中融新沂城投1号财产权信托合同

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1、信托理信托财产应恪尽职守履行老实、信誉、慎重、有效理的义务。信托根据信托合同约定理信托财产所产生的风险由信托财产承担。信托因违犯信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的由信托以固有财产赔偿；缺乏赔偿时由者自担。中融-新沂城投1财产权信托之认购合同2中融-新沂城投1财产权信托方案风险申明书的认购人：受托人中融国际信托是经中国银行业监视理睬批准设立的合法信托机构为了维护您的利益特别提示您在签署信托前仔细阅读本风险申明书、?中融-新沂城投1财产权信托方案之信托合同?等信托做出是否签署信托的。中融国际信托郑重申明：根据?信托法?、?信托理?的有关规定：1本信托不承诺保本和最低收益具有一定的风险适

2、宜风险识别、评估、承受才能较强且符合?信托合同?要求的合格者；2认购人应当以自己合法所有的资金认购信托受益权不得聚集别人资金参与认购；3受托人根据信托理信托财产所产生的风险由信托财产承担。受托人因违犯信托、处理信托事务不当而造成信托财产损失的由受托人以固有财产赔偿；缺乏赔偿时由者自担。认购人在本风险申明书上签字即说明已认真阅读并理解所有的信托并愿意依法承担相应的信托风险。申明人/受托人：中融国际信托本人本机构作为认购人签署本风险申明书表示已认真阅读并理解所有的信托并愿意依法承担相应的信托风险；并表示同意以合法所有的资金认购中融-新沂城投1财产权信托方案项下信托受益权 】份认购金额为人民币 】元

3、。认购人亲自摘抄本页如下括内文字 _ _ _本人/机构已经认真阅读并理解上述风险提示及中融-新沂城投1财产权信托方案的所有信托充分理解并清楚知晓本的风险愿意依法承担相应的信托风险。认购人签字机构认购人盖章： 日： 年 月 日目 录1定义12信托事务理人33信托目的44本信托的根本情况45信托受益权86信托受益权份额的认购107信托财产的理、运用和处分148信托利益的计算、支付189相关税费和信托报酬的计提和收取1910本信托的终止和本信托终止后信托财产的分配2111认购人的陈述和保证2212委托人的陈述和保证2313受托人的陈述和保证2414委托人的权利和义务2515受益人的权利和义务2616

4、受托人的权利和义务26172818受益会2819受托人的解任和辞任3020风险提醒与承担3121违约责任3322义务3423法律适用和争议解决3424其他3525认购信息38中融-新沂城投1财产权信托之认购合同本?中融-新沂城投1财产权信托之认购合同?“?认购合同?由以下主体于 】年 】月 】日在中国北京西城区签署。委托人：新沂城开展法定代表人：王向住所地：新沂新安镇钟吾路51受托人：中融国际信托法定代表人：刘洋住所地：黑龙江哈尔滨南岗区嵩山路33认购人：?信托合同?第25条记载的认购人鉴于：1. 委托人为依法设立并合法存续的(国有独资)自愿将其持有的财产权利信托给受托人设立“中融-新沂城投1

5、财产权信托由受托人依法对信托财产进展理运用；2.受托人为合格的信托业务经营机构具备担任“中融-新沂城投1财产权信托受托人的资格；3.认购人为在境内居住的具有完全民事行为才能的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织具备本合同规定的合格者条件愿意认购委托人设立的“中融-新沂城投1财产权信托项下信托受益权。为此委托人与受托人、认购人本着平等、互利、老实、信誉的原那么根据?信托法?、?信托理?、?合同法?及其他有关法律、法规、规章和性的规定自愿签订本合同以共同信守。1 定义1.1 释义就本合同而言除非上下文另有要求以下词语应具有如下规定的含义：“本合同/?认购合同?系指委托人与受托人

6、、认购人签署的本?中融-新沂城投1财产权信托之认购合同?及其附件包括对其的任何有效修订和补充。“?信托合同?新沂城投1财产权信托之信托合同?及其附件包括对其的任何有效修订和补充。“信托系指规定本信托项下信托当事人之间权利义务关系的包括但不限于?信托合同?、?信托说明书?和?认购合同?。“本信托/财产权信托系指中融-新沂城投1财产权信托方案为一项按照受托人与委托人签署的?信托合同?设立的财产权信托。“信托受益权系指本信托项下的受益人根据信托所享有的信托受益权。“信托受益权份额系指用以表征本信托项下信托受益权的均等份额以每1元认购资金对应的信托受益权为一份信托受益权份额。“受益人系指合法持有信托受

7、益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。信托生效时受益人为成功认购信托受益权份额的认购人；信托生效后信托受益权份额发生转让的受益人为通过受让或其他合法方式获得信托受益权份额的人。“委托人或“新沂城投系指新沂城开展为本信托的委托人。“受托人系指中融国际信托为本信托的受托人。 “认购人系指签署本合同并交付认购资金认购本信托项下信托受益权份额的合格者。“认购资金系指认购人交付的用于认购信托受益权份额的资金。“标的债权系指委托人在?委托协议?、?债权债务确认合同?项下对债务人享有的金额为人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元整小写：￥379,449,813.62元的应收账款债权以下简称“根

8、底债权中金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元整小写：￥125,000,000.00元的应收账款债权。“信托财产系指受托人按信托约定对标的债权理、运用、处分或者其他情形而获得的财产。“债务人系指新沂人民。“?委托协议?系指委托人与债务人于2010年3月11日签署的?新沂沭河西岸及城中引河景观带工程委托代建及回购协议?。“?债权债务确认合同?系指委托人、债务人于2012年10月18日签署的编为202110的?债权债务确认合同?。“?债权债务确认协议?系指委托人、债务人与受托人于2012年11月8日共同签署的编为3的?债权债务确认协议?。“?抵押合同?系指新沂城开展将其合法拥有的位于新沂新安镇府路北侧、城中

9、引河南侧、新华路东侧的地块之国有土地使用权国有土地使用证编：新国用2021第00308、新沂城投置业将其合法拥有的位于新安镇建邺路南、临沐路西的地块之国有土地使用权国有土地使用证编：新国用2021第017014-1的?抵押合同?和编为4-2的?抵押合同?及其有效修订和补充。“信托募集账户系指受托人为本信托开立的人民币账户账： ；行：交通银行黑龙江分行营业部；账户名称：中融国际信托。该账户用于归集认购人交付的认购资金。“信托专户或称“信托财产专户系指受托人为本信托而开立的人民币账户账：；行：深圳开展银行上海花木支行；账户名称：中融国际信托。该账户用于归集、存放本信托项下的全部资金和支付信托费用、

10、税费、规费及信托利益等款项。“信托利益分配账户系指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的银行账户。“信托成立日系指“中融-新沂城投1财产权信托成立之日为?信托合同?签署日。“信托生效日系指本合同第4.3款规定的本信托生效之日。“信托终止日系指发生本合同0.1款的情形本信托终止之日。“本信托存续间系指本信托生效日至本信托终止日之间的间。“推介系指信托生效前受托人向者推介本信托项下信托受益权份额的间。“信托月/月数系指本信托生效之日或每月本信托生效之日对应的日如该月无对应的日那么为该月的最后至下一个月的本信托生效之日对应的日如该月无对应的日那么为该月的最后构成一个信托月。经历的信托月的个数为信

11、托月数。“信托年度系指自本信托生效日含该日起每十二个信托月为一个信托年度。“中国系指就本合同而言不包括特别行政区、澳门特别行政区和地区。“中国银监会系指中国银行业监视理睬及其派出机构。“法律系指中国的法律、行政法规、规章和有关主部门公布的性。“工作日系指受托人的正常营业日不包括中国的法定公休日和节假日。1.2 其他定义1.2.1 本合同中未定义的词语或简称与其他信托中相关词语或简称的定义一样。1.2.2 除非其他信托中另有特别定义本条款已定义的词语或简称在其他信托中的含义与本合同的定义一样。2 信托事务理人2.1 受托人名称：中融国际信托住所：哈尔滨南岗区嵩山路33联络人：吴开冬2.2 保人名

12、称：平安银行股份住所：深圳深南东路5047联络人：董雁3 信托目的委托人以其合法拥有的标的债权设立“中融-新沂城投1财产权信托根据?信托合同?约定确定受益人范围由受托人以自己的名义按照信托约定为受益人的利益理、运用和处分信托财产向受益人分配信托利益。4 本信托的根本情况4.1 本信托的名称本信托的名称为“中融-新沂城投1财产权信托。4.2 信托财产4.2.1 委托人将其根据?委托协议?及?债权债务确认合同?而对债务人享有的金额为人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元整小写：￥379,449,813.62元的应收账款债权中的金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元整小写：￥125,000,000元

13、的应收账款债权“标的债权信托给受托人作为本信托项下的信托财产。4.2.2 有关信托财产的详细事宜如下：4.2.2.1 2008年12月8日新沂国土资源向新沂城投出具了文为新国土资预202159?新沂城中引河景观带工程工程用地的预审?预审原那么同意新沂城投新沂城中引河防洪排涝综合整治工程工程中的用地申请。4.2.2.2 2008年12月3日新沂出具了新环许202184?新沂城开展新沂城中引河防洪排涝综合整治工程工程环境影响表审批?认为新沂城中引河防洪排涝综合整治工程工程具有环境可行性同意在拟选上建立。4.2.2.3 2008年12月10日新沂开展改革与经济贸易会向新沂城投出具了文为新发改经贸发2

14、021152的?新沂城开展建立新沂城中引河防洪排涝综合整治工程工程可行性研究的?同意新沂城开展建立新沂城中引河防洪排涝综合整治工程工程以下简称“沭河整治工程。4.2.2.4 2010年1月18日新沂国土资源出具了文为新国土资预20218的?新沂沭河景观带工程工程用地的预审?预审原那么同意新沂城投沭河西岸景观带工程工程中的用地申请。4.2.2.5 2009年12月10日新沂出具了文为新环许2021?新沂城开展新沂沭河环境综合整治工程工程?认为新沂沭河西岸景观带工程工程具有环境可行性同意在拟选上建立。4.2.2.6 2010年3月12日新沂开展改革与经济贸易会向新沂城投出具了文为新发改经贸核202

15、134的?新沂城开展建立沭河西岸景观带工程方案的?同意新沂城开展建立沭河西岸景观带工程工程以下简称“沭河景观带工程。4.2.2.7 2010年3月11日债务人与新沂城投签署了编为20210311的?新沂沭河西岸及城中引河景观带工程委托代建及回购协议?以下称“?委托协议?详见附件1约定新沂人民委托新沂城投进展新沂城中引河防洪排涝综合整治工程包括一和二工程以及新沂沭河西岸景观带工程的建立以下简称“标的工程。 4.2.2.8 2011年1月30日新沂出具新审固报2021113?审计?对沭河整治工程一工程进展了审计核算核定一工程委托代建款为87,237,203.75元。 4.2.2.9 2011年8月

16、25日新沂出具新审固报202169?审计?对沭河整治工程二工程进展了审计核算核定二工程委托代建款为69,308,514.00元。2011年1月20日新沂出具新审固报2021138?审计?对沭河景观带工程进展了审计核算核定工程委托代建款为247,124,296.74元。 4.2.2.10 2012年10月18日债务人与委托人签署?债权债务确认合同?确认：截至?债权债务确认合同?签署之日债务人应就标的工程向委托人支付委托代建款总计人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元整小写：￥379,449,813.62元。委托人因此对债务人享有金额为人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元的应

17、收账款债权。4.2.2.11 2012年11月3日新沂作出同意新沂人民以财政资金向中融国际信托支付应付款项的同意将根底债权之到款项列入当年财政。4.2.2.12 2012年10月25日新沂出具新沂人民履行债务的财政资金安排承诺优先以当地人民财政收入和土地收入支付到债务假设仍缺乏支付的由其催促安排资金用于向受托人支付到标的债权款项。4.2.2.13 委托人应确保债务人与委托人及受托人于2012年11月8日共同签署?债权债务确认协议?债务人确认并认可委托人将标的债权信托给受托人的行为。债务人承诺自信托生效之日起按照以下时间及金额或受托人另行向债务人发送的还款书确定的还款日及金额向受托人偿付标的债权

18、：序还款日还款金额人民币万元12012年11月30日30022013年01月01日20032013年11月15日115042014年11月15日10850合 计12500 4.2.2.14 在出现以下任何一种情形时受托人均有权宣布全部标的债权提早到并向债务人发送书面该自发出之日起生效债务人应按照受托人书面规定的限偿付标的债权：（1） 债务人未能按照前述还款进度或受托人另行的还款进度偿付标的债权的；（2） 债务人发生?债权债务确认合同?、?债权债务确认协议?项下的其他违约行为；（3） 委托人发生其签署的其他信托或相关合同项下的违约行为。前述其他信托或相关合同包括但不限于本合同、?信托合同?、?抵

19、押合同?等；委托人的前述违约行为包括未履行其签署的其他信托或相关合同约定的债务或其他义务或在其签署的其他信托或相关合同项下做出的任何陈述和保证在做出时及适用间内存在任何虚假、错误、遗漏。 （4） 发生?抵押合同?约定的受托人行使担保权利的任何情形或者发生抵押人违犯?抵押合同?项下的任何义务的情形；（5） 假设根底债权中除标的债权以外的剩余全部或部债权成为受托人理的其他信托的信托财产的委托人或债务人在其他信托项下出现上述1至4项行为或情形的。4.2.2.15 自信托成立日起委托人即不再就标的债权对债务人享有任何权利包括但不限于以委托人名义以任何方式向债务人追偿标的债权亦无权收取债务人为清偿标的债

20、权而支付的任何款项。4.2.3 信托成立后标的债权即成为本信托的信托财产本信托项下的信托财产还包括受托人因对标的债权理、运用、处分或者其他情形而获得的财产。4.2.4 委托人声明和承诺：4.2.4.1 标的债权合法存在且不存在任何未向受托人披露的瑕疵、已有的或潜在的争议或纠纷。4.2.4.2 合法持有标的债权标的债权上没有负担任何担保权益或其他权利限制或任何第三方的权利依法可以信托或转让。4.2.4.3 已获得进展标的债权信托所必需的全部容许、授权及同意。4.2.4.4 标的债权为债务人单方支付义务债权受托人不负担?委托协议?项下委托人的任何义务、责任。4.3 本信托的成立与生效4.3.1 本

21、信托于委托人与受托人签署?信托合同?之日成立。4.3.2 委托人委托受托人于本信托成立后向者推介本信托项下的信托受益权推介自2012年11月20日含该日至2012年12月20日含该日。受托人可根据信托受益权推介情况调整推介的终止日。4.3.3 委托人委托受托人拟向认购人发行的信托受益权份额为10000万份最低不低于8000万份“最低认购规模。受托人有权根据认购情况调整认购规模并在其网站()上进展。4.3.4 推介内本信托在如下条件均得到满足时生效：4.3.4.1 受托人已确认承受认购且已交付完毕的认购资金对应的信托受益权份额到达最低认购规模；4.3.4.2 认购金额在300万元以下的自然人不超

22、过50人；4.3.4.3 ?债权债务确认协议?、?抵押合同?均已妥为签署且?抵押合同?项下的抵押权已依法设立、受托人已经对前述抵押合同项下抵押物均合法享有第一顺位抵押权。受托人宣布本信托生效之日为本信托生效日。4.3.5 在推介届满之日假设上条所述的本信托生效条件仍未获得满足本信托不生效?债权债务确认协议?、本合同自动解除抵押人与受托人共同?抵押合同?项下抵押权解除登记如已登记。受托人完成前述抵押权解除如已设立、?债权债务确认协议?解除等事宜后即就本合同项下所列事项免除一切相关责任。受托人应于推介完毕后10个工作日内将认购人交付的认购资金返还认购人并在信托募集账户的结息日后的10个工作日内按照

23、推介内中国人民银行公布的届时有效的金融机构人民币活存款基准利率“基准利率向认购人支付该笔认购资金自向信托募集账户的交付日含该日至受托人返还给认购人之日不含该日间内的利息返还所需银行费用从该等款项中直接扣收。受托人返还前述款项及利息之后受托人就本合同所列事项免除一切相关责任。4.3.6 受益人自本信托生效之日起享有信托受益权。本信托生效后认购人交付的认购资金通过信托财产专户划付至委托人指定的银行账户。信托生效后该等认购资金自到达信托募集账户之日含该日至本信托生效日不含该日间按照基准利率计算的利息归受益人所有于信托生效日后信托利益支付日支付给受益人。4.4 本信托的限4.4.1 本信托的预计存续限

24、为24个月自本信托生效之日起计算。4.4.2 发生?信托合同?或法律法规规定的其他本信托存续限延长的情形的本信托限延长。4.4.3 发生本合同第款规定情形本信托可提早终止。5 信托受益权5.1 本信托的信托受益权5.1.1 认购人享有的信托受益权份额根据认购人的认购情况确定不低于最低认购规模不超过10000万份。每一认购人最终享有的信托受益权份额数量根据其交付的认购资金确定每一元认购资金认购一份信托受益权份额。5.1.2 签署本合同认购信托受益权份额、交付认购资金且受托人确认承受其认购的认购人为本信托项下的受益人自信托生效日享有信托受益权。5.2 信托受益权的继承/承继、转让及赠与5.2.1

25、信托受益权的继承/承继自然人受益人持有的信托受益权可以继承机构受益人持有的信托受益权可以承继。信托受益权发生继承/承继的继承人/承继人应提交：继承/承继法律、?认购合同?或?信托合同?、有效件及复印件、证明被继承人亡的有效法律及复印件/证明信托受益权发生合法承继的有效法律及复印件以及受托人要求的其他前往受托人处信托受益权继承/承继确认。未到受托人处进展确认的不能对抗受托人。信托受益权发生继承/承继的受托人不收取信托受益权继承/承继确认手续费。5.2.2 信托受益权的转让5.2.2.1 本信托的信托受益权可以转让。5.2.2.2 委托人在此确认并同意无需委托人另行同意受益人可根据本合同约定自行转

26、让信托受益权。5.2.2.3 信托受益权的转让应符合以下条件：（1） 受益人仅可以向符合本合同第款所规定的合格者转让其持有的信托受益权份额。（2） 信托受益权进展拆分转让的受让人不得为自然人。（3） 机构所持有的信托受益权不得向自然人转让或拆分转让。5.2.3 信托受益权转让确认手续转让双方应持?认购合同?、有效件及复印件、受益权转让协议以及受托人要求的其他前往受托人处确认。未到受托人处进展确认的不能对抗受托人。信托受益权转让确认手续完成后那么由受让人享有本信托项下的信托受益权。5.2.4 受益人转让信托受益权份额的受托人不收取转让确认手续费。5.2.5 信托受益权的赠与本信托受益权可以赠与。

27、委托人在此确认并同意信托受益权的赠与无需委托人另行同意受益人可根据本合同约定自行赠与。信托受益权赠与的受赠人应为符合本合同第款规定的合格者。赠与人不得将信托受益权向自然人拆分赠与机构不得将其持有的信托受益权赠与自然人或拆分赠与。信托受益权受赠人应无条件承受本合同及?信托合同?对受益人的全部规定。5.2.6 信托受益权赠与确认手续赠与人和受赠人应携带原?认购合同?、赠与人和受赠人明、经的赠与合同或其他证明赠与法律关系的书面法律及受托人要求的其他前往受托人处确认。未到受托人处进展确认的不能对抗受托人。信托受益权赠与确认手续完成后那么由受赠人享有本信托项下的信托受益权。5.2.7 受益人赠与信托受益

28、权份额的受托人不收取赠与确认手续费。6 信托受益权份额的认购6.1 认购6.1.1 委托人委托受托人于信托成立后向者推介本信托项下信托受益权份额。认购人提出认购申请并提交本合同规定的必备证件与受托人、委托人共同签署?认购合同?并交付认购资金且受托人确认承受其认购后即获得成为本信托项下受益人、享有信托受益权的资格于本信托生效之日起享有相应的信托受益权。6.1.2 认购人认购信托受益权份额应向委托人支付认购资金作为其获得成为本信托项下受益人的资格并最终享有信托受益权的对价。委托人委托受托人设立信托募集账户专门接收认购人交付的认购资金并于信托生效之日将全部认购资金通过信托财产专户支付至委托人指定账户

29、。6.2 认购人资格6.2.1 本信托项下信托受益权份额的认购人应为在境内居住的具有完全民事行为才能的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织并具备本合同第款所规定的合格者资格。委托人应为符合法律法规规定条件的合格者。6.2.2 前述所称合格者是指符合以下条件之一可以识别、判断和承担信托风险的具有完全民事行为才能的自然人、法人或依法成立的其他组织：(1) 本信托的最低金额不少于人民币100万元的自然人、法人或者依法成立的其他组织；(2) 个人或家庭金融资产总计在其认购时超过人民币100万元且能提供相关财产证明的自然人；(3) 个人收入在最近三年内每年收入超过人民币20万元或者夫

30、妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过人民币30万元且能提供相关收入证明的自然人。6.3 认购价格及认购数量6.3.1 每份信托受益权份额的认购价格为人民币1元。6.3.2 认购人认购信托受益权份额的份数最低为100万份超过100万份应按照10万份的整数倍递增。受托人可调整认购人认购数量下限并在受托人网站 zritc 上予以。6.4 认购程序6.4.1 者认购信托受益权份额时按照认购资金金额优先的原那么认购即认购资金金额大的者优先获得认购。在资金金额一样的情况下按照认购资金到账时间优先的原那么认购即认购资金先到达信托募集账户的者优先获得认购。受托人将视认购的详细情况保存回绝认购人认购本信托项下

31、信托受益权份额的权利。6.4.2 者认购信托受益权份额应当认真阅读?信托合同?、?信托说明书?和?风险申明书?、?认购合同?向受托人提交如下必备证件：6.4.2.1 认购人为自然人的需本人的原件、信托利益分配账户存折/银行卡、财产证明或收入证明原件及前述证件的复印件以及受托人要求提供的其他。6.4.2.2 认购人为法人或其它组织的假设经办人为法定代表人负责人本人需提供营业执照副本复印件、法定代表人负责人复印件和法定代表人负责人明及信托利益分配账户信息及受托人要求提供的其他。假设经办人不是法定代表人负责人本人那么经办人除需持上述外还需持经办人原件和由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权

32、委托书原件。6.4.3 认购资金的支付6.4.3.1 付款要求本信托不承受现金认购认购人须于签署?认购合同?当日从在中国境内银行开设的自有银行账户将认购资金划付至信托募集账户并在备注中注明：“XX者/名称认购中融-新沂城投1财产权信托XX认购的信托受益权份额份数万份信托受益权份额。且划款银行账户应当与认购人指定的信托利益分配账户为同一个账户。通过以下方式认购本信托之信托受益权份额的受托人将不予确认其认购并按原途径将资金退回至划款银行账户或信托利益分配账户由此产生的费用和风险由认购人和/或资金划付人承担：1以现金方式直接存入/电汇至信托募集账户或信托财产专户的；2由别人账户代为转账至信托募集账户

33、或信托财产专户的；3由认购人本人的多个账户转账至信托募集账户或信托财产专户；4其他未按本条规定交付认购资金的情形。6.4.3.2 信托募集账户受托人为本信托开立信托募集账户作为承受认购人的认购资金的专用银行账户。信托生效的受托人于信托生效日将认购人交付至信托募集账户的认购资金通过信托财产专户支付至委托人指定的账户。信托募集账户为：行：交通银行黑龙江分行营业部户 名：中融国际信托 账 ： 委托人指定用于接收受托人划付的认购资金的账户为：行：莱商银行新沂支行户 名：新沂城开展账 ：8030 3030 1421 0024 786.4.4 签约签约时认购人应当：6.4.4.1 签署?认购合同?及其附件

34、如需包括但不限于?认购风险申明书?一式三份。6.4.4.2 提交信托利益分配账户信息。信托利益分配账户在信托终止且信托利益分配完毕前不得取消。6.4.4.3 提交本合同第款规定之必备证件。6.4.4.4 认购人为自然人时应在上述中签字；认购人为法人或其他组织的上述需加盖公章并经其法定代表人负责人签字假设授权别人签字须提供授权委托书。6.4.5 认购的理?认购合同?正本中的一份由认购人持有。明、信托利益分配账户银行卡/存折等证件原件交受托人核验后归还认购人复印件在受托人和保银行各持有一份分别在受托人和保银行处归档委托人可在受托人处查询。6.4.6 认购成功确实认同时满足以下条件时认购人的认购成功

35、： 6.4.6.1 经认购人签署的有效认购在推介完毕日前已送达受托人； 6.4.6.2 认购资金在推介完毕日前到达信托募集账户；6.4.6.3 受托人承受并确认认购人的认购；6.4.6.4 信托生效。6.4.7 认购的撤回信托生效前认购信托受益权份额的认购人可以书面形式向受托人申请撤销其与委托人、受托人签署的?认购合同?并要求受托人退还其已交付的认购资金。受托人退还认购人交付的认购资金时不加计按照基准利率计算的同银行存款利息退还该等认购资金所发生的银行划付费等费用从该等认购资金中直接扣除。受托人退还该等款项后就与该申请退还认购资金的认购人签署的本合同所列事项免除一切相关责任。7 信托财产的理、

36、运用和处分7.1 信托财产本信托项下的信托财产包括但不限于以下资产：(1) 标的债权；(2) 标的债权理、运用、处分或者其他情形而形成的财产。7.2 信托财产之理、运用和处分7.2.1 理原那么7.2.1.1 受托人应当将信托财产与其固有财产分别理、分别记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部。7.2.1.2 受托人理、运用信托财产所产生的债权不得与其固有财产产生的债务相抵销。受托人理、运用、处分其他信托财产所产生的债务不得与本信托项下信托财产所产生的债权相抵销。7.2.1.3 受托人为本信托在银行设立专用账户即信托财产专户并单独核算本信托项下信托财产的来源、运用与损

37、益确保本信托项下的信托财产与受托人的固有财产分别理、分账核算。7.2.1.4 除?信托合同?另有规定外信托财产专户中假设存有闲置资金受托人可将闲置资金用于银行存款、国债等高流动性低风险的金融。7.2.2 标的债权的处置理、运用、处分信托财产的需要受托人有权向任何第三方转让其?债权债务确认合同?、?债权债务确认协议?和?信托合同?而对债务人享有的全部或部标的债权和其他任何权利、义务或对该等权利、义务进展任何形式的处置但应于处置完成后书面债务人。债务人无权对该等处置提出任何异议或抗辩并应根据受托人的向受让方履行相应的偿付义务。7.2.3 穿插违约及分配原那么7.2.3.1 假设根底债权中除标的债权

38、以外的剩余全部或部债权成为受托人理的其他信托的信托财产且委托人、债务人在其他信托的信托合同、债权债务确认合同或债权债务确认协议项下发生违约行为或发生其他信托的抵押合同、保证合同约定的受托人行使担保权利的情形的那么无委托人、债务人在?信托合同?、?认购合同?、?债权债务确认合同?及?债权债务确认协议?项下是否存在违约行为以及是否发生?抵押合同?约定的受托人行使担保权利的情形受托人均将在前述情形发生后立即宣布本信托项下的标的债权全部到以下简称“穿插违约并向债务人发送书面该自发出之日起生效该事宜无须提交受益会委托人、认购人对此予以确认与同意。7.2.3.2 在本信托或本合同第.1条所约定的其他信托分

39、别穿插违约的原因此宣布债务人的付款义务全部提早到的对于此后受托人实现对债务人之债权而获得的偿付资金受托人将按照每一信托项下其对债务人享有的未偿付债权金额的比例向各信托进展分配委托人、认购人对此予以确认与同意。7.2.4 信托保障措施为保障信托受益人信托利益的实现本信托设置了如下保障措施：7.2.4.1 为担保债务人、委托人在本合同及?债权债务确认协议?项下偿债义务的履行抵押人以其合法拥有的位于新沂城区新安镇府路北侧、城中引河南侧、新华路东侧的一块商住用地的地块之国有土地使用权国有土地使用证编：新国用202100308向受托人提供抵押担保。委托人之全资子新沂城投置业以其位于新沂城区新安镇建邺路南

40、、临沐路西的一块商住用地国有土地使用证编：新国用202101701向受托人提供抵押担保。详细抵押事宜由受托人与抵押人分别签署?抵押合同?进展约定。 7.2.4.2 委托人在?债权债务确认协议?中承诺在受托人?债权债务确认合同?、?信托合同?和?债权债务确认协议?而对债务人享有的标的债权得到完全清偿之前委托人对债务人享有的权利、权益包括除标的债权外的委托人对债务人仍享有的其他根底债权但该等根底债权成为受托人理的其他信托项下信托财产的除外均劣后于受托人对债务人享有的权利、权益受偿；在本信托终止且信托财产分配完毕之前委托人承诺假设因委托人向债务人主张权利、利益导致受托人、受益人利益受损那么委托人将负

41、责赔偿受托人、受益人的全部损失。7.2.4.3 委托人在?债权债务确认协议?中承诺对于委托人?委托协议?、?债权债务确认合同?而对债务人享有的除标的债权以外的其他全部或部根底债权未经受托人事先书面同意委托人不得以该等债权、债权收益权委托除受托人以外的其他主体设立信托或以该等债权、债权收益权提供担保或对该等债权予以转让或设置其他权利负担。7.2.4.4 委托人在?债权债务确认协议?中承诺假设因委托人将其对债务人的标的债权信托给受托人事宜及委托人以其合法拥有的位于新沂城区新安镇府路北侧、城中引河南侧、新华路东侧的一块商住用地的地块之国有土地使用权国有土地使用证编：新国用202100308向受托人提

42、供抵押担保委托人之全资子新沂城投置业以其位于新沂城区新安镇建邺路南、临沐路西的一块商住用地国有土地使用证编：新国用202101701向受托人提供抵押担保事宜发生任何债务人、委托人的债权人或其他第三人向受托人对前述信托和抵押事宜提出抗辩或主张权利或标的债权的合法性、有效性存在问题或抵押权的合法性、有效性存在问题使得受托人、受益人受到起诉或任何调查或受益人的信托利益无法实现或委托人在?信托合同?及委托人签署的其他信托项下的任何陈述和保证在做出时及适用间内是错误的或虚假的从而给受托人、本信托的受益人造成任何损失的那么委托人承诺对受托人、受益人遭受的全部损失承担全额赔偿责任。7.2.4.5 如债务人未

43、按?债权债务确认协议?约定履行标的债权偿付义务无债务人系何种理由委托人均应于对应还款日无条件向受托人支付按以下方式计算的偿付款项差额该差额等于该时点债务人应向受托人偿付的标的债权金额扣除受托人已收到的标的债权偿付款项。在本信托终止后受托人将支付完毕受益人信托利益、信托费用及税费、规费后的剩余信托财产包括应收账款债权及附属担保权益和/或现金等资产以信托财产原状形式分配给委托人届时委托人与受托人本条产生的债权债务关系结清委托人不得其对此条款约定义务的履行再向受托人主张任何权利。委托人向受托人支付上述标的债权偿付款项差额并不免除债务人按照?债权债务确认协议?约定应向受托人履行的债务偿付义务。7.2.

44、5 假设发生债务人违犯?债权债务确认协议?项下任何义务的情形或发生?抵押合同?约定的受托人行使担保权利的任何情形或委托人违犯?信托合同?、?债权债务确认协议?的任何规定受托人将为受益人的利益根据?债权债务确认协议?、?抵押合同?和?信托合同?等的约定行使包括但不限于如下一项或多项权利：1要求债务人限纠正其违约行为；2宣布标的债权提早到并要求债务人在规定限内偿付全部标的债权；3要求委托人承担差额补足义务；4行使?抵押合同?项下的抵押权或要求保证人承担保证责任；5依法向其他第三方转让标的债权或以法律法规允许的其他任何形式处置标的债权；6?债权债务确认协议?、?抵押合同?和?信托合同?约定的或法律法

45、规规定的其他权利。7.3 延长信托预计存续限届满之日假设信托财产尚未完全变现且信托财产的现金部缺乏以覆盖支付预计应予支付的本合同第8条、第9条规定的信托利益及信托费用、税费及规费等那么信托进入延长“延长信托限自动顺延至信托财产全部变现之日或虽未完全变现但变现所得已足以覆盖支付日预计应予支付的本合同第8条、第9条规定的信托利益及信托费用、税费及规费受托人不再变现之日。该等信托限的自动延长无需另行召开受益会。7.4 理权限7.4.1 受托人应在?信托合同?规定的范围内按照忠诚、慎重的原那么理信托财产并根据这一原那么详细的理事项。7.4.2 受托人的理权限包括但不限于：(1) 根据法律规定和信托约定

46、运用并理信托财产；(2) 在本信托保人更换时选任新的保人；(3) 按照法律规定为受益人的利益行使因信托财产理运用所产生的权利；(4) 以受托人的名义代表受益人的利益行使诉讼权利或者施行其他法律行为；(5) 选择、更换律师或其他为本信托提供效劳的外部机构；(6) 法律规定和信托规定的其他权利。7.4.3 受托人因自身或其代理人违犯?信托合同?、处理信托事务不当造成信托财产损失的应依法承担赔偿责任。7.5 信托财产的保7.5.1 本信托存续间受托人委托平安银行股份担任保人将信托财产专户设定为保账户由保人对保账户内全部本信托项下的资金进展保。信托财产专户为：行：深圳开展银行上海花木支行户 名：中融国

47、际信托账 ：7.5.2 详细保事宜由受托人和保人另行签署保协议“?保协议? 详细协议名称以受托人和保人签署的协议名称为准进展约定。8 信托利益的计算、支付8.1 信托利益的计算8.1.1 受托人负责核算受益人根据信托所应获得的信托利益。8.1.2 受益人信托利益的计算本信托项下信托受益人持有的信托受益权份额的年化预收益率“年化预收益率根据认购份额的不同分为不同情况：受益人认购金额预年化收益率A类100万元以上含100万元300万元以下9B类300万元以上含300万元1000万以下9.5每一信托受益人预计可获分配的信托收益=该受益人持有的信托受益权份额份数1元该受益人持有的信托受益权对应的年化预

48、收益率本信托生效日含该日至本信托终止日不含该日之间的实际天数365天。每一信托受益人预计可获分配的信托利益=该受益人持有的信托受益权份额份数1元该受益人持有的信托受益权对应的年化预收益率本信托生效日含该日至本信托终止日不含该日之间的实际天数365天+该受益人持有的信托受益权份额份数1元。8.1.3 本合同中的年化预收益率仅为受托人对受益人预可获得的信托收益的测算并不构成受托人对受益人在本信托项下的收益的任何形式的承诺或者保证。8.2 信托收益利益的支付8.2.1 信托存续间受托人于信托生效之日起满12个信托月度之日如遇非工作日那么顺延至最近一个工作日“核算日核算信托受益人自信托生效之日含该日至

49、核算日不含该日间的预信托收益“年度预收益并于核算日后五个工作日内的任“年度支付日予以支付。年度预收益计算公式：受益人的年度预收益=该受益人持有的信托受益权份额份数1元该受益人持有的信托受益权对应的年化预收益率信托生效日含该日至核算日不含该日之间的实际天数365天8.2.2 本信托终止时应按下述公式核算受益人的预信托利益并于本信托终止后十个工作日内的任“年度支付日与“支付日终止合称“支付日予以支付。每一受益人于本信托终止时预计可获分配的预信托利益=该受益人持有的信托受益权份额份数1元该受益人持有的信托受益权对应的年化预收益率财产权信托实际存续天数365天+该受益人持有的信托受益权份额份数1元-已

50、分配信托收益。财产权信托实际存续天数指财产权信托成立日含至财产权信托实际终止日不含的天数如发生本合同约定的委托人收购信托受益权事宜那么财产权信托实际存续天数指财产权信托成立日含至信托受益权转让日不含的天数。9 相关税费和信托报酬的计提和收取9.1 信托费用及信托税费、规费9.1.1 信托费用及承担：信托费用包括以下三项内容：9.1.1.1 本信托事务理费。含信托或账册制作、印刷费用；费用；邮寄费；本信托终止清算时所发生的清算费用及与清算事宜相关的其他费用；受托人为履行其职责而发生的其他费用；保人收取的资金划付费；代理收付机构收取的代理收付费；其它处理信托事务所产生的费用。9.1.1.2 相关效

51、劳机构费用。含为本信托设立、运营而发生的受托人信托报酬、参谋的参谋费、保人的保费、本信托的发行费用、审计费等其他相关效劳机构收取的效劳费用以及包括受托人在内的该等效劳机构在履行其职责过程生的差费。9.1.1.3 受托人在处理信托事务过程生的其他费用。 本信托存续限内所涉及的税务问题按的有关法律、法规和政策。依法应当由信托财产承担的税费按照相关规定。本信托运营过程中需向缴纳的规费由信托财产依法承担。9.1.2 本信托存续限内所涉及的税务问题按的有关法律、法规和政策。依法应当由信托财产承担的税费按照相关规定。本信托运营过程中需向缴纳的规费由信托财产依法承担。9.1.3 除?认购合同?和?信托合同?

52、另有约定外以上各项信托费用和依法应由信托财产承担的税费、规费均由本信托的信托财产承担。9.1.4 受托人负责上述各项费用的核算工作并应妥善保上述费用的相关单据、凭证。除非特别说明上述费用均在发生时或根据相关的合同约定由受托人从信托专户中支付。9.2 信托费用之计提原那么9.2.1 受托人因违犯?信托合同?所导致的费用支出以及处理与本信托无关的事项发生的费用不列入应由信托财产承担的费用。9.2.2 受托人没有为信托财产垫付信托费用的义务但受托人如以固有财产先行垫付的受托人有权从信托财产中优先受偿。9.3 信托费用之计提9.3.1 因受托人理运用信托财产而产生的应由信托财产承担的各项费用由受托人根

53、据?信托合同?的约定从信托财产专户中扣划。9.3.2 信托报酬9.3.2.1 受托人的信托报酬以本信托生效时全部认购资金总额为基数按照2/年的信托报酬率收取。9.3.2.2 信托报酬支付方式信托报酬分两年支付由保银行根据信托之规定及受托人指从信托财产专户上划转支付。第一年信托报酬于信托生效后的第一个信托季度末之日支付金额为：信托生效时全体认购成功的认购人支付的认购资金总额2。第二个信托年度的信托报酬在信托生效满一个信托年度之日起五个工作日内向受托人支付金额为：信托生效时全体认购成功的认购人支付的认购资金总额2。假设本信托延的延间的信托报酬为：信托生效时认购人支付的认购资金总额4信托生效满24个

54、月之日含该日至信托终止日不含该日之间的实际天数/365天延内的信托报酬在信托终止后五个工作日内从信托财产中向受托人进展支付。9.3.2.3 非因受托人的原因导致信托目的不能实现或本信托提早终止的受托人已收取的报酬无需返还。 9.3.2.4 受托人违犯信托目的处分信托财产或者因违犯理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的在恢复信托财产的原状或者予以赔偿前受托人不得恳求给付报酬。9.3.3 保银行之保费保银行保费的计算及支付以受托人与保银行签署的?保协议?的约定为准。9.3.4 其他应由信托财产承担的费用按照实际发生额由保人根据?信托合同?的约定核查受托人的划款指无误后进展支付。9.4 税收

55、处理受益人和受托人应按有关法律规定依法纳税。应当由信托财产承担的税费按照法律及有关部门的规定。10 本信托的终止和本信托终止后信托财产的分配10.1 本信托的终止10.1.1 本信托成立后除本合同另有约定或法律法规另有规定的以外委托人、受托人以及受益人任何一方不得擅自变更、撤销、解除或终止本信托。如需要变更本合同须经各方协商一致并达成书面协议。10.1.2 本信托间委托人不得擅自提早终止本信托否那么由此给信托财产或其他当事人造成的损失委托人应负责赔偿；受托人不得擅自提早终止本信托否那么由此给信托财产或其他当事人造成的损失受托人应负责赔偿。10.1.3 发生以下情形之一时受托人有权宣布本信托终止

56、：(1) 本信托预计存续限届满未发生本合同约定的延情形；(2) 受益会终止本信托的；(3) 信托预计存续限届满前标的债权提早获得全部足额清偿或受托人代表受益人的利益在?抵押合同?项下的权利得到全部实现后受托人提早终止本信托的；(4) 受托人职责终止未能产生新受托人的；(5) 本信托进入延长的延长完毕的；或(6) 法律规定和信托约定的其他本信托终止事由。受托人宣布本信托终止之日为信托终止日。10.2 清算10.2.1 本信托到终止或提早终止受托人应负责信托财产的保、清理、变现和清算。10.2.2 受托人应在本信托终止后10个工作日内做出处理信托事务的清算并向受益人披露。本信托的清算不需要聘请会计

57、师事务所进展审计。10.2.3 受益人在处理信托事务的清算公布之日起10个工作日内未提出书面异议的受托人就清算所列事项解除责任。10.3 本信托终止后信托财产的分配10.3.1 在本信托终止后信托财产按照如下顺序进展分配：10.3.1.1 支付根据本合同约定应由信托财产承担的税费、规费；10.3.1.2 支付根据本合同约定应由信托财产承担的信托报酬、保费及其他各项应由信托财产承担的信托费用已付的信托费用除外；10.3.1.3 同顺序根据每一受益人预信托利益占全部受益人预信托利益的比例向每一信托受益人分配信托利益直至每一受益人获得分配的信托财产金额到达其预信托利益；10.3.1.4 上述受益人信

58、托利益、信托费用及税费、规费支付完毕后鉴于本信托的信托目的已实现剩余信托财产如有以信托财产原状形式分配给委托人。11 认购人的陈述和保证认购人向受托人、委托人做出以下的陈述和保证下述各项陈述和保证的所有重要方面在本合同签订之日均属和正确在本信托生效日亦属和正确：(1) 合法存续。在认购人为机构者的情形认购人是一家按照中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织并合法存续；在认购人为自然人的情形认购人为在中国境内居住的具有完全民事行为才能的自然人。(2) 具备合格者的资质要求。认购人已认真阅读了本信托的信托认购人符合法律和?认购合同?规定的各项资质要求认购人对本信托的符合法律的规定。(3) 合法

59、授权。认购人对本合同的签署、交付和履行以及认购人作为当事人一方对与本合同有关的其他协议、承诺及的签署、交付和履行是在其权利范围内的得到必要的授权并不会导致其违犯对其具有约束力的法律和合同、协议等契约性规定的其对第三方所负的义务。认购人为自然人且已有配偶的其对本合同的签署、交付和履行以及认购人作为当事人一方对与本合同有关的其他协议、承诺及的签署、交付和履行已得到其配偶的同意。(4) 资金来源及用途合法。认购人按照本合同交付的认购资金为来源合法的自有资金非为犯罪、性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得且可用于本合同约定之用途。认购人承诺有合法且完好

60、的权利将资金用于认购本信托项下的信托受益权份额该等资金系银行非理财资金其运用符合法律、法规、性及其他相关合同的要求并符合相关产业政策。(5) 的性。认购人向受托人提供的所有财务报表、记录、协议以及其他书面资料均属和正确且不存在任何重大错误或遗漏。(6) 任何上述原因导致本合同项下义务不能履行或不能完全履行、本合同终止或被撤销、或被追究任何经济或行政的责任及遭致的相应损失均由其自行承担。12 委托人的陈述和保证委托人向受托人、认购人做出以下的陈述和保证下述各项陈述和保证的所有重要方面在本合同签订之日均属和正确在信托生效日亦属和正确：(1) 合法存续。委托人是一家按照中国法律合法成立的法人或者依法

61、成立的其他组织并合法存续。(2) 具备合格者的资质要求。委托人已认真阅读了本信托的信托委托人符合法律所规定的委托人的各项资质要求委托人设立本信托符合法律的规定。(3) 合法授权。委托人对本合同、?信托合同?的签署、交付和履行以及委托人作为当事人一方对与本合同、?信托合同?有关的其他协议、承诺及的签署、交付和履行是在其权利范围内的得到必要的授权并不会导致其违犯对其具有约束力的法律和合同、协议等契约性规定的其对第三方所负的义务。(4) 信托财产来源及用途合法。委托人按照?信托合同?委托给受托人理、运用的标的债权来源合法且可用于?信托合同?约定之用途；除根据本合同将标的债权信托给受托人外委托人未将标

62、的债权资产、赠与、转让、信托或转移给任何其他主体亦未在标的债权资产上设定任何抵押权、质权或其他债务负担未曾放弃标的债权资产项下任何权利或减免任何义务且在本信托成立之后亦不会进展前述行为。(5) 的性。委托人向受托人提供的所有财务报表、记录、协议以及其他书面资料均属和正确且不存在任何重大错误或遗漏。(6) 任何上述原因导致本合同项下义务不能履行或不能完全履行、本合同终止或被撤销、或被追究任何经济或行政的责任及遭致的相应损失均由其自行承担并应赔偿受托人、认购人的全部损失。13 受托人的陈述和保证受托人向委托人、认购人做出以下的陈述和保证下述各项陈述和保证的所有重要方面在本合同签订之日均属和正确在本信托生效日亦属和正确：(1) 存续。受托人是一家按照中国法律正式注册并有效存续的