中信银行--嘉实绿色环保一期

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1、Copyright Harvest Fund Management Co.,Ltd 20Copyright Harvest Fund Management Co.,Ltd 2006.All rights reserved.06.All rights reserved.嘉嘉实基金管理有限公司实基金管理有限公司HARVEST FUND MANAGEMENT CO.,LTDHARVEST FUND MANAGEMENT CO.,LTD嘉实绿色环保嘉实绿色环保中信银行一期方案中信银行一期方案产品介绍产品介绍特定多个客户资产管理方案特定多个客户资产管理方案2021.82021.82产品特色产品特色绿色环

2、保：潜在巨大增值空间绿色环保：潜在巨大增值空间 攻守兼备攻守兼备 资深投资经理，投研团队阵容强大资深投资经理，投研团队阵容强大我们为委托人资产增值而效劳我们为委托人资产增值而效劳3绿色环保：潜在巨大增值空间绿色环保：潜在巨大增值空间绿色环保：全球经济开展的必然趋势绿色环保：全球经济开展的必然趋势污染不断加重，气候危机频发；资源日趋枯竭污染不断加重，气候危机频发；资源日趋枯竭极端天气事件所造成的损失不断扩大2000 年以来中、印人均原油消耗量不断上升资料来源：中金公司资料来源：中金公司4绿色环保：潜在巨大增值空间绿色环保：潜在巨大增值空间经济危机：加快了绿色革命的孕育和开展经济危机：加快了绿色革

3、命的孕育和开展2020世纪世纪9090年代，年代，ITIT业持续拉动美国乃至全球经济高增长；业持续拉动美国乃至全球经济高增长；19981998年后，房地产业带动中国经济十年快速开展年后，房地产业带动中国经济十年快速开展 2121世纪：绿色环保将形成新的经济增长点，开启又一轮持世纪：绿色环保将形成新的经济增长点，开启又一轮持续增长续增长资料来源：中金公司资料来源：中金公司5绿色环保：潜在巨大增值空间绿色环保：潜在巨大增值空间中国未来中国未来1010年年GDPGDP能耗下降约能耗下降约50%50%，潜在巨大开展空间，潜在巨大开展空间中国是全球第一大温室气体排放国，占总中国是全球第一大温室气体排放国

4、，占总24%24%；占全球增量的占全球增量的2/32/3，是开展中国家平均水平的是开展中国家平均水平的1.7 1.7 倍倍资料来源：中金公司资料来源：中金公司6绿色环保：潜在巨大增值空间绿色环保：潜在巨大增值空间主要受益板块：新能源，节能减排主要受益板块：新能源，节能减排鼓励鼓励“绿色绿色 抑制抑制“非绿色非绿色绿色绿色+：直接补贴直接补贴 研发支持研发支持 融资支持融资支持 税收优惠税收优惠 政府采购政府采购 政府示范推广政府示范推广非绿色非绿色-：限定排放额和排放额交易限定排放额和排放额交易 征收碳税和碳关税征收碳税和碳关税中国环保投入曲线仍具中国环保投入曲线仍具10 10 年左右攀升年左

5、右攀升期期资料来源：中金公司资料来源：中金公司7投资经理业绩记录投资经理业绩记录n马惠明，经济学硕士，8年证券从业经验。曾供职深圳东斯隆投资管理、加拿大HCL Derivative Inc；2004年10月起参加嘉实基金管理公司，先后担任电力行业分析师，石油、石化、煤炭和根底建材行业分析师和能源组组长并担任行业基金经理。现任专户及企业年金组合基金经理。n所管理的一对多组合的业绩情况如下局部：招行绿色环保与上证指数走势比较图招行绿色环保与上证指数走势比较图 绿色环保中行一期与上证指数走势比较图绿色环保中行一期与上证指数走势比较图8团队公司：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品牌和业绩记录成立日期成

6、立日期公司注册地为上海，总部设于北京；公司注册地为上海，总部设于北京；另外在上海、深圳、广州、南京、福州、杭州、青岛、成都等地设有分公司另外在上海、深圳、广州、南京、福州、杭州、青岛、成都等地设有分公司。截止截止20212021年末，嘉实旗下资产管理规模超过年末，嘉实旗下资产管理规模超过25702570亿元亿元19991999年年3 3月，在北京成立，是中国证监会批准设立的老十家基金管理公司之一。月，在北京成立，是中国证监会批准设立的老十家基金管理公司之一。股东构成股东构成公司办公网络公司办公网络资产管理规模资产管理规模立信投资远见者稳进远见者稳进9团队公司：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品

7、牌和业绩记录20212021年首批获得特定客户资产管理业务资格年首批获得特定客户资产管理业务资格20072007年首批境内合格机构投资管理人年首批境内合格机构投资管理人(QDII)(QDII)资格资格20052005年首批获得企业年金投资管理人资格年首批获得企业年金投资管理人资格20022002年首批获得全国社保基金投资管理人资格年首批获得全国社保基金投资管理人资格n2005年担任中国劳动部首家备案年金方案企业的唯一投资管理人n目前嘉实管理数十个年金账户丰富的全国社保账户管理经验丰富的全国社保账户管理经验丰富的企业年金账户管理经验丰富的企业年金账户管理经验n超过50家保险公司购置公司旗下基金、

8、或与公司开展其他业务合作n2006年涉足银行理财产品合作，目前效劳客户涵盖国有银行、股份制商业银行保险公司、银行等机构客户效劳经验保险公司、银行等机构客户效劳经验n超过8年的全国社保受托账户管理经验n组合品种齐全n嘉实管理的社保基金资产规模业内领先10团队公司：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品牌和业绩记录基金基金类型类型12月晨星评月晨星评级级12月晨星评月晨星评级级今年以来今年以来最近一年最近一年最近两年最近两年最近三年最近三年基金名称基金名称（三年）（三年）（五年）（五年）总回报率总回报率（%）排名排名总回报率总回报率（%）排名排名年化回报年化回报率（率（%）排名排名年化回报年化回报率（

9、率（%）排名排名股票型嘉实沪深300指数(LOF)-11.45187/230-11.45187/23030.3878/152-15.38104/115嘉实优质企业股票-23.246/23023.246/23037.2235/152-0.5213/115嘉实研究精选股票-9.0352/2309.0352/23037.2934/152-嘉实量化阿尔法股票-2.6096/2302.6096/230-嘉实基本面50指数(LOF)-26.11230/230-26.11230/230-嘉实价值优势股票-激进配置型嘉实服务增值行业混合17.9113/8717.9113/8744.478/773.197/70

10、嘉实主题混合-19.118/8719.118/8747.434/771.139/70嘉实策略混合-20.196/8720.196/8744.079/770.2313/70标准混合型嘉实回报灵活配置-11.2316/6611.2316/66-嘉实成长收益混合1.3444/661.3444/6621.6332/57-4.5521/46嘉实增长混合 24.921/6624.921/6641.523/576.662/46嘉实稳健混合-5.5458/66-5.5458/6615.8550/57-13.2042/46封闭式嘉实丰和封闭-24.891/2824.891/2834.039/285.031/27

11、嘉实泰和封闭-15.415/28/2815.415/2840.313/280.725/27资料来源：晨星2021/12/31数据，嘉实产品部整理嘉实旗下偏股型基金的晨星评价结果嘉实旗下偏股型基金的晨星评价结果11团队公司：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品牌和业绩记录投资决策委员会投资决策委员会风险控制委员会风险控制委员会固定收益型固定收益型股股 票社保基金社保基金企业年金企业年金独立帐户独立帐户投资策略投资策略股票研究股票研究固定收益研究固定收益研究定量分析定量分析货货 币币宏观经济宏观经济公募基金公募基金机构投资机构投资公司研究平台公司研究平台12 核心研究能力是投研体系的中心资源，表达在

12、行业研究、宏观策略、交易、风险控制等方面。中心资源在整个投研体系内共享，各投资小组均从中心资源处获得所需支持；各业务小组共同构成嘉实投资团队，各小组之间建立有效沟通机制中心资源中心资源行业研究行业研究国家研究国家研究宏观策略宏观策略交交 易易风险控制风险控制低风险混合低风险混合高风险混合高风险混合深度价值深度价值相对价值相对价值GARPGARP成长成长主题主题指数指数债券债券嘉实基金投研组织框架图嘉实基金投研组织框架图A A股主动定量股主动定量A+H A+H 大中华股票大中华股票亚洲股票亚洲股票全球定量全球定量嘉实国际嘉实北京团队公司：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品牌和业绩记录13团队公司

13、：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品牌和业绩记录14团队公司：嘉实品牌和业绩记录团队公司：嘉实品牌和业绩记录股票投资研究股票投资研究固定收益固定收益其他研究人员其他研究人员交易团队交易团队风险管理风险管理投资研究投资研究21位基金经理6位基金经理21位宏观和数量分析师及投资风险分析人员13位交易员7位风险管理员24位行业分析师7位债券分析师4位组合控制员平均6年平均7年平均6年平均6年平均4年行业经验行业经验行业经验行业经验行业经验3年嘉实3年嘉实4年嘉实3年嘉实3年嘉实工作年限工作年限工作年限工作年限工作年限核心投资研究人员超过核心投资研究人员超过6060名，平均从业经验超过名，平均从业经验

14、超过6 6年，在嘉实平均工作年限超过年，在嘉实平均工作年限超过3 3年年15一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效托管人托管人资产托管资产托管管理人管理人投资管理投资管理一对多计划一对多计划至少至少2 2个委托人个委托人,至多至多200200个委托人个委托人100100万最小委托额万最小委托额 最低最低50005000万募集规模万募集规模委托人委托人16一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效单笔认购不少于单笔认购不少于100100万元万元 委托人至少委托人至少2 2人人,不超过不超过200200人人经验较丰富的

15、投资经理经验较丰富的投资经理专属理财参谋专属理财参谋,定期投资报告定期投资报告降低交易本钱降低交易本钱船小好掉头船小好掉头提高个股业绩奉献度提高个股业绩奉献度不必留不必留5%5%现金现金,更充分投资更充分投资流动性较低品种流动性较低品种,较高收益较高收益更有效实施长期投资策更有效实施长期投资策更有效利用股指期货等工具对冲风险更有效利用股指期货等工具对冲风险专属效劳，精耕细作专属效劳，精耕细作 规模较小，利于业绩规模较小，利于业绩封闭式运作，利于业绩封闭式运作，利于业绩17一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效 更有效的避险增收方法更有效的避险增收方法灵

16、活的投资范围、资产配置调整比例灵活的投资范围、资产配置调整比例组合规模较小组合规模较小船小好掉头船小好掉头降低交易本钱降低交易本钱提高个股的业绩奉献度提高个股的业绩奉献度相对封闭式运作相对封闭式运作更有效实施投资策略更有效实施投资策略经验丰富的投资经理经验丰富的投资经理资源雄厚、品牌好的投研团队和基金公司资源雄厚、品牌好的投研团队和基金公司18一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效 更有效的避险增收方法更有效的避险增收方法运用股指期货进行套期保值运用股指期货进行套期保值买入套期保值和卖出套期保值买入套期保值和卖出套期保值投资行为投资行为风险风险套期保值

17、策略套期保值策略计划未来买入股票股价上涨买入套期保值持有股票股价下跌卖出套期保值19一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效一对多特色：按需定制，避险增收可能更有效 更有效的避险增收方法更有效的避险增收方法运用股指期货进行套期保值运用股指期货进行套期保值消极套期保值和积极套期保值消极套期保值和积极套期保值消极套期保值消极套期保值风险最小化风险最小化积极套期保值积极套期保值利润最大化利润最大化不考虑现货股票市场未来趋势的前提下，仅通过期货和现货市场的反向不考虑现货股票市场未来趋势的前提下，仅通过期货和现货市场的反向操作来对冲现货市场的系统性风险操作来对冲现货市场的系统性风险 研判现货股票市场走势

18、，选择套保时机，当现货市场的系统性风险释放研判现货股票市场走势，选择套保时机，当现货市场的系统性风险释放后再了结期货头寸后再了结期货头寸20嘉实绿色环保：力争较高的绝对回报嘉实绿色环保：力争较高的绝对回报-投资投资投资目标投资目标追求在有效控制风险的前提下获得超过业绩比较基准追求在有效控制风险的前提下获得超过业绩比较基准的稳健收益的稳健收益投资范围投资范围股票股票证券投资基金：封闭式基金证券投资基金：封闭式基金,ETF,ETF,开放式基金开放式基金权证、股指期货等衍生工具及融资融券权证、股指期货等衍生工具及融资融券债券资产债券资产资产支持证券资产支持证券,债券回购债券回购,银行存款银行存款其它

19、其它业绩比较基准业绩比较基准:年收益率年收益率 8%8%股票股票衍生工具衍生工具证券投资基金证券投资基金债券资产等债券资产等其它其它21嘉实绿色环保：力争较高的绝对回报嘉实绿色环保：力争较高的绝对回报-运作运作方案存续期限：方案存续期限：3 3年年开放期：合同生效后每满一年开放开放期：合同生效后每满一年开放5 5个工作日，投资人可依照相应费率参与个工作日，投资人可依照相应费率参与/退出退出(不超不超过过200200人人)单笔最低认购金额：单笔最低认购金额：100100万元万元追加认购金额：最低追加认购金额：最低1 1万元万元认购申请确实认原那么：时间优先、金额优先认购申请确实认原那么：时间优先

20、、金额优先份额净值报告份额净值报告:每周公布一次每周公布一次,公告查询公告查询:管理人网站管理人网站22嘉实绿色环保：力争较高的绝对回报嘉实绿色环保：力争较高的绝对回报-费率费率管理费：管理费：1.5%1.5%托管费：托管费：0.25%0.25%客户效劳费客户效劳费:1.0%:1.0%业绩报酬：超过业绩报酬：超过8%8%年化的局部按年化的局部按20%20%计提计提认购费：认购费：0%0%参与费：参与费：0%0%退出费：退出费：0%0%开放期退出、或存续期满退出开放期退出、或存续期满退出 违约退出费：违约退出费：3%3%全额归入方案财产全额归入方案财产23风险提示风险提示本公司承诺依照恪尽职守、

21、老实信用、谨慎勤勉的原那么管理和运用方案财产，但不保证方案一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的证券投资基金或其他特定客户资产管理的业绩不构本钱特定客户资产管理方案业绩的保证。敬请注意投资风险。本文件为非公开资料，仅供本公司客户参考，并不应作为其投资决策的依据，本公司或本公司的雇员不对任何人使用本文件引致的任何损失承担任何责任。未经本公司事先书面许可，任何人不得将本文件或其任何局部以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本文件进行任何有悖原意的删节或修改。嘉嘉实基金管理有限公司实基金管理有限公司HARVEST FUND MANAGEMENT CO.,LTDHARVEST FUND MANAGEMENT CO.,LTD上海办公地址上海办公地址北京办公地址北京办公地址Email： 网 址： 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦1702室 电话：021-68880025/68880035 传真：021-68880023 邮政编码：200120北京市建国门北大街8号华润大厦8层电话：010-65188866传真：010-65185678邮政编码：10000524谢谢谢！谢！