财务培训手册之3

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1、Microsoft Axapta培训手册Microsooft AAxaptaa版本: 3.00财务培训教材目录销售日记帐简介3了解销售日记帐帐程序4执行销售日记帐帐功能4设置参数6设置销售分类总总帐7设置客户支付款款条件7设置客户过帐概概要10设置利息和利息息条款12设置表格说明16设置客户支付方方式17设置支付安排18设置结算折扣21创建客户账目23创建客户233创建客户组228创建自由文本发发票29访问交易322访问报价信息32访问确认信息33访问货到付款销销售信息33访问发货单信息息33访问发票信息34访问提示信息36访问利息记录信信息36访问商业统计信信息37记录支付388登录支付40

2、0客户支付建议43编辑未结算的交交易44调整销售分类总总帐46进行汇率调整46销售分类总帐报报表48概述该章节包括以下下题目的信息息: 了解销售日记帐帐的程序 执行销售日记帐帐的功能简介销售日记帐是总总分类帐的子子分类帐，含含有关客户的的基础资料，客客户欠公司的的款项和支付付交易等。通过多个模板提提供使日常商商务最优化的的工具，处理理公司和这些些客户的关系系。举例说明，销售售日记帐模板板储存客户信信息，诸如: 联络 信用条款 支付安排 发货方式 发货条款 折扣 信贷限额 预算总分类帐提供关关于财务状况况的信息，销销售日记帐模模板则提供公公司收入，盈盈利和亏损直直接的财务重重点。销售分分类总帐显

3、示示公司从销售售，盈利再次次出售的项目目，退货的退退款，最近费费用收入以及及其它种类的的收入等的应应收账目。AAXAPTAA传递从销售售分类总帐模模板到总分类类帐的相关信信息。订单模板的入帐帐和交易。当当新建一个交交易时，所有有先前收入的的信息则显示示为默认，但但可以更改。Axapta根据销售，财务费用和其它交易搭配支付和借贷。Axapta采用用户设置期间来分析客户的结欠和交易。如果客户拖欠付款，Axapta 提醒你发出托收函及附加财务费用。另外，你可以以交易期满日期的预期付款为基础，采用现金流动项目。销售分类总帐储存对客户或交易的注解和备注。了解销售日记帐帐程序处理销售日记帐帐包括以下方方面

4、： 设置与销售日记记帐有关的具具体信息（因因为可以从客客户表格的相相关表格选定定） 新建客户账目 访问交易 记录付款客户活动和交易易信息是销售售分类总帐的的基础。当在在销售订单模模板里收入一一销售额，销销售分类总帐帐模板将交易易记入客户文文件，并新建建批文件详述述客户所有应应收交易。AAxaptaa根据过帐批批处理的总分分类帐来余额额信息。Axxapta标标记所出现的的任何错误。执行销售日记帐帐功能为了使销售分类类总帐清算简简便，销售日日记帐模板提提供所有执行行以下功能的的必须工具: 开据发票和信用用备注当销售订单模板板处理客户订订单，发放发发票，信息则则会移入销售售分类总帐模模板。 过帐销售

5、分类总总帐交易销售分类总帐过过帐也可以与与Axaptta的其它模模板的过帐比比较，也可以以对比发票和和销售分类总总帐过帐。 所有销售分类总总帐余额的确确认销售分类总帐模模板储存客户户账目信息，有有必要确认交交易。可以追追踪发票，付付款和贷项通通知单。 应收报表提供客户账目状状况报表。报报表识别拖欠欠债务的客户户和那些超出出赊帐最高额额的客户，可可以发出声明明或者新建客客户的利息记记录。 发放付款通过销售分类总总帐，输入付付款或分配贷贷项通知单可可以借贷账目目 分类帐一致确保客户交易记记录和销售分分类总帐，总总分类帐余额额一致。参看看本章节各个个题目以求更更多信息。设置参数以下可在客户记记录和销

6、售过过帐中设置默默认参数: 总述 分类帐与增值税税 现金流动预测 结算Axapta也也使用这些默默认客户参数数设置一次客客户的记录。要设置参数1. 从应收账款菜单单，选择设置置，然后选定定参数设置销售分类总总帐在创建客户账目目之前，应设设置有关销售售分类总帐的的具体选项。设设置销售分类类总帐包括以以下操作：设置客户支付款款条件Axapta采采用为各客户户结算到期日日期而设置的的支付条款。可可以设置各种种支付条款的的概要表。客客户支付条款款在销售订单单里作为默认认使用。要设置客户支付付款条件1. 在销售分类总帐帐菜单，选择择设置，然后后选择付款条条件。2. 按Ctrl+NN,或者选择择工具条的新

7、新图标建新行行。3. 在付款条件字段段，输入付款款条件的字母母数字标识。选选择有意义容容易识别支付付条款的标识识。4. 在描述字段里，输输入付款条件件的简洁描述述。例如:付款条件说明Net10dss10日Net20dss20日CurMo100ds本月10日CurMo200ds本月20日CurMo300ds本月30日COD即付现金在设置表，任选选以下操作:字段动作付款方法根据支付条款选选择支付方式式。月在发票到期之前前，输入所允允许的超过具具体支付条款款月数。计算算日期到期时时，将月数添添加到dayys字段的天天数。例如，当当前月两个月月二十天意味味着在发票到到期前当前月月末（发票日日期指定）加

8、加上两个月二二十天。天输入发票到期前前所允许的超超过指定支付付条款的天数数。例如，当当前月二十天天意味着发票票到期前当前前月末（发票票上指定）加加上下一个月月的二十天。如如果发票日期期是19988年12月22，则你的的到期日期将将是19999年1月20。付款进度选定可选支付安安排。如果客客户在一段时时间内支付发发票则采用该该选项。现金选定分类帐各种种现金支付。5. 如果想创建出现现在客户文文文件的信息，点点击语言文本本按钮，按CCtrl+NN或从工具条条选择新图标标来创建语言言字段中的新新行，然后做做允许操作:字段动作语言限定信息语言文本输入限定的语言言信息用书面文本指明明发票的支付付条款。例

9、如如，一个西班班牙客户，可可能需要西班班牙语解释发发票代码。设置客户过帐概概要可以设置客户交交易自动过帐帐的过帐概要要和访问过帐帐交易的权力力。在Axaapta中客客户过帐概要要的金额没有有限定。过帐帐概要可以连连接到具体客客户，客户组组别或所有客客户。输入客客户交易时可可以更改过帐帐概要。例如，如果具体体发票计算不不包括利息率率或者某一具具体交易使用用另外的概要要账目，则可可以更改过帐帐概要。甚至至允许更改打打开的交易过过帐概要。设置客户过帐概概要1. 在销售分类总帐帐菜单，选择择设置，然后选选择过帐概要要。2. 按Ctrl+NN,或者选择择工具条的新新图标建立新新行。3. 在过账概要字段段

10、，输入支付付条款的字母母数字标识。 4. 在说明字段里，输输入过帐概要要的简洁描述述。5. 在表的限制，可可做以下操作作:字段动作结算如果想自动结算算交易，选择择复选框利息如想计算交易利利息选择复选选框托收委托书如果在打印的托托收函允许交交易，选择复复选框。6. 在设置中，任选选以下操作:字段动作帐户代码选择行的条款应应用的项目。选选项有:分组描述优先表格单个客户第一组别客户组别第二所有所有客户第三账户/组编号如果你已选定分分组字段列表表里的表格或或组别，则选选择报表所用用的客户或客客户组别G 如果选择分组字字段里的所有有,则不不出现现列表，你不不能进入账目目/组别号码字字段。汇总账户选择汇总

11、账目的的分类帐号码码，使用概要要账目来过帐帐发票或贷项项通知单。结清账目选择接受支付分分类帐（流动动资金）使用用结算账目过过帐交易，如如过帐付款到到支付日记账账。结算账目目和汇总账目目一样。托收委托书序列列选择用于客户的的托收函序列列利息代码选择用于过帐概概要的利息代代码。设置利息和利息息条款概要表的类型和和利息条款。以以后，可以把把这些概要表表粘贴到客户户文档来显示示，计算客户户利息。利息息条款被粘贴贴到过帐概要要的表格里。设置利息和利息息条款必须进进行以下四步步:1. 建立利息2. 设置利息管理3. 设置利息条款4. 设置客户过帐概概要的利息代代码要建立利息1. 从应收账款菜单单选择设置，

12、然后选选择利息与托托收委托书，利利息2. 在概况，进以下下操作:字段动作利息代码为新建的利息代代码输入字母母数字标识描述输入利息条款的的简洁描述设置利息管理1. 从销售分类总帐帐菜单选择设设置，然后选选择利息2. 选择设置表3. 在设置表中，进进行以下操作作:字段动作借方当客户欠钱，输输入要计算的的利息百分比比贷方输入你欠客户钱钱的利息百分分比。例如，贷贷项通知单，过过度支付，预预先支付，未未结算支付，部部分支付的利利息百分比。天数输入所允许的缓缓期天数分类账过账(利利息收入)选择过帐利息收收入的分类帐帐。分类账过账(利利息支付)选择欲过帐已付付利息的分类类帐。计算每个(利息息收入)选择不收利

13、息的的缓期时间单单位数目。日/月(利息收收入)选择不收利息的的缓期时间单单位数目。例例如，如果在在各字段的发发票输入100，然后从日日/月字段中选选择日，则支支付超过100天不能收取取利息。如果果发票在本月月第一天到期期，而且从本本月第八天计计算利息，则则过期支付不不能收取客户户利息。如果果发票过期113天则可以以收取。计算每个(利息息支付)选定无须支付利利息的缓期时时间单位号码码。日/月(利息支支付)选定无须支付利利息的缓期时时间单位。设置利息条款1. 从销售分类总帐帐菜单选择设设置，然后选选择利息2. 选择利息条款。3. 在利息条款表中中，进行以下下操作:字段动作货币选择利息的货币币描述输

14、入利息类型的的简洁描述。建建议你输入利利息类型易识识别的文本。费用账目选择把利息记录录上的费用过过帐到的分类类帐。如果想想收取利息的的无利息费用用来支付另外外的努力和费费用，例如，如如利息达到$121.000，你在利利息另外再收收一笔费用($5.000),那幺向向客户收取的的利息和费用用等于$1226.00。最低数额输入收取利息或或费用到期支支付的最小金金额。项目税组选定已付利息或或费用的项目目税组别存货费用输入收取的任何何费用，应该该输入在货币币字段里选定定的货币设置客户过帐概概要的利息代代码从应收账款菜单单选择设置，然然后选定设置置，选择过账账概要。在总述表，新建建过帐概要或或选定要附上上

15、利息代码的的已存概要。1. 选定表的限制在利息字段里，选选择复选框表表示你想在客客户交易里计计算利息。2. 选定设置从利息代码字段段的列表里选选择你想粘贴贴到客户过帐帐概要的利息息代码。设置表格说明可以设置不同语语言的记录附附着在指派格格式下要设置表格说明明1. 从应收账款菜单单选择设置，然然后选定表格格，表格说明明。2.从窗体字段段的列表选择择你想记录显显示的格式类类型3.从语言字段段的列表选择择文本语言。格格式指定的语语言决定选择择哪个文本。4.选择文本表表5.在表格备注注字段，用语语言字段里选选定的语言输输入记录文本本。设置客户支付方方式可以设置客户支支付方式概要要表。设置支付方式1.

16、从销售分类总帐帐菜单选择设设置，然后选选定付款，付付款方法。2. 在概述表，按CCtrl+NN或者从工具具条选择新图图标创建新行行。进行以下下操作:字段 动作支付方式输入支付方式的的字母数字标标识。使用易易辨认的支付付方式标识。例例如，使用CCASH代表表现金支付，CR代表信用支付，CH代表支票支付。描述输入支付方式的的简洁描述。方法名称 为新建的具体支支付格式选择择方法名称。账目类型选择交易过帐的的账目类型支付账目选择交易过帐到到的账目银行交易类型 如果已选定的账账目类型是银银行，则选择择银行交易类类型。3. 在支付控制表进进行以下操作作:字段动作支付控制选择支付方式确确认。当使用用支付方式

17、时时，确认在过过帐时间日记记账中执行。在以下确认方法法中选择:支付参考核对已填写支付付参考银行交易类型核对已选定的交交易类型抵消账目有银行行类型核对已选定的抵抵消账目类型型是银行存货单核对使用存货单单已核对标记记设置支付安排可以设置附在客客户支付的支支付安排。支支付安排决定定如何支付发发票，如下表表所述:基础描述总数 所欠总金额固定金额 每次支付到期的的固定金额固定数量 划分所欠总数额额的支付编号号已指定不是上述的指定定金额设置支付安排1. 从销售分类总帐帐菜单中选择择设置，然后后选定支付安安排。2. 按Ctrl+NN或者从工具具条选择新图图标创建新行行。3. 在概述表进行以以下操作字段动作支

18、付安排为新建的支付安安排输入字母母数字标识。使使用易于辨认认的支付安排排标识。例如如，你可能使使用1-YEEAR表示免免息一年，或或者用6MOONTHS表表示6个月- 122%。描述输入支付安排的的简洁描述，诸诸如一年免息息。4. 在支付安排表进进行以下操作作:字段动作支付安排选择使用的支付付安排支付每个选择支付间隔（天天数，月数，年年）更改输入应支付日期期的期间号码码，例如，如如果在各支付付字段里选定定月，在更改改字段里输入入2，则每两个个月支付一次次。G 只有当你从支付付安排列表里里选定固定金金额或固定数数量，才可以以在该字段输输入信息。支付号码输入计划包括的的支付号码G 只有在支付安排排

19、字段列表里里选定固定数数量时，才可可以在该字段段输入信息。货币金额输入货币金额G 只有在支付安排排字段列表里里选定固定金金额时，才可可以在该字段段输入信息。最低金额输入根据支付安安排所允许的的所欠最小金金额。G 只有在支付安排排字段列表里里选定固定金金额或固定数数量时，才可可以在该字段段输入信息。5. 如果在支付安排排字段里选择择了指定，则则选择支付行行表来设置你你的支付安排排。栏位动作数量输入间隔编号，例例如月数或天天数，付款应应该在首次到到期日期后到到位。货币金额输入货币金额百分比/金额选择到期金额是是百分比金额额还是固定金金额6. 在记录表，输入入想出现在客客户文文件里里的任何记录录。设

20、置结算折扣当客户在指定时时间周期内支支付发票，则则可设置客户户结算折扣。结结算折扣被粘粘贴在客户和和债权人表格格，并被用作作销售和购买买订单。要设置结算折扣扣1. 从销售分类总帐帐菜单里选择择设置，付款款，然后选定定现金折扣。2. 在折扣代码字段段输入结算折折扣的字母数数字标识，选选择易于辨认认结算折扣类类型的标识。例例如，可以用用 来表示如果果客户在到期期前10天付款，客客户可以享受受2%的折扣。3. 在描述字段里输输入结算折扣扣期限所谓简简洁描述，例例如10天- 2%。4. 在下一个结算折折扣代码字段段里，选择使使用的下一个个结算折扣。如如果超过了当当前结算折扣扣的标准，请请参照以下例例子

21、。多个结算折扣例例子设置一套互补的的结算折扣是是可能的。例例如，愈向支支付日期靠近近，结算折扣扣百分比就愈愈要减少。结算折扣天数结算折扣百分比比5 天10%10天5%14天2%为获得该计算方方法，需新建建三个结算折折扣代码并链链接。新建一一套称作5DD10%, 10D5% 和 14D22%的结算折折扣，在5DD10%代码码，从下一个个折扣代码字字段选择100D5%；在在10D5%代码，从下下一个折扣代代码字段选择择14D2%；最后，在在14D2%代码，离开开下一个折扣扣代码字段空空白。以下是结算折扣扣如何计算的的例子:日期类型日期全部金额结算折扣到期金额结算折扣5/5-199991000,00

22、0100,00900,00结算折扣10/5-199991000,00050,00950,00结算折扣14/5-199991000,00020,00980,00应支付日期31/5-199991000,0000,001000,0005. 在设置表进行以以下操作:字段动作净/当前选择使用的折扣扣方法月数输入缓期阶段的的月数。这些些月数是你允允许客户过了了指定的折扣扣期限仍然可可以获得折扣扣的阶段。天数输入缓期阶段的的天数。这些些天数是你允允许客户过了了指定的折扣扣期限仍然可可以获得折扣扣的阶段。折扣百分比输入折扣百分比比审核账目选择记入贷方的的结算折扣分分类帐。这也也适用于给客客户的折扣。接收账目

23、选择借贷结算折折扣的分类帐帐。该操作应应用于从债权权人收取的折折扣。创建客户账目当已设置接收账账目基础时间间，下一步是是创建客户账账目，包括: 创建客户组别 创建客户G 客户账目和组别别字段是客户户表格唯一要要求的字段。然然而尽可能将将信息输入多多个字段是有有用的，因为为该值在其它它模板如销售售订单，作为为默认输入。建建议在创建客客户账目之前前在设置下设设置所有表格格。创建客户可以在Axappta里就所所用到的每个个客户的基础础信息建立记记录。要新建客户记录录1. 从应收账款菜单单选择客户。2. 按Ctrl+NN或者从工具具条选择新图图标创建客户户表格里的新新行。3. 在概览表进行以以下操作:

24、步骤动作客户账户输入当前客户的的唯一账户号号码名称输入客户名字搜索名称输入搜索客户你你想用的名字字。如果不输输入名字搜索索将从名字字字段里默认。发票账户如果你要对系统统未设置的客客户发出发票票则必须指定定该客户。如如果你没有在在发票账号字字段里选择一一个账目，发发票则被送入入客户账户。客户组选择放置新建客客户的债务人人组。债务人人组也用于其其它模板，如如总分类帐和和贸易协议里里的存货过帐帐。货币选择默认交易货货币。可以在在一个客户账账目里混合所所用货币。G 账目号码和组别别是客户表必必须的字段。4. 在概述表作以下下操作:字段动作信用等级输入客户的信用用评级信贷限额输入授予客户的的信贷限额。信

25、信贷限额用于于开据发票时时。系统考虑所设置置限额监督借借贷给客户的的限额。信贷贷限额字段和和代理信贷限限额字段相结结合强制信贷限额如果要在客户账账户上设置代代理信贷限额额，选择复选选框。被阻止指定是否要客户户账目停止继继续开据发票票和发货。一次性客户如果该客户是一一次客户则需需选择账目报表选择账目报表多多久才发送到到客户统计组选择为收集统计计表把客户放放置的组别。销售商如果客户也是供供货商指定一一账户号码。完成的字段或者者来自输入到到其它表的值值，或者来自自选项列表里里的首选值5. 在设置表和销售售订货表任做做以下操作:字段动作多重行折扣, 总折扣, 价格组,行折扣选择给予客户的的折扣。价格格

26、和折扣的详详细情况请参参考“处理价格和和折扣”仓库选择为客户供应应项目的位置置可以从订单行到到行更改项目目位置的默认认。例如，可可以紧靠客户户的位置杂费组选择要用于客户户的杂费组佣金客户组选择用于客户的的佣金组别销售组选择因销售给客客户而收取佣佣金的销售组组别。该字段是可选的的增值税组选择客户增值税税组别。税务组别包括项项目交货的地地理位置评估估税金。增值税号输入客户增值税税号。如果客客户是非盈利利组织或客户户不是产品的的最后购买者者，在该字段段表明。运输区域输入客户船运号号码该选项行字段可可能不出现你你的屏幕上。发货条款选择客户正常发发货条款发货方式选择客户交货的的通常模式。完成的字段或者者

27、来自输入到到其它表的值值，或者来自自选项列表里里的首选值6. 在地址表任意输输入客户地址址信息。如果果已在邮政编编码表格输入入客户的邮政政编码，则不不必再输入城城市，州和国国家。如果你你在街道地址址输入邮政编编码，Axaapta系统统将这些字段段密集化。7. 在联系信息表选选择输入客户户联络信息。如如果有特定的的联络个体或或个体组别，可可以在个体或或个体组别输输入信息，从从而使贵公司司的联络集中中在同一联络络点上。8. 在支付表任做以以下操作:字段动作付款条件选择客户支付条条款付款方法从客户选择支付付方式现金折扣选择客户发票结结算折扣期限限银行账户选择使用支付的的客户银行账账目完成的字段或者者

28、来自输入到到其它表的值值，或者来自自选项列表里里的首选值。创建客户组创建客户组别，以以最能满足商商业需求的方方式合理组织织客户。例如如，如果你在在纽约，要和和当地的客户户做特定的交交易，则可以以创建纽约客客户组别。客客户组别对于于分类帐里的的过帐财务交交易也很重要要。每一个客客户账目必须须指定客户组组别。要创建客户组1. 从应收账款菜单单选择设置，然然后选定用户户组。2. 按Ctrl+NN或者从工具具条里选择新新图标创建新新行。3. 在客户组字段输输入客户组的的字母数字标标识。4. 在说明字段输入入客户组的简简洁描述。5. 从付款条件字段段列表里选择择和组别预测测范围计划共共同使用的支支付条款

29、。6. 从确定期间字段段列表里，选选择从期满日日期到客户支支付的期问里里的支付条款款。7. 点击预算按钮，然然后点击输入入按钮进行或或浏览客户销销售预测。创建自由文本发发票如果你销售给一一次性客户，或或者你所销售售的商品在项项目表格里没没有创建项目目号码，你可可以创建自由由文本发票。例例如，如果公公司正为员工工购买新计算算机同时买掉掉旧的，对于于这种销售则则采用自由文文本发票。要创建自由文本本发票1. 从销售分类总帐帐菜单选择自由由文本发票2. 在概况表进行以以下操作:字段动作客户账户选择客户账目。Axapta系统使客户账单字段和在销售给客户字段里选定的同一客户账目放置在一起。发票账户如果你想

30、发送发发票到不是下下订单的客户户，选定该客客户。一次性客户如果发票是为一一次客户选择择复选框。AAxaptaa设置具发票票号码和日期期的发票和日日期字段。为为使Axappta自动生生成发票号码码，必须创建建数列，在创创建自由文本本发票前附在在发票注册日日记账参考里里。发票输入发票号码日期输入发票日期货币选择发票使用货货币3. 在发票表选做以以下操作:自动出现的字段段或者来自输输入到其它表表的值，或者者来自选项列列表里的首选选值。G 如果客户是一次次性客户，不不要从客户账账户字段或发发票账号字段段的列表选择择。若选择了了，则对每一一表的字段里里出现的默认认信息做些更更改，退出或或保存自由文文本发

31、票。AAxaptaa从自由文本本发票信息里里为一次客户户创建客户记记录。4. 从付款列表选择择销售支付安安排。在过帐期间，AAxaptaa将凭证字段段号码同交易易凭证号码放放置在一起。5. 在地址表，任意意输入交货名名字和地址信信息。6. 在类别表，任意意选择为总计计发票交易报报表采用的分分类。7. 在发票行表，输输入想打印在在描述字段里里的发票上的的文本。8. 在类别发票行表表，在发票当当前行任意选选择报表交易易所用的规格格。分类表的的分类和分类类发票行表的的规格的区别别是前者将所所有发票作为为一个整体分分类交易，后后者为发票每每一行分类交交易。9. 可选择点击过帐帐按钮，然后后点击过帐以过

32、帐发发票。自由文文本发票和合合格发票过帐帐方式一致。访问交易为核实你的销售售分类总帐交交易，你可以以访问有关信信息: 报价单 确认 延期订货销售 发货单 发票 托收函 发票利息 商业统计与上述有关的将将逐一解释。访问报价信息可以访问信息浏浏览任何过帐帐报价；可以以访问来自销销售订单菜单单的个体订单单以及销售订订单信息。查询报价1. 从销售分类总帐帐菜单选择查询询，然后选定定报价。2. 检查概况和报价价行表的报价价信息。3. 在概述表，加亮亮报价并点击击显示报价按按钮来展示打打印副本。访问确认信息可以访问信息浏浏览任何确认认。要查询确认1. 从销售分类总帐帐菜单选择查查询，然后选选择确认。2.

33、检查概况和确认认行表的确认认信息。3. 在概况表，选择择确认并点击击显示确认按按钮浏览确认认。访问货到付款销销售信息可以访问货到付付款支付条款款项目信息要查询货到付款款销售信息1. 从销售分类总帐帐菜单选择查询询，然后选择择货到付款。2. 检查货到付款销销售信息。3. 选择货到付款项项目，点击显显示货到付款款标签按钮浏浏览货到付款款标签。访问发货单信息息可以访问信息浏浏览任何过帐帐发货单；可可以访问来自自销售订单菜菜单，销售订订单的个体订订单信息。要查询发货单信信息1. 从销售分类总帐帐菜单选择查查询，然后选选择分发货单单。2. 检查发货单信息息3. 选择发货单并点点击概述表上上以下按钮之之一

34、:按可以显示发货单打印输出的拷贝贝凭证订单凭证交易信信息4. 在发货单行表，点点击批次交易易按钮浏览项项目批次交易易信息。访问发票信息可以访问信息浏浏览过帐发票票；也可以访访问销售订单单菜单和销售售订单的个体体订单信息。要查询发票信息息1. 从销售分类总帐帐菜单选择查询询，然后选择择发票.。2. 检查发票信息3. 在概况表，随意意选出发票并并点击下述之之一:按可以显示发票一张发票将其用为打印发发票或未打印印发票凭证发票凭证交易总计发票总计杂费发票杂费信息交易发票客户交易信信息过帐税金发票税金佣金发票佣金交易在发票行表，随随意选出一项项目，点击下下列按钮:按可以杂费G 项目杂费信息批次交易项目批

35、次交易信信息访问提示信息可以检查客户提提示以及相应应发票的支付付状态的编辑辑信息。要访问客户提示示信息1. 从销售分类总帐帐菜单选择查询询，然后选择择托收函。2. 检查托收日记账账和托收函行行表的提示信信息。3. 随意突出一提示示并点击下列列按钮:按可以显示G 提示的一拷贝凭证该提示的凭证交交易交易客户交易访问利息记录信信息可以检查利息记记录的编辑信信息要访问利息记录录信息1. 从销售分类总帐帐菜单选择查询询，然后选择择利息。2. 检查利息日记账账和利息行表表的信息3. 随意选出一利息息记录并点击击下列按钮:按可以展示G 打印副本凭证利息记录的凭证证交易交易利息记录的交易易访问商业统计信信息可

36、以检查销售分分类总帐的商商业统计表；也可以以图图解方式展示示信息。要访问商业统计计信息1. 从销售分类总帐帐菜单选择查询询，然后选择择商业统计表。2. 检查信息3. 随意选出统计信信息的一行，点点击展示图表表按钮来显示示图表里的信信息。记录支付支付和编辑交易易被输入支付付日记账。记记录支付包括括下列任务: 创建支付日记账账 输入付款 编辑未完成的交交易创建支付日记账账1. 从销售分类总帐帐菜单选择支付付日记账。2. 从日记账字段名名字列表里选选择客户支付付。Axapta系系统将批字段段同预设日记记账批号码放放置在一起。将将批号码作为为号码组别创创建并粘贴到到分类日记账账里。3. 在描述字段输入

37、入日记账的简简洁描述。在字段里Axapta选选择P (过帐)如果已过帐日记记账则需选择择。L (日志)如果已输入日志志里则需选择择。4. 在设置表，选做做下列操作:字段动作账目类型选择该行的抵消消账类型抵消账目选择该行的抵消消账目5. 在总述表，可选选择日记账类类型6. 在已中止表，可可进行下列操操作:字段动作用户如果想阻止任何何人进入日记记账则选择复复选框。Axxapta将将操作者名字字字段和选择择上述操作的的用户名字放放置在一起。组别选择允许进入日日记账的用户户组别。如果果要限制进入入日记账的用用户则采用该该字段。如果果能自动阻止止进入日记账账，Axattpa系统会会选择该复选选框。系统如

38、果阻止了进入入日记账，AAxaptaa系统将选择择该选项。操作者名字输入操作者名字字7. 在分类表，随意意选择报表使使用的分类。Axapta将字段放置在历史记录表。登录支付可以手动登录客客户支付。要手动登录支付付1. 从销售分类总帐帐菜单选择支付付日记账。2. 在概述表选择要要登录支付的的日记账。3. 选择行按钮。4. 按Ctrl+NN或者从工具具条选择新图图标创建新行行。5. 在概述表进行下下列操作字段动作日期输入支付日期。该该日期影响结结算折扣和利利息。账目选择付款要过帐帐到的账目。在在结算字段里里，当交易已已经结算Axxapta会会选择该复选选框。交易文本输入要和交易一一起出现的任任何信

39、息或文文本借/贷输入适当的交易易借贷金额使用存款单如果要使用存款款单存款则选选择该复选框框抵消帐类型选择抵消帐类型型抵消帐目选择用于交易的的抵消帐手动登录支付时时输入信息1. 从销售分类总帐帐菜单选择支付付日记账。2. 在概况表选择要要登录支付的的日记账。3. 选择行按钮4. 在总述表和分类类表，在应用用字段选择输输入信息。完成的字段或者者来自输入到到其它表的值值或者来自选选项列表的首首选值。手动登录支付时时输入支付资资料1. 从销售分类总帐帐菜单选择支付付日记账。2. 在概况表选择要要登录支付的的日记账。3. 选择行按钮4. 在支付表选做下下列操作:字段动作支付方式选择使用支付方方式，例如，

40、如如果用支票支支付则选择支支票。应支付日期输入应支付日期期预付核查该字段说明明已收到付款款。该字段被被核查后，日日记账里的两两个字段将自自动填满:客户参数指定的的提前支付的的过帐总述如如果是空白的的，则使用默默认客户概要要表。总述页页面的增值税税字段从客户户表格里填写写。过帐概要输入交易使用的的过帐概要结算类型选择结算的交易易类型文檔输入产生凭证的的文文件号码码（可能是发发票号码）日期从日历里选择文文档日期完成的字段值或或者来自其它它表的值，或或者来自选项项列表的首选选值。手动登录支付时时输入银行选选项1. 从销售分类总帐帐菜单选择支付付日记账。2. 在概述表选择要要登录支付的的日记账。3.

41、选择行按钮4. 在银行表，任做做下列操作字段动作银行交易类型选择银行交易类类型支付参考输入所有支付参参考目的银行输入要存款的银银行账目使用存款条如果要使用存款款条存款则选选择该复选框框存款单输入存款单号码码支票号码输入支票号码历史记录表上的的字段将自动动组装。客户支付建议在客户日记账里里 有可能产生生一个支付建建议。当欠客客户款项时支支付建议是有有用的。建议议将自动生成成支付行，这这些行在过帐帐前得到编辑辑。要产生支付建议议，选择支付付日记账，点点击功能菜单单按钮，完备备后选择建议议。现在出现现对话框，按按下列解释填填写字段。字段动作来源账目选择包含在支付付建议里的第第一个客户账账目。为了选选

42、定所有客户户，令来源账账目和目的账账目字段空白白。目的账目选择包含在支付付建议里的最最后一个客户户账目。为了了选定所有客客户，令来源源账目和目的的账目字段空空白。开始日期输入包含在支付付建议里的客客户交易的第第一个日期。结束日期输入包含在支付付建议里的客客户交易的最最后日期。编辑未结算的交交易可以编辑任何未未结算的交易易。要编辑未结算的的交易1. 从销售分类总帐帐菜单操作支付付日记账。2. 从窗口上端的下下拉列表选择择未结算3. 在概况表选择要要编辑的日记记账4. 点击行按钮5. 在有关字段里进进行所有编辑辑或更改。调整销售分类总总帐允许对销售分类类总帐做一些些调整，你可可能需要调整整: 应计

43、 汇率应计是调整项目目，过帐应计计提供当前阶阶段为进行的的支付。目的的是更好的搭搭配收入和消消费。如果一一项销售的支支付发票在清清算账目阶段段结束之前没没有登录，客客户的财务费费用，过期费费用，货币兑兑换费用或其其它额外费用用会通过调整整项目自然增增长到当前阶阶段。如果包括货币兑兑换则需要调调整因为兑换换率几乎每天天更改。比率率更可能在开开据发票和支支付之间更改改。进行汇率调整可以进行兑换率率调整，为销销售分类总帐帐进行外币过过帐盈亏。进行销售分类总总帐兑换调整整1. 从销售分类总帐帐菜单选择定定期，然后选选定兑换调整整。2. 在兑换调整方法法字段之间选选择:方法描述标准调整打开的客户户交易的

44、标准准兑换方法最小值若亏损则做调整整；若盈利则则不做调整。发票日期取消所有先前已已做的兑换调调整，按原来来过帐创建具具有相同兑换换率的兑换调调整。3. 在利息日字段输输入兑换转换换日期。4. 在过帐日字段输输入凭证过帐帐日期。5. 从分类字段的列列表输入报表表所用的下列列分类之一。分类描述无无分类表就客户或债权人人设置分类。过帐就客户或债权人人具有设置规规格6. 从过账概要来源源字段的列表表从取走过帐帐概要而过帐帐兑换调整的的位置选择。概要描述账户使用客户或债权权人账目里的的过帐概要，该该过帐概要和和交易里的是是一致的。选择选择不是客户或或债权人账目目里的过帐概概要7. 从过帐概要字段段列表选择要要处理的过帐帐概要，进行行以下操作:按可以OK处理兑换调整取消取消兑换调整批处理用批执行确定所所兑换调整的的时间选择设置对话框选择择兑换交易销售分类总帐报报表可以生成并打印印下列报表: 客户 债务人交易 债务人余额表 债务人账目报表表 账龄报表 债务人/分类帐帐调整 客户电话号码表表 货到付款 销售定单 客户成交量就销售分类总帐帐生成报表1. 从销售分类总帐帐菜单选择报报表。2. 选择Axaptta生成的报报表3. 指定要打印的信信息并点击OOK.4. 核查确保报表被被送到正确的的打印机。5. 点击OK.第 63 页 共 63 页