中国电信集中MSS项目关联交易管理系统操作手册

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1、 中国电信2014年全国集中MSS关联交易管理系统用户操作手册文档管理文档信息文档名称最初作者当前修改作者版本信息版本日期作者修改注释批准姓名职务姓名: _ 日期: _姓名: _ 日期: _目录1文档说明51.1编制说明51.2项目背景51.3文档目标52登录系统52.1用户登录53系统功能73.1系统功能模块73.2角色简介73.3常用操作8常用操作84功能操作84.1系统主要业务功能简介84.2系统功能操作10业务数据采集-财辅报账单10业务数据采集-财辅红冲报账单13业务数据采集-采购订单16业务数据采集-物料凭证19业务数据采集-手工发起业务单22业务单查询-对方发起业务单查询27业务

2、单查询-本方发起业务单查询29业务单查询-未提交业务单查询32业务单查询-驳回待提交业务单查询35业务核对-财辅业务单核对39业务核对-财辅红冲业务单核对40业务核对-采购业务单核对43业务核对-手工发起业务单核对46财务对账-数据录入48财务对账-数据核对52财务对账-批量上报退回55财务对账-退回申请审批57关联交易查询58业财追溯641 文档说明1.1 编制说明本操作手册适用于指导中国电信全国集中MSS项目关联交易管理系统的学习使用。1.2 项目背景通过集中MSS系统的建设，目标是在中国电信全国范围内建立一个集中、规范、统一的管理支撑系统的平台。通过数据规范的统一和数据透明促进企业内部数

3、据和信息的共享，建立贯穿集团、省、地市的采购与库存管理体系一体化和标准化管理流程，提高采购执行效率、规范采购业务行为、规避采购风险，降低库存水平、提升供应链的总体运营效率；通过建立集团级企业管理信息数据仓库，为业务部门和管理层提供实时准确的业务管理和决策支持信息。其次，通过建设集中MSS系统这样一个规范高度统一、业务高度集成的平台，为加强业务整合、统一业务模式、规范业务操作、优化业务流程、固化管理要求提供有效的管理手段和强有力的系统支撑。总之，通过集中MSS系统的建设，将有效促进中国电信的纵向管理一体化和横向业务集成化进而达到集约高效，为中国电信进一步提高管理水平、保持可持续发展和实现精确管理

4、搭建强大的技术和管理平台。1.3 文档目标2 登录系统2.1 用户登录关联交易发生业务单位的相关人员，可以登录本系统进行使用。建议显示器分辩率设定为1024768以上，IE浏览器版本为7.0及以上（IE9.O最佳）。两种登录方式：第一种，直接使用系统地址进行登录，该方式适用于非主业公司不具备单点登录条件，如未MSS集中单位、通服公司、其他单位。在登录时，在IE浏览器地址栏内输入访问地址，出现登录界面如下图：输入分配的用户名和密码（注意：区分大小写），点击“登录”按钮，即可进入系统首页，如图：第二种，通过MSS集中的集成门户单点登录，该方式适用于MSS上线单位，可以访问集成门户的用户。首先登录集

5、成门户，找到关联交易管理系统单点登录图标链接，如下图：点击该图标链接，进行关联交易管理系统，如下图：3 系统功能3.1 系统功能模块序号模块描述1业务数据采集通过接口获取的MM系统采购订单、物料凭证、财辅系统报账单，以及用户手工发起业务单2业务单查询可对生成的各类业务单进行查询3业务核对供应商单位对各类业务单进行核对，核对完成，生成关联交易标识码4数据管理财务对账，包括手工录入凭证，进行核对5报送管理核对完成后，对数据进行上报、退回和申请退回6关联交易查询对关联交易数据进行查询7业财追溯进行业务单到财务凭证的追溯和财务凭证到业务单的追溯3.2 角色简介用户角色场景说明职责说明节点单位财务管理岗

6、本单位有下级单位时，本单位为“节点单位”负责下级单位关联交易数据上报、退回的审批工作，每个节点单位一人财务管理岗（二级管理员）本单位无下级单位时，本单位为基层单位负责基层单位的业务用户管理、事前业务核对监督工作财务核对岗本单位无下级单位时，本单位为基层单位负责基层单位的事后财务核对工作，可为SSC人员报账业务事前核对人员发起方（对方）为MSS上线单位对方发起报账业务事前核对时，本方进行确认的人员物资销售业务核对人员发起方（对方）为MSS上线单位对方发起采购业务事前核对时，本方进行确认的销售人员手工起单事前核对人员发起方（对方）为非MSS上线单位对方为非MSS上线单位发起手工起单业务（本方记收入

7、）时，本方的核对人员料账员（物资采购业务公共账号）发起方（本方）为MSS上线单位本方为MSS上线单位，在库存辅助系统进行收货过账的人员；如果对方驳回，需确认具体原因并协调双方进业务调整3.3 常用操作3.3.1 常用操作4 功能操作4.1 系统主要业务功能简介序号模块名称一级模块名称二级说明1业务数据采集财辅报账单财辅通过接口传送的报账单信息财辅红冲报账单财辅通过接口传送的红冲报账单信息采购订单SAP-MM通过接口传送的采购订单信息物料凭证SAP-MM通过接口传送的物料凭证信息手工发起业务单手工发起进行核对的收入类业务单2业务单查询本方发起业务单查询查询本方单位发起的业务单对方发起业务单查询查

8、询对方单位发起的业务单未提交业务单查询查询因核对环节无用户导致未提交的业务单驳回待提交业务单查询查询在核对环节被驳回的业务单3业务核对财辅业务单核对关联方单位用户对财辅业务单进行人工核对财辅红冲业务单核对关联方单位用户对财辅红冲业务单进行人工核对采购业务单核对供应商单位用户对采购业务单进行人工核对手工发起业务单核对对方单位对手工发起的业务单进行核对4数据管理数据录入财务核对岗进行事后财务凭证的录入数据核对财务核对岗进行事后财务凭证的自动和手工核对5报送管理批量上报退回对核对完成的凭证进行上报和批量上报，以及上级单位对已上报的进行退回和批量退回退回申请审批上级对下级提交的退回申请进行审批6关联交

9、易查询业务类型汇总查询针对业务类型查询汇总数据业务类型明细查询针对业务类型明细进行查询科目汇总查询针对科目查询汇总数据科目明细查询针对科目明细进行查询凭证字段查询按照凭证字段进行查询7业财追溯关联交易标识码查询按关联交易标识码快速查询属于同一标识码的所有业务单，并能联查对应的原始财辅报账单、物料凭证、采购订单等ERP单据。对账失败凭证查询查询所有事后核对失败的凭证数据凭证分录查询针对系统多有凭证分录的查询标识码不一致查询查询所有已核对但标识码不一致的凭证数据无对方凭证业务单查询查询所有事前已核对，但事后只有单方凭证的业务单无业务单凭证查询查询所有没有进行事前业务核对的凭证数据4.2 系统功能操

10、作4.2.1 系统管理-分级授权管理4.2.1.1 业务说明：财务管理岗（二级管理员）进行本单位用户的维护，包括用户新增、修改、启用、停用、授权、修改密码等操作4.2.1.2 涉及角色财务管理岗（二级管理员）4.2.1.3 操作流程1、 新增修改用户：点击新建按钮，弹出用户信息录入窗口，带有红色 * 号的为必填字段2、 角色维护：点击“关联角色”页签，将要和用户进行关联的角色打勾，该用户就自动继承了所属角色的所有权限。去掉勾选，用户就没有了该角色的全部权限。3、授权：该授权是针对特定用户进行特定权限的设置，一般情况下，给用户设置所属角色后，该用户会自动拥有该角色的权限。如果使用角色的权限不能满

11、足系统用户的操作需求时，就需要进行单独授权。进行授权时，首选要选定用户，用户可多选，选择后点击“授权”按钮，然后分别进行 基础数据项资源、功能权限、多组织机构资源的设置。 基础数据项资源，是对系统内的基础数据设置权限，包括查询、添加、修改、删除和引用。 功能权限，包括对系统功能菜单的权限设置，设置后，用户即可拥有所配置功能菜单的操作权限；多组织机构资源，设置对系统内组织的权限。适用于对多个平级并列的单位拥有权限的用户，可以在此处单独设置多组织权限，并且权限区分访问和审批，访问的可以查看和录入，审批的权限，只针对工作流生效。4、 启用停用：二级管理员对不再使用的员工账号进行停用操作，停用后的用户

12、账号，将不能再登录全面预算管理系统。启用后即可恢复该用户的所有权限。5、操作日志：选中用户，点击“ 操作日志”，可以查看该用户在系统内的操作记录。4.2.2 业务数据采集-财辅报账单4.2.2.1 业务说明：为接口数据备查，从财辅系统发起的列账类报账单、付款类报账单、SP报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始报账单信息可在此进行查看。4.2.2.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、4.2.2.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“财辅报账单”，展示当前权限范围内的财辅报账单列表2、列表上方为过滤条件

13、，可按照“所属单位”、“报账单编号”“报账部门名称”、“报账人名称”、“关联交易业务类型”、“合同名称”进行过滤。3、为便于查看，系统对财辅报账单列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对财辅报账单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对财辅报账单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对财辅报账单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“财辅报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。4.2.3 业务数据采集

14、-财辅红冲报账单4.2.3.1 业务说明：为接口数据备查，从财辅系统发起的红冲报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工核对，红冲待冲销凭证，并生成与原报账单一致的关联交易标识码，原始红冲报账单信息可在此进行查看。4.2.3.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、4.2.3.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“财辅红冲报账单”，展示当前权限范围内的财辅红冲报账单列表2、列表上方为过滤条件，可按照“待冲销凭证号”、“原凭证公司代码”、“原凭证会计年度”、“原报账单号”、“原关联交易标识码”进行过滤。3、为便于查看，系统对财辅红冲报账单列表提供列

15、选和固定的功能。列选，可以对财辅红冲报账单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；固定，可以对财辅红冲报账单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“财辅红冲报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。4.2.4 业务数据采集-采购订单4.2.4.1 业务说明： 为接口数据备查，将SAP-MM系统中的采购订单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始采购订单信息可在此进行查看。4.2.4.2 涉及角色节点单位财务管理岗4.2.

16、4.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“采购订单”，展示当前权限范围内的采购订单；2、列表上方为过滤条件，可按照“所属单位”、“主供应商”“采购订单编号”、“采购订单总金额”进行过滤。3、为便于查看，系统对采购订单列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对采购订单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对采购订单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对采购订单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“采购订单”为接口数据，系统不允许修改删

17、除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。4.2.5 业务数据采集-物料凭证4.2.5.1 业务说明： 为接口数据备查，将SAP-MM系统中的物料凭证，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始采购订单信息可在此进行查看。4.2.5.2 涉及角色节点单位财务管理岗4.2.5.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“物料凭证”，展示当前权限范围内的物料凭证；2、列表上方为过滤条件，可按照“所属单位”、“物料凭证号”“物料凭证年度”进行过滤。3、为便于查看，系统对物料凭证列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对物料凭证列表显示的字段进

18、行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对物料凭证列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对物料凭证列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“物料凭证”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。4.2.6 业务数据采集-手工发起业务单4.2.6.1 业务说明： 手工发起业务单位可以在此手工发起业务单和查询本方单位发起的手工发起业务单，完成手工核对，并生成关联交易标识码。4.2.6.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）

19、、财务核对岗、所有人4.2.6.3 操作流程1. 在业务核对业务数据采集下，点击打开“手工发起业务单”，默认展示当前年度本方单位手工发起的业务单列表。2. 点击新建按钮，新建一张手工发起业务单，填写完信息后可以点击保存按钮进行保存，点击提交按钮，可以将发起的业务单提交给供应商单位进行核对。 注：业务单界面上单据编号、单据日期、年度、期间、单据类型、所属单位（采购单位）、发起人、发起人电话、发起人邮箱字段系统自动填充，关联交易业务类型、采购合同名称、采购合同编号、供应商单位字段为手动必填项，选择供应商单位字段时，需确保所选的供应商单位有手工起单事前核对人员角色点击流程监控按钮，可以查看该业务单审

20、核流程情况。3. 因“手工发起业务单”为手工发起数据，允许对未提交的业务单修改、删除，双击未提交的业务单可打开业务单界面对其进行修改、删除、提交操作。对于未提交的的业务单不允许修改、删除，只允许查看，双击已提交的业务单可打开业务单界面对其进行查看。注：对已提交且审核同意的手工业务单可以联查双方凭证（本方凭证查询、对方凭证查询），对未提交或已提交单驳回的手工发起业务单不能联查双方凭证（本方凭证查询、对方凭证查询）。4. 列表上方为过滤条件，可按照“工作流状态”、“对方单位”“所属单位”、“单据编码”、“年度”、“期间”、“关联交易业务类型”、“关联交易标识码”进行过滤查询。5. 为便于查看，系统

21、对手工起单业务单列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对手工起单业务单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；固定，可以对手工发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4.2.7 业务单查询-对方发起业务单查询4.2.7.1 业务说明： 针对业务单的查询，对方单位作为采购单位发起的，本方单位作为供应商进行核对的业务单，包括已核对和未核对的全部业务单。4.2.7.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗4.2.7.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击打开“对方发起业

22、务单查询”菜单，展示“对方单位”为当前登录人所属单位的所有业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、采购业务单、手工发起业务单。2、列表上方为过滤条件，可根据年度、期间、本方单位、单据类型、关联交易业务类型、工作流状态等进行过滤查询。对方单位默认为当前登录用户所属单位，对于节点单位管理员，可以查询对方单位为下级所属单位的所有业务单。3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对对方发起业务单列表上下顺序进行排序，设

23、定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、本方发起业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。5、业务单上可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和对方会计凭证。4.2.8 业务单查询-本方发起业务单查询4.2.8.1 业务说明： 针对业务单的查询，本方单位作为供应商进行核对的业务单，对方单位作为采购单位发起的，包括已核对和未核对的全部业务单。4.2.8.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核

24、对岗4.2.8.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击打开“本方发起业务单查询”菜单，展示“本方单位”为当前登录人所属单位的所有业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、采购业务单、手工发起业务单。2、列表上方为过滤条件，可根据年度、期间、本方单位、单据类型、关联交易业务类型、工作流状态等进行过滤查询。本方单位默认为当前登录用户所属单位，对于节点单位管理员，可以查询本方单位为下级所属单位的所有业务单。3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进行自定义，选择哪

25、些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对对方发起业务单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、本方发起业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。5、业务单上可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和对方会计凭证。4.2.9 业务单查询-未提交业务单查询4.2.9.1 业务说明： 针对未提交业务单的查询，包括未核对的报账业务单（含红冲）、没有物资核对用户的采购业务单和手工发起未提交的手工业务单

26、。4.2.9.2 涉及角色 节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗4.2.9.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击打开“未提交业务单查询”菜单，展示为未提交的所有业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、采购业务单、手工发起业务单。2、列表上方为过滤条件，可根据年度、期间、本方单位、对方单位、单据类型、关联交易业务类型、单据编号等进行过滤查询。对方单位默认为当前登录用户所属单位，对于节点单位管理员，可以查询对方单位为下级所属单位的所有未提交业务单。3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Ex

27、cel文件列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对对方发起业务单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、未提交业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。4.2.10 业务单查询-驳回待提交业务单查询4.2.10.1 业务说明： 针对业务单的查询，本方单位作为采购单位发起的，对方单位作为供应商进行核对的业务单，如果对方单位驳回了业务单

28、，在线下沟通后，可重新提交已驳回的采购业务单4.2.10.2 涉及角色财务管理岗（二级管理员）、料帐员4.2.10.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击打开“驳回待提交业务单查询”菜单，展示“本方”为当前登录人所属单位的所有已驳回的采购业务单。2、列表上方为过滤条件，可根据年度、期间、本方单位、单据类型、业务场景、关联交易业务类型、单据编号、关联交易标识码进行过滤查询。3、为便于查看，系统对查询出的业务单提供导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为Excel文件列选，可以对驳回待提交业务单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示

29、；排序，可以对驳回待提交业务单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 固定，可以对驳回待提交业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、驳回待提交业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。5、经过线下沟通，采购单位料帐员业务单明细上点击提交，重新提交业务单，进入正常的审批流程。6、业务单上可以联查物料凭证；可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和方会计凭证。4.2.11 业务核对-财辅业务单核对4.2.11.1 业务说明： 报账人在财务辅助系统提交的列

30、账类报账单、付款类报账单、SP报账单等，通过接口提交到关联交易系统，付款类、SP报账类、非关联交易上线单位、外部关联方类报账单在关联交易系统自动核对完成，其中付款类、SP报账类自动核对后发送通知邮件给报账人。需要进行手工核对的列账类报账单，在生成业务单的同时从报账单获取关联方核对人邮箱，并发送核对提醒邮件，提醒关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对（如邮箱不正确系统自动将邮件发送失败备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔）。同意核对后生成关联交易标识码，返回财务辅助系统。拒绝核对后不生成关联交易标识码，用户填写的审批意见，返回财务辅助系统不通过原因中。如果供应商单位核对人在报账单提交后6天

31、未进行审核，系统将发送提醒邮件提醒核对，超过7天未进行审核时，系统会自动进行审核，并发送邮件给核对人。4.2.11.2 涉及角色报账业务事前核对人员4.2.11.3 操作流程4.2.12 业务核对-财辅红冲业务单核对4.2.12.1 业务说明： 红冲报账单需要核对人进行手工核对，在生成红冲业务单的同时从红冲报账单获取关联方核对人邮箱，并发送核对提醒邮件，提醒关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对。同意核对后将原关联交易标识码写入关联交易标识码返回给财务辅助系统。拒绝核对后不返回关联交易标识码，用户填写的审批意见返回财务辅助系统不通过原因中。红冲业务核对系统判断如下： 1、如关联方邮箱不正确

32、系统自动将“邮件发送失败”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔； 2、红冲业务单被确认时，通过原关联交易标识码和原报账单编号给原业务单打【是否冲销业务】标识。如原信息错误找不到原单据则不给原业务单打【是否冲销业务】标识且将“原单据信息错误”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务辅助系统。 3、红冲业务单被确认时：系统自动判断红冲业务单金额是否与原单据校验金额绝对值相等，如不相等则将“与原单据金额不相等”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务辅助系统。如果供应商单位核对人在报账单提交后6天未进行

33、审核，系统将发送提醒邮件提醒核对，超过7天未进行审核时，系统会自动进行审核，并发送邮件给核对人。4.2.12.2 涉及角色报账业务事前核对人员4.2.12.3 操作流程1、 红冲报账单通过接口传到关联交易系统中后，会生成待办，由关联方核对人进行审核。核对人在首页可以看到待办，在财辅业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。2、 打开业务单，点击同意，业务单审核通过，将原关联交易标识码写入关联交易标识码，接口返回给财辅系统。3、 打开业务单，点击驳回，录入审批意见4、 可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的财辅红冲业务单。4.2.13 业务核对-采购业务单核对4.2.1

34、3.1 业务说明： SAP-MM系统中的采购订单、物料凭证通过接口提交到关联交易系统，供应商为外部单位、非上线单位的业务单在关联交易系统自动核对完成；供应商为抬头供应商，或业务场景为服务确认的业务单在关联交易系统自动核对完成，并发送通知邮件给报账人。业务场景为物资收货、物资退货的采购业务单需要进行手工核对，在生成业务单的同时送提醒邮件给供应商物资销售业务核对人员，提醒关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对，同意后提交生成关联交易标识码。如果供应商单位核对人驳回，则业务单进入驳回待提交状态，邮件通知采购方料帐员进行重新提交。4.2.13.2 涉及角色物资核对岗、料帐员4.2.13.3 操作流

35、程1、 采购订单、物料凭证通过接口传到关联交易系统中后，会生成关联交易业务单，同时生成待办，由关联方物资销售业务核对人员进行审核。核对人在首页可以看到待办或者物资销售业务核对人员可以在采购业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。2、 打开业务单，填写供应商补充信息，点击同意，业务单审核通过，会生成关联交易标识码。3、 打开业务单，录入审批意见，点击驳回。4、 可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的采购业务单。5、 可以在业务单核对列表，批量选中业务单、进行同意、驳回的操作4.2.14 业务核对-手工发起业务单核对4.2.14.1 业务说明： 手工起单发起人在业务单采

36、集中新建提交完成，同时发送核对提醒邮件给供应商单位所在的手工起单事前核对人员角色下的用户进行业务单核对，同意后提交生成关联交易标识码，驳回时邮件通知手工起单发起人对业务单进行修改再次提交。4.2.14.2 涉及角色手工起单事前核对人员4.2.14.3 操作流程1、手工发起业务单新建提交完成后，会生成待办，由手工起单事前核对人员进行审核。核对人在首页可以看到待办，在手工发起业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。2、 打开业务单，点击同意，业务单审核通过，会生成关联交易标识码。3、打开业务单，点击驳回，录入拒绝原因。4、可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的手工发起业

37、务单。4.2.15 财务对账-数据录入4.2.15.1 业务说明： 数据录入是指向系统中录入必要的关联交易事后会计凭证数据，这部分数据是事后核对工作开展的必要基础，也是核对操作数据的来源，也为之后的数据查询和分析提供数据支撑。同时，在数据录入的时候系统就可以完成相关的符合条件的数据的核对，不需要再进入核对计算界面操作，节约了时间，提高了效率。业务数据录入同时负责对录入的数据进行管理维护。4.2.15.2 涉及角色财务核对岗4.2.15.3 操作流程1、在 财务对账数据管理，点击打开“数据录入”进入数据录入界面。2、选择时期后，进入相应的时期界面。3、页面上部是功能项，左侧显示单位树形目录，上方

38、为功能按钮区，右侧为数据区。注意：系统默认显示所有业务类型的数据。a) 单位树目录单位树形目录作为数据录入的向导，可从中选择当前需要操作的单位。单击树形目录中的 标记使其显示为，可打开该单位的下一级节点，鼠标单击树形目录中的单位名称即可选择该单位。如果单位数量较多，要快速找到某户单位，可使用单位搜索功能查找单位。在单位树编辑框中输入要查找单位的单位名称或单位代码，系统搜索到的单位将自动列出，单击单位名称即可切换到该单位。单位搜索为模糊匹配查询，可通过单位名称或单位代码进行搜索，系统会将所有包含搜索内容的单位在搜索结果中列出。b) 功能按钮区功能按钮区提供数据录入常用的功能选项，以下是对功能按钮

39、区的主要功能项的介绍：上报：将当前单位当前时期的数据上报（上报后无法修改数据）。退回：上级单位将下级已上报的数据退回。申请退回：向上级单位申请退回本方单位。跳转上报管理：跳转到上报管理界面，对单位进行上报或退回管理。c) 数据区数据区默认显示所有业务类型的数据。当数据很多时，可以通过左上方的业务类型选择要查看的数据。4、数据填录区常用功能介绍：当进行数据填录的时候，针对浮动表，数据填录区表头下方会出现一行功能按钮，如下图所示，下面介绍这些功能按钮的作用。切换到核对界面：直接进入“数据核对”界面，体现了数据录入与核对计算的关联。数据录入的同时系统就进行了一次核对计算。产品在设计的时候还充分考虑到

40、了操作人员的操作习惯和方便性，在数据录入界面加入了“切换到核对界面”的按钮，这样就可以很快捷的将录入和核对结合起来，随时掌控数据录入和核对情况，便于修改和其他操作，提高了正确性和工作效率。新建：单张凭证录入。 同一张凭证可录入多个行项，包括交易和往来。 红色显示的字段为必填字段。 在一张凭证填录完后，填录页面下方有“保存”和“保存并继续”两个选项：两者的区别为：“保存”是直接将记录保存并系统自动核对，退出新增记录界面；“保存并继续”是保存现在的记录，不退出新增记录界面，可以在上一条记录的基础上做小的修改即可。修改、删除：在“所有凭证”和“已核对”界面不能进行数据的修改和删除。只有在“未核对”界

41、面能修改和删除数据；已上报数据不能修改；已核对数据和未核对有差额分录必须取消核对才能修改。注：如果对方已上报，则不能任意取消；必须是对方退回后再修改。批量新建：建议不超过1000条记录，保存的时候系统会进行自动核对。支持从EXCEL复制粘贴。EXCEL的字段必须和批量新建的字段顺序一致。过滤：在数据录入界面可以按照我们的要求进行对数据的过滤，方便查看数据。点击录入弹出如下对话框：注：对方单位显示的是和本方单位发生数据的单位。生成样本文件和导入：生成样本文件是系统会生成一个数据导入的样本文件，数据导入时依据样本文件的格式。导出：数据导出是将系统当前显示的数据导出成Excel文件。查找业务单：选择

42、数据之后可通过该功能按钮查看相关的事前业务单。关联业务单和取消关联业务单：针对上线单位接口导入的收入数据，收入凭证接口导入系统之后没有关联交易标识码。需要手工发起业务单，在对方核对确认业务单之后，系统生成业务单的关联交易标识码。在数据录入页面需要选择收入凭证通过“联业务单”关联业务单，收入凭证将与业务单使用相同的标识码。4.2.16 财务对账-数据核对4.2.16.1 业务说明： 关联交易核对计算功能主要用于根据设置的相关核对规则，对关联双方单位针对同一笔业务录入的关联交易记录按照关联交易标识码、科目对应关系、单位对应关系以及交易金额的对应关系，进行关联交易核对处理过程。关联交易核对计算不仅可

43、以处理自动核对的情况，也支持对于关联交易标识码不相同的同一笔业务的记录进行手工核对，以及对已经手工核对上的核对分录进行核对确认、取消核对等操作。4.2.16.2 涉及角色财务核对岗4.2.16.3 操作流程1. 进入核对分录界面有两个方式：1) 在数据录入界面点击“切换到核对界面”按钮；2) 在“财务核对-数据管理”中选择左边的”核对计算”。2. 时期和单位选择在“数据管理”中选择左边的”核对计算”，系统将弹出如下所示的对话框：除了单位和时期（必选），还可以同时选择其他过滤条件。另外，可以保存选择的过滤方案。注：数据支持跨月核对，数据在X月份核对，只有在X月的核对页面看到核对的分录。3. 核对

44、计算过程 自动核对：系统执行自动核对，核对符合自动核对规则的数据。 手工核对：手工选择数据核对，支持标识码不一致的数据核对。4. 完成核对核对完成之后是返回的该单位全部关联交易核对情况，分为三部分： 所有凭证：默认当月所有数据已经核对状态，当勾“显示累计”时，则显示从初期到当前时期的所有凭证 已核对：显示已核对中默认只显示当前时期核对的数据；当勾“显示累计”时，则显示从初期到当前时期的核对分录 未核对：上半部分显示未核对有差额的分录，下半部分显示双方的未核对记录，在此“未核对界面”双击数据行项可直接修改数据（本方未核对数据）。界面如下图：在“未核对”页签下，窗口右上方提供三个显示选择按钮： 未

45、核对有差额：显示“未核对有差额”记录，本方单位和对方单位未核对记录不显示。 未核对：显示本方单位和对方单位未核对记录，不显示“未核对有差额”记录。 全部：显示“未核对有差额”记录以及本方单位和对方单位未核对记录。5. 功能按钮说明取消核对：针对选择的已核对数据或未核对有差额数据，数据变为未核对状态。全部取消：取消当月所有已核对数据，列选：设置数据显示的字段及字段显示的顺序。列锁定：点击数据某一字段之后，点击“列锁定”功能按钮可以锁定该字段之前的数据列。4.2.17 财务对账-批量上报退回4.2.17.1 业务说明上级节点用户批量上报或退回有审批权限的单位。方便多个单位的批量处理上报退回。4.2

46、.17.2 涉及角色财务管理岗4.2.17.3 操作流程 1. 在“财务对账-报送管理-批量上报退回”进入批量上报界面。2. 单位显示区域分为三个页签：所有单位、已上报单位、未上报单位。 所有单位：显示用户有权限的所有单位，已上报以红色显示，已退回以蓝色显示。可通过上面的上报、退回按钮，来上报、退回选择的单位。 已上报单位：显示已上报的单位及其上报时间。可退回选择的单位。 未上报单位：显示未上报和已退回的单位及退回时间。可上报选择的单位。4.2.18 财务对账-退回申请审批4.2.18.1 业务说明当下级单位申请退回（数据录入界面）时，上级单位可以对申请退回的单位审批。4.2.18.2 涉及角

47、色财务管理岗4.2.18.3 操作流程1. 在“财务对账-报送管理-退回申请审批”进入退回申请审批。2. 节点单位用户可以在此页面查看和审批下级的退回申请（同意或驳回）。4.2.19 关联交易查询4.2.19.1 业务说明提供给集团和省市公司各级的关联交易财务管理人员多角度的事后关联交易数据分析功能，按组织机构、业务类型、科目等不同维度分析关联交易核对情况。关联交易业务类型汇总查询，可以查询与本单位发生关联交易的所有单位的汇总数据，包括本方原始数、已核对金额、核对差额、未核对金额，并可以在结果界面钻取数据。关联交易业务类型明细查询，可以查询任意单位之间发生关联交易数据，按照业务类型的方式展示，

48、并可以在结果界面钻取数据。关联交易科目汇总查询，可以查询与本单位发生关联交易的所有单位的汇总数据，按照科目的方式展示，并可以在结果界面钻取数据。关联交易科目明细查询，可以查询任意单位之间发生关联交易数据，按照科目的方式展示，并可以在结果界面钻取数据。4.2.19.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、4.2.19.3 操作流程1、 在关联交易大类下，点击查询功能菜单，在左侧打开查询界面，如下图所示：2、 功能按钮说明：查询模板，可自定义设置查询条件，保存为查询模板，在进行查询时，可以选择已设置好的查询模板进行查询。分组，可设置查询结果层级展示次序，默认只显示第一

49、个字段，然后可按照第二个字段、第三个字段分级展开显示；列选，可以设置查询结果中，除分组字段外的其他显示字段排序，对查询结果，可按照查询出的结果进行升序或降序排列；行字段，为查询结果行方向所要显示的字段名称，可自定义设置；列字段，为查询结果列方向所要显示的字段名称，可自定义配置；数据字段，为设置查询结果中要显示的字段，可过滤选择；3、查询条件设置中，左侧为本方单位选择树，打勾选择要查询的本方单位。右侧上方查询条件包括：业务类型、会计年度、期间、交易类型、合并层次、对方单位性质、科目等4.2.20 业财追溯4.2.20.1 业务说明将关联交易财务数据与关联交易业务数据进行比对，以确定业务单据信息与

50、会计凭证信息的对应关系。依据关联交易业务单向上追溯事前业务单据、向下联查事后财务凭证。关联交易标识码查询，支持按关联交易标识码快速查询属于同一标识码的所有业务单，并能联查对应的原始财辅报账单、物料凭证、采购订单等ERP单据。对账失败凭证查询，支持查询所有事后核对失败的凭证数据。标识码不一致查询，支持查询所有已核对但标识码不一致的凭证数据。无对方凭证业务单查询，支持查询所有事前已核对，但事后只有单方凭证的业务单。无业务单凭证查询，支持查询所有没有进行事前业务核对的凭证数据。4.2.20.2 涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、4.2.20.3 操作流程1、 在业财追溯大类下，点击明细功能菜单，在左侧打开查询界面，如下图所示：2、 依照查询条件进行选择或录入，完成后，点击查询，下方显示查询结果。