网上申报推广培训.ppt

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1、1,外汇金宏系统网上申报培训,国家外汇管理局江苏省分局 2011.09,2,国际收支统计申报是涉外收支主体必须履行的义务,通过境内银行发生涉外收入或涉外支出的非银行机构和个人（即“申报主体”），应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。 发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后五个工作日内办理该款项的申报。 发生涉外支出的申报主体，应在提交境外汇款申请书或对外付款承兑通知书的同时办理该款项的申报。,3,间接申报的范围,1、非银行金融机构和个人通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项 注：判断标准资金是否跨境 包括跨境人民币收付 2、境内非居民通过境内银行与境内居

2、民发生的收付款 包括外汇及人民币收付款 （境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报，居民开立的OSA账户不应视为非居民）,4,申报原则,交易主体申报原则,5,企业申报的要求,及时性 完整性 准确性 企业应在涉外收入解付或结汇中转后五个工作日内准确、及时、完整地完成申报。,6,监管与处罚,一、逾期未申报信息纳入征信系统 二、机构申报主体未在五个工作日内按规定办理涉外收入申报情节严重的，外汇局可以对该机构申报主体实行“不申报、不解付”的特殊处理措施。,7,三、有下列情形之一的，由外汇管理局机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款：,（一）未按照规定进行国

3、际收支统计申报的； （二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的； （三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的； （四）违反外汇账户管理规定的； （五）违反外汇登记管理规定的； （六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的；,8,网上申报的范围对公涉外收入,机构申报主体可通过国际收支网上申报系统（企业版）完成涉外收入申报，并可以不填写纸质涉外收入申报单。 选择网上申报方式的申报主体仍可以通过纸质申报方式完成涉外收入申报。,9,网上申报的开通与关闭,企业申请开通/关闭网上申报业务，可以到开通了网上申报业务的任一银行网点办理。 开通业务办理后，银行为企业打印“网上申报用户信

4、息”通知单，包括企业业务管理员（即ba用户）的登录用户名、初始登录密码和注意事项等。,10,网上申报管理,企业网上申报管理,用户密码管理,初始密码打印页面,11,企业开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次日生效”的原则: （1）“一开全开”指企业到某个银行网点开通网上申报后，则企业在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。关闭网上申报与此相同，即“一关全关”。 （2）“次日生效”指企业能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据。,12,如何登录外汇金宏系统（企业版）,在IE浏览器地址栏中输入 在首页右侧用户登录框中，输入企业的组织

5、机构代码、用户代码和用户密码（详见银行为企业打印的“网上申报用户信息”通知单），然后单击“登录”按钮，登录企业版。,13,初次成功登录系统后，按照系统提示，进入修改初始密码界面，必须将初始密码进行修改，并妥善保管，以防止被人盗用。 企业业务管理员（即ba用户）登录系统后可以为企业创建业务操作员，只有操作员可进行申报业务操作。,14,注意事项：,登录页面的组织机构代码、用户代码、用户密码区分大小写字母，若其中包含了字母，则在输入时要注意区分大小写字母。 特别注意：企业业务管理员的用户代码为ba，而不是BA。 用户密码的规范性要求：密码长度必须大于或等于八位，密码中必须包含数字（0-9）、大写和小

6、写英文字母，例如Pwer3412。,15,网上申报流程,16,基础信息：是指涉外收付款和贸易进出口核销所需的境内收付款中必须从银行自身计算机处理系统采集的信息，在此指银行涉外收入款项的基本信息，如币种、金额。 申报信息：是指申报单中由申报主体填写的除核销专用信息外的信息。申报信息可以是申报主体填写的纸质申报单中的内容，也可以是申报主体通过网上填写发送到银行的内容。包括付款人国别、交易编码、交易附言等。 核销专用信息：指核销主体填写的仅用于进出口核销的信息，包括是否核销项下收汇、核销单号码、核销金额等。,几个基本概念,17,网上申报,银行 业务操作员,待审核信息 （已申报）,通过,企业用户网上申

7、报,审 核,已审核信息（网申）,不通过,待审核信息 （已修改/确认）,待审核信息 （拒绝）,企业用户反馈处理,企业用户修改申报单,网上申报： 开通网上申报的企业通过internet向银行上报信息，并根据银行对网上信息审核的结果对申报信息进行反馈处理。 企业可对已审核信息（网申）进行修改 如银行修改了企业申报信息，此时企业不可再进行修改（可查看）,18,网上申报的优势,19,减少重复劳动，节约人力成本,无需填写涉外收入申报单、出口收汇核销专用信息申报表 不需加盖公章或财务章 节约交单往返时间 错误信息直接在企业版修改报送,网上申报特点及优势,20,方便财务管理、实现资源共享,纸质申报模式多家银行

8、开户、多家银行交单往返 网上申报模式企业在各家银行收汇均可在企业版申报 实质上提供了各家银行收汇的电子台帐，方便财务管理,三、网上申报特点优势,21,提高申报时效、加强申报管理,纸质申报模式需自行统计每笔收汇申报逾期日，容易遗忘、交接失误 网上申报模式企业版提供每笔收汇申报逾期日提示，一目了然 便利企业做好申报工作，避免迟申报、漏申报,三、网上申报特点优势,22,打破工作时间、地点限制、便利申报,纸质申报模式需将纸质申报单在银行工作时间内交至银行柜面 网上申报模式通过企业版网上申报，不受银行工作时间限制，出差时亦可申报 便利企业及时、准确申报,三、网上申报特点优势,23,企业版操作,24,系统

9、功能划分,申报单 管理,涉外收入申报单,基础档案管理,企业档案 信息查询,出口核销专用联（境外收入）,出口核销专用联（境内收入）,业务管理,25,申报单管理,申报信息录入,申报单查询,申报信息反馈,申报信息修改,26,申报单管理,申报信息录入,申报单查询,申报信息反馈,申报信息修改,以涉外收入申报单为例：,27,申报单管理,申报信息录入,申报单查询,申报信息反馈,申报信息修改,企业用户对银行审核不通过的申报信息进行反馈，如果企业认为银行审核的正确，则进行修改确认并提交银行进行再次审核，如果企业认为银行审核有误，可以选择拒绝修改，并将拒绝原因结果返回给银行。,28,申报单管理,申报信息录入,申报

10、单查询,申报信息反馈,申报信息修改,申报单查询模块提供如下数据查询： 已申报(待审核)信息查询 已申报(已审核)信息查询 已删除申报单查询。 查询功能操作详见“操作说明-查询功能”,29,系统功能划分,申报单 管理,涉外收入申报单,基础档案管理,企业档案 信息查询,出口核销专用联（境外收入）,出口核销专用联（境内收入）,业务管理,30,企业档案信息查询,企业业务操作员查看本企业单位基本情况表详细信息。,31,系统功能划分,申报单 管理,涉外收入申报单,基础档案管理,企业档案 信息查询,出口核销专用联（境外收入）,出口核销专用联（境内收入）,业务管理,32,公共数据查询,提供对公共代码数据的查询

11、。,33,公共数据查询,以国家地区代码查询为例：,34,系统功能划分,申报单 管理,涉外收入申报单,基础档案管理,企业档案 信息查询,出口核销专用联（境外收入）,出口核销专用联（境内收入）,业务管理,35,业务操作员维护,查询,36,业务操作员维护,增加,37,业务操作员维护,修改业务操作员基本信息,选择用户,38,业务操作员维护,修改业务操作员权限,选择用户,选择用户,39,业务操作员维护,删除/停用启用/重置密码,点击用户代码,40,申报要素的填写及录入规范,交易对方项 国别 账号 交易编码及交易附言,41,交易对方项,交易对方项：是指涉外收入的对方付款人及对外付款的对方收款人。 交易对方

12、项应与交易合同中对方名称、对外付款通知书、SWIFT电文等一致。 交易对方项不得漏报。 严格审查付款人带“BANK”字样的涉外收入申报单。,42,国别,是指收/付款人常驻国家或地区，而不是指收/付款银行所在的国家或地区。 境内居民与境外机构或非居民个人在境内银行开立的离岸账户、非居民账户发生的交易，其国别申报为开立离岸账户、非居民账户的境外机构或非居民个人常驻的国家或地区。,43,账号,申报原则：账号的填报应根据记账凭证据实申报。 结汇、购汇的应填报人民币账户账号； 现汇的应填报外汇账户账号； 对非本银行开户单位或个人以人民币直接购汇后对外支付的，其账号可填写本行的结售汇专用账户的账号； 汇入

13、资本金应申报资本金账户账号； 汇入外债的应申报外债专用账户； 对持现钞转汇对外对外支付的，账号统一申报经办行的现金户账号。,44,交易编码（8大类）,1 货物贸易（注意区分贸易方式） 2 服务 3 收益 4 经常转移 5 资本账户 6 直接投资 7 证券投资 8 其他投资,45,目前使用的交易编码采用六位数字层次编码法 大类 中类 小类 细类 2 01 01 1 客运收支 海运收支 运输有关的服务收支 服务,46,交易附言,1、交易附言中必须包含能说明实际交易性质的关键字眼。如交易编码申报为“102030”时，则交易附言中必含“进料加工”字样。 2、交易附言要素必须齐全。 运费的申报明确三个要

14、素： 运输方式：海运、空运、陆运 运输种类：货运、客运 方向：进口、出口 如201012货物出口海运费,47,3、交易附言与收支大类的逻辑关系必须一致。收入类申报单交易附言不应含“支出”，支出类申报单交易附言不应含“收入”（代垫款的申报除外）。,48,4、交易附言必须以简洁准确的语言描述资金的实际性质，不能直接填写为其他、收入、支出、借款、还款、服务费、维修费等大类名词。特别是“211090其它”等部分其他收入项下交易附言笼统填写为“其他”、“其他收入”等。,49,5、交易附言不能是乱码或数字等。,50,6、交易附言不能过于简单，如“佣金”、“运费”、“预付” 佣金 运输项下的佣金、回扣，应记

15、录在“服务与运输有关的服务运输佣金、代理费”项下，国际收支交易编码为“201040”； 保险项下的佣金、回扣，应记录在“服务保险保险中介服务”项下，国际收支交易编码为“205040”； 贸易佣金应当记录在“进出口贸易佣金” 项下，国际收支交易编码为“211013”。 其他佣金和回扣应当记录在“服务其他商业服务其他”项下，国际收支交易编码为“211090”,51,7、交易附言必须精确描述交易性质，不能笼统的按照国际收支交易编码使用指南中交易内容进行填写。如：交易编码302013，附言不能用“对母/子公司、附属及关联方贷款利息收入”来描述。,52,快捷提示,进行网上申报时，国家代码、交易编码等栏位

16、均须手工录入，如何方便快捷地找到对应的代码？ 一方面用户可以通过“公共代码查询”中的“国家地区代码”获取国家（地区）代码信息，可以通过“公共代码查询”中的“涉外收支交易代码”中获取交易编码信息，并且在日常工作中不断地加以熟悉。 另一方面，在申报单录入界面，诸如国家代码、交易编码、相应币种等公共代码信息，用户只需录入第一个字母或数字，系统自动会出现选择菜单，用户可以快速定位所需代码。示例如下图所示：,53,1.在“付款人常驻国家（地区）代码及名称”代码栏位中输入字母U，即出现以U字母开头的国家（地区）代码及名称选择列表。,54,2.在交易编码栏位中输入“1”，即出现以“1”开头的交易编码选择列表。,55,谢 谢！,