南宁关于成立氢燃料电池技术应用公司可行性报告_范文

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1、泓域咨询/南宁关于成立氢燃料电池技术应用公司可行性报告南宁关于成立氢燃料电池技术应用公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资316.00万元，占xxx（集团）有限公司40%股份；xx集团有限公司出资474万元，占xxx（集团）有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15307.40万元，其中：建设投资12245.42万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息293.95万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2768.03万元，占项目总投资的18.08%。项目正常运营每年营业收入

2、27500.00万元，综合总成本费用23073.15万元，净利润3230.32万元，财务内部收益率13.94%，财务净现值1124.52万元，全部投资回收期6.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。交通运输领域是目前燃料电池的主要应用场景，燃料电池车系统装机功率绝对领先。根据E4tech统计，2014-2020年，在装机数量上，以微型热电联产为主的固定式发电占主导地位，2020年日本的Ene-Farm超过47000台套、德国的KfW433计划超过5000台套、泛欧的PACE项目增加约1000台套；2020年便携式燃料电池出货量约4000台套，包括娱乐性电池延

3、长器、远程监控和远程电源装置。交通运输领域燃料电池装机功率从2014年37.3MW提升至2020年933.5MW,占比由20%提升至75.3%，从2016年开始，交通运输领域装机功率超过便携式发电领域逐步占据领先地位。2020年，全球燃料电池车装机功率约859MW，约占所有应用领域出货容量的三分之二。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债

4、表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 燃料电池国内市场16二、 燃料电池全球市场空间17三、 氢燃料电池应用途径21第三章 项目建设背景及必要性分析23一、 燃料电池竞争格局23二、 氢燃料电池产业化24三、 打造区域性高技术产业和先进制造业基地26四、 突出创新驱动，加快建设区域性科技创新中心27第四章 公司筹建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五

5、章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 风险分析54一、 项目风险分析54二、 公司竞争劣势61第八章 项目环境影响分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析67七、 建设期生态环境影响分析68八、 清洁生产69九、 环境管理分析70十、 环境影响结论71十一、 环境影响建议71第九章 选址可行性分析73一、 项目选址原则73二、 建设区

6、基本情况73三、 提升企业技术创新能力76四、 提升科技支撑能力76五、 项目选址综合评价77第十章 投资方案78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十一章 项目经济效益分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析

7、93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十二章 进度计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 项目综合评价说明98第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览

8、表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本790万元三、 注册地址南宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事氢燃料电池技术应用相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的

9、有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4863.903891.123647.92负债总额2520.572016.461890.43股东权益合计2343.331874.661757.

10、50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16548.8713239.1012411.65营业利润2724.932179.942043.70利润总额2521.232016.981890.92净利润1890.921474.921361.46归属于母公司所有者的净利润1890.921474.921361.46（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造

11、创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4863.903891.123647.92负债总额2520.572016.461890.43股东权益合计2343.331874.661757.

12、50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16548.8713239.1012411.65营业利润2724.932179.942043.70利润总额2521.232016.981890.92净利润1890.921474.921361.46归属于母公司所有者的净利润1890.921474.921361.46六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立氢燃料电池技术应用公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由到2060年，我国燃料电池汽车市场增量1100万辆，中重型商用车占比过半。目前我国商用车的温室气体排放占道路交通的77%，以中重型商

13、用车为主，同时，我国汽车交通电气化率不足3%，碳中和目标下我国道路交通需实现全面电动化。燃料电池是中重型商用车领域脱碳的重要技术路线，根据节能与新能源汽车技术路线图2.0及氢能产业中长期发展规划（2021-2035年），预计到2025年，我国燃料电池汽车保有量约5-10万辆，2035年约100万辆，根据中国氢能联盟预计，2060年碳中和目标下预计将增加至1100万辆。其中，中重型燃料电池商用车750万辆，在全部中重型商用车中占比接近65%；乘用车领域，2060年燃料电池乘用车约165万辆，占比约15%。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约44.00亩。项目拟定建设区

14、域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx氢燃料电池技术应用的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积47213.32，其中：生产工程30664.95，仓储工程5818.26，行政办公及生活服务设施6048.56，公共工程4681.55。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15307.40万元，其中：建设投资12245.42万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息293.95万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2768.03万元，占项目总投资的18.08%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入

15、（SP）：27500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23073.15万元。3、净利润（NP）：3230.32万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.84年。5、财务内部收益率：13.94%。6、财务净现值：1124.52万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 燃料电池国内市场到2060年，我国燃料电池汽车市场增量1100万辆，中重型商用车占比过半。目前我国商用车的温室气体排放占道路交通的77%，以中重型商用车为主

16、，同时，我国汽车交通电气化率不足3%，碳中和目标下我国道路交通需实现全面电动化。燃料电池是中重型商用车领域脱碳的重要技术路线，根据节能与新能源汽车技术路线图2.0及氢能产业中长期发展规划（2021-2035年），预计到2025年，我国燃料电池汽车保有量约5-10万辆，2035年约100万辆，根据中国氢能联盟预计，2060年碳中和目标下预计将增加至1100万辆。其中，中重型燃料电池商用车750万辆，在全部中重型商用车中占比接近65%；乘用车领域，2060年燃料电池乘用车约165万辆，占比约15%。车用燃料电池产业链细分领域市场规模空间巨大，2021-2025年是产业规模快速发展的关键时期。根据节

17、能与新能源汽车技术路线图2.0规划，2025年我国燃料电池车保有量将达到10万辆FCV，按照2021-2025年年均复合增速，预计2025年燃料电池系统销量约为45322辆，2021-2025CAGR约为131.21%；随着燃料电池在中重卡等商用车领域的推广，大功率燃料电池需求增加，根据2016-2021年燃料电池平均装机功率的提升趋势，预计2025年燃料电池系统平均功率将达到161kW，在单车装机功率及燃料电池车销量提升的推动下，预计2025年燃料电池系统年销售功率约7312MW，2021-2025CAGR约为162.57%；根据保有量及单车装机功率，2025年车用燃料电池系统累计装机规模将

18、达到14401MW，根据节能与新能源汽车技术路线图2.0对保有量的规划以及DOE对规模化燃料电池系统降本通道的预测，预计2025年燃料电池系统价格将降至2384元/kW，对应2025年车用燃料电池系统规模将达到343亿元，2021-2025CAGR接近90%。我国碳中和目标下交通运输终端用氢需求增量空间及占比双第一。根据中国氢能联盟预计，在2060年碳中和情景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%。其中，交通运输领域氢气需求量将达到4051万吨/年，占氢气总需求量28%，增长空间及占比均位列第一。预计2025年我国燃料电池汽车保有量约10万辆，2035年约1

19、20万辆，2060年增加至1100万辆（中重型燃料电池商用车750万辆，在全部中重型商用车中占比接近65%，燃料电池车用车约15%），2060年道路交通氢气消费量3570万吨，占交通运输用氢的88%。二、 燃料电池全球市场空间各国积极布局氢能发展战略，抢占绿色低碳发展制高点。为应对全球气候变化，在2019年联合国气候峰会上，66个国家宣布了到2050年实现净零碳排放目标，氢能逐渐成为全球能源向绿色低碳转型的关键驱动力之一。国际氢能委员会预计到2050年氢能源将占全球能源消耗总量的18%，全年的二氧化碳排放量较现在减少60亿吨，催生年产值2.5万亿美元的产业。以燃料电池为主要应用的氢能产业链已初

20、步实现商业化，美国、日本、韩国、德国等陆续发布氢能及燃料电池发展战略及规划，预计在未来5年氢能将迎来产业爆发。全球氢能应用布局聚焦燃料电池车用领域，工业、建筑等存在一定缺口。从欧盟、德国、美国、日本、韩国等全球主要国家对氢能领域的规划重点来看，交通+发电领域是燃料电池应用的关键领域，交通领域的发展已经达成共识，已成为现阶段全球氢能推广的主要业务。从氢能应用布局的多元性来看，日本、欧盟、德国、荷兰、法国、澳大利亚、英国等在工业、电力、交通、建筑下游应用方面实现多方布局。日本拥有完整的燃料电池产业链资源，已形成全产业链极具竞争力的厂商。燃料电池是实现氢能在交通、发电、建筑等领域应用的核心和关键，日

21、本、美国、加拿大、英国等国家在材料级、零部件级别、系统级别已形成具有一定竞争力的厂商资源。其中，日本的氢燃料电池产业链已基本打通，是唯一在材料、零部件、系统、设备多层级已形成竞争力厂商资源的国家，也是日本氢能走上市场化和产业化道路的基础。依托氢燃料电池技术及产业链优势，日本氢能源基本战略明确了氢能社会的两大支柱：一是车用，包括乘用车、巴士和叉车；二是家用热电联产。韩国：政策加码，后来居上。韩国产业通商资源部于2019年1月发布了氢经济路线图，该路线图主要明确了扩大氢动能汽车产量和使用量，增加氢燃料汽车充电设施、存储和运输等相关发展目标。2021年，氢燃料电池汽车全球销量1.74万辆，同比增83

22、%，现代的氢燃料电池汽车以53.5%的市占率（9300辆）拿下冠军，销量较2020年（6500辆）增加41.9%，但市占率从69%降至53.3%。丰田的氢燃料电池汽车以34.2%的市占率（5900辆）排名第二，中国福田的氢燃料电池汽车（2.1%）和本田氢燃料电池汽车（1.7%）分列其后。2020年、2021年韩国燃料电池车保有量走在市场前端，连续位居世界第一，占比呈扩大趋势。日本氢能战略规划下燃料电池市场空间巨大，重点在于落地实施。根据日本经济产业省公布的氢气基本战略。日本的燃料电池应用重点在交通运输及建筑领域。到2021年，日本燃料电池车实际保有量仅7634辆，与2020年规划的40000辆

23、存在较大差距，预计2030年实现燃料电池保有量80万辆。根据矢野经济研究院预测，到2050年，氢能源产业规模将达到37940亿日元，约合1897亿元，其中，氢能利用产业规模为27770亿日元，约合1388.5亿元，占比高达73.2%。燃料电池车助力欧洲交通领域实现低碳发展与能源转型。2019年2月，FCH-JU出台了面向2030、2050年的氢能发展路线图欧洲氢能路线图:欧洲能源转型的可持续发展路径，根据规划，积极情况下到2050年将实现FCEV年销量800万辆，保有量达5270万辆，其中，大型汽车占比近60%；保守情况下到2050年FCEV年销量50万辆，与积极情况下相比相差16倍。根据细分

24、车型燃料电池渗透率规划目标，到2050年，出租车、轻型商用车、大型汽车、卡车的燃料电池渗透率分别为57%、30%、28%、25%，燃料电池在出租车中渗透率最高；小型汽车中渗透率最低，约14%。韩国政府发布的氢经济路线图以氢燃料电池和氢动能汽车为核心。根据规划，预计到2025年，建立10万辆/年氢燃料电池汽车的生产体系；2022年销量增加至8.1万辆，到2040年累计产量达620万辆，其中590万辆乘用车，23万辆出租车，6万大巴，12万辆卡车。总量中220万辆用于内需，400万辆用于出口，届时将建成加氢站1200座，加氢站氢气价格3000韩元/kgH2，约合15元/kgH2。在燃料电池发电方面

25、，预计到2040年，实现15GW的装机目标。按照该路线图，预计到2040年可创造出43万亿韩元（约385亿美元）的经济价值，氢能经济有望成为创新增长的重要动力。现代汽车在燃料电池电动汽车（FCEV）2030规划中计划2030年将实现年产50万辆燃料电池电动汽车和70万套燃料电池系统的产能目标。全球燃料电池车复合年均增速81.32%，燃料电池将迎来黄金发展期。根据IEA统计，从全球规划来看，2030年，燃料电池保有量将达到1050-1550万辆，其中1000-1500万辆乘用车，50万辆卡车，2021-2030燃料电池车保有量CAGR达到81.32%-89.34%；2050年，燃料电池保有量将达

26、到4.2-4.25亿辆，其中4亿辆乘用车，1500-2000万辆卡车，500万辆公交车，总量CAGR达到17.94%-20.33%。应用提速催生氢源供给加大，全球交通运输终端用氢需求增量空间及占比双第一。据国际氢能委员会预测，到2050年，全球氢气需求将达到78EJ/年，合54亿吨/年,占终端能源需求的18%，减少60亿吨二氧化碳排放。其中，交通运输领域氢气需求量将达到22EJ/年，合15.4亿吨/年，占氢气总需求量28%，增长空间及占比均位列第一，以满足4亿辆燃料电池乘用车、1500-2000万辆燃料电池卡车，500万辆燃料电池公交车的用氢需求，实现交通运输领域31亿吨二氧化碳排放。三、 氢

27、燃料电池应用途径氢燃料电池位于氢能产业链的中游，是氢能利用的主流技术之一。燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置，通过电化学反应将燃料和氧气的化学能转化为电能，氢是燃料电池的最佳燃料。氢燃料电池的能量转化效率高，在40%-60%范围内，热电联供应用情景下可达80%；反应产物仅为水，从根本上消除了温室气体的排放。燃料电池技术的不断成熟带动了以燃料电池为核心的氢燃料电池汽车、叉车、船舶、轨道交通，热电联供、分布式发电、移动电源、辅助电源的应用。质子交换膜燃料电池具有低温运行、快速启动、能量密度高的特性，是目前燃料电池技术发展的主流趋势。根据电解质和燃料的不同，氢燃料电池分为质子交换膜燃料电池（PE

28、MFC)、碱性燃料电池（AFC)、直接甲醇燃料电池（DMFC）、磷酸燃料电池（PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池（MCFC)和固体氧化物燃料电池（SOFC)。根据E4tech统计，2020年全球燃料电池装机量及装机功率分别为82400台套、1318.7MW，质子交换膜燃料电池装机量及装机功率分别为56300台套、1029.7MW，分别占比65.5%、78.08%，位列第一，2014年-2020年PEMFC装机功率CAGR为55.55%。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 燃料电池竞争格局产业链在淘汰和新增中不断完善，车企参与度大幅提升。2020年，氢电产业链企业总数约281家，2021年增加企业

29、数量近80家，总计约355家。上游光伏、风电等可再生能源头部企业强势进入氢能上游产业链；中游核心材料，如催化剂、PEM、GDL等企业数量较少，燃料电池系统及电堆数量较多；下游车企从传统车辆生产中快速转型，参与度大幅提升，2021年氢燃料电池车企比2020年新增15家上公告企业。市场集中度较高，燃料电池系统竞争格局未稳定。燃料电池系统市场集中度较高，2020年燃料电池系统CR3和CR5分别为45%和68%，2021年，燃料电池系统CR3和CR6分别为63%、74%，集中度回升至2019年水平。2021年燃料电池系统销量前五名企业为亿华通、海卓动力、鸿氢动力和上燃动力、潍柴动力。相较于2019、2

30、020年，仅亿华通一直处于领先地位，且头部效应逐渐增强，其余企业市占率均发生较大变化。当前产业竞争格局尚未明朗，预计随着氢燃料电池市场规模的扩大、参与者的增加和产业化进程的加速，优质龙头企业将快速成长并形成竞争壁垒，具备成本竞争力、订单资源、成果转化及技术创新能力、售后响应体系的企业将逐步建立护城河。燃料电池整车市场集中度高，呈现“两大多小”格局。燃料电池整车市场集中度较高，2019年燃料电池系统CR3和CR5分别为61%和86%，2020年燃料电池系统CR3和CR5分别为38%和67%，集中度呈下降趋势，2021年，燃料电池系统CR3和CR6分别为44%、64%，基本与2020年集中度水平相

31、近，CR3略有抬升。2021年燃料电池系统销量前五名企业为北汽福田、南京金龙、佛山飞驰和金龙汽车、宇通客车，相较于2019、2020年，北汽福田市占率持续扩大，至2021年位列第一；佛山飞驰及金龙汽车市占率连续三年位列前三、前五，但市占率存在较大波动。随着氢燃料电池市场规模的扩大，具有整车集成技术优势、上游成本优势、订单资源的中重卡等商用车车型的企业将在中长期提升市占率。二、 氢燃料电池产业化交通运输领域是目前燃料电池的主要应用场景，燃料电池车系统装机功率绝对领先。根据E4tech统计，2014-2020年，在装机数量上，以微型热电联产为主的固定式发电占主导地位，2020年日本的Ene-Far

32、m超过47000台套、德国的KfW433计划超过5000台套、泛欧的PACE项目增加约1000台套；2020年便携式燃料电池出货量约4000台套，包括娱乐性电池延长器、远程监控和远程电源装置。交通运输领域燃料电池装机功率从2014年37.3MW提升至2020年933.5MW,占比由20%提升至75.3%，从2016年开始，交通运输领域装机功率超过便携式发电领域逐步占据领先地位。2020年，全球燃料电池车装机功率约859MW，约占所有应用领域出货容量的三分之二。全球燃料电池车销量增长超50%，韩、日、中、美、德是主要推广国家。2021年，全球主要国家共销售氢燃料电池车16313台，同比增长68%

33、。受强势补贴政策驱动，韩国市场延续2020年的增长势头，全年共售出8498台，约占全球总销量的一半。美国全年氢燃料电池车销量为3341台套，较去年激增2.5倍，主要原因是2020年疫情导致销量基数过低；日本全年共售出2464台，同比增长67%，主要受益于2020年底新一代丰田Mirai的上市；德国共售出424台，同比增长38%；中国全年氢燃料电池车受益国内补贴政策落地，销量为1586台，同比增长35%。截至2021年12月31日，全球主要国家氢燃料电池车保有量为49562台，同比增长49%。其中，韩国氢燃料电池车保有量占比39%，美国为25%，中国占比18%，仅次于韩国和美国，位居全球第三。我

34、国燃料电池车销量加速开局，2022年有望开启行业爆发期。2022年1-7月我国燃料电池汽车产销分别完成2094辆和1633辆，销量同比+130.0%，环比+24.15%，相当于2021年全年总销量46.53%。从2015年至2021年，我国燃料电池车销量由10台增长至1586台，系统装机量达到210.6MW。截至2021年，我国燃料电池车保有量8938台，系统装累计机量超过520MW。根据氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）的发展目标，2025年我国燃料电池车辆保有量约5万辆，受益于双碳战略的促进及城市群推广计划的落地，2022-2025年燃料电池保有量CAGR将至少为53.8%。三

35、、 打造区域性高技术产业和先进制造业基地深入实施工业强市战略，把制造业高质量发展放到更加突出位置，聚焦优势重点产业补链强链延链，锻长板补短板，提升产业链供应链现代化水平，提高制造业比重，巩固壮大实体经济根基。加快发展壮大电子信息、先进装备制造、生物医药等重点产业集群，推动产业基础再造和全产业链提升，提高产业竞争力。推动铝、食品、化工、建材、林木加工等传统产业向高端化、精细化、绿色化发展，发展服务型制造。打造东盟南宁珠三角供应链，建设承接东部、衔接东盟的电子信息产业核心部件制造基地、重要的电子信息产业核心部件研发、制造和供应基地。构建新能源汽车、工程机械装备、节能环保装备和轨道交通装备等产业链。

36、加快壮大战略性新兴产业，支持新兴制造业产业集群集聚发展，重点推动智能制造关键技术装备、重大成套装备、工业机器人、智能网联汽车等智能制造产业发展，加快建设南宁智能制造城。立足特色优势，促进平台经济、绿色经济、枢纽经济、共享经济健康发展。聚焦“三大三新”、“双百双新”重点领域，高水平高质量招商引资，积极承接产业转移，着力引进“央企”、“湾企”、“民企”等领军龙头企业，努力形成新的增长点。四、 突出创新驱动，加快建设区域性科技创新中心深入实施创新驱动发展战略，聚焦创新支撑产业高质量发展，坚持“前端聚焦、中间协同、后端转化”，大力推动以科技创新为核心的全面创新，整合创新资源，培育创新主体，激发创新活力

37、，加快建设创新型城市。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化

38、战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、氢燃料电池技术应用行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身

39、发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资316.00万元，占xxx（集团）有限公司40%股份；xx集团有限公司出资474万元，占xxx（集团）有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、

40、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限

41、（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管

42、理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、

43、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销

44、售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行

45、采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2

46、004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、杨xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、董xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、李xx，中国国籍，1978年

47、出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、蔡xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2

48、002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中

49、提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

50、在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配

51、的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 发展规

52、划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时

53、通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性

54、、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)强化政策支持对重点项目在审批、土地供应等方面给予优先支持、及时核发办理规划、建设、开工等许可证和手续，竣工后及时组织验收。在财政、金融、建筑规划许可等方面制定操作性强的政策，全面落实税收优惠政策

55、。加强区域协同合作，加快相关协同地方标准制定。(二)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(三)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。(四)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设

56、项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）

57、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的

58、会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律

59、、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公

60、司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期

61、届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本

62、公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的

63、业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的