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1、前言为做好企企业现代代化管理理，健全全公司组组织，树树立经营营制度，提提升企业业规范化化管理水水平，特特依据中中华人民民共和国国劳动法法、国国内内资资经营企企业劳动动管理规规定及有有关法规规制定本本公司员员工规章章守则手手册，凡凡本公司司暨所属属员工的的人事管管理，除除法令另另有规定定外，悉悉应遵守守本手册册的各项项规定。借款及报报销制度度第一章总总则第一条为为进一步步完善和和加强财财务管理理，严格格执行财财务制度度，特制制定本标标准及程程序。第二章借借款第二条公公司员工工在出差差或有业业务需要要时可按按规定程程序向公公司借款款，借款款标准如如下：l 部门经理理或分公公司经理理 RMMB 77
2、0000元；(特殊情情况申请请特批)l 普通员工工 RRMB 50000元。第二条 借款统一一由董事事长签核核，借款款前至少少提前半半天通知知财务部部门，以以备留用用现金。借借款者必必须在规规定的时时间内（外外地出差差则须在在出差回回司一周周内）结结清费用用，第二二次预借借须结清清上笔借借款方可可进行。第三章报报销第三条 公司给予予出差人人员每人人每天人人民币112元的的差旅津津贴，出出差用餐餐自理，每每月午餐餐补贴按按实际出出勤计算算（如当当天有请请客户就就餐，则则扣除当当天相应应数额津津贴）。第四条 销售人员员与客户户就餐，需需提前上上报部门门经理，500元以内由部门经理签核，500元元以
3、上由由董事长长签核。餐餐费发票票背面须须写明客客户姓名名，其他他私人餐餐费一律不予予报销。第五条 出差住宿宿需至公公司规定定的宾馆馆，宾馆馆费用中中只报销销早餐费费及宿费费。第六条 员工出差差报销时时，凭出出差申请请单及经经签核的的费用报报销单至至财务部部办理报报销手续续。一个个人或几几个人同同时为一一事出差差，则填填写一张张报销单单，报销销单上须须注明出出差期限限、出差差人员姓姓名、住住宿费、机机票、火火车票及及轮船票票的金额额等。第七条 公司所报报销的月月交通费费包括市市内车费费及出差差车费。各各分公司司、各部部门将依依据公司司给予的的报销限限额报销销，各部部门经理理审核时时严格把把关，金
4、金额一律律控制在在规定范范围内，超超过部分分自理。市市内车费费凭出门门单记载载报销。第八条 手机费用用的报销销根据公公司给予予的可报报销名单单和限定定金额办办理，每每月凭电电信帐单单进行报报销。第九条 费用报销销时间的的规定l 借款出差差员工回回公司后后，应在在五个工工作日内内到财务务部办理理报销手手续。l 市内业务务招待费费的报销销，应在在业务发发生后五五个工作作日内到到财务部部办理。l 报帐后仍仍有结欠欠或五个个工作日日内无故故不办理理报销/还款手手续的员员工，财财务部将将向其发发出催促促报帐通通知书，被被通知后后五个工工作日仍仍未结清清者，财财务部有有权在该该员工的的工资中中从当月月开始
5、，根根据具体体情况按按比例逐逐月扣回回。第四章费费用报销销程序第十一条条报销基基本流程程图：员工填写写报销表格格行政审核核（出门单单、报销销额度）部门主管管审批上海总额额10000元分公司总总额15000元董事长签核分公司总总额上海海总额 15000元以以下 10000元以以下财务经理理审核出纳复核核支付现金金第五章对对分公司司的补充充说明第十二条条分公司司每天记记录现金金流水帐帐及现金金银行日日记帐。第十三条条所有凭凭证装订订成册，以以备当地地税务部部门检查查。第十四条条每两周周将原始始凭证复复印后，以以挂号信信寄至上上海财务务部。第六章附附则第十五条条本制度度由公司司财务部部负责解解释。第十六条条本制度度自颁布布之日起起实施。
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