【存货管理制度】

《【存货管理制度】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【存货管理制度】（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、参、存货货管理制制度三、存货货管理制制度文件类别别作业项目目编号页次一、 流程图二、 作业项目目存货管理理制度作作业流程程图存货搬运运作业程程序仓储储存存作业程程序料品分类类编号作作业程序序销货出库库作业程程序采购入库库作业程程序非销货出出库之采采购退回回出库作作业流程程非销货出出库之库库存品转转报废品品出库作作业流程程非销货出出库之借借(还)出库作作业流程程非销货出出库之调调拨出库库作业流流程非销货出出库之厂厂内仓库库调拨作作业流程程非销货出出库之其其它领用用出库作作业流程程非采购入入库之销销货退回回入库作作业流程程非采购入入库之借借（还）入库作作业流程程非采购入入库之其其它入库库作业流流程

2、非采购入入库之免免付费样样品入库库作业流流程呆滞品管管理作业业流程存货盘点点之一般般仓库盘盘点作业业流程存货盘点点之寄外外仓库盘盘点作业业流程FOCO-11CO-22CO-33CO-44CO-55CO-66-1CO-66-2CO-66-3CO-66-4CO-66-5CO-66-6CO-77-1CO-77-2CO-77-3CO-77-4CO-88CO-99-1CO-99-23-23-33-43-53-63-73-83-93-1003-1113-1223-1333-1443-1553-1663-1773-1883-1993-200CO-存存货管理理制度作作业流程程图存货搬运作业CO-1存货储存作业

3、CO-2料品分类编号CO-3采购入库作业CO-5厂内仓库调拨6-5其它领用出库6-6销货退回入库7-1呆滞品处理作业CO-8非销货出库作业CO-6非采购入库作业CO-7借出归还入库7-2免付费样品入库7-4其它入库7-3台湾、香港调货6-4借、还出库6-3采购退回出库6-1库存品转报废品6-2一般仓库盘点作业CO-9-1寄外仓库盘点作业CO-9-2销货出库作业CO-4存货盘点作业CO-9【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-11发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体存货搬运运作业程程序一、作业业程序：1.适当当的计划划

4、、时序序安排及及支配，以减少少不必要要之搬运运。2.小心心摆放及及避免重重力摔掷掷、挤压压，以维维护存货货质量。3.以DDatee Coode执执行先进进先出之之出货作作业。二、控制制重点：1.存货货之搬运运作业是是否注意意安全性性。【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-22发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体存货储存存作业程程序一、 作业程序序：1. 储存区域域应明确确标示。2. 存货暂存存应做适适当注明明。3. 良品、不不良品应应分开储储存。4. 库房及料料架承载载量需经经勘察而而无安全全顾虑。5. 仓管人员员需

5、确保保仓库门门禁措施施足以确确保存货货之安全全，库房房及锁之之牢固性性与消防防设备应应达标准准。6. 运送工具具之配备备齐全。二、控制制重点：1.存货货入库后后是否按按照规定定置于适适当位置置，并注注意标示示是否明明确。2.仓管管人员是是否确保保仓库门门禁措施施足以确确保存货货之安全全。【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-33发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体料品分类类编号作作业程序序一、 作业程序序：1. 采购人员员下采购购单时，发现是是新料品品编号，填写料品基基本数据据表审审核后，第一联联由采购购单位留留底，

6、第第二联知知会库房房，以便便库房编编制库存存管制卡卡及负责责人员之之安排。2. 仓库人员员取得料品基基本资料料表后后，则新新增库存存管制卡卡3. 单位主管管分派该该料之负负责人员员。4. 仓管单位位应将料品基基本数据据表归归档保存存二、控制制重点：1.采购购人员是是否于进进货前将将料品品基本资资料表送至仓仓管单位位。2.料料品基本本资料表表是否否经过主主管审核核。一、使用用窗体：1.料品品基本数数据表【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-44发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体销货出库库作业程程序一、 作业程序序：1

7、.业务务单位将将签核后后之销货(送货)单第四四联转交交库房备备料。1. 仓管收单单人员收收到销销货(送货)单后后2.1先先登录销销货单明明细表2.2并并同时分分配备料料人员 2.3向财财务单位位取得发发票及打打印送货货标签2. 备料人员员备料完完毕后，通知验验货人员员进行复复核3. 验货人员员复核后后，将发发票及送送货标签签交给备备料人员员进行包包装。4. 备料人员员包装完完毕后，依据业业务单位位指定之之运送方方式填写写托运单单5. 货运公司司依据托托运单清清点料品品后，应应签收托托运单6. 仓管人员员将收到到销货货(送货)单与与计算机机系统之之销货货成品出出库单核对并并确认之之，即完完成出库

8、库作业。二、控制制重点：1.销销货(送货)单是是否经权权责主管管核准。2.是否否随货附附发票/INVVOICCE。一、使用用窗体：1. 销货(送送货)单2. 销货成品品出库单单3. INVOOICEE(外销销)4. PACKKINGG(外销销)5. 电子计算算器统一一发票6. 托运单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-55发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体采购入库库作业程程序一、 作业程序序：1. 国内采购购：采购购人员将将采购购单第第四联转转交仓管管单位作作为入库库通知。2. 国外采购购国外外进货承承办人员员将

9、INNVOIICE及及进口报报单转交交仓管单单位，作作为入库库通知。3. 仓管收料料人员依依据入库库通知清清点入库库料品；实际入入料是否否与采购购单、IINVOOICEE，型号号，数量量，供货货商是否否与入库库通知一一致及DDatee Coode是是否超过过1年以上上。4. 仓管单位位若有异异常之情情形应填填写收收料异常常通知单单会办办采购人人员。5. 仓管人员员清点无无误后，输入采采购验收收入库单单。5.1仓仓管人员员将采购购验收入入库单第第一联自自行留底底5.2仓仓管人员员将采购购验收入入库单第第二联交交还采购购人员，完成入入库作业业。二、控制制重点：1.入库库时，确确实清点点入库之之型号

10、，数量，Datte CCodee。2.Daate Codde超过过1年以上上者是否否填写收料异异常通知知单会会办采购购人员处处理。3.入库库料品发发生料品品、数量量或损毁毁时，是是否填写写收料料异常通通知单立即反反映采购购人员处处理。一、使用用窗体：1.采购购单。2.INNVOIICE。3.进口口报单。4.采购购验收入入库单。5.收料料异常通通知单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-66-1发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非销货出出库之采采购退回回出库作作业流程程一、 作业程序序情形1：国外采采购退回回1. 当

11、进货料料品发生生质量异异常，需需退回原原厂；经经过CLLAIMM的作业业流程后后，原厂厂亦同意意接受退退货，则则进入采采购退回回出库作作业流程程。2. 采购人员员填写非销货货出库申申请通知知书并并填入RRMA号号码。3. 仓管单位位收到非销货货出库申申请通知知书后后3.1进进行备料料并安排排出库3.2进进入计算算机系统统输入采购退退回出库库单3.3将将非销销货书出出库申请请通知书书及采购退退回出库库单第第一，二二，三联联转回出出口单位位制作出出口文件件，第44联自行行留底。4. 出口单位位制作出出口文件件后4.1联联络Foorwaardeer提货货安排班班机4.2并并将非非销货出出库申请请通知

12、书书、采购退退回出库库单、出口文文件第三三联自行行留底；其余第第二联转转回财务务单位情形2：国内采采购退回回1. 当进货料料品发生生质量异异常，需需退回原原厂；经经过原厂厂亦同意意接受退退货，则则进入采采购退回回出库作作业流程程。2. 采购人员员填写非销货货出库申申请通知知书后后2.1非销货货出库申申请通知知书呈呈请签核核2.2非销货货出库申申请通知知书转转仓管人人员3. 仓管单位位收到非销货货出库申申请通知知书后后3.1进进行备料料并安排排出库3.2进进入计算算机系统统输入采购退退回出库库单3.3将将非销销货书出出库申请请通知书书及采购退退回出库库单第第一，二二，三联联转回采采购单位位，第4

13、4联自行行留底。二、 控制重点点：1.非非销货出出库申请请通知书书是否否经过权权责单位位核准。2. 退退货是否否取具退退货证明明单或往往来文件件。一、 使用窗体体：1.非销销货出库库申请通通知书。2.INNVOIICE。3.PAACKIING。4.出口口提单/报单。5.采购购退回出出库单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-66-2发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非销货出出库之库库存品转转报废品品出库作作业流程程一、作业业程序1. 情形1：原业务务单位于于销货退退回过程程或进货货过程中中准予调入报废废区之料料品。

14、情形2：仓管单单位应于于报废品品除帐前前，打印印呆滞料料区之料料品明细细，请业业务单位位作处理理，需报报废的部部分应先先调入报报废区。2. 仓管单位位定期整整理报废废区之料料品，填填写非非销货出出库申请请通知书书并附附上原申申请单影影印本及及报废库库位料品品明细表表呈请签签核。3. 仓管单位位将窗体体所有数数据转送送财务单单位。4. 财务单位位收到文文件，则则报请税税捐单位位核准及及派员参参予报废废作业。4.1财财务单位位收到税税捐机关关核准后后，税捐捐机关核核准后通通知仓管管单位。5. 仓管单位位收到核核准通知知后，则则入计算算机系统统输入并并制做库存良良品转报报废品出出库单5.1将将文件转

15、转一份予予财务单单位 5.2将除除帐后的的报废料料品作处处理丢弃弃或出售售予收废废料公司司三、 控制重点点：1.非非销货出出库申请请通知书书是否否经过权权责单位位核准。2.是否否经过税税捐单位位核准后后，始得得进行报报废品除除帐。一、使用用窗体：1.非销销货出库库申请通通知书。2.库存存良品转转报废品品出库单单。【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-66-3发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非销货出出库之借借(还)出库作作业流程程一、作业业程序1.存货货借出(1) 同业、客户或或厂商(以下简简称”借用单单位”)向本

16、公公司借货货或业务务单位因因业务需需求须借借出货品品时，应应由业务务助理填填具非非销货出出库申请请通知书书一式式三联，经权责责主管核核准后，交由仓仓库人员员进入EERP库存管管理盘点点体系制作厂外借借还出库库单一一式三联联。(2) 仓库人人员将非销货货出库申申请通知知单、厂外外借还出出库单各一联联留存，另两联联转交财财务部及及业务部部门，货货物交由由业务人人员、货货运行或或自行运运送。(3) 仓管单单位定期期提出库存借借调明细细表转转呈业务务单位权权责主管管核阅。2.存货货借入还还出(1) 借入之之存货欲欲返还时时，由业业务助理理填具非销货货出库申申请通知知书一一式三联联，经权权责主管管核准后

17、后，交由由仓库人人员进入入ERPP库存存管理盘盘点体系系制作作厂外外借还出出库单一式三三联，冲冲销厂厂外调还还入库单单上之之借入货货品。(2) 仓库人人员将非销货货出库申申请通知知书、厂外外借还出出库单各一联联留存，另两联联转交财财务部及及业务部部门，货货物交由由业务人人员签收收。二、控制制重点：1.向借借出单位位借货是是否经权权责主管管核准始始可办理理。2.还出出货品时时，是否否确认与与原借入入货品之之品项、数量相相符。3.仓管管单位应应定期提提出库库存借调调明细表表，请请业务单单位处理理。一、使用用窗体：1.非销销货出库库申请通通知书。2.厂外外借还出出库单。3.库存存借调明明细表【内部控

18、控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-66-4发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非销货出出库之调调拨出库库作业流流程一、 作业程序序情形1：回海外外仓库之之调拨1. 业务单位位有需要要申请海海外仓库库调拨库库存时，填写非销货货出库申申请通知知书呈呈主管签签核后，转进出出口单位位。2. 进出口单单位收到到非销销货出库库申请通通知书后2.1入入计算机机系统输输入厂厂内仓库库调拨单单并通通知库房房备料。2.2制制作出口口文件。2.3将将非销销货出库库申请通通知书(第四联联)，出口口文件及及厂内内仓库调调拨单(第四联联)转库房房作

19、为入入库通知知。3. 仓管单位位收到货货，根据据进出口口文件清清点数量量无误后后3.1入入计算机机系统输输入厂厂内仓库库调拨单单3.2将将厂内内仓库调调拨单(第二、三、四四联)转回进进出口单单位4. 进出口单单位收到到厂内仓仓库调拨拨单后4.1将将非销销货出库库申请通通知书、出口口文件、厂内内仓库调调拨单、进口口报单(第二联联)转财务务单位4.2将将非销销货出库库申请通通知书、出口口文件、厂内内仓库调调拨单、进口口报单(第三联联)自行留留底4.3将将非销销货出库库申请通通知书(第一联联)转回业业务单位位申请人人情形2自一般般仓调入入寄外仓仓时1. 业务单位位依据客客户用料料情形安安排出货货2.

20、 业务单位位自行输输入厂厂内仓库库调拨单单3. 业务单位位通知库库房出货货及进出出口人员员制作出出口文件件4. 业务单位位确认出出货后，将厂厂内仓库库调拨单单及出出口文件件转财务务单位5. 业务单位位根据客客户用料料情形转转制销销货(送货)单 5.11自行制制作INNVOIICE 5.22销货货(送货)单及及INVVOICCE转财务务部认列列应收帐帐款 5.33将INVVOICCE寄与与客户入入帐。二、控制制重点：1.非非销货出出库申请请通知书书是否否经单位位权责主主管签核核。2.寄外外库存客客户当月月之用料料是否当当月转制制销货货(送货)单并并认列应应收帐款款。一、使用用窗体：1.非销销货出

21、库库申请通通知书。2.厂内内仓库调调拨单。3.进出出口文件件 innvoiice&pacckinng&提提单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-66-5发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非销货出出库之厂厂内仓库库调拨作作业流程程一、作业业程序1.存货货位置相相同，业业务部门门之间的的存货调调拨。2.业务务单位填填写非非销货出出库申请请通知书书呈请请业务单单位权责责主管签签核后，转仓管管单位。3.仓管管单位收收到非非销货出出库申请请通知书书后3.1入入计算机机系统输输入厂厂内仓库库调拨单单 3.22将非非销货出出库

22、申请请通知书书、厂内仓仓库调拨拨单(第一联联)转业务务单位3.3将将非销销货书库库申请通通知书、厂厂内仓库库调拨单单(第二联联)转财务务单位3.4将将非销销货出库库申请通通知书、厂厂内仓库库调拨单单(第三联联)仓管单单位留底底二、控制制重点：1.非非销货出出库申请请通知书书是否否经过业业务单位位权责主主管签核核。一、使用用窗体：1.非销销货出库库申请通通知书。2.厂内内仓库调调拨单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-66-6发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非销货出出库之其其它领用用出库作作业流程程一、 作业程序

23、序1. 研发部门门领料或或其它非非上述出出库原因因之领用用出库。2. 业务单位位填写非销货货出库申申请通知知书呈呈请业务务单位权权责主管管签核后后，转仓仓管单位位。3. 仓管单位位收到非销货货出库申申请通知知书后后4.1进进行备料料并以业业务指定定之方式式将货送送出4.2入入计算机机系统输输入物物料领用用出库单单 4.3将物料领领用出库库单、非销销货出库库申请通通知书(第一、三联)转业务务单位申申请人4.4将将物料料领用出出库单、非非销货出出库申请请通知书书(第二联联)转财务务单位申申请人 4.5将物料领领用出库库单、非销销货出库库申请通通知书(第四联联)仓库单单位自行行留底二、控制制重点：1

24、.非非销货出出库申请请通知书书是否否经过业业务单位位权责主主管签核核。一、使用用窗体：1.非销销货出库库申请通通知书。2.物料料领用出出库单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-77-1发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非采购入入库之销销货退回回入库作作业流程程一、 作业程序序1. 料品因为为质量等等问题，业务人人员接受受客户退退货时，业务单单位填写写非采采购入库库申请通通知单详述退退货原因因，呈请请业务单单位最高高主管签签核。2. 业务单位位将料品品及非非采购入入库申请请通知书书(一式四四联)转交库库房。3. 仓

25、管单位位3.1不不论是否否已收到到退货之之料品，业务单单位均需需填妥此此单通知知库房，否则库库房将不不予以入入库。3.2库库房收到到料品，若三天天内无接接到业务务单位的的非采采购入库库申请通通知书，则开开出收收料异常常通知书书，请请业务单单位尽速速处理3.3单单据与料料品点收收无误后后入计算算机系统统输入销货退退回入库库单 3.3.11非采采购入库库申请通通知书、销销货退回回入库单单(第一二二三联)转业务务单位接接续确认认应收、冲帐及及入帐作作业流程程 3.3.33非采采购入库库申请通通知书、销销货退回回入库单单(第四联联)仓管单单位自行行留底二、控制制重点：1.非非销货出出库申请请通知书书是

26、否否经过业业务单位位权责主主管签核核。一、使用用窗体：1.非采采购入库库申请通通知书。2.销货货退回入入库单3.收料料异常通通知书【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-77-2发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非采购入入库之借借(还)入库作作业流程程一、作业业程序1.存货货借入1.1业业务单位位因业务务需求须须向同业业、客户户或厂商商(以下简简称”借出单单位”)借入货货品时，应由业业务助理理填具非采购购入库申申请通知知书一一式三联联，经权权责主管管核准后后，据以以向借出出单位借借货，再再连同货货物交由由仓库人人员清

27、点点后进入入ERPP库存存管理盘盘点体系系制作作厂外外调还入入库单一式三三联。1.2仓仓库人员员将非非采购入入库申请请通知书书、厂外调调还入库库单各各一联留留存，另另两联转转交财务务部及业业务部门门。1.3仓仓管单位位依据库存管管理盘点点体系以定期期提出库存借借调明细细表转转呈业务务单位权权责主管管核阅。2.存货货借出归归还入库库2.1借借用部门门或借用用单位返返还货品品时，由由业务助助理填写写非采采购入库库申请通通知书一式三三联，经经权责主主管核准准后，连连同货物物交由仓仓库人员员。2.2仓仓管人员员清点后后2.22.1进进入ERRP库库存管理理盘点体体系制制作厂厂外调还还入库单单一式式三联

28、，冲销厂外借借还出库库单上上之借出出货品。2.2.3仓库库人员将将非采采购入库库申请通通知书、厂厂外调还还入库单单各一一联留存存，另两两联转交交财务部部及业务务部门。 22.3仓仓管单位位依据库存管管理盘点点体系以定期期提出库存借借调明细细表转转呈业务务单位权权责主管管核阅。二、控制制重点：1.非非采购入入库申请请通知单单是否否经权责责主管核核准。2.仓管管单位是是否定期期提出库存借借调明细细表呈呈请业务务单位处处理。3.货品品入库时时是否确确认与出出库申请请单时之之品项、数量相相符。一、使用用窗体：1.非采采购入库库申请通通知书。2.厂外外调还入入库单3.库存存借调明明细表4.厂外外借还出出

29、库单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-77-3发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非采购入入库之其其它入库库作业流流程一、作业业程序1.本程程序适用用于前述述入库作作业以外外之入库库。2.业务务单位填填写非非采购入入库申请请通知书书呈请请业务单单位权责责主管签签核后，转仓管管单位。3.仓管管单位收收到申请请书后3.1进进行备料料并以业业务指定定之方式式将货送送出。3.2于于计算机机系统输输入物物料退回回入库单单。 3.3将物料退退回入库库单、非采采购入库库申请通通知书(第一、三联)转业务务单位申申请人。3.4将将

30、物料料退回入入库单、非非采购入入库申请请通知书书(第二联联)转财务务单位申申请人。 3.5将物料退退回入库库单、非采采购入库库申请通通知书(第四联联)仓库单单位自行行留底。二、控制制重点：1.非非采购入入库申请请通知单单是否否经权责责主管核核准。2.货品品入库时时是否确确认与原原申请单单之品项项、数量量相符。一、使用用窗体：1.非采采购入库库申请通通知书。2.物料料退回入入库单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-77-4发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体非采购入入库之免免付费样样品入库库作业流流程一、作业业程序1

31、. 业务单位位收到供供货商之之免付费费样品后后，填写写非采采购入库库申请通通知书连同样样品转交交库房入入库。2. 仓管单位位收到非采购购入库申申请通知知书后后2.1清清点数量量，办理理入库。2.2于于计算机机系统输输入采采购验收收入库单单。 2.3将采购验验收入库库单、非采采购入库库申请通通知书(第一、三联)转业务务单位申申请人。2.4将将采购购验收入入库单、非非采购入入库申请请通知书书(第二联联)转财务务单位申申请人。 2.5将采购验验收入库库单、非采采购入库库申请通通知书(第四联联)仓库单单位自行行留底。二、控制制重点：1.非非采购入入库申请请通知书书是否否经权责责主管核核准。2.新进进之

32、料品品于入库库前是否否先完成成新品名名建立。一、使用用窗体：1.非采采购入库库申请通通知书。2.采购购验收入入库单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-88发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体呆滞品管管理作业业流程一、作业业程序1. MIS定定期提供供给仓管管单位各各部门之之良品久置库库存表2. 仓管单位位收到各各部门料料品久久置库存存表后后，依据据部门汇汇总库龄龄超过1180天天以上之之料品，呈请各各业务单单位最高高主管核核定是否否调入久久滞库位位或调入入待报废废库位。3. 业务单位位最高主主管核定定后3.1有有需

33、调动动库位者者，填写写非销销货出库库申请通通知书转仓管管单位。3.2无无须调动动库位者者，仍需需书面签签核后，通知库库房。4. 仓管单位位依据非销货货出库申申请通知知单，针对列列出之料料品，入入计算机机系统输输入厂厂内仓库库调拨单单。4.1将将厂内内仓库调调拨单、采采购验收收入库单单、非销货货出库申申请通知知书(第一、三联)转业务务单位申申请人。4.2将将厂内内仓库调调拨单、非非销货出出库申请请通知书书(第二联联)转财务务单位申申请人。4.3将将厂内内仓库调调拨单、非非销货出出库申请请通知书书(第四联联)仓库单单位自行行留底。二、控制制重点：1.仓管管单位需需定期提提出久久置库存存表及及跟催业

34、业务单位位之回复复。2.非非销货出出库申请请通知书书是否否经过权权责单位位核准。一、使用用窗体：1.久置置库存表表。2.非销销货出库库申请通通知书3.厂内内仓库调调拨单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号CO-99-1发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体存货盘点点之一般般仓库盘盘点作业业流程一、作业业程序1. 内部盘点点（盘点点周期：月）1.1每每月最后后一星期期六为盘盘点日。1.2盘盘点总协协调人于于盘点日日前一周周通知各各业务单单位。1.3各各仓负责责人于盘盘点日前前一天自自行打印印出报表表有差异异者，必必须查明明原

35、因及及核对库库存管制制卡。1.4各各仓负责责人需于于3个工作作天内将将盘点点差异报报告提提出于盘盘点总协协调人。1.5盘盘点总协协调人应应于收到到各仓之之盘点点差异报报告后后，于22个工作作天之内内，提交交盘点差差异汇总总报告与与公司主主管签核核。1.6签签核之盘盘点差异异汇总报报告转财财务单位位作盘盈盈亏调整整。2. 年终盘点点（盘点点周期：年）2.1财财务单位位主导并并协调。 2.22盘点日日前4周公布布年年年终盘点点计划通知相相关单位位。 2.33所有参参予人员员需依据据盘点计计划之分分配工作作于时间间之内完完成初盘盘。2.4财财务人员员陪同会会计师会会同覆盘盘。 2.55财务单单位应于

36、于复盘日日后提出出盘点点差异明明细表。 2.66盘点总总协调人人应于付付收到盘点差差异明细细表后后，提交交盘点差差异原因因汇总报报告与公公司主管管签核 2.77财务单单位应追追回函证证部分二、控制制重点：1.仓管管单位是是否按照照时间进进行内部部盘点。2.年终终盘点计计划应呈呈请主管管签核后后，才可可公布之之。3.库存存管制卡卡是否实实时更新新异动资资料。一、使用用窗体：1.盘点点差异报报告。2.盘盈盈亏调整整单3.盘点点卡4.盘点点单5.盘点点差异明明细表6.盘点点清册7.盘点点差异原原因差异异汇总表表8.盘盈盈亏调整整单【内部控控制制度度】文件类别别存货管理理制度页次版次 1作业流程程编号

37、CO-99-2发行日期期90年77月2日作业项目目作业程序序及控制重点参考文件件使用用窗体存货盘点点之寄外外仓库盘盘点作业业流程一、作业业程序1.内部部盘点（盘点周周期：月月）1.1寄寄外仓盘盘点作业业同流程程编号CCO-99-1。1.2盘盘点负责责人为业业务单位位之经办办业务助助理。1.3每每月进行行纸上盘盘点。1.4差差异金额额过大，财务部部得请业业务单位位人员派派员盘点点。2.年终终盘点（盘点周周期：年年）2.1会会计师针针对寄外外仓盘点点不进行行实地盘盘点，其其作业同同流程编编号COO-9-1，发发出函证证。2.2会会计师将将针对寄寄外仓需需进行实实地抽盘盘 2.2.11财务部部将会计计师抽盘盘之报表表明细转转回业务务单位 22.2.2业务务单位需需提出盘盘点报告告转财务务单位审审核。 22.2.3财务务单位审审核无误误，则制制作盘盘盈亏调调整单。二、控制制重点：1.业务务人员是是否按照照时间进进行纸上上盘点。2.年终终盘点计计划应呈呈请主管管签核后后，才可可公布之之。一、使用用窗体：1.盘点点差异报报告。2.盘盈盈亏调整整单