结评价说明96第十三章 附表附录98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表1

5、11主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明到年，民航绿色低碳循环发展体系趋于完善，运输航空实现碳中性增长，机场二氧化碳排放逐步进入峰值平台期，绿色民航成为行业对外交往靓丽名片，我国成为全球民航可持续发展重要引领者。xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资448.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xxx集团有限公司出资242万元，占xx投资管理公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资46794.87万元，其中：建设投资37074.85万元，占项目总投资的79.23%；建设期利息523.80万元，占项目总投资的1.1

6、2%；流动资金9196.22万元，占项目总投资的19.65%。项目正常运营每年营业收入90400.00万元，综合总成本费用73609.47万元，净利润12266.93万元，财务内部收益率19.66%，财务净现值18562.30万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本690万元三、 注册地址建德市xxx四、 主要经营范围经营范围

7、：从事民航节能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断

8、强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17603.3014082.6413202.47负债总额5330.854264.683998.14股东权益合计12272.459817.969204.34公司合并利

9、润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入58567.6846854.1443925.76营业利润12743.1610194.539557.37利润总额11945.629556.508959.22净利润8959.226988.196450.64归属于母公司所有者的净利润8959.226988.196450.64（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想

10、政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土

11、地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17603.3014082.6413202.47负债总额5330.8542

12、64.683998.14股东权益合计12272.459817.969204.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入58567.6846854.1443925.76营业利润12743.1610194.539557.37利润总额11945.629556.508959.22净利润8959.226988.196450.64归属于母公司所有者的净利润8959.226988.196450.64六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立民航绿色发展公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一

13、个五年，是我国力争年前碳达峰的关键期、窗口期，民航绿色发展内外部环境发生巨大变化，要求行业付出更加艰苦的努力。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套民航节能设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积117515.97，其中：生产工程72626.12，仓储工程23355.61，行政办公及生活服务设施13114.45，公共工程8419.79。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资46794.87万元，其中：建设投资37074.85万

14、元，占项目总投资的79.23%；建设期利息523.80万元，占项目总投资的1.12%；流动资金9196.22万元，占项目总投资的19.65%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：90400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：73609.47万元。3、净利润（NP）：12266.93万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.75年。5、财务内部收益率：19.66%。6、财务净现值：18562.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设

15、条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目投资背景分析一、 基本原则坚持全面系统。强化顶层设计，发挥制度优势，坚持前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，统筹国内国际两个大局，正确认识和把握好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，实现民航安全、绿色、效率、服务相统一。坚持创新驱动。深入推进民航绿色发展体制机制改革，坚持有为政府和有效市场两手发力，加大技术、政策、管理创新力度，增强民航绿色发展动力和活力，逐步实现可再生能源替代，不断提升行业绿色发展上限，拓展行业发展空间。坚持效率优先。把节约能源资源放在首位，提高民航全要素生产率，推进民航能源资

16、源结构优化、精准配置、全面节约、循环利用，推动民航能源资源利用效率稳步提升和碳排放强度持续下降。坚持开放融合。着力推进民航行业与绿色环保等产业融合发展，增加绿色民航有效供给。立足国情和民航发展阶段，统筹做好航空减排对外斗争与合作，为全球民航可持续发展贡献更多中国智慧。二、 加快完善绿色民航治理体系调动各方积极性、主动性和创造性，增强绿色民航治理能力，构建完善党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的绿色民航治理体系。健全政策监管体系。夯实工作基础，深入推进绿色民航指标体系建设，建立健全民航能耗与排放监测、报告和核查机制。强化民航减污降碳重大专项监督管理，构建民航局统筹谋划、地区管理

17、局组织协调、监管局日常检查的绿色民航监管机制。加强各级监管机构能力建设，支持采用数字技术推进线上线下一体化监管，鼓励探索通过政府购买服务等方式引入第三方专业机构参与监管，将相关费用纳入行政预算予以保障。加大民航行业能耗与排放相关信息公开力度，引导社会公众、新闻媒体共同参与监督。健全标准体系。加强民航绿色发展标准体系顶层设计，建立健全标准体系，修订完善民航各类专业规章标准中与绿色发展不相适应的内容。同步部署绿色民航技术研发、标准研制和产业推广，加大民航绿色发展标准化工作投入，提升标准质量。优化标准供给结构，大力发展团体标准，健全绿色民航法规政策采信团体标准、企业标准的机制。加快推动可持续航空燃料

18、、基于市场减排机制、到寿飞机拆解等领域标准研制，促进关键技术产业化发展。完善民航碳排放核算核查标准，锻造绿色机场设计施工、运维管理、评价考核等标准长板，加快补齐机场电动车辆设备、塑料污染治理、清洁能源自给、气声环境质量监测溯源、除冰雪废液无害化处理回用等领域标准短板，筑牢行业减污降碳底线。加强民航绿色发展标准实施监督，建立健全标准质量评估和维护更新机制。积极推进与香港特别行政区、澳门特别行政区在民航绿色发展标准共建和互认领域交流合作。注重学习借鉴国际民航可持续发展标准化经验，加强标准国际衔接。健全企业主体责任体系。建立健全民航企业能耗与排放监测机制，根据监测情况及时采取行政指导、行政约谈、公开

19、通报等措施，督促引导民航企业主动适应绿色发展要求，强化守法合规意识和内部考核激励，加快建立健全能源资源消费台账管理制度，压实绿色发展企业主体责任。鼓励大型民航企业发挥行业示范引领作用，科学编制实施绿色发展规划和碳达峰、碳中和行动方案，探索有效模式和有益经验。开展绿色民航企业树标杆行动，促进企业间对标对表，推广成熟经验和先进做法，带动行业绿色发展整体水平提升。鼓励民航企业、行业协会、院校和科研机构等组织开展面向公众的绿色民航科普、体验等公益活动。健全绿色民航供给体系。推动民航运输与先进制造业深度融合，强化业务关联、链条延伸、标准互补、政策协同，支撑民航绿色低碳循环发展。鼓励各类资本有序参与绿色民

20、航投资、建设和运行，探索依托行业协会设立低碳民航基金的可行性。鼓励创建更多适应民航绿色发展需求的技术咨询、系统设计、设备制造、运营管理、绩效评价、节能改造、碳排放权交易等专业化服务主体。深入推行合同能源管理、合同节水管理，鼓励中小机场以及民航院校、医院等单位试点综合能源托管服务。支持基础较好的大型机场集团培育壮大具有国际竞争力的节能环保服务企业，提升行业绿色转型专业化水平，带动我国绿色民航管理、技术、装备、服务、标准等“走出去”。大力推动民航循环发展，完善政策标准体系，引导到寿飞机回收拆解与循环利用等产业有序发展。提升参与全球民航环境治理能力。坚持自主减排行动，承担与我国国情、民航发展阶段和能

21、力相适应的减排责任。全面参与国际民航可持续发展治理进程，坚持正确义利观，遵循公平、共同但有区别的责任及各自能力原则，强化国际法运用，倡导建立广泛参与、自主贡献、各尽所能、互学互鉴的国际民航减排新秩序，提出更多中国方案，促进义务和权利平衡，展现我国负责任的大国形象。以共建“一带一路”国家为重点，秉持共商共建共享理念，深化与各国在绿色民航基础设施建设、绿色装备、低碳能源、绿色服务等领域交流合作，推进“空中丝绸之路”建设绿色发展。在“南南合作”框架下，为其他发展中国家提升民航绿色低碳循环发展能力提供力所能及的帮助。鼓励支持民航企业、行业协会、院校和科研机构等积极参与绿色民航国际交流，共同讲好中国民航

22、绿色发展故事。三、 主要目标到年，民航发展绿色转型取得阶段性成果，减污降碳协同增效的基础更加巩固、措施机制更加完善，科技支撑更加有力，产业融合发展成效显现，行业碳排放强度持续下降，低碳能源消费占比不断提升，民航资源利用效率稳步提高，为全球民航低碳发展贡献更多中国实践。到年，民航绿色低碳循环发展体系趋于完善，运输航空实现碳中性增长，机场二氧化碳排放逐步进入峰值平台期，绿色民航成为行业对外交往靓丽名片，我国成为全球民航可持续发展重要引领者。第三章 市场分析一、 深入开展民航污染防治以提升机场区域环境质量为重点，推动各机场完善机场牵头、驻场单位积极参与的污染防治联合工作机制，构建民航大气、噪声、污水

23、、固废等污染协同防治格局。深入开展大气污染防治。适时发布机场区域大气污染防治技术推广目录。依法推进机场区域空气质量监测体系建设，鼓励机场编制大气污染物排放清单。促进机场基于大数据、等新技术提升机位分配智能化水平，加快跑滑设施和程序改造升级，有序推进单发滑入、电动滑行等技术应用，减少飞机滑行排放。持续深入推进机场运行电能替代，安全高效使用电动设施设备，减少航空煤油和汽柴油消费。到年，机场场内电动车辆设备占比达到以上，汽柴油消费占比力争降至以下，机场场内充电设施与电动车辆设备数量比不小于，年旅客吞吐量万人次以上机场飞机辅助动力装置（）替代设备使用率稳定在以上。加快淘汰机场场内老旧车辆设备，持续开展

24、场内燃油车辆设备尾气治理。督促北方及高高原地区机场供热系统改造，有序淘汰燃煤锅炉，因地制宜推进太阳能、地热能、空气能应用，实现煤炭消费稳中有降。鼓励年旅客吞吐量万人次以上机场有序推进陆侧综合公共交通运输系统优化改造，提升运行和衔接效率。加强航空器噪声污染防治。加强部门协同，推动完善航空器噪声治理相关法规标准建设，依法依规推进航空器噪声污染防治。研究构建以用地相容管理和运行程序优化为重点的航空器噪声治理体系，重点开展噪声监测体系和基础能力建设，研究建立监测结果发布机制。到年，全国年旅客吞吐量万人次以上机场基本具备航空器噪声事件实时监测能力。鼓励京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、海南等地区年旅客

25、吞吐量万人次以上机场率先开展航空器噪声治理试点工作，严格管控不达标航空器运营。深入实施节水行动。大力开展民航节水控水行动，强化水资源刚性约束，严格控制用水总量，大幅提高水资源利用效率。推动机场因地制宜开展智能节水系统与污水收集处理回用等设施建设改造，加强管网漏损排查与控制。开展节水型机场和民航公共机构示范，推广应用先进技术和管理方法。到年，年旅客吞吐量万人次以上机场再生水利用率力争达到以上，单位旅客综合水耗五年均值力争控制在升以内。推动开展绿色除冰雪行动，加强除冰雪废液资源化利用，探索超疏水等先进技术在民航除冰雪领域应用。系统开展固废治理。加强机务维修过程的废矿物油与含废矿物油危险废物的规范化

26、管理，降低废弃油污对环境影响。实施民航塑料污染治理行动，严格管控一次性不可降解塑料制品使用，到年，民航机场和航班一次性不可降解塑料消费强度较年显著下降。鼓励航空物流企业加强航空集装器、托盘等标准化装载单元器具循环共享，提高货邮包装回收利用。推动民航机场、公共机构进一步规范垃圾分类收集、储存和运输，积极参与所在地“无废城市”建设，提升垃圾社会化、专业化处理能力。促进生态系统质量改善。落实生态保护红线要求，强化机场生态选址，依法依规开展机场等民航基础设施建设项目生态环境影响评价，严格管控可能危害生态功能区、自然保护地以及各类海域保护线等的民航运输及相关建设活动。在确保民航飞行安全前提下，鼓励开展机

27、场生态防鸟技术研究与应用。鼓励民航企业以生态补偿方式积极参与青藏高原、黄河、长江等国家重要生态系统保护和修复工程建设，探索投资生物质能源和经济林等生态产业，促进我国生态系统碳汇增量提升。二、 深入实施低碳发展战略大力推动行业脱碳，加强先进适用技术应用，注重市场手段与非市场手段统筹，不断降低碳排放强度。加快推广绿色低碳技术。积极推动民航低碳技术应用，加快推进民航零碳、负碳技术研发与储备。调整优化机队规模结构，鼓励运输航空公司加快退出高排放老旧飞机，积极选用先进可靠航空脱碳技术装备。有序推动纯电动、油电混动飞机在通航领域应用。推动可持续航空燃料商业应用取得突破，力争年当年可持续航空燃料消费量达到万

28、吨以上。机场建设落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，积极使用绿色建材和绿色施工工艺，加强装配式建筑技术应用，加大建筑材料循环利用。鼓励新建机场全面执行绿色智能建筑标准，既有机场建筑设施积极选用先进高效技术设备，加快实施节能降碳改造。加强机场用电精细化管理，支持采用先进光伏、储能等新技术建设机场区域智能微电网，提高电力柔性负荷，稳步提升机场清洁能源自给、存储和消纳能力。加强人工智能、等新技术应用，促进无纸化出行效率和便捷度提升，减少资源能源消耗。提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平。支持民航公共机构选用先进技术开展建筑设施节能降碳改造，提升能源自给水平，加大清洁能源消费，努力打

29、造净零碳民航机关、校园、医院等。提升运营管理效能。加强绿色民航管理机构编制保障和人员队伍建设，不断提升管理精细化、精准化、精确化水平。加强政策统筹，建立健全民航建设项目节能和碳排放评估审查机制，推动绿色与机队、投资、时刻、价格、信用、招投标等管理政策协同增效。完善优化航线网络、机场功能布局和协同决策机制，合力配置民航运输资源，促进民航系统性降碳。提升航班运控和机务维修智能化水平，优化运力配置和飞机性能，保障航班低碳飞行。机场规划设计运行维护实施全过程碳排放管理，强化机场固定资产投资项目用能和碳排放综合评价，从源头推进节能降碳。持续推进机场智慧能源监控系统、智慧物流体系等项目建设，以传统基础设施

30、数字化发展为牵引，加强传感器和控制芯片应用，促进机场客货流、能源流、数字信息流适配统一，优化机场用能结构和智能调节能力，健全机场能源管理体系。强化空管支撑保障。持续增强空管部门生态环保意识和保障能力，为提升空域资源使用效率、减少民航碳排放提供重要支撑。开展空管部门对低碳民航建设贡献评价研究，促进空管效率评价指标管理。推广华北、华东、中南地区空域精细化管理改革经验，不断优化空域结构。支持空管部门加快推进流量管理系统建设。加强空管新技术应用和技术融合，不断优化航班尾流间隔和进出港程序。努力增强民航气象精准及时预报能力，减少天气对航班正常影响，促进飞行节油降碳。加强协同融合，努力优化临时航线划设和使

31、用，积极促进国内航线平均非直线系数下降。建立基于市场的民航减排机制。综合考虑国家中长期低碳发展目标和民航高质量发展要求，有序推动民航基于市场减排机制建设，完善配套法规政策标准，补齐机构能力短板，注重与技术、运行等非市场减排措施协同，促进行业碳排放强度下降，助推有关机场率先实现碳达峰。研究实施民航基于市场的减排机制成效评估，做好风险识别和应对。鼓励运输航空企业开发使用航班碳排放计算器等工具，开发自愿碳抵销产品。鼓励行业协会、院校和科研机构等在民航碳市场建设中积极发挥平台支撑作用。积极推动构建“航空高铁”现代化快速交通运输服务体系，促进交通运输结构性降碳。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强

32、经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先

33、进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、民航节能设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入

34、和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资448.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xxx集团有限公司出资242万元，占xx投资管理公司35%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领

35、导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协

36、助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、

37、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款

38、余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分

39、析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设

40、计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、方xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，

41、1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、谭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、冯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至

42、今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

43、958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%

44、以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公

45、司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公

46、司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的

47、资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策

48、程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分

49、下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近

50、一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司

51、利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责

52、并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董

53、事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东

54、，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，

55、严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董

56、事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派

57、董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司

58、的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当

59、归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议

60、，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期

61、间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董

62、事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）