融资管理工作流程

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1、工作目标知识准备关键点控制细化执行1.资金需求分析公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司资金需生产经营状况、投资计划以求分析表1.规范及公司当前的资金状况，对公司融资公司的资金需求进行预测和管理的各1.深入掌分析项工作，握融资管2.融资风险分析提高公司理的理论公司融资管理人员进行融资风融资能力知识融资成本和风险分析，如信险变动分2.通过2.掌握融用风险分析、市场风险分析表合理的融资的方析、金融风险分析、政治风资方式筹法、途径险分析等集资本，及各种方3.制订融资计划调整和完法的操作善公司的要点3.1融资管理人员在融资风资本结构3.熟悉国险分析的基础上，选择合适融资计3.为公家筹资相的融资方

2、式、融资对象等，划书司生产运关的法律并编制融资计划营和投资法规3.2融资计划经主管领导审筹集足够批通过后生效，由融资管理的资本人员传达给相关人员执行4.实施融资计划公司融资实施人员执行融资申融资计划，与融资的相关单请书位进行谈判，或者向银行等流程图金融机构提岀融资申请5.签订融资合同5.1公司融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同，确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容5.2融资合同经主管领导审批通过后生效6资金到位管理公司财务部门根据融资计划和公司资金需求状况对筹集到的资金进行合理的分配和运用资金筹集运用报告表7.融资账务处理公司财务部根据融资人员提交的相关凭证，进行融资账务处理，明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况8融资评价报告公司财务部对整个融资过程进行监督和指导，收集相关信息，编制融资分析报告，提岀融资管理建议融资评价报告