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1、企业财务工作计划例文今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往 地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进 规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财 务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下 财务工作计划。一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及 公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企 业发展规划编制和下达企
2、业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能 是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总 经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析”p 五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1. 严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核 算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算 制度与方法。2. 完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。3. 做好日常会计核算工作。按照会计制度
3、，分清资金渠道，认真审核每笔原 始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三 及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及 时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和 银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手 续，按规定签发现金支票和转帐支票。4. 做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1. 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3. 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4. 加强公司的存货管理
4、、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析”p和建议，为公司领 导决策当好参谋。2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作1. 严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公 司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2. 实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层 次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析”p及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析”p方法，对公司的财务状况
5、、营运能力和财务成果进行分析”p，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未 来。三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人 员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人 员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依，执法必严，违法必究，贯 彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识,扩大知 识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要 求
6、。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面,提高理论和实 际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促 进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能 力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下 对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和 各项事业的发展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20年的销售计划，资金 缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20年总目能否 实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保 证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。
企业财务工作计划例文
