V5_09应收管理+应付管理+银行管理

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.正航資訊0/10正航資訊V5系列列應收、應付、銀行管管理說明明?目錄?一應收帳款款管理1-1應收單據據類別設設定-1-2應收參數數設定-1-3應收一般般作業-二應付帳款款管理2-1應付單據據類別設設定-2-2應付參數數設定-2-3應付一般般作業-三銀行管理理作業3-1銀行參數數設定-3-2銀行交易易單據類類別設定定-3-3銀行交易易一般作作業-3-4應收付票票據單據據類別設設定-3-5應收付票票據作業業-3-6銀行特殊殊作業-正航資訊一應收帳款款管理1應收單

2、據據類別設設定(1)收入憑單單類別設設定可依收入入性質分分別設定定不同的的收入憑憑單單據據類別於功能列列點選系統應收帳帳款收收入憑單單作業收入憑憑單類別別設定(2)收入退出出類別設設定可依收入入退出性性質分別別設定不不同的收收入退出出憑單單單據類別別於功能列列點選系統應收帳帳款收收入憑單單作業收入退退出類別別設定(3)收款憑單單類別設設定可依收款款性質分分別設定定不同的的收款憑憑單單據據類別於功能列列點選系統應收帳帳款收收款憑單單作業收款憑憑單類別別設定A部門編號號：設定定常使用用此類收收款憑單單常用的的部門B申報公司司：依該類類別開立立的統一一發票於於營業稅稅申報公公司資料料，作為為該類別別

3、開立統統一發票票的申報報公司預預設值。C發票順序序：輸入該該類別的的收入憑憑單所開開立銷項項統一發發票的順順序2應收帳款款參數設設定(1)傳輸設定定收入單據據傳輸傳傳票時，收入編編號相同同其金額額是否合合併(2)客戶信用用收入憑單單是否納納入客戶戶信用額額度檢查查3應收帳款款管理作作業當收到客客戶的現現金、票票據或預預收帳款款等，透透過應收收帳款功功能，記記錄收款款的情形形及沖帳帳作業。應收帳款款來源有有二：其其一為買買賣商品品所產生生銷貨貨憑單的應收收帳款。其二為為非商品品買賣所所產生的的收入入憑單帳款（例如：維修收收入、諮諮詢收入入、佣金金收入等）。皆可透透過本作作業功能能處理。(1)收入

4、憑單單當發生非非商品買買賣的收收入交易易時，可可填寫收入憑憑單；主要針針對各項項收入，例如：佣金收收入、維維修收入入等皆可可用此單單記錄該該交易資資料，系系統自動動將該客客戶之應應收帳款款增加。於功能列列點選系統應收帳帳款收收入憑單單作業收入憑憑單A取用預收收：輸入欲取取用的預預收貨款款金額此預收收金額不不允許大大於該預預收收款款單據的的現行餘餘額。B轉單查詢詢：即可查詢詢該單據據資料的的轉單記記錄資料料a來源單據據：收入憑單單的單據據（表身身）分錄錄的各筆筆請購資資料資訊訊。b目的單據據：收入憑單單的資料料轉發至至另一張張單據（收款憑憑單）資資料的相相關資訊訊。C執行轉單單（一對一一）轉單單

5、方式：轉入單單據號碼碼載入入資料後，選選取後取回即可將將來源單單據資料料轉入（多對一一）轉單單方式：利用日日期區間間和單據據區間載入資資料後後，選取取後取取回即即轉入D帳款資訊訊即可查看看該收入入憑單的的帳款相相關資訊訊記錄。E單價重計計可依產品品單價加加減乘除除某個數數或依不不同幣別別匯率重重新計算算單價(2)收入退出出憑單當發生非非商品買買賣的收收入退出出交易時時，可填填寫收收入退出出憑單；主要要針對各各項收入入退出 例如：佣金收收入退出出、維修修收入退退出.等皆皆可用此此單記錄錄該交易易資料，系統自自動將該該客戶之之應收帳帳款減少少。於功能列列點選系統應收帳帳款收收入憑單單作業收入退退出

6、憑單單(3)收款憑單單依據需求求，針對對各項收收入的款款項，使使用不同同的收款款方式來來記錄交交易收款款資料，進行銷貨憑憑單及及收入入憑單等沖款款作業。於功能列列點選系統應收帳帳款收收款憑單單作業收款憑憑單A預收發票票：即可在該該收款款憑單開立統統一發票票資料，並查看看該收款款單的銷銷項發票票相關資資訊記錄錄，開立立預收款款的發票票資料。二應付帳款款管理1應付單據據類別設設定 (1)資產費用用類別設設定可依費用用性質分分別設定定不同的的資產費費用單據據類別於功能列列點選系統應付帳帳款資資產費用用作業資產費費用類別別設定(2)資產費用用退回類類別設定定可依費用用性質分分別設定定不同的的資產費費用

7、退回回單據類類別於功能列列點選系統應付帳帳款資資產費用用作業資產費費用退回回類別設設定(3)付款憑單單類別設設定可依付款款性質分分別設定定不同的的付款憑憑單單據據類別於功能列列點選系統應付帳帳款付付款憑單單作業付款憑憑單類別別設定2應付帳款款參數設設定(1)傳輸設定定資產費用用單據傳傳輸傳票票時，費費用編號號相同其其金額是是否合併併3應付帳款款管理作作業(1)資產費用用當發生非非商品買買賣的費費用交易易時，可可填寫資產費費用；主要針針對各項項費用 例如：佣金費費用、維維修費用用.等皆可可用此單單記錄該該交易資資料；可可經由核核決權限限核決後後，系統統自動將將該廠商商之應付付帳款增增加。於功能列

8、列點選系統應付帳帳款資資產費用用作業資產費費用進口費費用分攤攤在進口口管理課課程中介介紹(2)資產費用用退出單單當發生非非商品買買賣的費費用退出出交易時時，可填填寫資資產費用用退出單單；主主要針對對各項費費用退出出，例如：佣金費費用退出出、維修修費用退退出.等皆皆可用此此單記錄錄該交易易資料；可經由由核決權權限核決決後，系系統自動動將該廠廠商之應應付帳款款減少。於功能列列點選系統應付帳帳款資資產費用用作業資產費費用退出出單(3)付款憑單單依據需求求，針對對各項進進貨或費費用的款款項，使使用不同同的付款款方式來來記錄交交易付款款資料，進行進貨憑憑單及及費用用憑單等應付付帳款沖沖款作業業。於功能列

9、列點選系統應付帳帳款付付款憑單單作業付款憑憑單A帳款截止止：此筆付付款資料料是指與與該廠商商所交易易的應付付帳款，付款截截止日期期範圍內內的款項項。B部門編號號：指此筆筆付款資資料為哪哪個部門門的付款款成本。依各交交易單據據的承辦辦人員所所屬的部部門資料料為主。C付款明細細：b到期日：若付款款方式為為票據據時，請填入入該票據據的到期期日期。系統自自動產生生應付付票據相關資資料。C取用預付付a取用預付付：輸入欲取取用的預預付貨款款金額此預付付金額不不允許大大於該預預付付款款單據的的現行餘餘額。C預付發票票：輸入統一一發票資資料，並並查看該該付款單單的進項項發票相相關資訊訊記錄，輸入預預付款的的發

10、票資資料。(4)付款底稿稿設定主要簡化化付款工工作負擔擔，讓請請款人員員一次匯匯總同一一廠商的的應付帳帳款資料料，並產產生批次次相關付款憑憑單資資料。於功能列列點選系統應付帳帳款付付款憑單單作業付款底底稿設定定A日期選擇擇：過濾濾欲納入入工作底底稿的交交易單據據資料，以交易易單據的的或或為為過濾的的基準B截止日期期：指定定欲納入入工作底底稿的交交易單據據的區間間截止日日期C帳款資料料：欲納納入工作作底稿的的交易單單據的帳帳款資料料，選擇擇各交易易單據或或為過濾濾的基準準D納入帳款款：系統自動動將符合合過濾條條件的交交易帳款款資料顯顯示於（表身）單據分分錄明細細核對對憑證頁籤中中。E執行帳款款彙

11、總：系統自動動將勾勾選核核帳的交交易資料料（同廠廠商、同同付款方方式、同同預付日日、同到到期日、同專案案之交易易單據）合併為為一筆資資料，納納入彙彙總結果果頁籤籤中。F轉發付款款單：即可批次次將各筆筆彙總的的資料一一一產生生付款款憑單。系統統自動將將轉發付款憑憑單單單據編號號填入付款單單號欄欄位供您您查詢。三銀行交易易作業1銀行參數數設定主要內容容為設定定銷售管管理系統統的各項項使用參參數如：存量控控管、客客戶授信信管理.等等基準的的相關參參數設定定。於功能列列中點選選系統統銀行行管理銀行輔輔助作業業銀行行參數設設定(1)基本資料料A應收票據據預兌日日數：設定支票票的到到期日再加上上特定天天數

12、為預預計兌現現日期，系統則則計算出出預定定兌現日日期顯顯示於應收票票據的的預兌兌日期欄位。B只匯入已已傳輸傳傳票的收收、付款款單：選擇將應應收、付付款資料料先產生生傳票票後，再登錄錄或開立立支票；或可直直接依據據應收、付款資資料，產產生應收收、付票票據資料料，再傳傳輸至財財務系統統產生傳票資料的的作業流流程控管管。C帳戶餘額額不足時時限制存存檔：銀銀行帳戶戶於提領領、轉出出及匯出出時，如如登打銀銀行交易易之單據據（提款款單、轉轉帳單、匯款單單）時，若存款款不足是是否控管管，各相相關單據據可否存存檔控管管。D匯款匯費費：銀行匯款款所需費費用 傳輸設定定頁籤內內容在日日後的傳輸課課程中中介紹2銀行

13、交易易單據類類別設定定(1)存款單類類別設定定依公司不不同存款款憑單管管理，設設定不同同的存款款憑單類類別，進進行存款款憑單資資料管理理，透過過存款憑憑單類別別設定作作業，於於登打存款憑憑單時時，可依依該單存存款憑單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業存款單單類別設設定(2)提款單類類別設定定依公司不不同提款款憑單管管理，設設定不同同的提款款憑單類類別，進進行提款款憑單資資料管理理，透過過提款憑憑單類別別設定作作業，於於登打提款憑憑單時時，可依依該單提提款憑單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業提款單單類別設設定(

14、3)轉帳單類類別設定定依公司不不同轉帳帳憑單管管理，設設定不同同的轉帳帳憑單類類別，進進行轉帳帳憑單資資料管理理，透過過轉帳憑憑單類別別設定作作業，於於登打轉帳憑憑單時時，可依依該單轉轉帳憑單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業轉帳單單類別設設定(4)匯款單類類別設定定依公司不不同匯款款憑單管管理，設設定不同同的匯款款憑單類類別，進進行匯款款憑單資資料管理理，透過過匯款憑憑單類別別設定作作業，於於登打匯款憑憑單時時，可依依該單匯匯款憑單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業匯款單單類別設設定A匯款帳戶戶：指開戶人人在

15、銀行行所開立立的帳戶戶號碼及及名稱B匯款對象象：指定匯款款對象人人員、客客戶或廠廠商3銀行交易易一般作作業-(1)存款單提供將現現金存入入銀行帳帳戶中之之交易，透過存款單單功能能，進行行銀行帳帳戶存款款交易處處理作業業。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業存款單單(2)提款單提供由將將銀行帳帳戶中提提領現金金之交易易，透過過提款款單功功能，進進行銀行行帳戶提提款交易易處理作作業。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業提款單單(3)匯款單提供由將將銀行帳帳戶中提提領現金金之交易易，透過過匯款款單功功能，進進行銀行行帳戶匯匯款交易易處理作作業。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易

16、作業匯款單單A銀行帳號號：依實實際匯款款的銀行行帳號，直接輸輸入銀行行帳號編編號資料料，其內內容預設設為匯匯款單類類別設定定中常用設設定的的銀行帳帳號內容容。B廠商支付付匯費：您可自自行勾選選匯款手手續費是是否由廠廠商支付付；系統統預設值值為廠商商支付手手續費C匯款金額額：輸入入實際匯匯款的原原幣金額額數值。D（廠商）銀行編編號及廠廠商帳戶戶：顯示示支付貨貨款的廠廠商匯款款銀行資資料及銀銀行帳戶戶編號；系統自自動依輸輸入的廠廠商編號號顯示該該廠商的的營運運信用內的往往來銀行行資料。(4)轉帳單提供處理理銀行帳帳戶間轉轉帳之交交易行為為，透過過轉帳帳單功功能，進進行銀行行帳戶轉轉帳交易易處理作作

17、業。於功能列列點選系統銀行管管理銀銀行交易易作業轉帳單單A轉出帳戶戶：依實實際轉出出的銀行行帳號，直接輸輸入轉出出銀行帳帳號編號號資料B轉出匯率率：輸入入轉出金金額當時時的匯率率，注意意需配合合轉出幣幣別，輸入該該幣別換換算匯率率。C轉出金額額：輸入入實際轉轉出的原原幣金額額。D指定帳戶戶（手續續費）：如手續續費用選選擇銀銀行扣款款則需需指定扣扣款的銀銀行帳戶戶，可輸輸入實際際扣帳的的銀行帳帳戶。E手續費：指此次次銀行轉轉帳所需需的手續續費用；應由銀銀行帳戶戶中扣除除或另以以現金支支付。4應收應付付票據類類別設定定(1)應收票據據類別設設定提供處理理收票、託收、兌現、退票、撤票到到轉付等等，應

18、收票票據票況況變更交交易作業業，提供供公司與與往來的的銀行帳帳戶做最最完整的的管理。A應收票據據單類別別設定依公司不不同應收收票據管管理，設設定不同同的應收收票據類類別，進進行應收收票據資資料管理理，透過過應收票票據類別別設定作作業，於於登打應收票票據時時，可依依該單應應收票據據內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票據單類類別設定定a匯率取用用：新增增該類別別的應收收票據交交易為外外幣時，換算為為本幣的的匯率的的預設值值。b收票對象象：(人員、客戶、廠商)B應收票託託收單類類別設定定依公司不不同應收收票託收收單管理理，設定定不同的的應收票票託收單單類

19、別，進行應應收票託託收單資資料管理理，透過過應收票票託收單單類別設設定作業業，於登登打應應收票託託收單時，可可依該單單應收票票託收單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票託收單單類別設設定C應收票兌兌現單類類別設定定依公司不不同應收收票兌現現單管理理，設定定不同的的應收票票兌現單單類別，進行應應收票兌兌現單資資料管理理，透過過應收票票兌現單單類別設設定作業業，於登登打應應收票兌兌現單時，可可依該單單應收票票兌現單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票兌現單單類別設設定D應收票撤撤票單類類別設定定依公司不

20、不同應收收票撤票票單管理理，設定定不同的的應收票票撤票單單類別，進行應應收票撤撤票單資資料管理理，透過過應收票票撤票單單類別設設定作業業，於登登打應應收票撤撤票單時，可可依該單單應收票票撤票單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票撤票單單類別設設定E應收票還還票單類類別設定定依公司不不同應收收票還票票單管理理，設定定不同的的應收票票還票單單類別，進行應應收票還還票單資資料管理理，透過過應收票票還票單單類別設設定作業業，於登登打應應收票還還票單時，可可依該單單應收票票還票單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應

21、收票票還票單單類別設設定F應收票退退票單類類別設定定依公司不不同應收收票退票票單管理理，設定定不同的的應收票票退票單單類別，進行應應收票退退票單資資料管理理，透過過應收票票退票單單類別設設定作業業，於登登打應應收票退退票單時，可可依該單單應收票票退票單單內容直直接取用用適當的的類別於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票退票單單類別設設定G應收票作作廢單類類別設定定依公司不不同應收收票作廢廢單管理理，設定定不同的的應收票票作廢單單類別，進行應應收票作作廢單資資料管理理，透過過應收票票作廢單單類別設設定作業業，於登登打應應收票作作廢單時，可可依該單單應收票票作廢單單內容直直接取用用適

22、當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票作廢單單類別設設定H應收票轉轉付單類類別設定定依公司不不同應收收票轉付付單管理理，設定定不同的的應收票票轉付單單類別，進行應應收票轉轉付單資資料管理理，透過過應收票票轉付單單類別設設定作業業，於登登打應應收票轉轉付單時，可可依該單單應收票票轉付單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票轉付單單類別設設定(2)應付票據據類別設設定提供處理理應付票票據付票票、兌現現、還票票、退票票或作廢廢的交易易作業，記錄應應付票據據票況變變更交易易作業，提供您您公司與與往來的的銀行帳帳戶做最最完整的的管理

23、。A應付票據據單類別別設定依公司不不同應付付票據管管理，設設定不同同的應付付票據類類別，進進行應付付票據資資料管理理，透過過應付票票據類別別設定作作業，於於登打應付票票據時時，可依依該單應應付票據據內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票據單類類別設定定B應付票兌兌現單類類別設定定依公司不不同應付付票兌現現單管理理，設定定不同的的應付票票兌現單單類別，進行應應付票兌兌現單資資料管理理，透過過應付票票兌現單單類別設設定作業業，於登登打應應付票兌兌現單時，可可依該單單應付票票兌現單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業

24、應付票票兌現單單類別設設定C應付票還還票單類類別設定定依公司不不同應付付票還票票單管理理，設定定不同的的應付票票還票單單類別，進行應應付票還還票單資資料管理理，透過過應付票票還票單單類別設設定作業業，於登登打應應付票還還票單時，可可依該單單應付票票還票單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票還票單單類別設設定D應付票退退票單類類別設定定依公司不不同應付付票退票票單管理理，設定定不同的的應付票票退票單單類別，進行應應付票退退票單資資料管理理，透過過應付票票退票單單類別設設定作業業，於登登打應應付票退退票單時，可可依該單單應付票票退票單單內容直直接取用

25、用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票退票單單類別設設定E應付票作作廢單類類別設定定依公司不不同應付付票作廢廢單管理理，設定定不同的的應付票票作廢單單類別，進行應應付票作作廢單資資料管理理，透過過應付票票作廢單單類別設設定作業業，於登登打應應付票作作廢單時，可可依該單單應付票票作廢單單內容直直接取用用適當的的類別。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票作廢單單類別設設定5應收應付付票據作作業(1)應收票據據作業提供處理理收票、託收、兌現、退票、撤票到到轉付等等應收票票據票況況變更交交易作業業，提供供您公司司與往來來的銀行行帳戶做做最完整整的管理理。A

26、應收票據據憑單提供將應應收票據據資料記記錄於應收票票據憑單單功能能，記錄錄應收票票據的狀狀況作業業，以便便於票據據兌現時時，適時時反應帳帳務資訊訊。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票據憑單單a銀行編號號：直接接輸入此此票據的的付款銀銀行資料料內容。b入帳日數數：指此此票據存存入銀行行實際兌兌現入帳帳的天數數，請預預估此票票據的到到期日與與預兌現現日期入入帳的天天數差。c預兌日期期：指此此票據預預計兌現現為現金金入銀行行的日期期。d票別：依依此票據據性質指指定該票票據為支支票、本本票或匯匯票等e平行線：此票據劃劃有平行行線，須須經由銀銀行進行行交換才才能提領領現金。f保證票：此

27、票據為為保證票票性質之之票據，因擔保保所產生生的與一一般償付付貨款之之票據不不同。傳傳輸至財財務管理理的傳傳票時時，系統統自動產產生傳輸輸科目為為保證金金科目。g客票：表示此票票據為客客票的性性質。h禁止背書書轉讓：表示此票票據有指指定禁禁止背書書轉讓的限制制，不可可轉讓他他人。B應收票託託收單提供將應應收票據據至銀行行進行託託收處理理作業，適時反反應該票票據狀況況資訊，將此記記錄於應收票票據的的狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票託收單單a託收帳戶戶：直接接輸入託託收帳戶戶內容b幣別編號號：顯示示此託收收票據的的幣別。c匯成文字字檔：(此交易易單據單單況須為為瀏覽狀狀態

28、，方方能執行行）提供託收收的票據據資料統統一匯成成電子檔檔案，一一併提供供給銀行行做託收收的動作作C應收票兌兌現單提供將已已託收之之到期應應收票據據至予於於兌現處處理作業業，適時時反應該該票據的的狀況資資訊及銀銀行帳務務資訊，將此記記錄於應收票票據的的狀況。應收票兌兌現單可可載入來來源票況況為： 票況況為託託收在在銀行內內尚未兌兌現的票票據，經經由銀行行交換票票據後，透過應應收票兌兌現單，將票據據金額自自動轉入兌兌現銀行行的帳戶戶中。 票況況為庫庫存票未將票票據至銀銀行託收收，直接接至銀行行兌現領領取，透透過應收收票兌現現單，直直接兌現現轉入銀銀行帳戶中中。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票

29、據據作業應收票票兌現單單a匯率：依依上述幣幣別選擇擇輸入換換算的匯匯率值。b載入票據據：（ 此此交易單單據單況況須為新新增狀態態，方能能執行）提供您將將庫存存票、託收收票資資料，新新增至兌現狀態；當載入入應收收票據資料時時，系統統自動將將各張應應收票據據資料，顯示於於單據（表身）產品分分錄明細細內容中中。D應收票撤撤票單提供將已已託收之之應收票票據，至至銀行提提出撤票票（抽票票）處理理作業，適時反反應該票票據的狀狀況資訊訊，將此此記錄於於應收收票據的狀況況於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票撤票單單E應收票還還票單提供將應應收票據據還給客客戶之交交易處理理作業，適時反反應該票票

30、據的狀狀況資訊訊，將此此記錄於於應收收票據的狀況況。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票還票單單F應收票退退票單提供銀行行將已託託收應收收票據，遭銀行行通知該該票據金金額不足足予於退退票之處處理作業業，適時時反應該該票據的的狀況資資訊，將將此記錄錄於應應收票據據的狀狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票退票單單G應收票作作廢單提供將已已收回之之應收票票據進行行作廢處處理作業業，適時時反應該該票據的的狀況資資訊，將將此記錄錄於應應收票據據的狀狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票作廢單單H應收票轉轉付單提供將應應收票據據轉付於於其他廠廠商來

31、支支付應付付帳款之之處理作作業，適適時反應應該票據據的狀況況資訊，將此記記錄於應收票票據的的狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應收票據據作業應收票票轉付單單a轉付日期期：可直接自自行輸入入轉付日日期b轉付廠商商：輸入入轉付廠廠商編號號，將收收取的票票據支付付給所輸輸入的轉轉付廠商商，來沖沖銷該廠廠商應付付帳款。(2)應付票據據作業提供處理理應付票票據付票票、兌現現、還票票、退票票或作廢廢的交易易作業，記錄應應付票據據票況變變更交易易作業，提供您您公司與與往來的的銀行帳帳戶做最最完整的的管理。A應付票據據憑單提供將應應付票據據資料記記錄於應付票票據憑單單功能能，記錄錄應付票票據的狀狀況作業業，

32、以便便於票據據兌現時時，適時時反應帳帳務資訊訊。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票據憑單單B應付票兌兌現單提供將已已支付之之到期應應付票據據至予於於票據兌兌現處理理作業，適時反反應該票票據的狀狀況資訊訊及銀行行帳務資資訊，將將此記錄錄於應應付票據據的狀狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票兌現單單C應付票還還票單提供廠商商將應付付票據還還回之交交易處理理作業，適時反反應該票票據的狀狀況資訊訊，將此此記錄於於應付付票據的狀況況。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票還票單單D應付票退退票單提供銀行行將已到到期之應應付票據據，通知知該票據據金額不

33、不足予於於退票之之處理作作業，適適時反應應該票據據的狀況況資訊，將此記記錄於應付票票據的的狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票退票單單E應付票作作廢單提供將開開立錯誤誤或已收收回之應應付票據據，進行行作廢處處理作業業，適時時反應該該票據的的狀況資資訊，將將此記錄錄於應應付票據據的狀狀況。於功能列列點選系統銀行管管理應應付票據據作業應付票票作廢單單6銀行特殊殊作業提供應收收、付票票據資料料，一次次完成多多張票據據的託收收、開票票的批次次處理作作業，您您可利用用此項目目作業，一次完完成多張張票據作作業，您您可輕鬆鬆針對票票據作最最完整的的管理，有效減減輕工作作的負擔擔。(1)

34、批次收票票作業此作業主主要是針針對收收款憑單單所收收到的票票據進行行資料彙彙總整理理，一次次完成多多張應收收票據資資料的處處理作業業，並批批次產生生應收收票據憑憑單呈呈權限主主管核決決，進行行過帳處處理。於功能列列點選系統銀行管管理特特殊作業業批次次收票作作業A類別編號號：選擇收票票性質類類別B點選載載入資料料（ 此單據據單況須須為新增增狀態，方能執執行）：依上述所所指定的的收票日日期、收收款日期期及資料料顯示，過濾所所收到的的支票資資料，匯匯入至單單據（表表身）分分錄明細細內容中中C資料來源源：此載載入的資資料來源源，來自自於收收款憑單單的收收款明細細，且收收款方式式為支票票，方能能匯入此此

35、作業功功能內E勾選產生生應收收票據資料：經確認認載入的的收款單單資料無無誤時，您可按按下鍵盤盤CtrrlAllt滑鼠鼠點選該該筆資料料的左前前方的方方框，按按下收收票鍵鍵，即可可將資料料產生應收票票據。F此時，即即已產生生應收收票據資料，您可在在應收收票據憑憑單查查詢到此此筆資料料如下圖圖：(2)批次開票票作業此作業主主要是針針對付付款憑單單所需需開立的的票據進進行資料料彙總整整理，一一次完成成多張應應付票據據開立的的處理作作業，並並批次產產生應應付票據據憑單呈權限限主管核核決，進進行過帳帳處理。於功能列列點選系統銀行管管理特特殊作業業批次次開票作作業(3)批次匯款款作業此作業主主要是針針對付

36、付款憑單單所需需匯款的的應付帳帳款，進進行資料料彙總整整理，一一次完成成多張匯款單單的處處理作業業，並批批次產生生匯款款單呈呈權限主主管核決決，進行行過帳處處理。於功能列列點選系統銀行管管理特特殊作業業批次次匯款作作業A銀行帳號號:輸入欲欲匯款的的支付銀銀行帳號號B載入付款款單：（ 此此單據單單況須為為新增狀狀態，方方能執行行）依上述所所指定的的日期、幣別及及銀行帳帳號過濾濾支付帳帳款的匯匯款資料料，匯入入至單據據（表身身）分錄錄明細內內容中a匯款匯費費：輸入入匯款的的手續費費金額。b廠商帳戶戶：顯示示該廠商商匯入的的銀行帳帳戶編號號c廠商支付付匯費：此匯款款手續費費金額是是否由廠廠商的應應付

37、帳款款扣除，可自行行勾選。d匯款金額額：顯示示付款款憑單中付付款明細細的匯匯款金額額值。e資料來源源：此載載入的資資料來源源，來自自於付付款憑單單的付付款明細細，且付付款方式式為匯匯款C匯款：（ 此單單據單況況須為新新增狀態態，方能能執行）批次產生生匯款款單，完成批批次登錄錄匯款作作業。D此時，即即已產生生多張匯款資料，您可在在匯款款單查查詢到此此筆資料料。(4)匯款單拋拋出作業業此作業主主要是針針對匯匯款單所需匯匯款的帳帳款資料料，進行行資料彙彙總整理理，一併併產生匯款單單的電電子檔資資料處理理作業，將此匯匯出的電電子檔轉轉交(傳傳送)給銀行行，完成成匯款作作業，可可與電子子銀行（EDI）的

38、的交易處處理。於功能列列點選系統銀行管管理特特殊作業業匯款款單拋出出作業A於（表身身）分錄錄明細的的匯款款單號欄位，按FF4或或於此欄欄位空白白處按滑滑左鍵二二下即可可開啟單選速速查或或多選選速查功能，供您選選取欲拋拋出的匯匯款資料料。 依上述所所指定的的匯款日日期、銀銀行帳號號或廠商商編號，過濾匯匯款資料料，匯入入至單據據（表身身）分錄錄明細內內容中；當載入入匯款款單資資料時，系統自自動將各各張匯款款單符合合的匯款款單拋出出條件，顯示於於單據（表身）分錄明明細內容容中。a廠商支付付匯費：顯示該該筆匯款款手續費費金額是是否由廠廠商的應應付帳款款扣除。b廠商帳戶戶：顯示示該廠商商匯入的的銀行帳帳

39、戶編號號。B經確認載載入的匯匯款單資資料無誤誤時，您您可利用用滑鼠點點選畫面面中的匯成文文字檔按鍵（ 此單單據表身身須有匯匯款資料料，方能能執行），一次次產生匯匯款單文文字檔，完成拋拋出匯款款作業。a檔案名稱稱：指定定此抛出出的文字字電子檔檔案名稱稱。b身份證字字號：輸輸入可使使用的銀銀行( EDII )人人員的身身份證號號(統一一編號)。cEDI用用戶碼：輸入銀銀行授予予的(EEDI)用戶代代碼。d通知方式式：銀行行匯款入入帳通知知的方式式,可選選擇EDDI入帳帳通知傳傳真通知知不發送送入帳通通知等訊訊息。C當各項資資料逐一一輸入後後，按下下執行行鍵時時，系統統即將拋拋出的結結果顯示示於畫面面中，供供查詢拋拋出的結結果及檔檔案存放放的位置置。如下下圖：D此時，即即已完成成匯款資資料拋出出作業，您可在在系統路路徑：CC:CCHIDDataa91106114EDDI.TTXT，查詢到到此筆電電子檔資資料。28