广州某有限公司采购管理制度

《广州某有限公司采购管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州某有限公司采购管理制度（35页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、广州*有有限公司司采购管理理制度采购流程程图一、采购购计划与与预算1 总则11制制定目的的为制定采采购计划划与预算算编制流流程，配配合公司司预算制制度的推推行，特特制定本本规章。1 2适用范范围本公司每每年度之之采购数数量计划划资金预预算，除除另有规规定外，悉依本本规章处处理。1 3权责单单位（1） 总经理室室负责规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购计划划编制之之规定21采采购计划划的作用用编制采购购计划有有下列作作用：（1） 预估用料料数量、交期、防止断断料。（2） 避免库存存过多、资金积积压、空空间浪费费。（3） 配

2、合生产产、销售售计划之之达成。（4） 配合公司司资金运运用、周周转。（5） 指导采购购工作。22采采购计划划之编制制221销售售计划（1） 公司于每每年年底底制订次次年度之之营业目目标。（2） 业务部根根据年度度目标、客户订订单意向向、市场场预测等等资料，作销售售预测，并制订订次年度度销售计计划。222生产产计划（1） 生管部根根据销售售预测计计划，本本年度年年底预计计库存及及次年度度年底预预计库存存，制订订次年度度之预测测生产计计划。（2） 物控人员员根据生生产预测测计划，BOMM、库存存状况，制订次次年度之之物料需需求计划划。（3） 各单位根根据年度度目标，生产计计划预估估次年度度各种消消

3、耗物品品的需求求量，作作成预估估计划。223采购购计划（1） 采购部汇汇总各种种物料、物品之之需求计计划。（2） 采购部编编制次年年度采购购计划。224采购购计划编编制注意意事项采购计划划要避免免过于乐乐观或保保守，应应注意的的事项有有：（1） 公司年度度目标达达成可能能性。（2） 销售计划划、生产产计划之之可行性性和预见见问题。（3） 物料需求求资讯与与BOMM、库存存状况之之确定性性。（4） 物料标准准成本之之影响。（5） 保障生产产与降低低库存之之平衡。（6） 物料采购购价格和和市场供供需之可可能变化化。3 采购预算算编制规规定31一一般原则则（1） 采购预算算分为用用料预算算与购料料预

4、算。（2） 财务部负负责提供供上年度度材料单单价、次次年度汇汇率、利利率等各各项预算算基准。（3） 本年底预预计库存存中之可可用材料料应计人人次年度度之用料料预算，但不列列入购料料预算；次年度度预计库库存不列列入用料料预算，但应列列入购料料预算。（4） 购料单价价特殊物物料外，应以年年度成本本降低目目标预估估（如以以上年度度平均采采购单价价之955%计算算）。32用用料预算算（1） 物控人员员负责次次年度生生产用料料之各月月预算明明细的编编列。（2） 用料单位位负责低低值易耗耗品、间间接物料料和资本本支出预预算明细细的编列列。（3） 同类物料料不必细细分（如如不同颜颜色之塑塑料米）而以总总用量

5、预预算。（4） 物料之损损耗率应应计入用用料预算算，但应应以年度度损耗率率目标制制订，一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率，低于于或等于于年度损损耗率目目标。（5） 财务部负负责汇总总工作。33购购料预算算（1） 采购部负负责次年年各购料料预算明明细之编编列。（2） 购料预算算应考虑虑采购前前置期、付款方方式、库库存状况况。（3） 购料预算算应以付付款月份份为编列列依据。（4） 购料预算算应考虑虑安全库库存与最最大库存存，符合合年度库库存周转转率之目目标。（5） 购料预算算应考虑虑分批采采购、一一次采购购之优劣劣和市场场单价趋趋势。二、采购购方式1 总则1 1制定目目的

6、规范采购购方式，制定询询价、议议价流程程，使之之有章可可循。1 2适用范范围凡本公司司之物料料采购方方式，除除另有规规定外，悉依本本规章办办理。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购方式式规定21采采购方式式确定依依据采购部根根据下列列因素确确定最有有利之采采购方式式：（1） 物料使用用状况。（2） 物料需求求数量。（3） 物料需求求频率。（4） 市场供需需状况。（5） 经验。（6） 价格。22采采购方式式本公司物物料采购购方式一一般有下下列几种种：（1） 集中计划划采购本公司通通用性

7、物物料，以以集中采采购较为为有利，依定时时或定量量之计划划进行采采购。（2） 合约采购购经常使用用之物料料，采购购部应事事先选定定供应商商，议定定供应价价格及交交易条件件，办理理合约采采购，以以确保物物料供应应来源，简化采采购作业业。采购购方法同同上，依依定时或或定量之之方式进进行采购购。（3） 一般采购购除（1）（2）之外的的物料，采购部部依请请购单逐单位位办理询询价，议议价之作作业。3 询价、议议价31询询价（1） 凡属一般般采购，采购部部均应选选择至少少三家符符合采购购条件的的供应商商作为询询价对象象。（2） 确属货源源紧张、独家代代理、专专卖品等等特殊状状况，不不受（11）条所所限。（

8、3） 凡属合约约采购项项目，采采购部依依合约之之价格核核价，不不需另询询价。合合约条件件发生重重大变化化除外。（4） 如向特约约供应商商采购时时，应附附其报价价明细表表，如特特约供应应商有两两家以上上，则应应向其同同时索要要报价明明细表。（5） 凡属可作作成本分分析之采采购项目目，采购购部应要要求供应应商作成成本分析析，以作作议价之之参考。（6） 选择询价价或采购购的对象象，应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经销商商之顺序序选择。（7） 询价后，应确认认各家报报价方式式、产品品规格、采购条条件等是是否一致致方可比比价。32议议价（1） 询价后，选择两两家以上上供应商商进行交交互议价价。（2）

9、 议价时应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。33询询价、议议价注意意事项331议价价优势掌掌握以下状况况、采购购部应加加强与供供应商议议价：（1） 市场价格格下跌或或有下跌跌趋势时时。（2） 采购频率率明显增增加时。（3） 本次采购购数量大大于前次次时。（4） 本次报价价偏高时时。（5） 有同样品品质、服服务之供供应商提提供更低低价格时时。（6） 公司策略略需要降降低采购购成本时时。（7） 其他有利利条件时时。332其他他注意事事项（1） 专业材料料、用品品或项目目，采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。（2） 供应商提提供报价价之物料料规格与与请购规规格不同同或属代代用品时时，采

10、购购部应送送请购部部门确认认后方可可议价。（3） 询价之供供应商应应属合格格供应商商或经总总经理特特准之供供应商。三、定购购采购流流程1、总则则1 1制定目目的为落实物物料、零零件采购购作业管管理，确确保采购购工作顺顺畅，特特制定本本规章。1 2适用范范围本公司物物料、零零件之订订购、采采购管理理业务。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 请购规定定21请请购的提提出（1） 生管部物物控员依依物料需需要状况况、库存存数量、请购前前置期等等要求，开立请请购单。（2） 请购单应应注明物物料名称

11、称、编号号、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项，经经权责主主管审核核，并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。（3） 请购单一一联送交交采购部部，一联联自存，一联交交财务部部。（4） 交期相同同的同属属一个供供应厂商商之物料料，请购购部门应应填具在在同一份份请购单单内。（5） 紧急请购购时，请请购部门门应于备备注栏注注明，并并加盖“紧急”章。22请请购核准准权限221国内内物料采采购核准准权限（1） 请购金额额预估在在人民币币1万元元以下才才者，由由经理核核准。（2） 请购金额额预估在在人民币币1万元元以上，5万元元以下者者，由副副总经理理核准。（3） 请购金额额预估在在人民币币5万

12、元元以上者者，由总总经理核核准。222国外外物料采采购核准准权限（1） 请购金额额预估在在美元11万元以以下者，由经理理核准。（2） 请购金额额预估在在美元11万元以以上，55万元以以下者，由副总总经理核核准。（3） 请购金额额预估在在美元55万元以以上者，由总经经理核准准。23请请购的撤撤消（1） 已开具请请购单，并经核核准后因因各种原原因需撤撤消请购购时，由由请购部部门以书书面方式式呈原核核准人，并转采采购部了了解，必必要时应应先口头头知会采采购部。（2） 请购部门门回收各各联请购购单，并并加盖“撤消”章。（3） 采购部门门接获通通知后，立即停停止一切切采购动动作。（4） 未能及时时停止采

13、采购时，采购部部应通知知原请购购部门并并协商善善后工作作。3 采购规定定31采采购方式式本公司采采购方式式一般有有下列几几种：（1） 集中采购购通用性物物料，尽尽量采用用集中采采购方式式。（2） 合约采购购经常性物物料，尽尽量采用用合约采采购方式式，以确确保货源源与价格格之稳定定。（3） 一般采购购除（1）（2）以外之之物料，采用随随需求而而采购之之方式。32国国内采购购作业规规定321询价价、议价价（1） 采购人员员接获核核准后之之请购购单，应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。（2） 供应商提提供报价价之物料料规格与与请购规规格不同同或属代代用品时时，采购购人员应应

14、送请购购部门确确认。（3） 专业材料料、用品品或项目目，采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。（4） 采购议价价采购交交互议价价之方式式。（5） 议价应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。322呈核核及核准准（1） 采购人员员询价、议价完完成后，于请请购单上填写写询价或或议价结结果，必必要时附附上书面面说明。（2） 标准拟订订购供应应商、交交货期限限与报价价有效期期限，经经主管审审核，并并依采购购核准权权限呈核核。（3） 采购核准准权限规规定，不不论金额额多寡，均应先先经采购购经理审审核，再再呈总经经理核准准。323订购购作业（1） 采购人员员接获经经核准之之请购购单后后，应以以订购购

15、单形形式向供供应商订订购物料料，并以以电话或或传真形形式确认认交期。（2） 若属一份份订购单单多次分分批交货货的情形形，采购购人员应应于订购购单上明明确注明明。（3） 采购人员员应控制制物料订订购交期期，及时时向供应应商跟催催交货进进度。324验收收与付款款（1） 依相关检检验与入入库规定定进行验验收工作作。（2） 依财务管管理规定定，办理理供应商商付款工工作。33国国外采购购作业规规定331询价价、议价价参照国内内采购作作业方式式进行。332呈核核及核准准参照国内内采购作作业方式式进行。333订购购作业（1） 采购部接接获核准准之请请购单后，应应以订订购单形式向向供应商商订购物物料，并并以传

16、真真或E-maiil形式式确认交交期。（2） 需与供应应商签订订长期合合同者，应事先先办妥相相关事项项，并呈呈核示。334进口口事务处处理（1） 依国家法法规办理理进口签签证。（2） 办理进口口保险与与公证。（3） 进口船务务安排。（4） 进口结汇汇。（5） 依国家法法令申办办进口税税。（6） 提供提货货文件。（7） 办理进口口报关手手续。（8） 报关。（9） 公证。（10）退汇。4 附件附件B033-11订购购单附件B033-1订 购购 单单NO：日日期：厂商编号地址电话订购内容容项次物料名称称料号单位订购数量量单价金额交货日期期123456合 计合计金额额（大写写）万 仟仟 佰佰 拾拾 元

17、元交货地点点交易条款款一、 交期承制厂商商须依本本订单交交期或本本公司采采购部以以电话或或书面调调整之交交货期，若有延延误，每每逾一日日扣该批批款的 %。二、 品质1 依照图纸纸要求。2 进料检验验：抽样样检验，AQLL依本公公司规定定。三、 不良处理理1 经检验后后之不合合格品，应于三三日内取取回，逾逾时本公公司不负负责。2 如急用需需选别，所产生生之费用用，依本本公司之之索赔标标准计费费。四、 附件1产品品图纸： 张2检验验标准： 份总经理经理课长承办人承制厂四、采购购价格管管理1 总则1 1制定目目的为确保材材料高品品质低价价格，从从而达成成降低成成本之宗宗旨，规规范采购购价格审审核管理

18、理，特制制定本规规章。1 2适用范范围各项原物物料采购购时，价价格之审审核、确确认，除除另有规规定外，悉依本本规章处处理。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 价格审核核规定21报报价依据据（1） 开发部提提供新材材料之规规格书，作为采采购部成成本分析析之基础础，也作作为供应应商报价价之依据据。（2） 非通用物物料之规规格书，一般由由供应商商先提供供样品，供开发发部确认认可用后后，方予予报价。22价价格审核核（1） 供应商接接到规格格书后，于规定定期限内内提出报报价单。（2） 采购部一一般

19、应挑挑选三家家以上供供应商询询价，以以作比价价、议价价依据。（3） 采购人员员以单单价审核核单一一式三份份呈部门门主管（经理）审核。（4） 采购部主主管审核核，认为为需要再再进一步步议价时时，退回回采购人人员重新新议价，或由主主管亲自自与供应应商议价价。（5） 采购部主主管审核核之价格格，呈分分管副总总审核，并呈总总经理确确认批准准。（6） 副总、总总经理均均可视需需要再行行议价或或要求采采购部进进一步议议价。（7） 单价审审核单经核准准后，一一联转财财务，一一联由采采购部存存档，一一联转供供应商。23价价格调查查（1） 已核定之之材料，采购部部必须经经常分析析或收集集资料，作为降降低成本本之

20、依据据。（2） 本公司各各有关单单位，均均有义务务协助提提供价格格讯息，以利采采购部比比价参考考。（3） 已核定之之物料采采购单价价如需上上涨或降降低，应应以单单价审核核单形形式重新新报批，且附上上书面之之原因说说明。（4） 单价涨跌跌之审核核流程，应同新新价格审审核流程程。（5） 在同等价价格、品品质条件件下，涨涨跌后采采购应优优先考虑虑与原供供应商合合作。（6） 为配合公公司成本本降低策策略，原原则上每每年应就就采购之之单价要要求供应应商作降降价之配配合。（7） 采购数量量或频率率有明显显增加时时，应要要求供应应商适当当降低单单价。3 采购成本本分析31成成本分析析项目成本分析析系就供供应

21、商提提供之报报价的成成本估计计，逐项项作审查查、评估估，以求求证成本本之合理理性。一一般包括括以下项项目：（1） 直接及间间接材料料成本。（2） 工艺方法法。（3） 所需设备备、工具具。（4） 直接及间间接人工工成本。（5） 制造费用用或外包包费用。（6） 营销费用用。（7） 税金。（8） 供应商行行业利润润。32成成本分析析之运用用以下情形形时，应应进行成成本分析析：（1） 新材料无无采购经经验时。（2） 底价难以以确认时时。（3） 无法确认认供应商商报价之之合理性性的。（4） 供应商单单一时。（5） 采购金额额巨大时时。（6） 为提高议议价效率率时。33成成本分析析表的提提供方式式成本分析

22、析表提供供方式一一般有两两种：（1） 由供应商商提供。（2） 由采购部部编制标标准报价价单或成成本分析析表，交交供应商商填妥。34成成本分析析步骤成本分析析意在降降低成本本、价格格、其步步骤一般般如下：（1） 确认设计计是否超超过规格格要求。（2） 检讨使用用材料之之特性与与必要性性。（3） 计算各方方案之使使用材料料成本。（4） 提出改善善建议并并检讨。（5） 检讨加工工方法、加工工工程。（6） 选定最合合适之设设备、工工具。（7） 作业条件件的检讨讨。（8） 加工工时时的评估估。（9） 就制造费费用、营营销费用用、利润润空间进进行压缩缩。35成成本分析析注意事事项（1） 利用自己己或他人人

23、之经验验。（2） 应用会计计查核手手段。（3） 利用技术术分析方方法。（4） 向同类供供应商学学习。（5） 建立成本本计算经经验公式式。（6） 提高议价价技巧。五、采购购品质管管理1、总则则1 1制定目目的规范采购购过程的的品质管管理规定定，使采采购品质质管理有有章可循循。1 2适用范范围本公司物物料采购购、验收收、索赔赔等过程程的品质质管理，除另有有规定外外，悉依依本规章章执行。1 3权责单单位（1） 品管部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购品质质管理规规定21文文件资料料要求物料订购购前，本本公司应应提供下

24、下列文件件资料，或在订订购单、采购合合约内予予以明确确规定：（1） 订购物料料之规格格、图纸纸、技术术要求等等。（2） 产品技术术精度、等级要要求。（3） 各种检验验规范、标准或或适用规规格。（4） 所需之产产品认证证要求或或工厂品品质管理理体系认认证要求求。22合合格供应应商之选选择物料采购购，除经经总经理理特准外外，均需需向合格格供应商商订购。合格供供应商一一般要求求符合下下列条件件：（1） 经本公司司供应商商调查，列入合合格供应应商名列列。（2） 经本公司司供应商商评鉴，资讯等等级在CC级以上上。（3） 提供的样样品经本本公司确确认合格格。（4） 类似物料料以往采采购之良良好记录录。（5

25、） 同业中之之佼佼者者。23品品质保证证之协定定物料之采采购，应应由供应应商承负负品质保保证之责责任，并并在订购购前明确确，本公公司要求求供应商商承诺下下列品质质保证：（1） 供应商品品质管理理体系需需符合本本公司指指定之品品质保证证系统、如ISSO90000或或QS990000体系等等。（2） 所提供之之产品，通过具具有资质质的检验验机构的的质量认认证。（3） 供应商应应保证产产品制造造过程的的必要控控制与检检测。（4） 供应商产产品出厂厂前应有有逐批作作抽样检检验。（5） 供应商应应随货送送交其出出货品质质检验合合格之记记录。（6） 接受本公公司必要要之供应应商调查查、评鉴鉴及辅导导。（7

26、） 保证对提提供的产产品在使使用或销销售中发发生的因因供应商商责任导导致之不不良的责责任承担担与赔付付。24进进货验收收之规定定供应商提提供之物物料，必必须经过过本公司司仓库、品管、采购等等部门人人员之相相关验收收工作，主要包包括下列列几项：（1） 确认订购购单核对供应应商之交交货单与与本公司司之订购购单。（2） 确认供应应商对有两家家以上供供应商之之物料，应确认认物料来来源有无无错误或或混乱。（3） 确认送到到日期用以确定定厂商是是否如期期交货，以作为为评鉴、奖惩之之根据。（4） 确认物料料的名称称与规格格避免交货货错误之之发生。（5） 清点数量量确认交货货数量与与进料验验收单及及数量是是否

27、一致致，是否否超出订订购单规规定之数数量。（6） 品质检验验品管部门门依进料料检验规规定进行行抽样检检验，以以确定交交货品质质是否符符合品质质要求。（7） 处理短损损根据点收收、检验验结果，对发生生短损的的，予以以更正数数量，必必要时向向供应商商索赔。（8） 退还不合合格品对检验不不合格之之物料，退供应应商进行行必要处处理，由由此造成成的损失失，向供供应商进进行索赔赔。（9） 物料标识识对检验合合格物料料，入库库后应予予以明确确标识，以确保保后续品品质之可可追溯性性（如供供应商名名称、物物料规格格、数量量、交货货时间、点收人人员、检检验人员员等级料料之标注注，以便便追溯、区分、使用之之方便）。

28、25品品质纠纷纷处理有关采购购物料发发生规格格不符、品质不不良、交交货延迟迟、破损损短少、使用不不良等情情况之处处理流程程统称为为品质纠纠纷处理理。具体体规定如如下：251处置置依据以双方事事先约定定之品质质标准作作为处置置依据，并于订订购单上上详细说说明，其其中涉及及交货时时间、检检验标准准、包装装方式等等的，原原则上以以本公司司之要求求为依据据。252国内内采购物物料退货货与索赔赔（1） 拟退回之之采购物物料应由由仓管员员清点整整理后，通知采采购部。（2） 采购部经经办人员员通知供供应商到到指定地地点领取取退货品品。（3） 现货供应应之退货货，要求求供应商商更换合合格之物物料。（4） 订制

29、品之之退货，原则上上要求供供应商重重做或修修改至合合格为止止。（5） 确属无法法修复或或供应商商技术能能力不足足时，可可取消订订单，另另觅供应应商。（6） 退货情形形依订购购合约条条款办理理扣款或或索赔。（7） 双方事前前没有明明确订购购合约时时，以实实际造成成本公司司之损失失向供应应商索赔赔。253国内内采购其其他索赔赔规定（1） 由供应商商原因造造成之交交货延迟迟，以实实际造成成本公司司之损失失向供应应商索赔赔。（2） 破损短少少情形，由供应应商补足足合格物物料，若若由此造造成本公公司之损损失，依依实际发发生状况况索赔。（3） 因供应商商原因导导致物料料在使用用或销售售中发现现不良，造成本

30、本公司之之损失，依实际际发生状状况索赔赔。（4） 其他原因因导致本本公司之之损失，依实际际损失向向供应商商索赔。254国外外采购物物料退货货与索赔赔因规格不不符或品品质不良良引起之之退货及及索赔规规定如下下：（1） 要求供应应商储运运更换合合格物料料或将不不合格品品退供应应商修复复。（2） 退货或补补运之费费用由供供应商负负责。（3） 由此造成成之本公公司损失失，依双双方合约约向供应应商索赔赔。255国外外采购其其他索赔赔规定（1） 发生破损损短少情情形，向向保险公公司索赔赔或航运运公司索索赔。（2） 发生短卸卸情形，向航运运公司及及保险公公司索赔赔。（3） 发生短装装情形，向供应应商索赔赔。

31、（4） 上述索赔赔依合同同规定处处理。3 附件附件B055-1损失索索赔通知知书损失索赔赔通知书书 NOO：公司：本公司于于 年 月月 日向贵贵公司采采购之下下列货品品： ，因贵公公司产品品 品质不不良 交期延延迟，造造成本公公司蒙受受元的损损失，兹兹检附：损失计计算表 份份；品质检检验报告告 份；本公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本本共份，望贵公公司给予予谅察赔赔偿，其其赔偿金金额，敬敬请贵公公司同意意。由其他他货款中中扣除以现金金支付顺颂 商祺祺！广州联传传家私有有限公司司 采购部部 年 月月 日 六、采购购交期管管理1 总则1 1制定目目的为了确保保购用物物为之交

32、交货期限限，使交交期管理理更为顺顺畅，特特制定本本规章。1 2适用范范围本公司采采购之物物料的交交期管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 交期管理理规定3 1确保交交期的重重要性交期管理理是采购购的重点点之一，确保交交期的目目的，是是必要的的时间，提供生生产所必必需的物物料，以以保障生生产并达达成合理理生产成成本之目目标。2.1.1交期期延迟的的影响交期延迟迟造成的的不良影影响有以以下方面面：（1） 导致制造造部门断断料，从从而影响响效率。（

33、2） 由于物料料交期延延迟，间间接导致致成品交交期延迟迟。（3） 由于效率率受影响响，需要要增加工工作时间间，导致致制造费费用的增增加。（4） 由于物料料交期延延误，采采取替代代品导致致成本增增加或品品质降低低。（5） 交期延误误，导致致客户减减少或取取消订单单，从而而导致采采购物料料之囤积积和其他他损失。（6） 交期延误误，导致致采购、运输、检验之之成本增增加。（7） 断料频繁繁，易导导致互相相配合的的各部门门人员士士气受挫挫。212交期期提前太太多的影影响交期提前前太多也也有不良良之影响响，主要要有：（1） 导致库存存成本之之增加。（2） 导致流动动资金周周转率下下降。（3） 允许交期期提

34、前，导致供供应商优优先生产产高单价价物料而而忽略低低单价物物料。（4） 由于交期期经常提提前，导导致库存存囤积、空间不不足。（5） 交期提前前频繁，使供应应商对交交期的管管理松懈懈，导致致下次的的延误。22交交期延迟迟的原因因221供应应商责任任因供应商商责任导导致交期期延误的的状况：（1） 接单量超超过供应应商的产产能。（2） 供应商技技术、工工艺能力力不足。（3） 供应商对对时间估估计错误误。（4） 供应商生生产管理理不当。（5） 供应商之之生产材材料出现现货源危危机。（6） 供应商品品质管理理不当。（7） 供应商经经营者的的顾客服服务理念念不佳。（8） 供应商欠欠缺交期期管理能能力。（9

35、） 不可抗力力原因。（10）其他因因供应商商责任所所致之情情形。222采购购部责任任因采购部部责任导导致交期期延误的的状况：（1） 供应商选选定错误误。（2） 业务手续续不完整整或耽误误。（3） 价格决定定不合理理或勉强强。（4） 进度掌握握与督促促不力。（5） 经验不足足。（6） 下单量超超过供应应商之产产能。（7） 更换供应应商所致致。（8） 付款条件件过于严严苛或未未能及时时付款。（9） 缺乏交期期管理意意识。（10）其他因因采购原原因所致致的情形形。223其他他部门责责任因采购以以外部门门导致交交期延误误的状况况：（1） 请购前置置时间不不足。（2） 技术资料料不齐备备。（3） 紧急订

36、货货。（4） 生产计划划变更。（5） 设计变更更或标准准调整。（6） 订货数量量太少。（7） 供应商品品质辅导导不足。（8） 点收、检检验等工工作延误误。（9） 请购错误误。（10）其他因因本公司司人员原原因所致致的情形形。224沟通通不良所所致之原原因因本公司司与供应应商双方方沟通不不良导致致交期延延误的状状况：（1） 未能掌握握一方或或双方的的产能变变化。（2） 指示、联联络不确确实。（3） 技术资料料交接不不充分。（4） 品质标准准沟通不不一致。（5） 单方面确确定交期期，缺少少沟通。（6） 首次合作作出现偏偏差。（7） 缺乏合理理的沟通通窗口。（8） 未达成交交期、单单价、付付款等问问

37、题的共共识。（9） 交期理解解偏差。（10）其他因因双方沟沟通不良良所致的的情形。23确确保交期期要点231事前前规划（1） 制订合理理的购运运时间采购部将将请购、采购、供应商商生产、运输及及进料验验收等作作业所需需的时间间予以事事先规划划确定，作为各各部门的的参照依依据。（2） 确定交货货日期及及数量预先明确确交期及及数量，大订单单可采用用分批交交货方式式进行。（3） 了解供应应商生产产设备利利用率可以合理理分配订订单，保保证数量量、交期期、品质质的一致致性。（4） 请供应商商提供生生产进度度计划及及交货计计划尽早了解解供应商商之瓶颈颈与供应应能力，便于采采取对策策。（5） 准备替代代来源采

38、购人员员应尽量量多联系系其他物物料提供供来源，以确保保应急。232事中中执行（1） 提供必要要的材料料、模具具、技术术支援给给供应商商适时了解解供应商商之瓶颈颈，协助助处理。（2） 了解供应应商生产产效率及及进度状状况必要时，向供应应商施加加压力，以获取取更多之之关照，适时考考虑向替替代供应应商下单单之必要要性。（3） 交期及数数量变更更的及时时联络与与通知以确保维维护供应应商的利利益，配配合本公公司之需需求。（4） 尽量避免免规格变变更如果出现现技术变变更，应应立即联联系供应应商停止止原规格格生产，并妥善善处理遗遗留问题题。（5） 加强交货货前的稽稽催工作作提醒供应应商及时时交货。（6） 必

39、要的厂厂商辅导导及时安排排技术、品管人人员对供供应商进进行指导导，必要要时可以以考虑到到供应商商处进行行验货，以降低低因进料料检验不不合格导导致断料料发生之之情形。233事后后考核（1） 对供应商商进行考考核评鉴鉴依供应商商评鉴办办法进行行考核，将交期期的考核核列为重重要项目目之一，以督促促供应商商提高交交期达成成率。（2） 对交期延延迟的原原因进行行分析并并研拟对对策确保重复复问题不不再发生生。（3） 检讨是否否更换供供应商依供应商商考核结结果与配配合度，考虑更更换、淘淘汰交期期不佳之之供应商商，或减减少其订订单。（4） 执行供应应商的奖奖惩办法法必要时加加重违约约的惩罚罚力度，并对优优良厂

40、商商予以适适当之回回馈。七、采购购付款方方式1 总则1 1制定目目的规范采购购订购与与付款方方式，使使之有章章可循。1 2适用范范围本公司物物料采购购之订约约与付款款方式，除另有有规定外外，悉依依本规章章办理。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购订约约制定21采采购订约约方式采购订约约方式，一般有有下列三三种：（1） 电话通知知方式小宗交易易，可采采用电话话通知下下单。（2） 确认方式式由本公司司出具订订单或供供应商出出具售货货单。（3） 合约方式式由本公司司主导采采购合同同或供应应

41、商主导导销售合合同。22采采购合约约意义采购合约约较口头头或订单单方式有有下列效效用：（1） 可确定买买卖双方方应尽义义务。（2） 作为解决决合约纠纠纷之依依据。（3） 作为法律律诉讼之之书面证证据。（4） 可根据实实际情况况订立不不同之条条款，以以保护双双方权益益。23采采购合约约种类本公司采采购合约约的种类类有以下下几种：（1） 订购单。（2） 国内订货货合同。（3） 国际采购购合同。24订订购单之之运用订购单用用于下列列条件：（1） 标准化之之产品，不易发发生错误误。（2） 买卖双方方有很高高之互信信度。（3） 在已有长长期合约约的情况况下，每每次订购购采用订订购单即即可。（4） 出现交

42、货货问题，容易处处置。（5） 交货、验验收流程程成熟、严密。25国国内订货货合同之之运用国内订货货合同应应注意事事项：（1） 应明确所所订物料料之名称称、规格格、编号号、数量量、单价价、总价价、交货货时间、地点，并与请请购单一一致。（2） 付款方式式应明确确。一般般付款方方式有：一次付付款、分分期付款款、下批批付款等等。（3） 应规定延延期罚款款之责任任、尺度度、赔偿偿方式。（4） 规定解约约之办法法，保障障双方权权益。（5） 商定验收收方式与与质量追追溯方式式。（6） 规定卖方方保证责责任。（7） 明确其他他认为应应予附加加之条款款。26国国际采购购合同国际采购购合同一一般有“基本条条款”与

43、“一般条条款”，说明明如下：261基本本条款（1） 物料名称称。（2） 品质与规规格要求求。（3） 单价与总总价一般国际际贸易有有十几种种交易条条件，常常用之交交易条件件有：（A） FAS(Freee AAlonngsiide Shiip)，即卖方方出口港港交货价价。（B） FOB（Freee OOn BBoarrd）即即卖方出出口港装装船交货货价。（C） C&F(Cosst aand Freeighht)，即价格格包含运运费。（D） CIF（Cosst IInsuurannce andd Frreigght），即价价格包含含运费、保险费费。本公司一一般采用用FOBB或CIIF方式式。（4）

44、数量。（5） 货款支付付方式。（A） 汇款。常见的汇汇款方式式有电汇汇（T/T）、票汇（D/DD）、信信汇（MM/T）。（B） 信用状（L/CC）付款款。（C） 托收（DD/A或或D/PP）。（D） 货到付款款（COOD）。（E） 凭单付款款（CAAD）。（F） 记账（OO/A）。（G） 寄售。本公司一一般采用用汇款或或信用状状形式。（6） 装运。（7） 包装。（8） 保险。262一般般条款一般条款款通常包包括以下下几项：（1） 不可抗力力事故。（2） 索赔规定定。（3） 仲裁。（4） 适用法律律。（5） 违约及解解约。（6） 其他条款款。3 付款方式式（1） 由采购部部根据请购单单或订购单单

45、、采采购合同同、进料料验收单单，向财财务部请请款。（2） 财务部依依合同规规定之给给付方式式，与厂厂商结款款。（3） 国内采购购一般采采用一次次性付款款方式，即供应应商之物物料验收收合格后后，一次次性付清清该订单单之货款款，特殊殊情况需需总经理理核准。（4） 国外采购购一般采采用信用用状付款款方式，特殊情情况需总总经理核核准。八、委托托加工管管理办法法1 总则1 1制定目目的为规范委委外加工工管理，使之推推行顺畅畅，特制制定本办办法。1 2适用范范围本公司直直接用于于生产的的原物料料、半成成品的委委外加工工，悉依依本办法法执行。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本办办法制定定、修改改、废止止

46、之起草草工作。（2） 总经理负负责本办办法制定定、修改改、废止止之核准准。2 委外加工工管理规规定21定定义本办法所所指的委委外加工工，是指指本公司司将生产产工程的的一部分分委托其其他公司司（下称称协力厂厂商）代代为加工工的做法法。22委委外加工工时机在决定是是否委外外加工时时，应考考虑下列列各因素素：（1） 本公司的的生产能能力不足足时（2） 须利用本本公司所所没有的的设备、技术时时。（3） 特殊零件件无法购购得，又又不能自自行加工工时。（4） 委外加工工品质更更好时。（5） 委外加工工成本更更低时。（6） 认为比本本公司自自行加工工更有利利时。23委委外加工工程序231需求求提出（1） 委

47、外加工工的决定定、变更更或中止止，须由由生管部部将原因因、目的的、规格格、计划划数量、预算等等，以书书面方式式呈部门门主管核核准后，转呈总总经理裁裁示。（2） 总经理核核准后，转采购购部联络络洽询协协力厂商商或核定定之协力力厂商。232厂商商开发与与调查（1） 采购部参参照供供应商开开发规规定，对对协力厂厂商进行行洽询工工作。（2） 由采购部部、生技技部、品品管部、生管部部组成厂厂商调查查小组，参照供应商商调查之规定定，对协协力厂商商进行调调查评核核。（3） 调查评估估合格之之厂商列列入合格格厂商名名列。（4） 除总经理理特准外外，不可可将工程程委托非非合格之之厂商加加工。233询价价、议价价

48、（1） 针对合格格协力厂厂商，采采购部请请协力厂厂商进行行报价。（2） 参照采采购方式式的规规定进行行询价与与比价。（3） 同类型协协力厂商商应开发发三家以以上，以以便询价价、比价价及紧急急订单之之需要。234委外外加工协协议的签签订由采购部部代表公公司与协协力厂商商签订委外加加工协议议，协协议应就就下列事事项作必必要之约约定：（1） 委外加工工产品及及数量。（2） 加工单价价与总价价。（3） 交期。（4） 品质要求求及验收收标准。（5） 付款方式式。（6） 保密工作作。（7） 其他双方方认为必必须约束束之事项项。235委外外加工资资料委外加工工应提供供协力厂厂商下列列资料：（1） 产品蓝图图

49、。（2） 工艺流程程图。（3） 操作标准准。（4） 检验标准准。（5） 检验规范范。（6） 物料的规规格、编编号、数数量等。236验收收工作视同采购购物料作作进料检检验与点点收工作作。24协协力厂商商评鉴参照供供应商评评鉴进进行。25协协力厂商商奖惩参照供供应商管管理中中对供应应商之奖奖惩方式式进行。26其其他注意意事项261协力力厂商辅辅导对协力厂厂商之辅辅导应较较供应更更为深入入，将协协力厂商商视同公公司制造造部之一一单位加加以辅导导，主要要内容有有：（1） 品质管理理组织的的健全、规范与与建立。（2） 品质标准准、品管管方法、检测设设备使用用的训练练。（3） 观念培训训、教导导。（4）

50、协助制程程改善。（5） 其他有益益双方合合作之事事项。262专利利权（1） 委外加工工工程中中，如包包含有本本公司保保有的专专利权时时，仅对对本公司司的委外外加工品品同意其其实施权权利。（2） 对协力厂厂商保有有的专利利权，包包含于委委外工程程中，如如与第三三者发生生的纷争争而使本本公司蒙蒙受损失失时，不不论其属属过失或或故意，都应由由协力厂厂商负责责。（3） 因委外加加工而有有新发明明或新设设计时，经协议议后应以以使双方方均有利利之方式式，加以以处理。263保密密（1） 本公司不不可将协协力厂商商应保密密的事项项向第三三者汇露露，协力力厂商亦亦不可将将本公司司应保密密的事项项向第三三者泄露露

51、。（2） 合作协议议期满或或合作解解除后，亦不可可违反（1）条条之保密密要求。（3） 双方的责责任者应应将保密密事项的的重要性性向相关关人员传传达，以以确保保保密工作作之可靠靠性。3 附件附件B088-1 委委外加工工单委外加工工单 Noo： 年年 月 日 厂商名称称厂商编号号地 址联系方式式项次物料名称称规格单位数量加工工程程单价总价交期加工费用用总额（大写）交易条件件厂商（盖盖章）负责人： 年 月 日日确 认审 核填 写九、采购购绩效评评估办法法1 总则1 1制定目目的为提高采采购人员员的士气气，提升升各项采采购绩效效，特制制定本办办法。1 2适用范范围本公司采采购人员员之绩效效评估，依本

52、办办法办理理。1 3权责单单位（1） 总经理室室负责本本办法制制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负负责本办办法制定定、修改改、废止止之核准准。2采购购绩效评评估办法法2 1采购绩绩效评估估的目的的本公司制制定采购购绩效评评估的目目的，包包括以下下几项：（1） 确保采购购目标之之达成。（2） 提供改进进绩效之之依据。（3） 作为个人人或部门门的奖惩惩参考之之一。（4） 作为升迁迁、培训训的参考考。（5） 提高采购购人员的的士气。22采采购绩效效评估的的指标采购人员员绩效评评估应以以“5R”为核心心，即适适时、适适质、适适量、适适价、适适地，并并用量化化指标作作为考核核之尺度度。2

53、21时间间绩效由以下指指标考核核时间管管理绩效效：（1） 停工断料料影响工工时。（2） 紧急采购购（如空空运）的的费用差差额。222品质质绩效由以下指指标考核核品质管管理绩效效：（1） 进料品质质合格率率。（2） 物料使用用的不良良率或退退货率。223数量量绩效由以下指指标考核核数量管管理绩效效：（1） 呆滞物料料金额。（2） 呆滞处理理损失金金额。（3） 库存金额额。（4） 库存周转转率。224价格格绩效由以下指指标考核核价格管管理绩效效：（1） 实际价格格与标准准成本的的差额。（2） 实际价格格与过去去移动平平均价格格的差额额。（3） 比较使用用时之价价格和采采购时之之价格的的差额。（4）

54、 将当期采采购价格格与基期期采购价价格之比比率同当当期物价价指数与与基期物物价指数数之比率率相互比比较。225效率率指标其他采购购绩效评评估指标标有：（1） 采购金额额。（2） 采购金额额占销货货收入的的百分比比。（3） 采购部门门的费用用。（4） 新开发供供应产商商的数量量。（5） 采购完成成率。（6） 错误采购购次数。（7） 订单处理理的时间间。（8） 其他指标标。23采采购绩效效评估的的方式。本公司采采购人员员之绩效效评估方方式，采采用目标标管理与与工作表表现考核核相结合合之方式式进行。231绩效效评估说说明（1） 目标管理理考核占占采购人人员绩效效评估的的70%。（2） 公司的人人事考

55、核核（工作作表现）占绩效效评估的的30%。（3） 两次考核核的总合合即为采采购人员员之绩效效，即：绩效分数数=目标标管理考考核*770%+工作表表现考核核*300%232目标标管理考考核规定定（1） 每年122月，公公司制定定年度目目标与预预算。（2） 采购部根根据公司司营业目目标与预预算，提提出本部部门次年年度之工工作目标标。（3） 采购部各各级人员员根据部部门工作作目标，制定个个人次年年度之工工作目标标。（4） 采购部个个人次年年度之工工作目标标经采购购部主管管审核后后，报人人事部门门存档。（5） 采购部依依目标标管理卡卡逐月月对采购购人员进进行绩效效评估。（6） 目标管管理卡依个人人自填、主管审审核的方方式进行行。233工作作表现考考核规定定（1）依依公司有有关绩效效考核之之方式进进行，参参照员员工绩效效考核管管理方法法。工作表考考核由直直