围海股份第一季度报告全文

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1、-浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市

2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,677,920,987.02802,563,269.45107,000,000.007.50本报告期202,355,718.5912,995,237.65-96,065,153.12-0.900.120.121.63%1.28%1,745,437,690.20788,393,608

3、.07107,000,000.007.37上年同期224,725,789.4912,649,762.90-66,840,623.62-0.840.160.166.33%6.22%-3.87%1.80%0.00%1.76%增减变动（）-9.95%2.73%-43.72%-7.14%-25.00%-25.00%-4.70%-4.94%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计年初至报告期末金额3,717,635.35 无-941,408.84 无2,776

4、,226.51附注（如适用）1浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况6,054股东名称（全称）海通中行富通银行宋鹏程广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划 8 号中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金杜志泉秦桂群交通银行海富通精选证券投资基金朱展宇郭强中诚信托有限责任公司-2007 年中诚信托字 FT第 107 号期末持有无限售条件流通股的数量666,758 人民币普通股480,592 人民币普通股404,800 人民币普通股400,90

5、0 人民币普通股358,100 人民币普通股346,699 人民币普通股306,890 人民币普通股300,000 人民币普通股275,700 人民币普通股251,024 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收账款较上年同期下降 15.26%，主要 2012 年收到业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节前集中支付的工程款；2、预付款项较上年同期上升 33.29%，主要系本期随着营业规模的扩大，期末预付的材料款、工程款等增加；3、其他应收款较上年同期下降 30.46%，主要是收回舟山六横小郭巨二

6、期围垦项目资本金押金 5000 万元；4、存货较上年同期上升 165.19%，主要系施工成本尚未结算；5、长期应收款较上年同期上升 22.82%，本期 BT 项目发生的累计成本增加；6、在建工程较上年同期上升 26.57%，主要系募集资金投入项目增加；7、应付账款较上年同期下降 27.01%，主要系 2012 年支付了 2011 年 12 月份推后到春节前的工程材料款；8、应付职工薪酬较上年同期下降 57.28%，2012 年一季度支付了 2011 年度年度绩效考核工资；9、应交税费较上年同期下降 30.21%，主要交纳了 2011 年度企业所得税；二、利润表项目1、管理费用较上年同期上涨了

7、83.99%，主要是随着营业规模的扩大；2、资产减值损失较上年同期下降 1185.53%，主要 2012 年收到业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节前集中支付的工程款，期末应收款项余额减少导致计提的坏账准备冲回；3、营业外收入较上年同期上升 1087.73%，主要是上期基数较小，本期收到产业扶持资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2：浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签

8、署和履行情况 适用 不适用本公司于 2012 年 1 月 13 日与舟山市六横开发建设投资有限公司签订了“舟山市六横小郭巨二期围垦工程郭巨堤工程施工”施工合同，合同金额为人民币四亿贰仟壹佰贰拾伍万伍仟零拾肆元（421,255,014.00 元），工程工期为 48 个月，详见公司在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2012001）。截止报告期末，该工程正在进行开工准备，尚未施工。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股

9、改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人无无无发行前全体股东无承诺内容无无无股份限售、高管股份买卖、避免同业竞争无无无无正常履行无履行情况3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明营业收入较上年同期增加，利润增长。0.00%30.00%20,24

10、8,108.093.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 30日2012 年 02 月 06日2012 年 02 月 08日2012 年 02 月 14日公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构华夏基金管理有限 了解公司经营情况及行业运作、公司 发展趋势等。未提供资料。厦门普尔投资管理 了解公司经营情况及行业运作、有限责任公司 发展趋势等。

11、未提供资料。中信建投证券有限 了解公司经营情况及行业运作、责任公司 发展趋势等。未提供资料。华泰证券股份有限 了解公司经营情况及行业运作、公司 发展趋势等。未提供资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金457,047,729.16251,927,445.81492,704,458.52396,497,005.98结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项486,8

12、00,879.2064,685,158.73459,253,114.3358,034,445.60574,447,755.0548,528,085.48514,791,936.0642,911,450.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利510,000.00其他应收款128,618,790.90124,616,708.34184,956,202.80177,227,876.70买入返售金融资产存货22,826,842.4619,220,899.268,607,764.146,305,486.08一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计591,166.501,160,

13、570,566.95433,333.34913,485,946.68371,934.961,309,616,200.95166,666.691,138,410,421.764浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款281,994,072.90229,596,497.70长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程500,000.009,624,471.9954,003,992.16145,324,673.58354,471,391.859,624,471.999,371,251.89142,902,493

14、.41500,000.009,702,945.2750,308,078.00114,819,134.01234,471,391.859,702,945.279,673,292.07113,085,681.04工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产4,872,497.613,690,788.909,492,012.013,592,580.00开发支出商誉长期待摊费用11,487,412.9611,487,412.96递延所得税资产9,543,298.878,500,332.839,915,409.308,853,324.66其他非流动资产非流动资产合计资产总计517,350,420.

15、071,677,920,987.02528,560,730.871,442,046,677.55435,821,489.251,745,437,690.20379,379,214.891,517,789,636.65流动负债：短期借款369,000,000.00208,000,000.00318,100,000.00157,100,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项326,610,510.1928,420,506.73309,139,885.3828,420,506.73446,639,856.2729,543,572.17442,579

16、,180.8229,543,572.17卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息3,159,698.6531,731,450.24455,273.921,328,172.0228,293,663.91434,209.917,396,877.5645,468,558.87732,215.515,569,251.4240,071,652.32318,025.16应付股利490,000.00其他应付款63,625,319.7375,384,536.6977,124,017.8685,943,221.69应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债

17、其他流动负债5浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动负债合计823,002,759.46651,000,974.64925,495,098.24761,124,903.58非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债20,000,000.00484,049.0020,000,000.00非流动负债合计20,484,049.0020,000,000.00负债合计843,486,808.46671,000,974.64925,495,098.24761,124,903.58所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积10

18、7,000,000.00460,263,621.53107,000,000.00462,460,895.45107,000,000.00460,263,621.53107,000,000.00462,460,895.45减：库存股专项储备盈余公积44,915,884.7525,271,211.3244,915,884.7525,271,211.3243,741,461.0225,271,211.3243,741,461.0225,271,211.32一般风险准备未分配利润165,112,551.85131,397,711.39152,117,314.20118,191,165.28外币报表折算

19、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计802,563,269.4531,870,909.11834,434,178.561,677,920,987.02771,045,702.91771,045,702.911,442,046,677.55788,393,608.0731,548,983.89819,942,591.961,745,437,690.20756,664,733.07756,664,733.071,517,789,636.654.2 利润表编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额

20、母公司一、营业总收入其中：营业收入202,355,718.59202,355,718.59191,926,836.09191,926,836.09224,725,789.49224,725,789.49204,591,399.84204,591,399.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本188,027,799.71168,135,256.64177,826,721.81163,614,217.70207,286,946.77189,181,936.84190,276,257.94176,339,015.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备

21、金净额6浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用营业税金及附加6,544,200.055,981,402.057,579,455.986,861,841.34销售费用管理费用财务费用资产减值损失11,420,843.913,757,679.91-1,830,180.806,475,288.492,934,684.48-1,178,870.916,207,375.964,149,575.04168,602.953,590,165.213,367,499.32117,736.50加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中

22、：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出14,327,918.883,717,635.35189,473.9514,100,114.283,685,500.00176,886.1317,438,842.72313,000.00206,134.2714,315,141.90293,000.00195,036.05其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）17,856,080.284,538,917.4113,317,162.8717,608,72

23、8.154,402,182.0413,206,546.1117,545,708.454,431,752.0413,113,956.4114,413,105.853,632,710.5910,780,395.26利润归属于母公司所有者的净12,995,237.6513,206,546.1112,649,762.9010,780,395.26少数股东损益六、每股收益：321,925.22464,193.51（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.120.120.120.120.160.160.130.13七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1

24、3,317,162.8712,995,237.65321,925.2213,206,546.1113,206,546.1113,113,956.4112,649,762.90464,193.5110,780,395.2610,780,395.26本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的251,772,551.23247,579,559.69273,420,125.29242,46

25、0,553.467浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计12,801,564.15264,574,115.3810,386,671.27257,966,230.961,865,504.28275,285,629.571,845,504.28244,306,057

26、.74现金购买商品、接受劳务支付的284,088,927.93318,534,335.01277,045,759.16266,159,024.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计17,575,075.0525,493,804.2933,481,461.23360,639,268.5011,031,158.4622,607,844.1119,215,110.07371,388,447.657,401,436.13

27、23,277,090.2734,401,967.63342,126,253.194,938,725.6118,597,981.9020,650,471.34310,346,203.47流量净额经营活动产生的现金-96,065,153.12-113,422,216.69-66,840,623.62-66,040,145.73二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53,000.00510,000.00收到其他与投资活动有关50,175,000.0050,175,000.008浙江省

28、围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金投资活动现金流入小计50,228,000.0050,685,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,866,493.9029,775,136.883,827,321.523,473,597.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金23,109,541.266,472,860.64投资活动现金流出小计53,976,035.16149,775,136.8810,300,182.163,473,597.00流量净额投资活动产生

29、的现金-3,748,035.16-99,090,136.88-10,300,182.16-3,473,597.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金104,400,000.0070,900,000.00150,000,000.00137,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,400,000.0033,500,000.004,646,612.2870,900,000.003,296,035.33150,000,000.00

30、39,700,000.0020,220,134.75137,000,000.0020,000,000.0018,544,289.56其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金490,000.00筹资活动现金流出小计38,146,612.283,296,035.3359,920,134.7538,544,289.56流量净额筹资活动产生的现金66,253,387.7267,603,964.6790,079,865.2598,455,710.44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-33,559,800.56-144,908,388.9012,939,059.4728,941,967.71余额加：期初现金及现金等价物471,200,854.84377,429,159.83113,065,563.9779,783,263.65六、期末现金及现金等价物余额437,641,054.28232,520,770.93126,004,623.44108,725,231.364.4 审计报告审计意见：未经审计浙江省围海建设集团股份有限公司董事长：冯全宏二一二年四月二十六日9