{销售管理}销售角度介绍金蝶专业版进销存管理

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1、皿密無呂變驱題-臥對mwgQ毎邑縱MR畠塔体也址ifthncxx 出 xxoz_i销售角度介绍金蝶专业版进销存管理1 采购管理实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务 及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪 快捷灵活的采购订单管理方便的采购入库及退货处理，提供和订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，于钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能支持多维度的采购分析报表实用的价格管理提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能2 销售管理实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务

2、。 强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理实用规范的销售报价管理快捷灵活的销售订单管理方便的销售出库及退货处理，提供和订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，于钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的销售结算,发票的跟踪核销功能支持多维度的销售分析报表提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能3 仓存管理 仓库的收料业务处理:利用金蝶入库业务处理，输入外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、 其他入库。仓库管理员输入入库单后，将直接更新金蝶系统的统壹数据库的库存信息。销售部门销 售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库

3、和仓位等实时查询 物料的库存情况。 于仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单等处理入库。因此，通过金蝶系统，计划人员 可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。 仓库发料：仓库管理员可按库存事务类型，利用金蝶领料/发货业务处理功能，按不同的货物去 向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。 生产发料于金蝶系统中，是根据物料清单（BOM ）自动生成的生产任务单领料单进行的。因此， 实现了按用料定额的生产发料。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务处理更加规范， 保证了库存信息的准确性，和物料实物管理的严肃性。 盘点处理：金蝶系统提供了根据仓库物料存放地点及

4、仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存 生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库能够很方便及时地进行仓库库存盘点。更新帐通过盘 点处理，使金蝶系统的库存数据和实际库存保持壹致，能准确地反映物料库存的情况。 处理企业需要管理可是又不属于或者暂时不属于企业的资产，金蝶系统引入虚库（建立逻辑仓库 库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点的管理，不 参和成本、金额的计算。 利用金蝶仓库管理模块，为物料管理部门提供了方便的管理工具，仓库管理中有十三种之上报表 或台帐。应用价值： 同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的情况和结构。 通过该系统的使用能够提高仓库管理

5、人员的工作效率,为其他部门查询库存数据提供更快更准的 服务。 库存管理帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制 和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压和短缺现象，提高客户服务水平，保证生 产运营活动顺利进行的目的。 库存管理从类别、物料、货位、批号、单件、ABC分类等不同角度来管理库存物品的数量、库 存成本和资金占用情况，以便用户能够及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。 金蝶软件于库存管理和所有其他模块中配套提供了批次追踪和单件追踪功能，并能够和条码技术 和IC卡技术配合，进行物料流向的自动化记录，向企业提供了质量保障手段。为方便工作，

6、更提 供了多计量单位支持，具备单位自动换算功能。3生产管理生产管理包含：生产任务单、采购申请、生产领料、产品入库、于产品录入、费用分摊、成本计算等模板。3.1生产管理a. 实现以销定产b. 实现以产定购c. 实现费用分摊d. 实现产品入库成本自动核算3.2 采购建议1. 能够根据生产任务单和销售订单生成2. 系统提供多种对采购数据有影响因素的选择 即时库存=即时库存的数量 安全库存=物料代码基础资料里维护的“安全库存数量” 采购于途量=所有已审核且未关闭状态的采购订单未入库基本单位数量之和 销售未出库量=所有已审核且未关闭状态的销售订单未出库基本单位数量之和3.3 生产领料单：1. 蓝字单据能

7、够关联生产任务单生成 表头增加“产品”“单位”“投入产量” 产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品。 单位：显示对应生产任务单表头的产品单位。投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品3.4 产品入库单：1.蓝字单据能够关联生产任务单生成 表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。2. 生产成本核算介首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。4 存货核算实现了完善的总仓、分仓核算管理。提供多种存货核算方法，通过向导方式，快捷的完成存

8、货成本核算提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的成本核算功能，能够实现采购费用的自动分摊。灵活的库存成本调整功能强大的凭证模版及业务凭证制作，实现同账务系统数据的传递和互查功能功能强大的销售毛利汇总表的功能，可按原有的钩稽期间进行汇总，也可按出库单的字段进行汇总，能够实 现未开销售发票亦可汇总销售金额5 应付帐款管理系统 应付帐款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来帐款的 综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如帐龄分析表、应 付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行 资金的调

9、配，提高资金的利用率；同时，系统仍提供了各种预警、控制功能，如至I期债务列表、应 付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。 采购业务单据和票据的处理：采购订单收货及供应商发票收到后，能够直接于金蝶应付款管理系 统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶应付款管理系和采购管理系统 是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条 件等信息。发票类型能够是增值税发票和普通发票。审核发票后，能够生成凭证传到总帐系统。 录入发票及关联票据时，可和采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如 果和采购合同号关联，则往来对帐单可按合同号统

10、计。 单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据 录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、 退票、审核。自动付款单于应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。 结算管理：财务部于管理应付款时，可利用金蝶应付帐管理系统的结算管理：核销、凭证处理。 于核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许壹张发票（或应付单）、付款单分次核销，也 允许壹张发票（或应付单）壹次对应多张付款单核销，同时也能够多张发票（或应付单）对应多张 付款单。核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。 应付帐表管理和

11、分析：能够为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、付款分析、付款预 测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对帐、到期债务列表、应付计息表、调汇 差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。 于本期业务及关联处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，关联单据已生成了凭证， 同时和总帐等系统的数据资料已核对完成，则能够结帐，为总帐期末处理做好准备。应用价值 由于单据是及时录入、及时处理的，能够及时反映和供应商的往来情况，通过及时和供应商对帐， 仍能够避免付款体外循环等违纪现象。 通过结算管理，帮助企业理清和供应商的往来帐目，加强对付帐计划实时控制。 通过对

12、报表筛选条件的组合能够得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。对供应商能够进行档案管理6应收帐款管理系统 应收款管理系统支持基于销售订单-销售发货-发票处理基本逻辑的各种业务流程。能够 为企业提供各种应收款项的发生、收款、对帐、坏帐、欠款分析、预警控制等全面的管理。 销售业务单据和票据的处理:于发货部门，按销售订单发货后，能够直接于金蝶应收款管理系统 中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶应收款管理系和销售管理系统是集成 的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息。 于独立运行时，能够录入手工发票。并和金税系统接口，避免了重

13、复录入发票的工作。 信用控制：录入发票及关联票据时，能够对客户的信用进行控制；仍能够同合同管理进行联合使 用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同的完成情况决定是否同客户再签定新的合同。 单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据 录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、 转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。 结算管理:财务部于管理应收款时，可利用金蝶应收帐管理系统的结算管理：核销、凭证处理。 于核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。该处理支持：允许壹张发票（或应收单）、收款

14、单 分次核销，也允许壹张发票（或应收单）壹次对应多张收款单核销，同时也能够多张发票（或应收 单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销。 金蝶应收帐管理系统提供了坏帐管理。对坏帐损失、坏帐收回、坏帐准备进行处理。自动产生坏 帐备查薄、坏帐计提明细表。 应收帐表管理和分析:能够为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、周转分析、欠款分 析、坏帐分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款 汇总表、往来对帐、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等. 金蝶系统仍提供了各种预警、控制功能，如至I期债权列表、应计利息表、帐龄分析表等

15、，帮助企 业及时进行到期帐款的催收，防止坏帐的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情 况。 企业设置启用信用管理功能，于录入各种票据和单据时，能够根据客户的信用情况决定是否同客 户发生业务，对信用较差的客户我们能够减少或者不同他们发生业务往来，避免坏帐的发生。 于本期业务及关联处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，关联单据已生成了凭证， 同时和总帐等系统的数据资料已核对完成，则能够结帐，为总帐期末处理做好准备。应用价值 通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来帐款余额资料；通过各种分析报表，帮助 企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行 到期帐款的催收，减少坏帐的发生。 通过金蝶应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收帐款，解决对帐 难的历史问题。 由于单据是及时录入、及时处理的，能够及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对帐， 仍能够避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。 通过结算管理，帮助企业理清往来帐目，加强对应收帐款的实时控制。 企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。 通过对报表筛选条件的组合能够得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。