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1、企业财务科工作职责及管理办法篇一：企业财务科工作职责及管理办法财务科工作管理办法直接上级：财务部经理下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位部门性质：负责日常现金及银行的往来结算管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作财务科工作职责严格按照国家有关现金管理和银行结算管理办法的手册，根据稽核 人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银 行结算业务的合法性。检查核对现金账
2、面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。严格按照财经法规、财务管理办法和费用计划报销费用，对违背抽和超过费用计划的，予以制止。及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。拟订流动资金管理与核算施行方法，并组织有关部门贯彻执行。编制现金收点计攻银行借款计划。负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。监视销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。完成领导交办的其他工作篇二：财务科工作职责一、贯彻和执行国家统一的会计管理办法，制定和完善本公司的财务 管理规定，并实时监视。二、编制财务预决算和财务收支计划，并反映和分析计划执行情况。三、严格监控各项资金的筹措和运用。四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。五、接受财税、金融和集团公司的监视，主动提供资料，照实反映情 况。六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理的 可行的建议供决策者参考。八、负责搜集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改
企业财务科工作职责及管理办法
