万路运业有限公司库存管理制度

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1、万 路 运 业业 有 限 公公 司库 存存 管管 理理 制制 度度 EZWWL/GW008.01200001 目目 的的保证库存存管理按按规定的的标准在在受控状状态下进进行。2 适适用范围围适用于万万路运业业有限公公司材料料、配件件及工具具等的库库存管理理。3 引引用文件件3.1 中国国第二重重型机械械集团公公司对全全资、控控股子公公司的财财务管理理办法。3.2 中国国第二重重型机械械集团公公司子公公司财务务管理细细则。3.3 万路路运业有有限公司司财务制制度。3.4 万通物物资有限限公司材材料系统统仓库管管理工作作规范。3.5 万路路运业有有限公司司设备维维修备品品、配件件采购及及仓储管管理

2、制度度。4 管管理原则则4.1 财产产物资安安全完整整原则。4.2 购进进物资性性价比最最优原则则。4.3 分级级负责制制原则4.4 从采采购、入入库、保保管保养养到出库库、归档档全过程程管理原原则。4.5 及时时、准确确提供财财产物资资变动状状况信息息原则。5 管管理部门门、实施施单位职职责5.1 公司司设备工工程部为为材料、配件、工具等等的采购购计划和和库房实实物监督督管理的的归口部部门。5.1.1 负责采采购和库库房实物物管理制制度的制制定、报报表格式式的设计计。5.1.2 负责督督促分公公司编制制年度采采购计划划、汇总总编制公公司年度度采购计计划。5.1.3 负责对对分公司司的物资资采

3、购和和存储规规范管理理进行业业务指导导、监督督和检查查。5.1.4 负责库库存管理理的档案案资料归归口管理理，定期期进行检检查。5.1.5 负责组组织全公公司物资资的盘点点工作。5.2 公司财财务部为为材料、配件、工具等等库存价价值管理理的归口口部门。5.2.1 负责根根据库房房实物管管理的要要求，设设计相关关的帐册册、出入入库单据据。负责责在库存存管理制制度制定定中提出出价值管管理的相相关条款款。5.2.2 负责检检查采购购计划的的执行情情况。5.2.3 负责定定期对库库存物资资价值进进行审核核，或指指导审核核。5.2.4 负责定定期对因因采购材材料、配配件、工工具等发发生的应应收应付付帐的

4、清清理或指指导清理理。5.2.5 负责提提出档案案资料中中价值管管理资料料相关管管理的建建议。5.2.6 负责全全公司财财产物资资的盘点点价值汇汇总审核核工作。5.2.7负责责对仓储储人员给给予记帐帐和凭证证的业务务指导。5.3分分公司（厂）为为材料、配件、工具等等的采购购和库房房管理的的具体实实施单位位。5.3.1 负责编编制本单单位的年年度采购购计划，报设备备工程部部批准后后实施。5.3.2 负责按按制度规规定办理理物资出出入库手手续，登登记帐册册。5.3.3 负责采采购和库库房管理理的档案案资料保保管。5.3.4 负责按按制度规规定定期期进行库库房盘点点工作。5.3.5 负责定定期提供供

5、采购和和库存状状况信息息。5.3.6 负责库库存物资资的安全全、完整整和规范范管理。5.3.7 负责库库房人员员的定岗岗定员和和维持库库房岗位位人员的的稳定性性。6 管管理人员员职责6.1 设备备工程部部仓储管管理人员员职责。6.1.1 负责库库房实物物管理制制度的制制定和库库存物资资状况报报表格式式的设计计。6.1.2 负责对对分公司司（厂）的库存存规范管管理进行行业务指指导、监监督和检检查。6.1.3 负责库库存管理理的档案案资料归归口管理理，定期期进行检检查、反反馈库房房管理信信息。6.1.4 参与全全公司物物资的盘盘点工作作。6.2设设备工程程部物资资计划管管理人员员职责。6.2.1

6、负责库库房实物物采购制制度的制制定和采采购计划划的审查查、核实实。6.2.2 负责对对分公司司的物资资采购工工作进行行业务指指导和监监督。6.3财财务部材材料会计计职责。6.3.1 负责根根据库房房实物管管理的要要求，设设计相关关的帐册册，出入入库单据据。负责责在库房房实物管管理制度度制定中中提出价价值管理理的相关关条款。6.3.2 负责定定期对因因采购材材料、配配件、工工具等发发生的应应收应付付帐的清清理或指指导清理理。6.3.3 负责提提出档案案资料中中价值管管理资料料相关管管理的建建议。6.3.4 负责组组织公司司财产物物资的半半年、年年终盘点点价值汇汇总审核核工作。6.3.5 负责对对

7、仓储人人员的记记帐给予予业务指指导和定定期进行行帐目检检查。6.4 分公公司（厂厂）分管管行政负负责人职职责。6.4.1 负责领领导本单单位的年年度采购购计划的的编制，报设备备工程部部批准后后实施。6.4.2 负责库库房人员员的定岗岗定员和和维持库库房岗位位人员的的稳定性性。6.4.3对库库房物资资的安全全、完整整、规范范管理负负全责。6.5 材料技技术员职职责6.5.1 材料技技术员负负责材料料、配件件、工具具等到库库后的质质量检验验和库存存报废物物资的鉴鉴定，严严格把好好质量关关。对入入库后的的材料、配件、工具等等的质量量负全责责。6.5.2 当必须须采用材材料（或或配件）代用品品时，负负

8、责保证证代用材材料（或或配件）的性能能和质量量满足使使用要求求。6.6 材料料组长（兼材料料计划）职责6.6.1 负责制制定本单单位各仓仓库保管管员岗位位工作职职责、制制定材料料（或配配件、工工具等）采购计计划。6.6.2 负责采采购和库库房管理理的档案案资料保保管，保保证归档档资料的的真实完完整。6.6.3 负责按按制度规规定定期期进行库库房盘点点工作。6.6.4 对仓储储物资的的安全、完整、规范管管理负责责。6.7 采购购人员职职责6.7.1 严格按按上级主主管批准准的物资资采购计计划进行行采购，遵循货货比三家家、降低低采购成成本的原原则，对对所采购购物资的的质量负负责。6.7.2 负责定

9、定期提供供采购计计划执行行信息。6.8 库房房保管人人员职责责6.8.1 负责按按制度规规定办理理物资出出入库手手续，登登记帐册册。6.8.2 负责按按制度规规定对库库房物资资做好保保管保养养工作。6.8.3 熟悉库库存物资资动态变变化状况况（包括括数量变变化和质质量变化化），定定期提供供库存状状况信息息。6.8.4 负责按按制度规规定定期期进行库库房盘点点工作。6.8.5 对所保保管物资资的安全全、完整整、规范范管理负负责。7 定定义7.1“四号定定位”：按照照材料、配件及及工具分分类、品品种、规规格进行行统一规规划，确确定各种种材料、配件及及工具存存放的库库（区）号、架架号、层层号、位位号

10、，统统一编号号，建立立标牌或或货卡，定位存存放。7.2“五五化化”：根据据材料的的不同品品种、规规格、形形状和要要求，以以五、十十为基数数，分别别摆成五五、十成成行、成成方、成成堆、成成串，定定量装箱箱，过目目知数。7.3 月结结：月末末在本月月法定结结帐日期期最后一一笔帐务务记录下下面，划划一通栏栏红单线线，结算算出本月月发生数数额和结结存数额额，在摘摘要栏内内加盖“月结”字样，划一通通栏红单单线。如如当月只只发生了了一笔帐帐，可以以不做月月结。7.4 季结结：季末末在法定定结帐日日（本季季末月220日），将本本季三个个月的收收、发数数额分别别累计，得出当当季度发发生的数数额和季季度最后后一

11、月末末的结余余额即季季结数额额，在摘摘要栏内内加盖“季结”字样，并在下下面划通通栏红色色单线。如当季季末只发发生一个个月收发发数额，可不做做季结，当月数数额相当当于季结结数额时时，应在在月结下下划红色色单线，以示季季结。7.5 年结结：在摘摘要栏内内加盖“年结”字样，将四个个季度的的收、发发数额分分别汇总总，得出出全年发发生的合合计总数数，最后后一个季季度数额额即为本本年末的的结余额额，并于于下面划划红色双双线。7.6 上年年结转：年终盘盘点后，应将余余额转下下年，在在下年帐帐内第一一行余额额栏内填填写上年年结转余余额，并并在摘要要栏内加加盖红色色“上年结结转”字样。8 具具体操作作内容及及程

12、序8.1 材料、配件、工具等等的采购购。8.1.1 设备工工程部、财务部部有关人人员严格格遵循“万路运运业有限限公司设设备维修修备品配配件采购购管理制制度（WWL/GW099.100-19999）”进行材材料、配配件、工工具等的的采购计计划管理理。 8.1.2 材料组组长严格格遵循“万路运运业有限限公司设设备维修修备品配配件采购购管理制制度（WWL/GW099.100-19999）”，根据据本单位位的实际际生产需需要，制制定物资资采购计计划。8.1.3 采采购部门门严格按按上级主主管批准准的物资资采购计计划进行行采购，遵循货货比三家家，比价价采购的的原则，大宗物物资采购购可以实实行招标标的方法

13、法进行采采购，对对所采购购物质的的质量负负责。若若所购材材料、配配件、工工具等在在使用中中出现质质量问题题，由采采购人员员负责与与供应商商协调质质量三包包、经济济补偿的的具体实实施，以以尽量减减少材料料、配件件、工具具等质量量缺陷的的直接经经济损失失。8.2 材料、配件、工具等等的验收收入库。8.2.1 经经万路运运业有限限公司设设备工程程部备案案的材料料、配件件、工具具等的供供应商所所供应的的材料、配件、工具等等，经质质量检验验合格，清点数数量准确确，凭证证（含发发货凭证证和质量量合格证证明书）齐全，保管人人员应及及时验收收，办理理入库手手续。对对零星采采购的小小量、特特殊的材材料、配配件和

14、工工具等，应有供供应商作作出的质质量承诺诺。8.2.2 质量检检验标准准A、生产产厂家提提供的产产品合格格证、产产品的有有关技术术资料。B、国家家颁布的的产品技技术标准准。C、外观观目视检检查，D、使用用单位技技术人员员的质量量鉴定书书。8.2.3 材料、配件及及工具等等到库后后，其所所在单位位材料技技术员应应在2日日内检验验完毕，保管人人员在55日内办办完入库库手续。若检验验不合格格，材料料技术员员应开据据不合合格材料料（或配配件、工工具等）通知单单交采采购人员员。不合合格材料料、配件件、工具具等不准准入库，应进行行隔离控控制，同同时应立立即报告告领导处处理。8.2.4 配件、材料及及工具等

15、等入库后后应及时时进行详详细登记记（登记记栏目应应设材料料、配件件、工具具等生产产厂家、产品合合格证、产品技技术标准准、产品品标识、出厂日日期等内内容，按按栏目要要求登记记齐全，金额保保留小数数点后两两位），并确保保入库单单日期和和记帐日日期一致致。8.3 材料料、配件件、工具具等的出出库。8.3.1 对材料料，保管管人员必必须凭证证发放；对配件件和工具具，保管管人员必必须坚持持凭证、交旧的的原则进进行发放放。做好好详细发发放记录录。8.3.2 当当现有材材料、配配件的材材质和规规格不能能满足供供应需要要而必须须采用代代用品时时，在满满足使用用要求、保证质质量的前前提下，由材料料计划员员填写材

16、料、配件代代用许可可单，经单位位材料技技术员（或材料料组长）和主管管技术领领导会签签，手续续齐全，给予发发放。8.3.3 对经技技术鉴定定已批准准的积压压的报废废材料、配件、工具等等，保管管人员应应设定明明显标志志，隔离离堆放，禁止其其流入生生产现场场。8.4 保管管保养8.4.1 对对所有材材料、配配件、工工具等，应按种种类、性性能特点点、使用用要求与与保管要要求分类类，再按按名称、规格、型号、顺序分分别存放放，因地地制宜地地做到“四号定定位”、“五五化化”，摆放放方式（横放或或竖放）因物而而异，标标志朝外外，便于于识别。8.4.2 对对同种材材料、配配件、工工具等实实行批次次管理，分批编编

17、号、入入库，存存放必须须遵循先先进先出出推陈储储新的原原则。8.4.3 库房应应保持干干燥，应应有由材材料组长长制定的的保管岗岗位工作作职责，保管岗岗位工作作职责标标牌和物物品标牌牌应悬挂挂在明显显位置，排架行行路一条条线，物物品按大大小堆码码，正面面齐，架架上无灰灰尘，库库区通道道畅通，无杂物物。8.4.4 对对不同的的材料，应采取取不同的的维护措措施；对对配件和和工具，应分批批进行有有效保养养。经保保养的材材料、配配件和工工具，要要达到不不锈、不不潮、不不腐、不不霉等，保持原原有质量量水平，并做好好记录。8.4.5 对库房房材料、配件、工具等等每半年年进行一一次全面面盘点、检查。如发现现变

18、质劣劣化，不不能保证证正常使使用的，应填报报报废报报表，经经主管领领导和有有关部门门审批后后，放入入废品区区隔离存存放，并并有明显显标志，等待处处理；如如发现仓仓储物质质年损耗耗率大于于规定标标准或其其它异常常情况，仓库人人员应及及时书面面上报公公司设备备工程部部、财务务部及物物主单位位主要负负责人，查明原原因，及及时采取取措施给给予处理理。8.4.6 认真执执行安全全、消防防制度，杜绝违违章行为为。非本本仓库人人员进出出易燃、易爆、贵重等等重要库库房必须须办理登登记手续续，并严严格执行行有关制制度，对对搬运、装卸时时发生损损坏、溢溢出的物物资要及及时处理理，防止止留下不不安全隐隐患。8.4.

19、7 对于保保管有特特殊要求求的材料料或配件件（如焊焊条焊剂剂、有精精度要求求的配套套件），必须实实行质量量动态移移交。8.5 帐务务处理8.5.1 材料、配件、工具等等入库必必须分类类按明细细建帐（积压、报废的的材料、配件、工具等等单独建建帐），登记其其收、支支、存动动态情况况，坚持持日清月月结，配配合、接接受财务务人员的的稽核监监督。8.5.2 凭证填填写严禁禁涂改、挖补、乱擦，严禁用用铅笔和和圆珠笔笔单联填填写凭证证，发生生误笔时时，应将将错误文文字或数数字处划划一道横横线，并并加盖责责任者私私章，然然后在划划线上方方写上正正确的文文字或数数量，如如果金额额发生错错误，此此张凭证证应作废废

20、，重新新填写。多联凭凭证应用用复写纸纸填写。8.5.3 记记帐要依依据凭证证进行登登记，填填写准确确、全面面、帐面面整洁。保管人人员要对对自己填填写的帐帐、物、卡等原原始资料料的真实实准确承承担全部部责任。8.5.4 严格遵遵守帐务务规范，进行帐帐务月结结（每月月20日日）、季季结（本本季末月月20日日）、年年结（本本年122月200日）、上年结结转。8.5.5 在帐务务处理中中的具体体要求8.5.5.11 记记帐相符符：凭证证和帐面面日期、名称、规格型型号、计计量单位位、数量量相符，收、支支对应关关系相符符。8.5.5.22 凡凡结帐数数字不平平衡，数数字计算算错误或或红字应应用不当当，均视

21、视为数字字不准确确。帐面面运用红红字，表表示蓝字字数额的的减少或或负数余余额。材材料、配配件、工工具等退退库应在在发生栏栏内用红红字冲减减。8.5.5.33 摘摘要栏内内应填明明“供”、“发”、“退”的流向向，单位位名称可可简写为为：厂（公公司）供供、发、退，当余额额金额只只到“元”位，而而没有“角、分分”时，则则应填写写“00”（不含含单位）。8.5.6帐、物、卡卡三一致致。8.5.7 验收单单、销售售单（含含内销和和外销）均应按按材料、配件、工具等等的下帐帐日期顺顺序分门门别类进进行装订订。所有有凭证份份数不漏漏、不缺缺，应按按月装订订整齐，封面应应填写清清楚月份份和张数数。8.6 档案案

22、资料的的管理8.6.1 所有凭凭证和记记录，保保管员应应于年终终结帐后后转交给给材料组组长建档档保管，在五年年内不得得销毁，不得随随意转让让，不得得因各种种变动（如工作作变动）而私自自处理，处理时时必须写写出处理理报告按按档案管管理制度度规定程程序报批批后处理理。8.6.2 归归档的凭凭证和记记录，应应保持干干净、完完整、齐齐全、查查阅方便便。8.7 统计计报表8.7.1 统计报报表分采采购计划划执行报报表和库库存物质质状况报报表，用用以反映映相关项项目变化化信息。8.7.2 采购计计划执行行报表由由采购员员编制，每月220日结结帐后进进行报表表编制，经单位位负责人人审核后后报设备备工程部部和

23、财务务部各一一份。8.7.3 库存物物资状况况表由库库房保管管员编制制，每月月20日日结帐后后，经材材料会计计稽核后后进行编编制，报报表分别别报本单单位负责责人、设设备工程程部、财财务部。8.7.4 设备工工程部将将下属各各单位上上报的采采购计划划执行报报表和库库存物资资状况表表汇总后后报公司司主管领领导。8.8 检查查、督促促和指导导8.8.1 每月不不定时，设工部部有关人人员到各各单位检检查库存存管理制制度执行行情况，同时给给予仓储储管理业业务指导导。对执执行制度度较差的的仓库，提出存存在问题题，并督督促整改改，若经经屡次整整改后仍仍不符规规定，则则设工部部有权建建议领导导给予有有关人员员

24、处分。8.8.2 每年年年底所有有凭证和和记录归归档后，设工部部有关人人员到各各单位对对档案资资料管理理情况进进行检查查。8.8.3 每月从从20日日开始，公司财财务部材材料会计计到各单单位对库库存物资资价值进进行审核核，或指指导审核核，同时时给予记记帐和凭凭证的业业务指导导。8.8.4 在每年年5月、11月月财务部部材料会会计分别别对采购购材料、配件、工具等等发生的的应收应应付帐进进行一次次清理或或指导清清理。9 附附则9.1 本规规范由设设备工程程部和财财务部联联合起草草并归口口。9.2 本规规范由设设备工程程部和财财务部解解释。9.3 本规规范从220000年3月月31日日起执行行。编制：江江勇 王运 审查：唐建 杨崇崇臻 批准准：毕庶庶凤