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1、财务季度工作总结全新范文摘选总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39万元，2月收入511.74万元，3月收入_0.5万元。标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的16.42%增至31.82%。净利润为人民
2、币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为2月净利为29.24万元，3月净利为29.24万元三、企业综合财务状况表人民币元(特别说明的除外)未经审计经审计20_年3月31日20_年3月31日资产流动资产现金及现金等价物应收票据、账款-预付款项-应收利息、股利-其他应收款存货非流动资产无形资产-固定资产累计折旧在建工程-递延所得税资产-土地使用权-预付款项、按金及其它资产资产总额_.63116.794574.385525.24-_.015642.02161.59160.9966.1538.05-95.44_2.94权益未经审计经审计本公司权益持有人应占权益实收资本500.0036
3、0.00资本公积-盈余公积8.56-未分配利润990.74508.33归属母公司权益-权益总额1499.29负债非流动负债20_长期应付款-预计负债-递延所得税负债-流动负债预收款项-应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债-其他应付款负债总额_.15权益及负债总额868.33未经审计经审计年3月31日20_年3月31日18.9111.02229.40_9.32_751.834756.294896.63主要财务状况分析一季度“现金及现金等价物”增加107_.84万元，主要系20_年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增
4、加;一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款;一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元;一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取;一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2011年实现的净利润明显增加;一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属
5、合理增加范围;一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65万元，税费随之增加，属合理增加范围;一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;标签：季工作总结四、财务指标分析主要财务指标变化分析资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小;成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提
6、升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。销售增长率较去年同期增加4.15%，主要系公司一季度招标业务较去年大幅增加，收入增长明显。综合损益表人民币万元(特别说明除外)未经审计经审计收入571.99标书费收入代理费收入701.58预审费收入其他成本营业税金及附加管理费用销售费用财务费用(5.38)经营盈利经营利润率营业外收入营业外支出其中：非流动资产处置损失除税前盈利240.8287.79所得税开支期内盈利净利润率附注：a)经营利润率=经营盈利/收入净额b)净利润率=净利润/收入净额c)资产负债率=负债总额/资产总额d)总资产周转率=营业总收入/平均资产总额e)净资产收益率=净利润/平均权益总额五、重要注意事项一季度公司因业务需要(中央投资代理资质升级，按国家规定，注册资本最低500万)，固由甘肃科源电力集团(母公司)追加投资140万，资本由360万增加到500万;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;一季度提取盈余公积8.56万元六、本季度财务主要完成的工作完成一季度各月凭证制作及装订
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