电子发展基金报告汽车轮胎智能检测系统开发与产业化(1)

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作电子信息产业发展基金项目可行性报告项目名称：汽车轮胎智能检测系统开发与产业化 承担单位：湖南计算机股份有限公司 地址及邮编：湖南长沙市雨花路161号410007 项目负责人：郭延鹏 财务负责人：林 平 单位负责人：朱 皖 单位传真：0731-5553587 联 系 人：彭少春 电 话(办 公)：0731-5559727 (手 机)：13607446130 (传 真)：0731-5559744 符合申报指南（大类名称）：汽车电子 （中类名称）：汽车计算平台体系结构与产业发展战略研究 （小类名称）：TPMS轮胎压力检测系统 填报日期： 2004

2、.6.4 信息产业部印制填表说明本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写：一、市场分析：（一）市场前景：目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率；（二）市场竞争：国内外主要竞争者，投资及生产能力，潜在竞争，供求关系；（三）本项目的内容及重点解决的问题；（四）技术趋势。二、现有条件分析：（一）管理水平：领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度；（二）技术：技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报；（三）产品及服务：产业化程度、产品及服务的定单；（四）开发环境或设备设施。三、投资分析：（一）历史财务状况；（二）投资的规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利

3、率；（三）项目铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度。四、投资评估经济效益分析：（一）项目形成的生产能力；（二）采用量-本-利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益；（三）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）；（四）预计年产量，品种，产值、利税。五、其它方面分析：政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。六、本报告必须附企业（单位）前两年财务报表。联系电话不得只留总机。七、本报告人民币金额单位：万元，外汇金额单位：万美元。八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整。目 录一、 市场分析（一）市场前景（二）市场竞争（三）本项目的主

4、要内容、规模目标及重点解决的问题1、项目内容11 产品开发1.1.1产品大纲1.1.2 改善开发条件1.1.3 完善产品试验中心12 产品产业化13规模、目标1 4技术路线2、重点解决的问题（四）技术发展趋势二、 现有条件分析（一）公司概况1、公司简介2、人员结构（二）本项目已具备的保障条件1、产品成熟程度及后续开发2、开发机构3、产品开发、生产条件4、检测试验室5、营销策略（三） 管理水平三、 投资分析（一）投资规模1、总投资2、投资依据3、资金来源（二）投资计划（三）项目进度计划四、 投资评估及效益分析（一） 项目形成的生产能力（二） 成本及效益分析 （三） 投资回收期五、 其它方面项目的

5、风险性及不确定性分析六、财务报表附件： 一市场分析一市场分析一市场分析一市场分析二现有条件分析二现有条件分析二现有条件分析三投资分析四投资评估及效益分析五其它方面（一）市场前景 多年来我国经济持续高速增长，极大地刺激了国内汽车消费市场，2002年，我国汽车总销量达到320万辆，2003年达到439万辆，连续两年增长超过30%。根据目前我国人均收入，比照国际经验，现阶段中国每千人汽车拥有率不到1.7%，是世界上最低的。专家预测2003至2010年，中国汽车保有量将以16%以上的速度增长，到2010年我国汽车保有量将在6650万到8431万辆之间。年需求量将达到1317万至1911万辆之间。中国将

6、在21世纪前10年成为世界上最具成长性和规模最大的汽车消费市场之一。伴随着汽车工业的高速发展，交通事故，特别是高速公路公路上的爆胎事故严重威胁着人们生命财产安全。据权威部门统计，在国内的高速公路上，由爆胎引发的交通事故占事故总数的70%，仅广东省去年因爆胎导致汽车跑偏造成交通事故6000起，死亡4600人，爆胎已成为危害中国高速公路上交通安全的头号杀手。在美国，这一比例更高达80%。据美国汽车工程师协会的调查统计表明，美国每年有20多万起交通事故是由于轮胎故障引起的，而75%的轮胎故障是由轮胎气压不足或渗漏造成的。2000年5月，一种叫TPMS（轮胎智能检测系统）的产品在美国上市，它能实时检测

7、轮胎的压力和温度，并在出现异常时发出警报信息，提醒驾驶员采取安全措施，能有效防止爆胎事故的发生。2000年11月美国政府正式颁布联邦运输法-TREAD法令，规定2003年11月后美国新出厂的汽车将逐步引入TPMS：2003汽车制造商需在美国登记新车中的10%装置胎压监控系统，到2004年，此比例将会增加到35%，到2005年，则增加到65%，到2006年底前则是全面实施。日本、欧洲等地区虽没有强制的法律规定，但以提升汽车的安全性能为诉求，一些主要的汽车厂都已开始陆续采用该法令，2001年起，宝马、雪铁龙、克莱斯勒、福特、奔驰、欧宝等欧美大企业开始在其所属汽车系列中配置直接式TPMS。我国目前还

8、没有制定相应的法律，虽然上海通用的别克君威已把TPMS作为标准配置，一汽大众，东风雪铁龙等汽车厂家也对TPMS表示了浓厚的兴趣。但总的来说，轮胎压力检测系统在国内还处于市场起步和培育阶段，主要作为中、高档汽车的选件。未来的汽车将朝着先进安全汽车（ASV）的方向发展。可以预计，TPMS成为汽车的标准配件是必然的趋势。就像当年的ABS-防锁刹车一样，最开始只有少数高级车种列为选配，但时至今日，要找一辆没有ABS的轿车已比较困难。它们都具有提高行车安全的能力，TPMS市场从豪华车型的选装件拓展到中、低档车型成为汽车的标准配件是必然的。（二）市场竞争汽车轮胎智能检测系统（TPMS）庞大的市场和潜在的商

9、机，吸引着众多国外著名公司参与其中。诺基亚、米其林/天河、固特异/西门子；日本的ALPS电气；英国HCF动力公司、汤金公司；加拿大SmarTire公司；韩国的横滨橡胶公司，我国的台湾明泰等厂家涉足此领域。目前已有多种品牌在国内市场销售：国外的有加拿大SmarTire、日本博安Blanks，国内的有佛山TOPCHEK、上海TOPSYSTM。北京平安保科技有限公司是Smartire公司在中国的总代理。SmarTire自1987年开始致力于汽车轮胎智能监测系统的研究开发，其产品获得十四项北美国际专利，符合美国FCC规则要求，通过了美国交通部高速公路交通管理委员会测试。该公司产品为多家国际知名汽车厂商

10、配套，在业内享有较高的声誉。朗杰电子科技有限公司是由佛山泰杰电子有限公司与 MULTI-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 于2001年合资组建，生产泰杰牌 TPMS 系统，由美国 Better Microsystems，Inc.提供技术支持，具有北美及中国专利。相对而言，此公司实力比较强。上海泰好电子科技有限公司生产拥有美国专利技术和自己的科研、营销队伍，所生产的“泰好牌驾车监护器”(TPMS)于去年通过了天津汽车检测所的测试。据了解，该公司2003年的销售量在1000台左右。深圳市博安汽车用品有限公司是日本Blanks博安汽车产品在中国的总代理，该公司主

11、要经营A.I.S（也称“汽管严”）轮胎气压/温度监测产品，但公司实力不大，现在主要的经营活动在深圳及广东。虽然国外市场正处在发展阶段，国内市场也还处在起步和培育阶段，但未来市场上将会出现更多品牌的产品，竞争会越来越激烈。(三)项目主要内容、规模目标及重点解决的问题1、项目内容1.1产品开发1.1.1产品大纲 本系统包括传感/发射器和接收器两大部分。传感/发射器安装于轮胎内，测量气体的压力和温度，数据经调制后通过天线发射出去；接收器解调收到的无线信号，经处理后在液晶显示器上显示压力和温度数据，并执行报警等一系列功能。下面分别叙述传感/发射器和接收器的功能指标：1.1.1.1 传感/发射器功能指标

12、采用 Motorola MPXY8020A传感器，最大探测压强6.3Bar，精度O.1Bar；最大测量温度125，精度3；采用Motorola MC68HC908RF2 低功耗UHF发射器，FSK调制方式，发射频率433.92MHz；采用宽温度工作范围的扣型锂电池，保证发射器工作寿命大于5年；采用PCB印制天线，缩小体积的同时也降低了成本；采用多种防护措施抵抗振动和恶劣环境。1.1.1.2 传感/发射器技术水平基于Motorola TPMS解决方案的传感/发射器产品，其技术达到国内领先水平。1.1.1.3 接收器功能指标采用Motorola MC33594 低功耗UHF接收IC，使用极少的高频

13、调谐元件，极大地提高了可靠性；采用FSK调制方式，工作频率433.92MHz； 采用多功能LCD显示屏，状态信息一览无余；接收灵敏度高，屏蔽室内测试灵敏度-75dbm；显示压力精度O.1Bar，温度精度3；支持通过SPI接口对软件进行升级和更新；1.1.1.4 TPMS接收器技术水平基于Motorola TPMS解决方案的接收器产品，其技术达到国内先进水平1.1.2 改善开发条件在原有基础上调整和充开发队伍；增添开发工具和仪器设备；建立测试和调试环境。1.1.3完善产品试验中心国家对汽车电子产品强制推行安全检测认证，以及产品功能确认，需要在原来的“湘计算机试验、检测中心”的基础上增添必要的试验

14、设备。1.2 产品产业化 产业化措施如下：研发出系列化的胎压检测系统产品；完善生产线和工艺流程；制定检验规范和检验流程；完善产品的可靠性试验、性能试验等试验设备；完善产品销售、服务培训体系。1.3 规模目标：达产后，三年累计（2005年2007年）销售轮胎压力检测系统40万套，销售额7.2亿元，利税1.2亿元。1.4 技术路线引进Motorola 、Smartire、GE等参考设计，进行解剖、分析，在此基础上自主设计发发射器与接收器硬件平台；根据国情及实际操作环境，自主设计开发发射器与接收器软件平台，使其更具人性化；发射器与接收器模具自行设计。本项目产品完全具有自主知识产权。2、重点解决的问题

15、：传感/发射器和接收器的低功耗设计；传感/发射器的耐高温、抗恶劣环境设计；无线信号的调制和解调；高速旋转和平移对无线数据传输的影响；复位/电压监控电路设计；提高产品的可靠性，降低成本。（四）技术发展趋势1、1997年，通用汽车公司开始使用间接式TPMS；2000年5月，直接式TPMS在美国上市；2001年7月，美国运输部和国家高速公路管理局联合对现有的两种TPMS进行研究和评价，报告认为直接式TPMS从功能上优于间接式TPMS，直接式TPMS成为流行趋势。2、目前直接式TPMS技术又分为主动式(Active)和被动式(Passive)两种。 “主动式” 系统由安装在每一个轮胎里的以锂电池供电的

16、传感器来直接测量气压和温度，并通过无线调制发射到安装在驾驶台的监视器上。这类系统可以随时测定每个轮胎内部的实际瞬压，精确度高，很容易确定故障轮胎。这种技术现已经很成熟，国外的产品绝大部分采用的是该种技术。但其发射器会导致轮胎动平衡下降，安装后需重做轮胎动平衡；此外，所使用的锂电池废弃时会污染环境。3、“被动式”系统不用电池供电，这类系统融合了RFID标签技术与胎压测量技术，传感器模块不带电池，只有一个压力温度传感器标签。它的优点是重量不到直接式TPMS的四分之一，减小了对轮胎动平衡的影响。但是它需要将转发器(Transponder)整合至轮胎中，这牵涉到各轮胎制造商需建立共同的标准才有可能实行

17、。因此，虽然目前西门子/米其林与日本ALPS电气正在开发此技术，但尚没有成熟的产品面市。（一）公司概况1、公司简介本公司是由湘计算机和留美归国博士郭延鹏合作成立的高科技公司，并于2001年4月注册登记成立，注册资本为1000万元。公司作为湖南国有上市公司与美国硅谷技术成功合作的缩影，一直是在各级领导的关注和支持下成长的，同时也得到硅谷同仁的普遍关注。公司成立之初，各级政府在政策、资金等方面给予了较为及时的支持，除连续二年申请了科技引导资金的支持外，并于2002年10月得到了国家外国专家局2002年软件及集成电路引智专项基金项目的支持。2001年8月8日，公司通过了高新技术企业认定，同年列入 “

18、湖南省小巨人企业” ，2002年公司实现销售收入达1000万元。2003年8月，公司ADSL路由器嵌入式管理软件2002年被评为长沙市科技进步奖，并被湖南省信息产业厅认定为软件产品，公司被认定为软件企业。2、人员结构及自主开发产品公司共有员工30人，平均年龄32岁，全部为大专以上学历。其中，管理人员20%、技术开发人员占40%、生产管理人员占8%、销售人员占32%，是一只结构合理的企业发展队伍。公司有较强的研发能力，研发人员包括留美博士、大学教授、博士、硕士等6人。平均年龄30岁，是一支高素质、朝气蓬勃的研发队伍，不断地推出新产品、改进现有产品及跟踪国外先进技术，是公司持续、长久发展的源动力。

19、公司成立3年来，主要从事宽带网络领域高新技术产品研发及销售，已经开发ADSL Modem、无线扩频E1数据传输系统、小灵通基站功率放大器、汽车轮胎压力智能检测系统等几大系列产品。（二）本项目已具备的保障条件1、产品的成熟程度及后续开发11产品成熟程度根据市场需求，公司已引进开发系统，购买了部分开发设备，设计制作出了自己的样机，进行了性能和可靠性测试，并已装车运行5个多月。经测试，其性能可与国际同类产品相媲美。12产品后续开发虽然轮胎压力检测系统研发技术方面已取得了阶段性成果。在此基础上为实现本项目的产业化目标，其后续开发任务是：改进、优化传感/发射器和接收器天线设计，提高效率，降低功耗；改进、

20、优化传感/发射器和接收器软件算法、流程，尽可能降低误报、错报率；传感/发射器和接收器模具设计。在保证高强度、耐高温的同时，尽量考虑模具的美观性。2、项目开发组：根据工作内容，可划分为： 硬件开发组：主要从事嵌入式硬件开发； 软件开发组：主要从事嵌入式软件开发。3、产品开发、生产条件31开发条件 开发场地：一栋四层科技楼750平方米； 开发人员：嵌入式硬件开发人员共计5人，嵌入式软件开发人员约4人； 开发、检测仪器设备：主要开发设备：30台套；32生产条件 初步确定在湘计算机组织生产。其生产条件有： 生产场地：生产场地一栋7层楼12000平方米 主要生产检测设备：150台套； 生产线：具有终端生

21、产线1条，有SMT表面贴片机6台，其中：高速贴片机一台： 2.8万片/小时中速贴片机三台： 每台 1.4万片/小时低速贴片机二台： 每台 0.7万片/小时贴片机是保证产品批量生产的主要生产设备。4、组建检测实验室为满足汽车电子产品检测认证、产品功能试验要求，和缺陷产品召回制度，拟筹建检测实验室，可对产品的电气性能、环境适应性指标进行测试、试验。进行可靠性试验。根据本项目建设目标，还需要增添部份设备。5、营销策略5.1营销优势 本公司有上市公司、硅谷专业技术、国外专业厂家、国家外专局及省人民政府的背景，即在政策、技术、资金、品牌、市场等方面都得到支持，良好的经营环境是其余公司不能比拟的。目前开展

22、此项目的国内生产厂家很少，根据调查，国内已涉及TPMS的公司都是民营公司，规模小，潜力不大。TPMS是规模化的产业，不具备一定实力的厂家是没有竞争优势的。5.2 营销方式采用专业营销与加盟代理相结合的营销方式。专业营销主要是为汽车厂家配套，由本公司专业营销队伍完成。加盟代理方式主要是针对成品车市场，按加盟代理（省级代理、大中城市市级代理，大区域地区代理）及经销商模式（区域经销商、县级经销商和小城市经销商）进行。这项工作主要是借助湘计算机来完成，因为湘计算机有遍布全国的营销网络，可在较短的时间内迅速建立全国各大中城市的一级代理，估计在一至二年内，能将县级经销商建立起来。另一营销方式是进入汽车厂配

23、套市场，重点是长丰猎豹、东风雪铁龙、广州本田、上海大众。以上分析看出，本公司具有承担轮胎压力检测系统产业化的能力。（三）管理水平1、领导人及项目负责人简介 11单位负责人：郭延鹏 长沙博路通信息技术有限公司总经理，美国赛乐泰克通信技术公司总裁。分别于90年6月和94年12月获得美国加州大学（戴维斯）电子工程系硕士和博士学位。长期从事数字移动通信系统理论与技术的研发、高频系统设计在移动通信系统中的应用、以及宽带网络通信技术的研究工作, 共发表论文20多篇； 曾任美国Philips半导体公司移动通信系统应用部经理, 美国密苏里州立大学电子工程系教授，美国Philips民用电讯公司无线工程部经理等职

24、，现任公司总经理，美国硅谷留美博士企业家协会理事、美国湖南工商联合会副会长，是中国科技部 “海外学人高新技术产业咨询报告团” 成员和中国 “百名优秀留学生五十年国庆观礼团” 成员，是获国家外专局资助的专家。12项目负责人：刘志贤长沙博路通信息技术有限公司技术总监。1987年进入东风汽车工程研究院发动机部从事自动控制技术研究，1998年入清华大学汽车系学习，研究生毕业后，任湖南天一银河信息产业有限公司技术总监。在汽车电子、自动控制、通讯等领域有扎实的理论基础和丰富的实践经验。2、管理标准产品开发、生产及销售服务，完全按GB/T19001-2000质量体系标准化要求实施。（一）投资规模1、总投资项

25、目总投资3200万元，其中固定资产投资900万元，流动资金（原材料、运营费用）2300万元。2、投资依据在项目内容中已列出。为完成轮胎压力检测系统的产业化，还需要完善开发条件、增添适当的仪器设备和生产工艺设备。具本投资如下：2）开发设备购置费： ￥246万元 单片机开发仿真系统两套，美国： ￥33.2万元信号发生器一台，美国： ￥27万元网络矢量分析仪一台，美国： ￥42万元调试评估板10套，美国： ￥30万元频谱分析仪一台，美国： ￥37.8万元误码率分析仪一台，美国； ￥42万元功率计5台，美国； ￥15万元示波器一台,美国： ￥19万元3) 开发设计费： ￥300万元主要是模具设计（三套

26、）、样机制造、产品检测、试验、人员工资（9人年）、水电等费用。 4）检测、试验设备： ￥354万元性能试验台一套；可靠性试验台两套；共计900万元。3、资金来源公司自筹：2600万元，申请生产发展基金：600万元（二）投资计划请见附表1（三）项目进度计划（2003.72005.6）1、项目申报、评审、批准： 2003年8月2、产品设计、小批量生产、试用： 2003年9月2004年8月3、产品批量生产、应用： 2004年9月2005年6月4、项目所需开发条件，生产条件建设：2003年9月2004年6月5、项目验收（同时进入达产年）： 2005年6月（一）项目形成的生产能力根据项目实施进度，预计2

27、004年9月可实现批量生产。根据预期的设备、资金、人员状况，达产年实现年产200,000台的规模。请见表2：TPMS产品产量预计TPMS产量预计 表2 单位：台 年份项目 2005年 2006年 2007年产量（台） 8,000 50,000 142,000（二）产品成本及效益分析三年内网络终端成本效益预计请见表3从表3中看出，三年内累计销售额为7.2亿元，实现利税1.2亿元（其中上交税金8339万元，净利润3661万元）。根据本公司多年来.产品运营经验，实现表2、表3中的产量和效益，是完全可能的，符合实际情况。TPMS成本效益预计 表 3 年份项目2005年2006年2007年销售量（万台）

28、0.8514.2单价（万元）0.20.20.2销售额（万元）1,60010,00028,400成本（万元）1,2808,00022,720利税（万元）3202,0005,680（三）投资回收期 项目投资摊入产品成本。总投资3200万元，除申请生产发展基金600万元外，自筹2600万元。计划2006年回收146万元，2007年回收915万元，2008年回收1539万元。 项目的风险性及不确定性分析项目的实施也存在一定的风险与不确定性：一是政策的风险，虽然美国已经立法，要求2003年到2006年新出厂的汽车逐步引入TPMS，但我国何时立法还不可预知，如果没有法规的推动，TPMS这个潜在的巨大市场转

29、变成现实的市场的过程会比较缓慢。二是来自于竞争对手的风险。基于TPMS市场潜在的巨大商机，看好这一市场的厂家特别多，未来的竞争将是非常激烈的，市场前景取决于产品的质量和市场销售策略，我公司的产品究竟能占领多少市场份额也是不可预知的。 附表1资金来源落实情况 及使用计划 资金来源项目及使用年份电子发展基金银行贷款企业自筹其它合计资助贴息投资小计投资总概算累计已投入资金计划期投入资金 年（本年） 年 年项目简介基金资助开支范围具体内容人民币金额外汇金额供应厂家设备、仪器、软件购置原材料燃料动力资料、印刷租赁鉴定、验收财务费用（贴息项目填写）人力费用调研费用其他 附表2股权结构序号股东名称（前五位）

30、出资额股权比例入股时间12345项目完成后达到的目标完成投资（万）资产负债率（%）总达到的生产阶段省级以上论文篇数体目标年生产能力专著资产规模（万）专利经济指标累计实现销售收入创汇上缴税金社会贡献率净利润技术指标其他指标附表3信息产业主管部门意见27企 业 资 产 负 债 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年 初 数期 末 数负 债 及 所 有 者 权 益行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付帐款48应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5其他应付款50应收帐款净额6应付工资51预付帐款7应付福利费52应收

31、出口退税8未交税金53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期负债57待摊费用13其他流动负债58待处理流动资产净损失14流动负债合计65一年内到期的长期债券投资15长期负债：其他流动资产16长期借款66流动资产合计20应付债券67长期投资：长期应付款68长期投资21其他长期负债69固定资产：其中：住房周转金70固定资产原价24长期负债合计76减：累计折旧25递延税项：固定资产净值26递延税款贷项77固定资产清理27负债合计80在建工程28所有者权益：待处理固定资产净损失29实收资本81固定资产合计35（1、 ）无形资产及递延

32、资产：（2、 ）无形资产36（3、 ）递延资产37（4、 ）无形资产及递延资产合计40资本公积82其他长期资产：盈余公积83其他长期资产41其中：公益金84递延税项：未分配利润85递延税款借项42所有者权益合计88资产总计45负债及所有者权益合计90补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元； 4、商品削价准备期末余额 元。企业利润及利润分配表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 单位：元项 目行 次上 年 数本 年 数一、主营业务收入1减：折扣与折让2二、主营业务收入净额3减：主营业务成本4经营费用5主营业务税金

33、及附加6加：递延收益10代购代销收入11三、主营业务利润14加：其他业务利润15减：管理费用16财务费用17存货跌价损失18四、营业利润20加：投资收益21补贴收入22营业外收入23减：营业外支出24加：以前年度损益调整25五、利润总额30减：所得税31六、净利润35加：年初未分配利润36盈余公积补亏37七、当年可供分配利润40减：单项留用的利润41补充流动资本42提取盈余公积43应付投资者利润44八、未分配利润48企 业 现 金 流 量 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量： 融资租凭所支付的现金47 销售商品、提供劳

34、务收到的现金1减少注册资本所支付的现金48 收到的租金2 支付的其他与筹资活动有关的现金51 收到的税费返还4 现金流出小计52 收到的其他与经营活动有关的现金7 筹资活动产生的现金流量净额53 现金流入小计8四、汇率变动对现金的影响额54购买商品、接受劳务支付的现金9五、现金及现金等价物净增加额55 经营租凭所支付的现金10补 充 资 料 支付给职工以及为职工支付的现金111 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实际交纳的增值税款12 以固定资产偿还债务56 支付的所得税款13 以投资偿还债务57 支付的除增值税、所得税以外的其他税费14 以固定资产进行投资58 支付的其他与经营活动有关的现金

35、17 以存货偿还债务59 现金流出小计18 融资租凭固定资产60 经营活动产生的现金流量净额19 接受捐赠非现金资产61二、投资活动产生的现金流量2将净利润调节为经营活动现金流量： 收回投资所收到的现金20 净利润62 分得股利或利润所收到的现金21 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63 取得债券利息收入所收到的现金22 固定资产折旧64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 无形资产摊销65 收到的其他与投资活动有关的现金26 待摊费用的减少（减：增加）66 现金流入小计27预提费用的增加（减：减少）67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28 处置固定资产、

36、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)68 权益性投资所支付的现金29固定资产报废损失69 债仅性投资所支付的现金30财务费用70 支付的其他与投资活动有关的现金33投资损失（减：收益）71 现金流出小计34递延税款贷项（减：借项）72 投资活动产生的现金流量净额35存货的减少（减：增加）73三、筹资活动产生的现金流量：经营性应收项目的减少（减：增加）74 吸收权益性投资所收到的现金36经营性应付项目的增加（减：减少）75 发行债券所收到的现金37其他76 借款所收到的现金38 经营活动产生的现金流量净额 77 收到的其他与筹资活动有关的现金413现金及现金等价物净增加情况： 现金流入小计4

37、2 现金的期末余额78 偿还债务所支付的现金43 减：现金的期初余额79 发生筹资费用所支付的现金44 加：现金等价物的期末余额80 分配股利或利润所支付的现金45 减：现金等价物的期初余额81 偿付利息所支付的现金46 现金及现金等价物净增加额82 事 业 单 位 资 产 负 债 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年 初 数期 末 数负 债 及 净 资 产行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付帐款48应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5拨入科研费50应收帐款净额6拨入专款51预付帐款7应付工资52应收

38、出口退税8应付福利费53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期负债57待摊费用13其他流动负债58待处理流动资产净损失14流动负债合计65一年内到期的长期债券投资15长期负债：其他流动资产16长期借款66流动资产合计20应付债券67长期投资：长期应付款68长期投资21其他长期负债69固定资产：其中：住房周转金70固定资产原价24长期负债合计76减：累计折旧25递延税项：固定资产净值26递延税款贷项77固定资产清理27负债合计80在建工程28净资产：待处理固定资产净损失29固定资产基金81固定资产合计35 周转金无形资产及递延

39、资产： 事业基金无形资产36 其中：一般基金递延资产37投资基金无形资产及递延资产合计40专用基金82其他长期资产：事业结余83其他长期资产41 经营结余84递延税项：结余分配85递延税款借项42净资产合计88资产总计45负债及净资产合计90补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元。事业单位结余计算及分配表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 单位：元项 目行 次上 年 数本 年 数一、事业结余11、科研结余2科研收入3加：财政补助收入4减：科研成本52、技术结余6技术收入7减：技术成本8税金及附加93、其他业务

40、结余10其他业务收入11减：其他业务成本124、上级补助收入13加：附属单位上缴收入14其他收入15减：对附属单位补助支出16其他支出17上缴上级支出18加：以前年度事业结余调整19二、经营净结余201、本年经营结余21产品销售收入22加：其他经营收入23减：产品销售收入24其他经营成本25经营费用26税金及附加27管理费用28财务费用292、以前年度经营结余调整303、以前年度经营亏损314、提取科技成果转化基金325、应交所得税33三、结余总额34四、结余分配351、待分配事业结余362、待分配经营结余37减：支付税收滞纳金及罚款38应缴上级经营结余393、单位留用结余总额40提取职工福利基金41转事业基金42