项目融资计划说明书

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1、 合肥普瑞特包装有限公司项目融资计划书承诺书本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任。公司名称：（盖章）合肥普瑞特包装有限公司签名：日期： 年 月 日目 录目 录7第一部分 公司基本情况8第二部分 融资说明9第三部分 公司管理层10第四部分 风险控制12第五部分 控股股东13第六部分 产品/服务14第七部分 研究与开发15第八部分 行业及市场情况16第九部分 营销策略17第十部分 产品制造18第十一部分 管理21第十二部分 财务计划22第十三部分 项目实施进度22第十四部分 其它23

2、第一部分 公司基本情况公司名称合肥普瑞特包装有限公司成立时间2011年1月注册资本50万元实收资本20万元其中现金到位15-20万元无形资产占净资产比例%注册地点合肥市庐阳区阜阳北路东侧市棉花加工站宿舍南侧商业门面公司曾经经营过的业务飞箭工贸、江淮起重、意赛市场调查公司目前经营的业务香港高贝斯医疗服饰合肥分公司、六安分公司，合肥采蝶轩食品有限公司安徽燕之坊食品有限公司安徽谷之美食品有限公司合肥凡人服饰有限公司合肥纪念日商品连锁有限公司合肥水明月服饰有限公司主营业务手提袋、外贸吊卡其日常商务印刷目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话

3、梁 建约60现金梁 建13855183904汪建新汪建新13866664883孙玉飞孙玉飞13956083883总 资 产240万总 负 债28万净 资 产190万行业地位发展方向发展战略公司目标第二部分 融资说明投资项股权转让转让金额转让股份比例需投资方投入对外借贷初步定位100万人民币，可根据实际实际状况适当调整借贷金额，我分析了下如投入新厂建筑改造最多不能超过18万，30万用于小型设备投入，本向公司遗留部分款项可适当维持公司正常运作，那么多于的100万我们怎么办？我想我们得想办法花去出，要不就失去了这笔钱的意义！钱是肯定不能停留手中，况且这是我们借的是要付出利息的我们得靠它来创造价值、升

4、值价什什、带动我们的立业链激活我们的生产线。为此我个人建议：应当上一台全新海德堡74印刷设备，下面我个人分析下上74印刷设备的备要性：其一：海德堡它本身就是一个品牌，我们一再倡导的品牌如失去其根本因素要想在短时间内建立我们所谓的品牌又谈何容易.其二：就目前我公司已有的设备的基础下， 4色52快版型印刷投产基本解决我们短版其小批量印刷需求同时也覆盖我们朋友圈子中外来业务人员的需求，但据我所知他们也跟我们面临一个同样的问题，碰上大副面的或精准度高的产品就得外协，而外协是需要量大还有长时间的积累所建立的关系网，其三：就我个人每月外协加工费用平均在15000元左右，如公司组建我们的外协加工费用保守的说

5、也得在3-4万之间还不包括后来所开发业务其四：生产链公司自身投入汪出资：总公司设备40万+普瑞特设备15万+应收款30万合计85万（应收款也可以根据实际数字后来加上）孙出资：总公司设备40+应收款30万合计75（也可以充部分资金扯平股份）梁：出资85万总计：投资方可以得到的股权比例股份同等或多出5个股份（分红比例面谈）可享有哪些监督和管理权力请投资方自行简述收回投资的具体方式请投资方自行简述或股东会议商定需要对投资方说明的其它情况请投资方自行简述：第三部分 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长梁建合肥普瑞特包装有限公司138551839042副董事长3董事

6、长姓 名梁建性 别男年 龄31籍 贯肥东学 历研究生学 位硕士所学专业工商管理职 称营销师毕业院校合肥工业大学联系电话13855183904户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例总经理姓 名性 别年 龄籍 贯学 历学 位所学专业职 称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例市场营销负责人姓 名性 别年 龄籍 贯学 历学 位所学专业职 称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例财务负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在

7、本行业内的技术和管理经验和成功事例董事长职务说明书职位名称：董事长（梁建）所在部门：合肥普瑞特包装有限公司 直接上级：董事会所辖人员：董事会、副董事长、公司总经理部门编号：0000001定 员：工资水平： 元/年批准人：董事会一、岗位职责内容董事长是公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质。权力在董事会职责范围之内，不管理公司的具体业务，一般也不进行个人决策，只在董事会开会或董事会专门委员会开会时才享有与其他董事同等的投票权。CEO的权力都来源于他，只有他拥有召开董事会、罢免CEO等最高权力，但他从来不掌握行政权力。直接上级：董事会 下属岗位：副董事长、总经理 岗位性质：是公司的法人

8、代表和重大事项的主要决策人 管理权限：在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代行权，并承担执行公司各项规章制度的义务 管理责任：主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责董事长的权利权力：1：主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2：召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项； 3：检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告； 4：提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案； 5：审查总经理提出的各项发展计划及执行结果； 6：定期审阅公司的财务报表和其他重

9、要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； 7：签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员； 8：签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料； 9：处理其他由董事会授权的重大事项。 10：检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； 11：签署公司股票、公司债券； 12：由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权； 13：提议召开临时董事会； 14：除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。责任：1、对公司经营管理的重大决策负主要责任。2、对公司重大经营管理项目负主持责任。3、对全体员工负连带法律责任。三、任职条件：1、工作经

10、验要求： 5年以上管理工作经验，2.专业培训：行业知识、领导科学、管理、战略决策、经济、法律、券投资、财务等，知识面广，综合素养高。3、个性特征：作风严谨，行事稳健，具备强烈的创新意识和开拓精神；具有挑战的欲望，能在较大压力下开展工作四、体能要求及工作特征1、体能要求： 身体健康，能承受高强度工作和较大精神压力，精力充沛2、所用工具及设备： 计算机、交通设备3、工作环境特征： 独立办公室，工作环境舒适，无职业病危害。4、工作时间特征： 无明显节假日和上下班时间五、有密切关系的其他岗位和人员外部：银行系统、行业管理部门内部：股东、董事会、经理职务说明书职位名称：副总经理（汪建新）所在部门：合肥普

11、瑞特包装有限公司 直接上级：董事会所辖人员：分管办公室、车间、及下属所有人员部门编号：0000002定 员：工资水平： 2000 元/月批准人：董事会一、岗位职责内容在董事会领导下，主持公司全面工作。具体包括：一：制定和实施公司整体战略。1、 领导制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整。2、 组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革。二：制定和实施公司年度经营计划、财务预算。1、 根据董事会下达的年度经营目标组织制定实施公司年度经营计划、财务预算。2、 监督、控制经营计划的实施过程，及时分析并采取有效措施应对变化。3、 组织实施财务预算方案。4、 组织实施利润分配、使用方案

12、。三：建立良好的沟通渠道。1、 领导建立公司与客户、合作伙伴、政府机构、金融机构等部门间顺畅的沟通渠道。2、 领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象。3、 领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系。四：建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。1、 主持、推动关键管理流程和规章制度建设，及时进行组织和流程的优化调整。2、 领导营造企业文化氛围，塑造和强化企业价值观。五：主持公司日常管理工作。1、 领导公司员工队伍建设，考核、选拔中高层管理人员。2、 主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策。3、 代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动。4、 领导建立健全财务管理制度，组

13、织制定财务政策，审批重大财务支出。5、 领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。六、公司章程和董事会授予的其他职责。二、权责范围权力：1、 公司日常管理经营决策权2、 对董事会经营目标和重大投资决策的建议权、部分审批权3、 中层及以下管理人员任免权、分管办公室人员、车间人员免建议权4、 审定、修改、签发公司发展规划及生产、经营、营销计划的权力5、 组织机构设置权和人员配置权6、 对公司各项工作的监控权7、 对公司员工奖惩的决定权8、 对下级之间工作争议的裁决权9、 文件审批权和否决权10、对直属下级的考核评价权、指导权11、权限范围内的财务审批权12、公司重大

14、经营项目的主持权13、董事会赋予的其他权力责任：1、对公司经营管理的重大决策负主要责任。2、对公司重大经营管理项目负主持责任。3、对全体员工负连带法律责任。三、任职条件：1、工作经验要求：2年以上管理工作经验，1年以上所在行业高层管理经验2.专业培训：行业知识、领导科学、管理、战略决策、经济、法律、券投资、财务等，知识面广，综合素养高。4、基本技能和素质：（1）具有极强的敬业精神和丰富的管理经验。（2）具备出色的领导管理才能，具备先进的管理理念，熟悉现代企业管理制度和管理模式。（3）在人力资源管理、财务管理、市场运作管理方面，知识丰富，并且具有丰富的实战经验。（4）具备先进的市场观念、效益观念

15、、竞争观念、信息观念、技术创新观念、人才观念、服务观念。（5）具备战略能力和战略眼光。（6）具备管理者的道德观和社会责任感。5、个性特征：作风严谨，行事稳健，具备强烈的创新意识和开拓精神；具有挑战的欲望，能在较大压力下开展工作四、体能要求及工作特征1、体能要求： 身体健康，能承受高强度工作和较大精神压力，精力充沛2、所用工具及设备： 计算机、交通设备3、工作环境特征： 独立办公室，工作环境舒适，无职业病危害。4、工作时间特征： 无明显节假日和上下班时间五、有密切关系的其他岗位和人员外部：重大客户、合作伙伴、银行系统、行业管理部门内部：股东、董事会、中高层管理人员营销部职务说明书职位名称：副总经

16、理（孙玉飞）所在部门：营销部直接上级：总经理所辖人员：客服主管、市场主管及下属人员、业务人员部门编号：定 员：工资水平： 元/年批准人：一、岗位职责内容在分管总经理的领导下，负责完成公司的全年营销工作任务。1、参与公司整体发展战略规划，对规划方案提出意见和建议。2、围绕公司下达的销售目标，制定年度营销计划，分解销售目标。3、组织建立健全营销管理体系和规章制度，规范销售和服务等各项工作流程。4、负责完成公司的整体营销目标（销售任务完成率、回款率、市场开拓等）。5、制定公司整体室外井施工计划并组织实施。6、负责公司各区域市场管理，保持与人脉沟通和联系，保持良好的合作关系。7、定期对市场营销环境、目

17、标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。8、筹划、组织公关、传播活动，提升公司产品品牌的知名度和美誉度。9、组织建立、调整营销组织体系，细分市场，建立、拓展、调整市场营销体系。10、负责根据市场及同行业情况组织制订市场产品价格体系。11、加强对产品、价格的管理，避免出现市场混乱和价格体系混乱现象的发生。12、研究公司现有产品，结合市场信息，及时向技术、研发等相关部门提出产品改进可行性分析报告。 13、领导售后服务工作。 14、负责营销人员的配备、技能培训、考核与管理，合理安排下属人员的工作。15、执行市场费用预算制度，监督并控制费

18、用支出。16、上级交办的其他工作。二、权责范围权力：1、参与公司整体战略发展规划的权力。2、会同分管总经理制定、修订营销基本政策。3、有对所辖下级人员考核、调配、奖惩的建议权和任免的提名权。4、有对各区域市场对销售计划与费用执行控制与纠正权力。5、销售订单、合同审核及确认权。责任：1、对公司全年销售目标达成情况负直接领导责任。2、对销售合同的签订、履行和管理负总体责任，如因合同的订立、履行及管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任。3、对问题账款，有责任进行催收；如造成死账，承担相应经济责任及行政责任。4、对安装、维修出现大量投诉，承担行政责任。三、任职条件：1、受教育水平：市场营

19、销或相关专业专科以上学历2、工作经验要求： 8年以上销售工作经验，3年以上行业销售管理经验3、专业培训：营销学、管理学、策划学、合同法、财务基本知识、沟通技巧4、基本技能和素质：5、个性特征：性格外向，善与人沟通；勇于开拓，有高度的团队精神、强烈的进取心，乐观豁达；面对挑战，有旺盛的工作热情四、体能要求及工作特征1、体能要求： 身体健康，能承受高强度工作，能承受较大精神压力2、所用工具及设备： 计算机3、工作环境特征： 办公室为主，经常出差，无职业病危害4、工作时间特征： 正常工作时间，有时需要加班五、有密切关系的其他岗位和人员外部：政府官员、私企、媒体等内部：总经理、副总经理；下属人员；各部

20、门经理第四部分 风险控制政策风险可能存在的风险防范手段技术风险可能存在的风险防范手段市场开拓风险可能存在的风险防范手段经营管理风险可能存在的风险防范手段财务风险可能存在的风险防范手段生产风险可能存在的风险防范手段其他风险可能存在的风险防范手段第五部分 控股股东股东名称成立时间主营业务注册资本总资产净资产主营业务收入净利润总负债如为个人股东请按照如下表格股东名称从业经验第六部分 产品/服务产品/服务产品/服务的背景目前所处发展阶段与同行业其它公司同类产品/服务的比较本公司产品/服务的新颖性先进性和独特性其他专利申请情况产品服务商标注册情况公司已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议公司

21、现有的和正在申请的知识产权保护及利用程度目标市场产品更新换代周期产品标准：详细列明产品执行的标准产品/服务的竞争优势售后服务网络和用户技术支持第七部分 研究与开发公司以往的研究与开发成果及其技术先进性产品或技术的行业标准和质量检测标准情况国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施研发方面的资金投入购置开发设备开发人员工资试验检测费用其它费用总费用占营业收入的比例前一年本年未来一年未来二年公司的开发方向开发重点正在开发的技术和产品公司现有技术开发资源公司寻求技术开发依托公司对关键技术人员的激励机制和措施第八部分 行业及市场情况行业情况行业发

22、展历史及趋势 对产品利润有影响的行业进入行业的技术壁垒贸易壁垒政策限制行业市场前景分析与预测行业销售收入年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入预测销售增长率预测本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析公司未来3 5年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3 5年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份

23、额第九部分 营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据与竞争优势有关因素建立销售网络策略与实施在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施对销售队伍采取的激励机制其它方面的策略与实施十部分 产品制造公司的建厂情况公司选址初步定位在合肥庐阳产业园远东印务院内。庐阳产业园成立于2002年10月由合肥市人民政府批准成立的开发区，目前合肥庐阳已被省政府正式批准为省级开发区，2006年又被安徽省印刷集团批准为安徽省唯一一家出版印刷基地。目前，庐阳产业园入驻了（例：惠谊、森蓝、利群、分切纸等目前省内最大的几家原材料纸张供应商）佳

24、乐刀板、油墨耗材、设备配件，前道后道辅助材料，都集中与此。现有生产设备情况一、 四色52彩印机器一台（约80万）二、 半自动模切机两台（约6万）三、 半自动水性覆膜机一台（1.5万）四、 不干胶划线机器一台（0.15万）五、 独立办公设备一套、独立的财务系统简述预备添加设备一、 手提袋半自动生产线一套（22万）二、 全张刀架一台（8万）三、 晒版机一套（3万）四、 对裱机一台（7.6万）五、 办公室设备电脑四台：（1.设计两台，财务一台，仓管一台）（1.6万）六、 电话预增两台（包括400免费电话），传真一台，扫描仪一台。（5000元）七、 办公软件一套（约5000元）八、 添加部分办公桌（5

25、000元）九、 空调三至五台（20000万）十、 厨房设施一套（5000万）十一、 瓦楞订钉机一台（2000万）十二、 打包机器一台（2600元）十三、 老虎车、下纸机器各一台（6000元）十四、 平板车两台（1000元）十五、 条件允许的情况下，四开单色机器一台（最好国产景德镇，约15万元）。列出3家主要供应商主要供应商1联系电话主要供应商2联系电话主要供应商3联系电话生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备产品成本和生产成本的控制产品毛利润率纯利润率第十一部分 管理公司准备设立哪些机构？各机构配备多少人员？人员年收入情况？一 、 .董事会（3-5人）原始股东3位，备要的话从公司内

26、部几筛选位敬业、有上进性的、有组织性的员工只为在董事会开会或董事会专门委员会开会时才享有与其他董事同等的前半票投票权二、总经办（包括厂长，车间主任、跟单人员、客服人员）三、财务部（初步定位：主办会计，出纳各一名）四：设计部（设计总监一位下设3名以上设计拼版人员）六、 机房生产车间4名（包括二名副手）七、 晒版部人员一名（闲时辅助后道生产车间）八、 后道生产人员30名：下设装订生产部初定3人、后道普工15名、手提袋开机器人员4名、模切机器二人、覆膜机器2人、烫金人员1名九、公司是否通过国内外管理体系认证？公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制公司是否考虑员工持股问题，请说明公司是否与掌握公司

27、关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用工合同公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种公司是否存在关联经营和家族管理问题公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持第十二部分 财务计划简要合并资产负债表 （万元）项 目本 月前一年备注流动资产总额长期资产总额固定资产总额无形资产总额递延资产总额流动负债总额15000元长期负债总额少数股东权益总额股东权益总额简明合并利润表（万元）项目本年度前一年前二年主营业务收入主营业务成本主营业

28、务利润其他业务利润销售费用管理费用财务费用营业利润投资收益补贴收入营业外收支净额利润总额净利润公司无形资产以评估值入账的依据，应披露评估事务所、评估计算方法及截止最近一期末评估计算方法中相应估值数据的实现情况公司应披露财务指标流动比率速动比率应收帐款周转率知识产权与非专利技术占净资产比例资产负债率每股净资产研发费用占销售收入比例净资产收益率每股收益产品形成规模销售毛利润率纯利润率请提供：1、未来3 5年公司盈亏平衡表；2、未来3 5年公司资产负债表；3、未来3 5年公司损益表；4、未来3 5年公司现金流量表；5、未来3 5年公司销售计划表；6、未来3 5年公司产品成本表。每一项财务数据要有依据

29、，要进行财务数据说明。第十三部分 项目实施进度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间第十四部分 其它为补充本说明书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下企业应备资料清单1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 贷款证5. 资信证明6. 法人代码证书7. 税务登记证8. 财务报表（前二年、前一年、截至今年本月）9. 专利证书、鉴定报告10. 高新技术企业、高新技术项目证书11. 其它表明企业特点的资料12. 融资说明书公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。