股票模拟交易心得

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1、股票模拟交易心得09装备一班这学期，通过选修王老师的股票模拟交易这门课程，我学到了以格雷厄 姆，巴菲特为代表的价值投资理论以及例如股票交易的一些方法波浪理论等一些技 术类分析方法，结合网上一些资料，总结了一下股票交易的一些方法。1.短期获利法短期获利法是短期证券投资的方法之一。它指的是当某种股票一旦出现上扬 行情时，予以大量买进，待在短期内股价上涨到一个可观的高度又予以全部卖出 的投资技巧。短期获利的策略依据是，当股票价涨升到一定的价位时，往往会造成较大的 起伏波动，此时，极易汇成争购的人潮，使股价出现持续的攀长现象，并创出历 年来的最高行情。因此，只要预测准确，当股价出现高价攀升时买进，待其

2、继续 上扬之后全部卖出，就可获取一段可观的利润行情。采取此种投资方法的观点是能抓住股价上涨时期的获利机会，提高资金的产 出效果，但其不足之处在于，一是高价购进之后，可能会出现行情反转之势而使 投资者蒙受损失；二是在更高的价位上卖出时，可能行情会继续升高，而不能获 取最大效益。因此，采取短期获利法需要注意两点：一是要加强股市行情分析和 预测；二是要选好买卖股票的时点。短期获利法较适合那些积极进取的股票投资者选用。2. 交叉买卖法交叉买卖法,又称股票巨额交易法。是证券公司在交易所市场同时办理同一 种股票的买入和卖出业务的交易方法。交叉买卖法是适应股市上巨额交易而产生。一般来讲，当某种股票在市场上

3、以数百万股以上的数量买进或卖出时，容易引起股价发生大幅波动，使股票交易 价格脱离正常轨道，从而给股市发展带来一定的负效应。如果证券公司买进或卖 出大宗股票时，采用交叉买卖法，事先找好适当的卖主（或买主），然后将买卖双 方同时推上市场，这样就既能完成巨额交易，又不会引起股价的大幅波动。交叉买卖法的另一个好处是，它可成为某些公司实现特定目的手段。这主要 表现在，当经济处于不景气时期，财务状况恶化的某些公司，在出现既不想失去 手持股票又不得不出售股票以填补周转资金时，可采用交叉买卖进行技术处理， 即用现货交易卖出股票而取得资金的同时，又用信用交易予以补进。这样，就把 售股收入与信用交易所耗资金的差额

4、作为公司所需的资金。此外，有的公司为使其新上市的股票提高知名度和流通性，也委托证券公司 采取交叉买卖的方法有意买进和卖出，以造成该种股票在市场上络气氛。在现代股市中，个人持股的比例在逐渐降低，机构持股的比重在不断增大， 机构投资者所持股票大都是通过交叉买卖来完成。因此，交叉买卖的频率是了解 机构投资者动作的一个睛雨表。3. 趋势投资计划调整法王子饭店损失法是卖出股票的方法之一。这种方法是由”王子饭店”的入帐方 法转化而来。国外有一家”王子饭店，采用连锁式进行经营。当某一地区分店的经营收益 出现赤字，而另一地区分店尚有盈余时，就将两家分店的收支全合并作为盈余而 登记入帐。此后，人们将这种入帐方式

5、称为”王子饭店”式。在股票市场上，人们借用这种处理方式,将在卖出已有收益的股票时，把持有 的正在受损的劣质股票一并卖出的方式称作”王子饭店损失法”。采用”王子饭店损失法”的优点是：人们在卖必须脱手的劣质品牌时，由于同 时也售出了已有收益的股票，这样，从总体上看，投资者仍然是有盈无亏，从而， 避免了投资者因可能出现的帐面亏损产生不必要的心理负担，使证券投资者顺利 抽回占用在不良品牌股票上的资金，使其投向有利可图的优质证券，以获取更大 的投资收益。4. 王子饭店损失法相对有利法是出售股票的技巧之一。它是指投资者在买进股票时，制定出一 个预期的获利目标，当股价到达这一目标，就立即予以出手的投资方法。

6、相对有利法的理论基础是，由于股票交易是一种动态的活动过程，因而股票 价格的高低是相对的，不存在绝对的高价与绝对的低价。这样，在股票投资过程 中就应该坚持自己的预期目标，即”相对有利”的标准。只要达到了既定的预期目 标，就应该脱手变现。不然的话，如果贪心不足，往往连老本也要蚀掉。至于预 期目标的大小，则要根据股市状况和投资者的个性特点，由投资者自行确定。例如，某投资者以1万元现金购买了每股价格为10元的某种股票1000股， 如果其确定的预期目标为10%，那么当股价涨至每股11元时就应全部脱手变现。 如果其确定的预期目标为30%，则应待股价涨至每股13元时才能予以卖出。相对有利法是一种比较稳健的短

7、线投资方法，可以有效防止因股价下跌而给 投资者带来的损失。但它也有两个明显的缺陷；一是当股票的脱手后，如果其股 票继续上扬，那么投资者就会失去获取更多收益的机会；二是当买进股票后，如 果其股价变化比较平稳，那么就会长时间达不到预期的获利目标，而使投资者的 资金长期搁置在不能获取收益的证券上。此外，采取相对有利法的投资策略时，除了事先确定好预期的获利目标外， 还可确定相应的预期损失目标。只要股价变化一旦达到预期损失目标时，投资者 也应将股票脱手变现，以防止损失的进一步扩大。5. 分批买卖法分批买卖法指的是当股价下跌到一定程度后，投资者开始进入股市分批购 进；而当股价上扬一定高度后，则开始将持有股

8、票予以分批售出。分批买卖法是基于克服人性的优柔寡断弱点而应运而生的一种投资方法。股 票投资者的良好愿望是能够在最低价买进和最高价售出。但真正能在市场上如愿 以偿的投资者却为数不多。通常发生的情形，在股价下跌到可以入市购进时，许 多投资者还认为股价会继续下跌，仍持币待购；而待股价强劲反弹上来时，又后 悔莫及，坐失入市良机。另外，当股价上涨到应该脱手时，还认为股价会继续上 扬，而待股价下跌时，不仅卖不出好价钱，有时甚至还难以脱手。分批买卖克服了上述只选择一个时点进行买卖缺陷。由于分批买卖进行的是 多次买进和多次卖出，故而当股价下跌到某一低点时，投资者就可以毫不犹豫地 予以买进，即使是买入后股票仍继

9、续下跌，投资仍可陆续予以购买。同样，当股 价涨至某一高点时，投资者也不会因贪心而舍不得卖出，因为即使股价继续上涨， 投资者仍能通过不断卖出而获利，故而不会错失良机。至于分批买卖的时机，投 资者最好根据一些技术分析的手段予以确定。通常的确定方法是，当一种股票的 相对强弱指标低于20时，表示该种股票价格已经较低，其反弹的可能性很大， 此时宜入市分批买进；而当相对强弱指标达80以上时，表明该股票的价格已处 高位，其下跌的可能性极大，此时应毫不犹豫地将所持股票分批卖出。6.分段买高法分段买高法，又称买平均高法。是投资者为了减少风险而分段逐步买进某种 上涨股票的投资技巧。股票价格波动很快，其行情走势对于

10、一般投资者也很难准确把握，如果投资 者将全部资金一次投入来购进某种预计会上涨的股票，那么当该种股票确实大幅 上涨时，投资者通过抛出变现后，就能获得十分丰厚的利润；但一旦预测失误， 股价不是上涨而是反转下跌时，投资者将会蒙受较大的损失。由于一次投入存在较大的风险，所以不少投资者往往在股价上涨的过程，将 资金分次分段逐步投入市场。这样一旦行情出现反转下跌，投资者可立即停止投 入，以减少损失。例如，某投资者预计某种每股20元的股票的价格会上涨，但又 怕承担过大风险，而不敢将全部资金10万元全部投入而采用了分段买高法的投 资技巧。即先用20,000元买进第一批1000股该种股票，等到股价涨到每股22

11、元时，买进第二个1000股，当上涨到每股24元再买进第三个1000股，.在 此过程中，一旦股价出现跌势，投资者即可立即停止投入，根据获利情况出售已 购股票，以补偿或部分补偿因股价下跌而带来的损失。假如投资者在买进第三个 1000股后，股票价格呈现跌势，此时投资者应立即停止投入，不再购入第四批。 同时，还要根据股价下跌的态势来决定是否出售已购股票。如果当股价下跌到每 股22元且股价仍趋向下跌时，投资者则可考虑抛出全部已购股票。这样购买第 三批股票上损失可以用第一批股票的盈利来弥补，保证10万元本金不受损失或 少受损失。分段买高法的优点能有效地降低风险和减少投资损失，但同时也存在着减少 投资收益的缺陷，如果市场行情景一直看涨，采取一次投入的方法就会比分段买 高法获取更多的利益。分段买高法比较适合进行中、长线的股票投资者。