600076ST华光半年报

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1、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司6000762011 年半年度报告一、二、三、四、五、六、七、八、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告目录重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.711潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

2、未出席董事姓名周燕军未出席董事职务董事长未出席董事的说明因公出差侯琦被委托人姓名(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名周燕军张永森崔建胜公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司青鸟华光周燕军董事

3、会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介刘世祯山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号0536-29916010536-原晋锋山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号0536-29916010536-注册地址2山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点261061山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号中国证券报、

4、上海证券报公司董事会秘书办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称ST 华光股票代码600076变更前股票简称*ST 华光(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额

5、（元）317,248,804.9761,755,978.170.1689报告期（16 月）-9,076,002.33-9,265,002.33-9,153,703.85-8,964,703.85-0.03-0.02-0.03-13.80-64,057,437.66-0.1752317,206,415.6170,909,682.020.1940上年同期-13,652,527.68-13,659,712.07-13,158,819.73-13,151,635.34-0.04-0.04-0.04-17.535,313,942.950.01450.01-12.91-12.94本报告期比上年同期增减(%

6、)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-1,305.46-1,308.2830000潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计金额-189,000.00-189,000.00三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况26,771 户股东名称北京东方国兴科技发展有限公司股东性质境内非国有法人持股比例(%)9.34持股总数34,138,8

7、50报告期内增减0持有有限售条件股份数量0质押或冻结的股份数量无中国信息信托投资公司南昌德翔科技发展有限公司海口万志贸易有限公司周长青唐建柏伊占丰江西省江信国际大厦有限公司张朝全孙乃臣未知未知未知境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人境内自然人1.250.820.740.640.560.540.520.510.484,561,2803,000,0002,696,8002,327,1002,031,1001,985,8291,911,0001,855,1971,749,7280-1,550,146-4,8002,327,100-1,080,0000001,749,72800000冻结无无无

8、无无无无无4,561,280前十名无限售条件股东持股情况股东名称北京东方国兴科技发展有限公司中国信息信托投资公司持有无限售条件股份的数量34,138,8504,561,2804股份种类及数量人民币普通股人民币普通股、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告南昌德翔科技发展有限公司海口万志贸易有限公司周长青唐建柏伊占丰江西省江信国际大厦有限公司张朝全孙乃臣3,000,0002,696,8002,327,1002,031,1001,985,8291,911,0001,855,1971,749,728人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

9、人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司 2011 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十八次会议提名周燕军先生、刘永进先生、侯琦先生、任松国先生、张永森先生、于明女士为公司第七届董事会董事候选人，提名王龙彪先生、路志鸿先生、钱明杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人.经公司

10、2011 年 5 月 18日召开的 2010 年度股东大会审议批准，上述人员共同组成公司第七届董事会。公司 2011 年 4 月 12 日召开的第六届监事会第十一次会议提名张永利先生、郭瑜先生为公司第七届监事会候选人。经公司 2011 年 6 月 8 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司第七届监事会由张永利先生、郭瑜先生和经公司职工代表大会选举产生的职工监事李云德先生组成。公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开，推举周燕军先生为公司第七届董事会董事长，侯琦先生为董事会副董事长，任期三年。经公司提名委员会提名，聘任任松国先生为公司总经理，聘

11、任张永森先生为公司副总经理兼财务总监，聘任刘世祯先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析近年来，由于公司原有的产品市场逐步萎缩，规模逐年下降，又无新产品投产，公司控股子公司也大都处于亏损状态，公司的其他业务也不能支撑公司盈利，导致公司生产经营困难。为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，公司自 2010 年开始转型房地产业务以来，公司先后通过控股子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司以每亩 120 万元的价格竞得两宗土地的国有建设用地使用权，合计 23721.12 万元。其中位于潍坊市北宫东街以南、潍县中

12、路以西，面积 106775 平方米的一宗土地已经于报告期内取得潍坊市国土资源局颁发的（2011）第 E088 号国有土地使用证（该公告刊登于 2011年 6 月 28 日在中国证券报上海证券报上），另一宗土地的国有土地使用证仍在办理过程中。通过经营班子的努力，使公司资产得以夯实，解决了公司主营业务不突出，持续经5潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告营能力不强的问题。但由于房地产行业产生利润需要较长时间，还不能从根本上改变公司目前的困境。报告期内，公司实现营业收入 359.45 万元，较上年同期减少 26.74%，主要原因是销售收入减少；实现营业利润-907.60 万元，较上

13、年同期减少亏损 457.65 万元；实现净利润-926.50 万元，较上年同期减少亏损 444.88 万元。主要原因是去年处置大部分固定资产，相应本报告期计提的固定资产折旧减少所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业网络及通讯产品2,602,792.86923,029.2064.54-38.00-49.76减少 1.7 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元

14、。2、公司在经营中出现的问题与困难由于公司主营业务持续低迷，控股子公司大都处于亏损状态，仍不能支撑公司盈利，公司主营业务处于亏损状态；同时，公司目前正处于逐步向房地产领域转型时期，房地产业务仍处于初始投资准备阶段，尚不能给公司带来盈利,致使公司经营困难。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院

15、的拆迁补偿等事项签署了拆迁补偿协议。根据该拆迁补偿协议，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300 元。公司北京办事处已经收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款 40804920.00 元。该房产拆迁完成并收到拆迁补偿款后，将对公司净利润等主要财务指标产生重大影响。经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能扭亏为盈。(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字2011第 0390 号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重大

16、疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司 2010 年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事项，公司6、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告董事会说明如下：1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。2、经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。3、公司从 2010 年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，根据公

17、司董事会及股东大会的决议，积极盘活公司土地资源，目前在房地产开发方面，仍处于前期准备阶段。通过转型房地产行业，形成新的利润增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和中国证监会相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司在报告期内制定了董事会秘书工作制度。公司将不断借鉴和学习先进公司治理做法，总结经验，强化公司治理，提高公司质量，提升企业竞争力。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度不进行利润分配，也

18、不进行资本公积金转增股本。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案2011 年中期，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(四)报告期内现金分红政策的执行情况公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司2010 年度亏损，可供股东分配的利润为负，因此公司未实施利润分配。(五)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(六)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(七)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(八)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告

19、期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(九)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币7潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格价格与市场参考价格差异较大的原因潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司潍坊北大青鸟华光照排有限公司联 营公司联 营公司提 供劳务提 供劳务租 赁办 公用地租 赁办 公用地46,03545,623.750.2249.78合计/91,658.7100/2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币

20、关联方关联关系向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额潍坊北大青鸟华光照排有限公司联营公司35,322.351,986,720.33潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司北京北大青鸟有限责任公司深圳市北大青鸟华光技术有限公司深圳市北大青鸟科技有限公司联营公司其他关联人控股子公司其他关联人28,146,905.1523,785,881.081,616,728.34115,342.03509,700.009,382,035.257,957,005.33合计51,968,108.583,603,448.67115,342.0317,848,740.58(十)重大合同及其履行情况1、

21、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况8否606潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司租赁事项见公司日常关联交易。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期内公司无其他重大合同。(十一)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在

22、尚未完全履行的业绩承诺：是(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是1）是否已启动：是(十二)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任境内会计师事务所名称中磊会计师事务所有限责任公司境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限报告期内公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在被处罚及整改情况(十四)其他重大事项的说明1、公司控股子公司潍坊北大青鸟华光置

23、业有限公司于 2011 年 6 月 24 日获得潍坊市国土资源局颁发的潍国用（2011）第 E088 号国有土地使用证。土地使用权人：潍坊北大青鸟华光置业有限公司；座落：潍坊高新区北宫东街以南、潍县中路以西；地类（用途）：城镇住宅、其他商服；取得价格：19219.5 万元；使用权面积：106775 平方米。2、公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院的拆迁补偿等事项签署了拆迁补偿协议。北京丽泽开发建设有限公司系因北京丽泽金融商务区项目按照房屋拆迁许可证（京建丰拆许字【2010】第 108 号）9潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011

24、 年半年度报告对上述房产进行拆迁等相关工作。上述房产具有房屋所有权证和国有土地使用证，证载建筑面积 5231.40 平方米，占地面积 2492.60 平方米。根据该拆迁补偿协议，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300 元；公司北京办事处承诺在 2011 年 8 月 31 日前搬迁完毕并交北京丽泽开发建设有限公司拆除。公司北京办事处已经收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款 40804920.00 元。(十五)信息披露索引事项2011 年度业绩预亏公告刊载的报刊名称及版面上海证券报 B5刊载日期2011 年 1 月 12 日刊载的互联网网站

25、及检索路径第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年 上海证券报 B492011 年 4 月 15 日 年度股东大会的通知第六届监事会第十一次会议决议公告2011 年度报告更正公告2011 年年度股东大会决议公告上海证券报 B49上海证券报 127上海证券报 B182011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 30 日2011 年 5 月 19 日第七届董事会第一次会议决议公告暨召开 2011 年第 上海证券报 B182011 年 5 月 19 日 一次临时股东大会的通知2011 年第一次临时股东大会决议公告公司公告第七届监事会第一次会议决议公告关于公司股票停牌的公告复牌公告公

26、司公告董事会关于股票交易异常波动的公告上海证券报 15上海证券报 15上海证券报 B15上海证券报 B4上海证券报 B18中国证券报 B010中国证券报 B0102011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 10 日2011 年 6 月 17 日2011 年 6 月 28 日2011 年 6 月 28 日10潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额

27、流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1110,037,592.363,081,378.5945,582,236.811,192,318.11236,239,656.13296,133,182.0012,121,293.478,816,996.9414,528,306.953,913,421.35272,629,132.981,5

28、88,588.293,096,942.44295,756,392.0111,894,021.539,378,669.51潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债120.00177,332.

29、5621,115,622.97317,248,804.977,554,196.9052,166,008.7013,212,003.1110,266,750.105,342,958.702,436,820.0636,041,653.500.00177,332.5621,450,023.60317,206,415.617,554,196.9050,682,596.0012,985,276.099,678,501.935,756,547.362,436,820.0688,619,061.04潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项

30、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计127,020,391.07127,020,391.07365,536,000.00446,061,298.1983,716,424.94-833,557,744.9661,755,978.17128,472,435.73190,228,413.90317,248,804.97177,712,999.38177,712,999.38365,536

31、,000.00446,061,298.1983,716,424.94-824,404,041.1170,909,682.0268,583,734.21139,493,416.23317,206,415.61法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产132,736,517.802,880,651.87潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利121,5

32、24.00其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款1484,336,617.5087,073,135.30142,228,370.977,028,551.02149,256,921.99236,330,057.297,554,196.9044,731,097.76138,931,035.40141,933,211.

33、27142,265,157.957,462,103.16149,727,261.11291,660,472.387,554,196.9044,731,097.76潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计7,780,4

34、73.007,617,979.932,756,057.612,436,820.0694,690,240.17167,566,865.43167,566,865.43365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-814,573,460.5568,763,191.86236,330,057.297,780,473.007,266,368.362,638,980.642,436,820.06145,782,282.92218,190,219.64218,190,219.64365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-809

35、,866,399.6773,470,252.74291,660,472.38法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜15潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额3,594,451.563,594,451.56上期金额4,906,530.704,906,530.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

36、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1612,497,725.83923,029.20112,778.04331,520.6410,499,786.51457,320.22173,291.22-172,728.06-172,728.06-9,076,002.33189,000.00-9,265,002.3318,408,629.501,836,972.88100,768.3223

37、8,820.7514,972,464.41408,426.16851,176.98-150,428.88-150,428.88-13,652,527.685,000.012,184.39-13,659,712.07潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告减：所得税费用54,110.05五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-9,265,002.33-9,153,703.85-111,298.48-0.03-

38、0.03-9,265,002.33-9,153,703.85-111,298.48-13,713,822.12-13,158,819.73-555,002.39-0.04-0.04-13,713,822.12-13,158,819.73-555,002.39法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜17潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业收入项目附注本期金额1,149,796.47上期金额686,003.70减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变

39、动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额78,377.20143,572.867,602,916.79476,069.58-2,669,866.06-36,786.98-36,786.98-4,518,060.88189,000.00-4,707,060.88-4,707,060.88-4,707,0

40、60.8842,863.1259,993.089,472,183.81410,735.64137,515.07-150,428.88-150,428.88-9,587,715.905,000.0010,439.16-9,593,155.06150.12-9,593,305.18-9,593,305.18法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜18潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加

41、额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业195,457,740.707,051,128.9112,508,869.616,428,995.405,153,428.7915,851,257.1721,004,685.961,175,760.50潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年

42、度报告款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额204,643,457.301,555,288.2163,938,566

43、.3676,566,307.27-64,057,437.6633,276.93400,000.005,942,087.831,980,564.296,592,330.3915,690,743.015,313,942.952,590.002,590.0066,374,815.88潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的433,276.9366,374,815.88现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现

44、金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-433,276.9360,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00-4,490,714.5914,528,306.9510,037,592.36-66,372,225.8860,000,000.0060,000,000.0060,00

45、0,000.00212,658.99212,658.9959,787,341.01-1,270,941.927,759,172.906,488,230.98法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜21潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金

46、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额221,175,477.6265,837,189.6567,012,667.274,688.073,416,636.851,203,530.4662,498,669.0367,123,524.41-110,857.1433,276.93819,217.5549,6

47、76,248.1250,495,465.673,699.034,496,703.351,091,812.815,760,900.9911,353,116.1839,142,349.498,675.2138,200,000.00潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的

48、现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额33,276.93-33,276.93-144,134.072,880,651.872,736,517.8038,208,675.21-38,208,675.21212,658.99212,658.99-212,658.99721,015.292,961,791.303,682,806.59法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜23潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位

49、:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额365,536,000.00446,061,298.1983,716,424.94-824,404,041.1168,583,734.21139,493,416.23加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额365,536,000.00446,061,298.1983,716,424.94-824,404,041.1168,583,734.21139,493,416.23三、本期增减变动金额（减少以“”号-9,153,

50、703.8559,888,701.5250,734,997.67填列）（一）净利润-9,153,703.85-111,298.48-9,265,002.33（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-9,153,703.85-111,298.48-9,265,002.33（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般2460,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有

51、者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额365,536,000.00446,061,298.1983,716,424.94-833,557,744.96128,472,435.73190,228,413.90单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存专项储盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余股备额365,536,000.00435,398,547.4783,716,424.94-780,880

52、,203.9014,629,417.17118,400,185.68加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额365,536,000.00435,398,547.4783,716,424.94-780,880,203.9014,629,417.17118,400,185.68三、本期增减变-13,158,819.73-555,002.39-13,713,822.1225潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告动金额（减少以“”号填列）（一）净利润-13,158,819.73-555,002.39-13,713,822.12（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-13,1

53、58,819.73-555,002.39-13,713,822.12（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额365,536,000.00435,398,547.4783,716,424.94-794,039,023.6314,074,414.78104,686,363.56法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森

54、 会计机构负责人：崔建胜26潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额减：项目实收资本（或股本）资本公积库存专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计股一、上年年末余额365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-809,866,399.6773,470,252.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-809,866,399.6773,470,252.74三、本期增

55、减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提 取 一 般风险准备27-4,707,060.88-4,707,060.88-4,707,060.88-4,707,060.88-4,707,060.88-4,707,060.88潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用

56、（七）其他四、本期期末余额365,536,000.00434,084,227.4783,716,424.94-814,573,460.5568,763,191.86单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额365,536,000.00434,076,227.4783,716,424.94-753,705,541.94129,623,110.47加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额365,536,000.00434,076,227.4783,716,424.94-753,705,541

57、.94129,623,110.47三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润28-9,593,305.18-9,593,305.18-9,593,305.18-9,593,305.18潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、

58、本期期末余-9,593,305.18-9,593,305.18额365,536,000.00434,076,227.4783,716,424.94-763,298,847.12120,029,805.29法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜29潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司概况潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称公司）原名为潍坊华光科技股份有限公司，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字（1992）第 112 号文件批准，由潍坊华光电子信息产业集团公司于 1993 年 9 月独家发起，采用定向募集方式设立，公司的注册资本

59、为 9,026万元。1997 年根据中国证监会证监发（1997）137 号、138 号文批准向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，每股面值 1 元，并于 1997 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市交易，公司的注册资本变更为 14,026 万元；1998 年 8 月 22 日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以 1997 年末总股本 14,026 万股为基数，每 10 股送 6 股的利润分配方案，方案实施后公司注册资本增加至 22,441.6 万元。2000 年 6 月 12 日经财政部（财管字2000247 号）、山东省人民政府（鲁政字2000159号）批准，公司原第一大

60、股东潍坊华光集团有限责任公司将其持有的公司国有法人股（6,441.6万股，占总股本的 28.7%）全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(4,488.32 万股，占总股本的 20%)、北京北大青鸟有限责任公司（1,953.28 万股，占总股本的 8.7%），股份转让登记日为 2000 年 6 月 15 日，股权转让后北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）成为公司的第一大股东。公司于 2000 年 7 月 19 日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记（注册号：3700001801911），更名为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司。2001 年 10 月 31 日，公司 200

61、1 年第一次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字（2001）90 号），向社会公众股股东每 10 股配售 3 股，共计 2,880万股普通股，配股完成后股本变更为 25,321.60 万元。2006 年 8 月 4 日根据国务院国有资产监督管理委员会关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革有关问题的复函(国资产权(2006)813 号)，公司实施股权分置改革，上市公司向全体流通股股东每 10 股转增9 股，股权分置改革完成后，公司股本变为 36,553.60 万股。2007 年 2 月 15 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法

62、划转通知（2007 司冻 76 号）：北大青鸟持有的公司 1,953.28 万股股权已过户至北京东方国兴建筑设计有限公司(以下简称东方国兴)名下。根据东方国兴 2007 年第 7 次股东会决议及分立协议，东方国兴以存续分立的方式进行了分立，东方国兴为存续公司，新设立了北京东方国兴科技发展有限公司（以下简称东方科技），公司 1,953.28 万股股权由新设立的东方科技持有。根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）重大资产重组方案及与东方科技签署的资产转让及债务转让协议，青鸟天桥将持有的青鸟华光 4,488.32 万股股权转让给东方科技。2008 年 12 月 23 日，青鸟天桥收

63、到中国证监会关于核准北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组及向信达投资有限公司等发行股份购买资产的批复，青鸟天桥重大资产重组方案获中国证监会批准。2009 年 1 月 5 日，公司收到中国证券登记结算公司上海分公司过户登记确认书，青鸟天桥持有的 4,488.32 万股（其中包括 3,655.36万股无限售流通股，832.96 万股限售流通股）股份已于 2008 年 12 月 31 日过户至东方科技。至此，加上东方科技原持有的 1,953.28 万股股份，东方科技共持有青鸟华光 6,441.6 万股，占公司总股本的 17.62，成为公司第一大股东，青鸟天桥不再持有青鸟华光股份。2009 年

64、度，公司第一大股东东方科技通过上海证券交易所交易系统出售青鸟华光股份，其中 2009 年 11 月 12 日至 11 月 23 日减持青鸟华光股份 3,497,150 股,占青鸟华光总股本0.96%，于 2009 年 12 月 24 日减持 1,000,000 股，占青鸟华光总股本的 0.27。截止 2009年 12 月 31 日，东方科技共减持青鸟华光股份 4,497,150 股，占青鸟华光总股本的 1.23%。减持后，东方科技尚持有青鸟华光 59,918,850 股股份，全部为无限售条件流通股，占青鸟华光总股本的 16.39。2010 年 2 月 25 日至 2010 年 3 月 4 日东

65、方科技通过上海证券交易所交易系统出售本公司股份 348 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 0.95%；2010 年 3 月 930潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2011 年半年度报告日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份 1030 万股，占本公司总股本的 2.82。减持后，东方科技尚持有本公司 4613.885 万股股份，占本公司总股本的 12.62。2010 年 4月 12 日东方科技通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司股份 1200 万股，占本公司总股本的 3.28。减持后，东方科技尚持有本公司 3413.885 万股股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的 9.3

66、4。东方科技减持上述股份后，仍为本公司第一大股东。公司法定代表人：周燕军。公司注册地：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号。注册资本：人民币 365,536,000.00 元。主营业务：计算机软硬件、广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务，系统集成、电子工程施工，智能建筑工程设计、施工（凭资质经营）。(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：1、财务报表的编制基础：本公司编制的财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称企业会计准则），并基于以下重要会计政策和会计估计进行编制的。2、遵循企业会计准则的声明：本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的公开发行