出纳2020年度个人工作总结范文

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1、出纳2020年度个人工作总结范文出纳工作总结1出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是1项“婆婆妈妈”的工作，事情复杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来讲话。但我自任职以来，酷爱本职工作，立足本身岗位，踏踏实实做人、勤勤奋恳干事，恪尽职守，忠实实行自已的工作职责。现将1年来的工作情况总结以下：1、爱岗敬业，扎实弄好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断爬升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟习自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对1季度浮开工资进行

2、核算按时发放。我每个月21号开始对结帐出院病人逐一分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人1份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每个月5号之前要把上个月的账务处理终了，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对照表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上1致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮开工资的核算，构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。

3、在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐一核清学生学费。对每个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院1个服务的窗口。财务部的工作象年轮，1个月工作的结束，意味着下1个月工作的重新开始。虽然复杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命根子，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作风格。在办理每笔出纳事务时做到实事求是、仔细审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核

4、，确保出纳信息的真实、合法、准确、完全，切实发挥了财务核算和监督的作用。2、工作中存在的不足的地方1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有1定的差距。2、展开工作的思路还不够宽阔，缺少创新精神。3、平常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真实的作用，针对这类情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。出纳工作总结2时间飞逝，回顾2020年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反应、监督、管理4个方面尽到了应尽的职责，在不断改良工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：1、现金业务本人严格依照财务人员的相干制度和条例，实现现金管理，现金收付

5、，凭证的审核和现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是不是1致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。2、银行业务平常与银行相干部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工平常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是不是1致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每个月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项及时入帐。3、

6、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。保护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对本职工作，严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。在新的1年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的

7、各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!出纳工作总结320_年我幼儿园出都获得了可喜的成绩，作为幼儿园出纳，我在收付、反应、监督、管理4个方面尽到了应尽的职责，按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的1年里在不断改良工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：1、开学期间平常工作1、与银行相干部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清算客户欠费名单，并与各个相干部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手

8、续，完成对职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相干主管部门。2、其他工作1、迎接评估，准备所需财务相干材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、依照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。3、在本年度工作中1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务

9、手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结4从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，不管是做事，展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，获得更好的工作成绩，为此将这1年的工作做1个总结。在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵照会计人员职业道德，遵照医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵照国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。作为医院出纳，我在收付、反应、监督4个方面尽到了应尽的职责，过去的1年里在不断改良工作方式方法

10、的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报以下：1、平常出纳工作1、严格履行现金管理和结算制度，及时办理平常现金收付业务做到日清月结，避免产生没必要要的损失、浪费。确保库存现金的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相干部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相干领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。2、平常会计工作1、熟习国家的财政制度，严格履行财经纪律。坚持原则秉公办事。

11、2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是不是齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每个月依照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每个月依照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。3、其他工作1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完全。严格履行物价部门核定的收费范围和收费标准，不背规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对平常收费的控制和监督管理，对平常营业收入报表和收费票据逐1核对，按时将收取的现金缴存银

12、行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，20_年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20_年20_年的会计凭证，立卷归档。3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20_年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无过失发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20_年和20_年财务收支的审计工作。为20_年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20_20_年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审

13、计。通过财务室全部人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20_年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。出纳工作总结5时间过得很快，转眼间2020年就要过去了，在这1年出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能和思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾1年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提出宝贵意见。1、失误、缺点和经验简谈之前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这类心态刚开始干出纳工作出现很多的失误，第1失误就是开具支票上的毛病。制

14、度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔划不连，字就不会写;终究把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是1门技能，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实行经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效力。因而可知，虚心的、积极的心态是干好1切工作的根本;学习和实践相互融会才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们眼前，成果都是面对1个1个具体问题而存在的。2、获得的成绩在

15、这期间，在财务和内勤上我作了以下具体工作。1、 严格依照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、 每个月第8个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调理表。4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、 开具平常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、 开发了e_cel平台票据套打系统。8、 填写地税申报表。9、 完成财务经理交代的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，几个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了1步

16、。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第1线，财务收支的关口，占有重要的地位。3、今后的努力方向作为1个合格的出纳，必须具有以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2、学会制定本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近几个月工作以来的1些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的1个进程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。出纳2020年度个人工作总结范文