德阳关于成立氢燃料电池技术应用公司可行性报告（范文）

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1、泓域咨询/德阳关于成立氢燃料电池技术应用公司可行性报告德阳关于成立氢燃料电池技术应用公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目背景、必要性32一、 燃料电池差异化32二、

2、 燃料电池发展动能33三、 燃料电池产业链34四、 加快建设世界级重大装备制造基地，构建现代产业体系35五、 项目实施的必要性37第四章 行业、市场分析39一、 氢燃料电池产业化39二、 燃料电池全球市场空间40三、 燃料电池装机44第五章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第六章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事63第七章 风险评估分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第八章 环保分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期

3、固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析75七、 建设期生态环境影响分析76八、 清洁生产77九、 环境管理分析78十、 环境影响结论79十一、 环境影响建议79第九章 项目选址可行性分析81一、 项目选址原则81二、 建设区基本情况81三、 做强支撑成都都市圈高质量发展的重要功能板块85四、 加快建设国家科技成果转移转化示范区87五、 项目选址综合评价90第十章 项目经济效益分析92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现

4、金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十一章 投资估算103一、 投资估算的依据和说明103二、 建设投资估算104建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五、 总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十二章 进度规划方案112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十三章 项目总结分析114第十四章 补充表格116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119

5、流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资850.00万元，占xxx有限公司85%股份；xxx集团有限公司出资150万元，占xxx有限公司15%股份。根据谨慎财务估算，

6、项目总投资39177.10万元，其中：建设投资29519.51万元，占项目总投资的75.35%；建设期利息359.44万元，占项目总投资的0.92%；流动资金9298.15万元，占项目总投资的23.73%。项目正常运营每年营业收入86900.00万元，综合总成本费用65130.02万元，净利润15962.39万元，财务内部收益率32.70%，财务净现值40859.18万元，全部投资回收期4.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。燃料电池车是氢能应用的突破口，多元化拓展是长远发展趋势。燃料电池技术在车用端应用较为成熟，汽车产业的规模效应能够有效实现燃料电池的快

7、速降本，因此，车辆成为燃料电池产业开局的重要突破口，在下游应用中走在最前端，中长期以氢燃料重卡为重点和主体，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。燃料电池技术的迭代与进步、示范运行期间燃料电池车辆的大规模导入，将推动燃料电池技术的进一步成熟，成本逐步接近市场化水平。充分利用已有技术基础，推动燃料电池与船舶、航空、发电等领域的进一步融合，不仅能够实现多领域脱碳，同时燃料电池在下游行业的加速渗透必将反哺技术和成本，加速氢能产业规模化发展，充分发挥氢能在能源绿色低碳转型和行业绿色发展中的重要支撑作用。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行

8、的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1000万元三、 注册地址德阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事氢燃料电池技术应用相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

9、升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13308.0210646.429981.01负债总额6694.885355.905021.16股东权益合计6613.145290.514959.86公司合并利润表主要

10、数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43824.3735059.5032868.28营业利润10348.678278.947761.50利润总额9596.337677.067197.25净利润7197.255613.865182.02归属于母公司所有者的净利润7197.255613.865182.02（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市

11、场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13308.0210646.429981.01负债总额6694.885355.905021.16股东权益合计6613.145290.514959.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43824.3735059.5032868.28营业利润10348.678278.947761.50利润总额9596.337677.0

12、67197.25净利润7197.255613.865182.02归属于母公司所有者的净利润7197.255613.865182.02六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立氢燃料电池技术应用公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由燃料电池汽车产业链长、参与方众多，燃料电池系统位于产业链的中游。氢燃料电池汽车市场的发展需要产业链上下游参与者协同，共同突破。行业上游燃料电池发动机主要包括电堆及其核心部件、辅助系统等，上游参与者主要为核心材料及关键部件生产商，电堆作为燃料电池系统的核心组成部分，对燃料电池发动机的关键性能和成本具有较大的影响。行业下游燃料电池最主要的应用场景是

13、燃料电池汽车，下游参与者主要为整车厂。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，已转向高质量发展阶段，面临的国内外环境发生深刻复杂变化，但经济发展健康稳定的基本面没有改变，支持高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳定向好的总体态势没有改变。在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，我国将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。今后五年，是四川抢抓国家重大战略机遇、推动成渝地区双城经济圈建设成势见效的关键时期，发展的战略动能将更加强劲、战略位势将更加凸显、战略支撑将更加有力。“

14、十四五”时期，是德阳发展的战略机遇落地期、转型发展关键期、蓄势突破窗口期。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速形成，四川人口大省、市场腹地、开放门户、战略要地的优势进一步彰显，有利于我市抢抓国家重大生产力优化布局、市场预期向好的机遇，进一步夯实产业支撑、增强发展韧性；成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等国省战略深入实施，全省发展主干由成都拓展为成都都市圈，德阳在全省“一干多支”发展战略和双城经济圈大局中的地位进一步提升，有利于我市在更高平台更大范围内登高望远、借势发展，重塑竞争新优势；新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，一批传统优势企业加快数字赋能智能改造，一批新兴

15、企业抢占先机蓬勃发展，带来经济地理的重塑、创新版图的重构、企业布局的优化，有利于我市集聚技术、资金、人才等优质资源，提升动能、跨越发展；我们仍处于新型工业化和城镇化快速发展阶段，将释放大量投资需求和消费需求，有利于我市从供需两端发力，优化城乡格局，增强内生动力，保持发展势能。同时，全市发展不平衡不充分的问题依然突出，产业结构偏重、产业规模偏小、新兴产业偏弱、创新资源不足、集群发展不够，基础设施、公共服务、生态建设欠账较多，开放程度不高，城市吸引集聚优质资源的能力不够，与人民群众期盼有较大差距；县域之间、城乡之间发展不平衡；部分干部路径依赖、惰性思维、担当不足、能力不够的问题较为突出，党委政府自

16、身建设还需持续加强。全市各级党组织和广大党员干部必须深刻认识发展环境变化带来的新特征新要求，深刻认识区域竞争加剧带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风险意识，把握发展规律，保持战略定力，立足德阳实际，办好自己的事，努力在危机中育先机、于变局中开新局。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx氢燃料电池技术应用的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积108205.13，其中：生产工程77818.68，仓储工程12603.36

17、，行政办公及生活服务设施11771.57，公共工程6011.52。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39177.10万元，其中：建设投资29519.51万元，占项目总投资的75.35%；建设期利息359.44万元，占项目总投资的0.92%；流动资金9298.15万元，占项目总投资的23.73%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：86900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：65130.02万元。3、净利润（NP）：15962.39万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.63年。5、财务内部收益率：32.70%。6、财务净现值：40859.18万元。（八）项目进度规划

18、项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、

19、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策

20、、氢燃料电池技术应用行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资850.00万元，占xxx有限公司85%股份；

21、xxx集团有限公司出资150万元，占xxx有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚

22、持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工

23、作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分

24、类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。

25、3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资

26、料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训

27、和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、钟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司

28、董事。3、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、何xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2

29、017年8月至今任公司监事。6、韩xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、钱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关

30、部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分

31、配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益

32、和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和

33、交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过

34、并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现

35、的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期

36、且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上

37、，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润

38、分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不

39、再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景、必要性一、 燃料电池差异化我国乘、商用车电气化处于不同的发展阶段，商用车减排潜力巨大。商用车是当前汽车产业碳减排的重点和难点，5%的商用车碳排放占比超过50%，推动商用车电动化，尤其是中重型车是当前汽车产业碳减排的关键。“十三五”以来，我国新能源车总体渗透率由2016年的1.8%提升至2022年上半年的21.6%，新能源乘用车渗透率由1.1%提升至28.5%。新能源商用车渗透率维持在2%-5%区间

40、，2019年随着新能源车补贴退坡，渗透率跌至2.36%。2022上半年，我国新能源商、乘用车销量分别为6.66万辆、264万辆，分别占商、乘用车总销量的3.92%、28.51%，商用车领域新能源渗透率与乘用车相比相差较大，仍处于起步阶段。燃料电池补足纯电动商用车使用痛点，是解决长途、中重载车辆电动化进程卡滞的更优解。虽然油电价差使电动化具备一定的经济性基础，但对于中重型纯电车辆推广仍存在三点关键问题：1）运营效率低：由于磷酸铁锂电池的能量密度较低，降低纯电重卡的有效运力；2）充电慢，极大挤占运营时间；3）电池衰减带来的里程焦虑问题，在低温环境中进一步放大。以上三点使中重型纯电车辆运营经济性受损

41、。燃料电池（含储氢系统）的能量密度相比磷酸铁锂提升50-70%，通过提升车辆的额定载重增加运营的经济性；以35MPa的49T重卡车为例，单次加氢时间10-20min，相比锂电池提升近6倍，与传统燃油车加油时间相当；燃料电池可满足-40无衰减续航，低温适应性更强。除此之外，燃料电池工作温度舒适区范围更宽，安全性能更优，燃料电池在商用车领域的应用无短板。燃料电池中重型商用车应用趋势明显。2021年燃料电池车中的客车、专用车、乘用车占比分别为55%、44%、1%，客车占比同比-37.21%，专用车占比大幅扩加，同比+254.71%，乘用车出现数十台批量级的示范应用。受益于补贴政策在重卡车型上的大幅倾

42、斜以及燃料电池性能差异化优势，2021年燃料电池重卡（交强险统计口径）销量777辆，在专用车中占比提升至94%，燃料电池在中重型专用车上应用趋势明显。二、 燃料电池发展动能氢能纳入国家能源战略，定位提上新高度。氢能作为市场上的新兴事物，发展初期需要凝聚共识、统一步调，国家氢能战略的制定，对于氢能的破局和持续发展至关重要。2022年以来，围绕扩大氢能在推动能源消费方式绿色低碳变革方面的重要作用，国家相关部门密集出台了支持燃料电池及其上下游产业链发展的政策及规划，将氢能产业纳入战略性新兴产业和重点发展方向。燃料电池车是氢能应用的突破口，多元化拓展是长远发展趋势。燃料电池技术在车用端应用较为成熟，汽

43、车产业的规模效应能够有效实现燃料电池的快速降本，因此，车辆成为燃料电池产业开局的重要突破口，在下游应用中走在最前端，中长期以氢燃料重卡为重点和主体，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。燃料电池技术的迭代与进步、示范运行期间燃料电池车辆的大规模导入，将推动燃料电池技术的进一步成熟，成本逐步接近市场化水平。充分利用已有技术基础，推动燃料电池与船舶、航空、发电等领域的进一步融合，不仅能够实现多领域脱碳，同时燃料电池在下游行业的加速渗透必将反哺技术和成本，加速氢能产业规模化发展，充分发挥氢能在能源绿色低碳转型和行业绿色发展中的重要支撑作用。三、 燃料电池产业链燃料电池汽车产业链长

44、、参与方众多，燃料电池系统位于产业链的中游。氢燃料电池汽车市场的发展需要产业链上下游参与者协同，共同突破。行业上游燃料电池发动机主要包括电堆及其核心部件、辅助系统等，上游参与者主要为核心材料及关键部件生产商，电堆作为燃料电池系统的核心组成部分，对燃料电池发动机的关键性能和成本具有较大的影响。行业下游燃料电池最主要的应用场景是燃料电池汽车，下游参与者主要为整车厂。电堆是燃料电池系统的核心部件，进入壁垒高。燃料电池系统主要包括电堆、氢气供给系统、空气供给系统、水热管理系统、控制系统等。燃料电池电堆是燃料电池系统的核心部件，是由双极板与膜电极交替叠合后以单电池串联方式层叠组合，各单体之间嵌入密封件，

45、经前、后端板压紧后用螺杆拴牢，构成的复合组件，其研发和生产具备较高的技术壁垒。双极板和膜电极（MEA）是单电池的核心组件，MEA主要由催化剂、质子交换膜、气体扩散层三部分组成。氢气和空气供给系统是为电堆提供合适压力、温度、湿度、流量的氢气与空气；水热管理系统用于保持燃料电池内部水平衡和热平衡；控制系统通过高精度调节反应气体的压力及流量等使得电堆中的反应始终维持在输出功率、温度、湿度合适的水平，保证发动机稳定可靠工作。此外，燃料电池发动机系统配备由车载高压储氢瓶和配套阀件组成的车载氢系统用于储存燃料，以及用于实现燃料电池与整车高压之间电压转换的DC/DC。四、 加快建设世界级重大装备制造基地，构

46、建现代产业体系建设富有竞争力的先进制造业集群。保持制造业比重稳中有升，建设全国一流、西部领先的制造强市。实施产业基础再造工程，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，壮大新兴产业，引导产业集聚集群集约发展，与成都共同打造万亿级装备制造产业集群，培育食品医药、先进材料、数字经济3个千亿级产业集群和通用航空五百亿级产业集群。坚持“一县一园区、一区一主业”，推进产业园区二次创业，优化功能布局，提升承载能力，创新体制机制，强化要素保障，加快创新发展、集约发展、专业发展、绿色发展，打造充满活力、富有竞争力的产业功能区。建设现代服务业强市。聚焦主导产业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸

47、、生活性服务业向高品质和多样化升级。坚持优结构、增主体、强供给、提质效，加快发展现代物流、金融服务、科技信息、工业设计等服务业，深化业务关联、链条延伸、技术渗透，建设先进制造业与现代服务业双向融合发展示范区。优质发展商业贸易、川派餐饮等传统服务业，积极培育新业态新模式新载体，引导平台经济、共享经济健康发展，建设特色领域、特定群体的时尚消费体验中心，分担和丰富成都国际消费中心城市功能。打造一批业态突出、特色鲜明、功能完善的现代服务业集聚区。提升农业质量效益和竞争力。深化农业供给侧结构性改革，加快建设现代都市农业，强化绿色导向、标准引领和质量安全监管，增加绿色、有机、生态、安全、优质农产品供给。实

48、施藏粮于地、藏粮于技战略，推进高标准农田建设，稳定粮食产能。高标准建设现代农业园区，培育壮大新型农业经营主体，促进一二三产业融合发展，推动优质品种产能扩大、质量提升、品牌塑造。建设西部数字经济重镇。加快推动数字产业化，大力发展大数据、电子信息、人工智能、电子竞技、软件信息服务等产业，打造具有全国竞争力的特色数字产业集群。深入推动产业数字化，利用数字技术全方位、全角度、全链条赋能传统产业，推动实体经济数字化、网络化、智能化，建设全国一流的“5G+工业互联网”先导区。加快数字社会、数字政府建设，全面提升政府公共服务水平和社会治理效能。高标准规划建设天府数谷，打造数字经济产业功能区。建立数据流通制度

49、规范，保障数据安全，加强个人信息保护。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技

50、术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 氢燃料电池产业化交通运输领域是目前燃料电池的主要应用场景，燃料电池车系统装机功率绝对领先。根据E4tech统计，2014-2020年，在装机数量上，以微型热电联产为主的固定式发电占主导地位，2020年日本的Ene-Farm超过47000台套、德国的KfW433计划超过5000台套、泛欧的PACE项目增加约1000台套；2020年便携式燃料电池出货量约4

51、000台套，包括娱乐性电池延长器、远程监控和远程电源装置。交通运输领域燃料电池装机功率从2014年37.3MW提升至2020年933.5MW,占比由20%提升至75.3%，从2016年开始，交通运输领域装机功率超过便携式发电领域逐步占据领先地位。2020年，全球燃料电池车装机功率约859MW，约占所有应用领域出货容量的三分之二。全球燃料电池车销量增长超50%，韩、日、中、美、德是主要推广国家。2021年，全球主要国家共销售氢燃料电池车16313台，同比增长68%。受强势补贴政策驱动，韩国市场延续2020年的增长势头，全年共售出8498台，约占全球总销量的一半。美国全年氢燃料电池车销量为3341

52、台套，较去年激增2.5倍，主要原因是2020年疫情导致销量基数过低；日本全年共售出2464台，同比增长67%，主要受益于2020年底新一代丰田Mirai的上市；德国共售出424台，同比增长38%；中国全年氢燃料电池车受益国内补贴政策落地，销量为1586台，同比增长35%。截至2021年12月31日，全球主要国家氢燃料电池车保有量为49562台，同比增长49%。其中，韩国氢燃料电池车保有量占比39%，美国为25%，中国占比18%，仅次于韩国和美国，位居全球第三。我国燃料电池车销量加速开局，2022年有望开启行业爆发期。2022年1-7月我国燃料电池汽车产销分别完成2094辆和1633辆，销量同比

53、+130.0%，环比+24.15%，相当于2021年全年总销量46.53%。从2015年至2021年，我国燃料电池车销量由10台增长至1586台，系统装机量达到210.6MW。截至2021年，我国燃料电池车保有量8938台，系统装累计机量超过520MW。根据氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）的发展目标，2025年我国燃料电池车辆保有量约5万辆，受益于双碳战略的促进及城市群推广计划的落地，2022-2025年燃料电池保有量CAGR将至少为53.8%。二、 燃料电池全球市场空间各国积极布局氢能发展战略，抢占绿色低碳发展制高点。为应对全球气候变化，在2019年联合国气候峰会上，66个国家

54、宣布了到2050年实现净零碳排放目标，氢能逐渐成为全球能源向绿色低碳转型的关键驱动力之一。国际氢能委员会预计到2050年氢能源将占全球能源消耗总量的18%，全年的二氧化碳排放量较现在减少60亿吨，催生年产值2.5万亿美元的产业。以燃料电池为主要应用的氢能产业链已初步实现商业化，美国、日本、韩国、德国等陆续发布氢能及燃料电池发展战略及规划，预计在未来5年氢能将迎来产业爆发。全球氢能应用布局聚焦燃料电池车用领域，工业、建筑等存在一定缺口。从欧盟、德国、美国、日本、韩国等全球主要国家对氢能领域的规划重点来看，交通+发电领域是燃料电池应用的关键领域，交通领域的发展已经达成共识，已成为现阶段全球氢能推广

55、的主要业务。从氢能应用布局的多元性来看，日本、欧盟、德国、荷兰、法国、澳大利亚、英国等在工业、电力、交通、建筑下游应用方面实现多方布局。日本拥有完整的燃料电池产业链资源，已形成全产业链极具竞争力的厂商。燃料电池是实现氢能在交通、发电、建筑等领域应用的核心和关键，日本、美国、加拿大、英国等国家在材料级、零部件级别、系统级别已形成具有一定竞争力的厂商资源。其中，日本的氢燃料电池产业链已基本打通，是唯一在材料、零部件、系统、设备多层级已形成竞争力厂商资源的国家，也是日本氢能走上市场化和产业化道路的基础。依托氢燃料电池技术及产业链优势，日本氢能源基本战略明确了氢能社会的两大支柱：一是车用，包括乘用车、

56、巴士和叉车；二是家用热电联产。韩国：政策加码，后来居上。韩国产业通商资源部于2019年1月发布了氢经济路线图，该路线图主要明确了扩大氢动能汽车产量和使用量，增加氢燃料汽车充电设施、存储和运输等相关发展目标。2021年，氢燃料电池汽车全球销量1.74万辆，同比增83%，现代的氢燃料电池汽车以53.5%的市占率（9300辆）拿下冠军，销量较2020年（6500辆）增加41.9%，但市占率从69%降至53.3%。丰田的氢燃料电池汽车以34.2%的市占率（5900辆）排名第二，中国福田的氢燃料电池汽车（2.1%）和本田氢燃料电池汽车（1.7%）分列其后。2020年、2021年韩国燃料电池车保有量走在市

57、场前端，连续位居世界第一，占比呈扩大趋势。日本氢能战略规划下燃料电池市场空间巨大，重点在于落地实施。根据日本经济产业省公布的氢气基本战略。日本的燃料电池应用重点在交通运输及建筑领域。到2021年，日本燃料电池车实际保有量仅7634辆，与2020年规划的40000辆存在较大差距，预计2030年实现燃料电池保有量80万辆。根据矢野经济研究院预测，到2050年，氢能源产业规模将达到37940亿日元，约合1897亿元，其中，氢能利用产业规模为27770亿日元，约合1388.5亿元，占比高达73.2%。燃料电池车助力欧洲交通领域实现低碳发展与能源转型。2019年2月，FCH-JU出台了面向2030、20

58、50年的氢能发展路线图欧洲氢能路线图:欧洲能源转型的可持续发展路径，根据规划，积极情况下到2050年将实现FCEV年销量800万辆，保有量达5270万辆，其中，大型汽车占比近60%；保守情况下到2050年FCEV年销量50万辆，与积极情况下相比相差16倍。根据细分车型燃料电池渗透率规划目标，到2050年，出租车、轻型商用车、大型汽车、卡车的燃料电池渗透率分别为57%、30%、28%、25%，燃料电池在出租车中渗透率最高；小型汽车中渗透率最低，约14%。韩国政府发布的氢经济路线图以氢燃料电池和氢动能汽车为核心。根据规划，预计到2025年，建立10万辆/年氢燃料电池汽车的生产体系；2022年销量增

59、加至8.1万辆，到2040年累计产量达620万辆，其中590万辆乘用车，23万辆出租车，6万大巴，12万辆卡车。总量中220万辆用于内需，400万辆用于出口，届时将建成加氢站1200座，加氢站氢气价格3000韩元/kgH2，约合15元/kgH2。在燃料电池发电方面，预计到2040年，实现15GW的装机目标。按照该路线图，预计到2040年可创造出43万亿韩元（约385亿美元）的经济价值，氢能经济有望成为创新增长的重要动力。现代汽车在燃料电池电动汽车（FCEV）2030规划中计划2030年将实现年产50万辆燃料电池电动汽车和70万套燃料电池系统的产能目标。全球燃料电池车复合年均增速81.32%，燃

60、料电池将迎来黄金发展期。根据IEA统计，从全球规划来看，2030年，燃料电池保有量将达到1050-1550万辆，其中1000-1500万辆乘用车，50万辆卡车，2021-2030燃料电池车保有量CAGR达到81.32%-89.34%；2050年，燃料电池保有量将达到4.2-4.25亿辆，其中4亿辆乘用车，1500-2000万辆卡车，500万辆公交车，总量CAGR达到17.94%-20.33%。应用提速催生氢源供给加大，全球交通运输终端用氢需求增量空间及占比双第一。据国际氢能委员会预测，到2050年，全球氢气需求将达到78EJ/年，合54亿吨/年,占终端能源需求的18%，减少60亿吨二氧化碳排放

61、。其中，交通运输领域氢气需求量将达到22EJ/年，合15.4亿吨/年，占氢气总需求量28%，增长空间及占比均位列第一，以满足4亿辆燃料电池乘用车、1500-2000万辆燃料电池卡车，500万辆燃料电池公交车的用氢需求，实现交通运输领域31亿吨二氧化碳排放。三、 燃料电池装机燃料电池初步撬动新能源中重卡市场占比。根据2021年新能源车商用车细分领域销售数据，由于纯电动发展起步早及电价经济性优势，客车及卡车中纯电动占比均超过95%。受益于补贴政策倾斜，燃料电池在中重卡细分领域已有初步占比，从微卡、轻卡、中卡到重卡，燃料电池占比提升明显，随着卡车额定载重增加，燃料电池占比逐渐提升，新能源重卡中燃料电

62、池车辆占比7.44%。国际社会达成燃料电池中重型车辆发展共识，全球重卡领域燃料电池渗透有望大幅提升。2022年3月，日本新能源产业技术综合开发机构发布的燃料电池重型交通（HDV）技术路线图中指出，到2030年，日本燃料电池重型交通在8吨以下新增商用车中渗透率预计达到20-30%，先行引进5000台8吨以上的商用车，在国内外主要国家的卡车、船舶、货车、工程机械和农机等应用场景中全面推广，进入燃料电池重型交通全面普及阶段；到2040年，燃料电池重卡全球部署量达到1500万辆，市场规模将达到300万亿日元。为适应中重卡动力系统的匹配需求，燃料电池系统装机呈现大功率的发展趋势。国外重卡搭载的燃料电池系

63、统功率较高，受国内产品功率的限制，我国重卡可匹配的燃料电池系统功率普遍偏小，导致匹配的动力电池容量偏大。国内主流系统供应商最新发布的燃料电池系统功率已超过250kW，有望于2022年下半年实现整车应用。从系统配套功率来看，随着大功率燃料电池堆的不断推出，2021年燃料电池汽车的系统功率大幅提升，其中70kW以上系统占比接近70%，大功率系统成为市场主流。系统功率50kW以下车型占比由2020年的54%，大幅下降到2021年的6%；50-70kW系统车型由2020年的41%下降为目前的24%。动力系统全工况覆盖是必然趋势，燃料电池系统功率仍存在提升空间。燃料电池中重卡长期发展趋势必将是动力系统功率实现整车运行全功率范围覆盖，动力电池仅提供启动及峰值工况下的功率补充。DOE统计了12种不同卡车运行过程的功率需求，168kW、260kW、360kW系统产品能够匹配