xxx油茶产业化循环经济项目资金申请报告

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1、目 录 目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由（背景）4三、技术工艺与设备9四、总投资及资金来源14五、主要技术经济指标15六、项目进展情况17七、资金落实情况17八、结论与建议17第二章 项目单位基本情况20第三章 项目建设意义和必要性分析26一、项目建设的意义26二、项目建设的必要性27三、市场分析与生产规模32第四章 申请政府投资补助的理由和政策依据45第五章 项目技术基础47一、核心关键技术和技术来源及先进性47二、已完成的研发成果及技术鉴定成果50三、技术和工艺特点50四、研发基础与研发团队情况51第六章 项目建设方案55一、生产技术方案55二、总平面布置与运输63三、

2、土建工程65四、给排水工程66五、电气工程68六、采暖、通风、空气调节及动力工程69七、建设工期和进度安排70第七章 环境保护、劳动安全卫生与消防和节能措施74一、环境保护74二、劳动安全卫生与消防81三、节能措施84第八章 项目总投资估算和资金筹措88一、总投资估算88二、资金筹措93三、资金使用计划93四、建设投资贷款偿还计划94第九章项目财务分析、经济和社会效益分析95一、财务和经济分析95二、项目风险分析97三、社会经济效益分析100第十章项目招标内容102一、招标依据102二、招标组织形式102三、招标内容、范围、组织形式、方案103第十一章资金申请报告附件105附 录一、附表：1、

3、财务评价指标汇总表2、资产负债表3、财务计划现金流量表4、项目还本付息计划表5、流动资金估算表6、项目总投资使用计划与资金筹措表7、固定资产折旧费估算表8、无形资产和其他资产摊销费估算表9、总成本费用估算表10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表11、利润和利润分配表12、项目投资现金流量表13、单因素敏感性分析14、新增主要工艺设备明细表二、附件：1、xxxx有限公司法人营业执照（注册号：350721100002174）；2、组织机构代码证（代码：77065232-0）；3、xxxx有限公司法人：xxxx居民身份证复印件；4、xxxx省企业投资项目备案表-闽发改备2012H06031号；

4、5、xxxx县农村信用联社信用等级证明；6、浦发银行xxxx分行对账单；7、xxxx有限公司股东决议8、公司与中国农业发展银行xxxx市分行的流动资金贷款合同9、石狮市阳光环保技术综合服务有限公司编制的项目环评影响报告书、xxxx县环保局出具的建设项目环境保护批复；10、xxxx县人民政府局出具的中华人民共和国国有土地使用证xx用（2011）第00204号；xx用（2011）第00635号；xx用（2011）第00636号；项目建设地理位置；项目建设总平面图。11、建设项目选址意见，xx规【2012】17号12企业2009、2010、2010年度审计报告；13、HACCP认证证书 ，ISO90

5、01:2008,职业健康安全管理体系认证，ISO14001:2004，食品生产许可证QS证书 ；14、有机产品认证，绿色食品认证15、科技查新报告，成果鉴定证书16、全国油茶产业重点企业证书 ，林业产业化龙头企业证书；17、xxxx名牌产品证书 ；xxxx省著名商标证书 ；18、企业专利情况；19、申报材料真实性承诺书；三、附图：xxxx有限公司xxxx油茶产业化循环经济项目总平面布置图蓝光（顺昌）光学有限公司年产360万片TFT-LCD偏光板式偏光保护屏项目资金申请报告 第一章 总论28xxx集团有限公司老知青油茶产业化循环经济项目资金申请报告 第一章 总论第一章 总论 一、项目概况1、项目

6、名称：山茶油产业化循环经济项目2、项目建设单位：xxxx有限公司3、企业法定代表人：xxxx 联系电话：xxxx4、项目建设地点：xxxx5、注册资本：6066万元6、项目建设规模（内容）：项目利用企业自有土地108615.78（约163亩）。建设内容：、与xxxx大学合作的“山茶油、茶皂素及茶粕综合利用新技术”，采用山茶籽压榨、茶籽饼浸出提取毛油、精炼山茶油，扩建年产山茶油2000吨生产线1条；、与xxxx大学、xxxx大学合作的“利用油茶粕废弃物生产茶皂素技术”利用提炼油的废茶粕为原料，采用乙醇提取、膜分离技术除杂、浓缩、喷雾干燥等组合技术进行茶皂素的提取纯化茶皂素，新增年产茶皂素1000

7、吨生产线1条；、剩余茶粕采用自主研发发酵的生产工艺，新增年产茶粕有机肥5万吨生产线1条。表1-1 建设规模序号产品名称产量（吨）单价（万元/吨）销售收入（万元）备 注1山茶油20005100002茶皂素1000440003有机肥500000.0735004合计17500依据项目规模，本项目拟新建建筑物单体：(1)、2号茶粕仓库建筑面积1642平方米，一层钢结构，建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。(2)、3号茶粕仓库建筑面积6627平方米，一层为钢混结构，二层为钢结构，部分钢混结构。为混凝土基础，双层结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。(3)、4号仓库

8、建筑面积2934平方米，钢混结构。为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。(4)、浸出车间建筑面积1087平方米，三层框架结构。为混凝土基础，混凝土框架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。(5)、茶皂素车间建筑面积463平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。(6)、精炼车间总建筑面积1459平方米，三层框架结构。为混凝土基础，混凝土框架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。(7)、灌装

9、包装车间总建筑面积1548平方米，二层砖混结构。为为混凝土基础，砖混结构。建筑耐火等级：三级。火灾危险性属丙类。(8)、油炉车间房屋长8.5米，宽10米，为单层砖砼结构，建筑面积85平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。（9）、节能锅炉建筑面积500平方米，为单层砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。（10）综合楼总建筑面积1439平方米，三层框架结构。为混凝土基础，混凝土框架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属戊类。（11）、成品油库总建筑面积526平方米，为一层轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属

10、丙类。（12）、有机肥车间建筑面积887平方米，为一层轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属丙类。（13）、xxxx产品及工艺展示馆建筑面积800平方米，为二层框架结构，为混凝土基础，混凝土框架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属戊类。项目新增建筑面积19997平方米；购置生产设备、检验设备等。本项目总投资为6200万元，其中，固定资产投资5150万元、铺底流动资金1050万元。项目建成投产后年销售收入为17500万元。年所得税（税率取25%）为538.29万元，年税后利润1614.87万元。7、施工时间：项目建设工

11、期为20个月，即2012年8月至2014年4月。8、申请政府投资补助资金数额企业申请国家资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目资金412万元。按固定资产投资额5150万元的8%申请。二、项目提出的理由（背景） 山茶油原料取自山茶科木本植物油茶树的种子山茶籽。油茶树虽在南方各省均有分布，但我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用，对山茶油进行规模产业化生产和深加工的企业尚为数不多，只有江西、湖南、浙江、广西等省份少量企业对山茶油进行深加工，但资源浪费严重，采用浸出技术对榨坊初榨茶籽饼经浸出可提取5%山茶油。同时，公司压榨后的油茶废余粕可提取茶皂素，提取茶皂素后的

12、废余粕可经发酵加工成有机肥，榨油后的油脚可作为生物柴油原料。整个生产转化为高品质循环加工利用，无任何废弃物。有效缓解茶油加工剩余物茶籽饼、茶籽壳、茶粕加工和综合利用问题，推进新农村建设、保持农村生态发展、保障国民身体健康。2005年开始公司与xxxx大学联合研发“山茶油、茶粕和茶皂素综合利用新技术”，利用提取茶油后的茶饼为原料，采用乙醇提取、超滤除杂、大孔树脂富集、纳滤浓缩、喷雾干燥组合技术提取和纯化茶皂素原药，茶皂素总提取率95%、茶皂素中总皂苷含量80；废余粕可经发酵加工成有机肥。1、山茶油的保健作用茶油是我国特有的木本油脂，其脂肪酸组成与世界上公认的最好的植物油脂橄榄油相似，有“东方橄榄

13、油”之美称，茶油中含有多种功能性成分，长期食用，具有明显的预防心血管硬化、降血压、降血脂等功效，和防癌抗癌的特殊功效。 、改善血液循环： 美国心脏协会在对现代饮食的研究中发现：中国南部尤其是广西巴马、江西婺源、浙西山区居民心血管疾病死亡率最低，在历史上都是长寿之乡。芬兰和美国最高。唯一显著差别是其居民摄取的脂肪类别不同。以山茶油为主要脂肪来源。现代医学证明：山茶油能防止动脉硬化以及动脉硬化并发症、高血压、心脏病、心力衰竭、肾衰竭、脑出血。 、促进消化系统功能： 山茶油能提高胃、脾、肠、肝和胆管的功能，预防胆结石，并对胃炎和胃十二指肠溃疡有疗效。此外山茶油还有一定的通便作用。大量研究已证实：山茶

14、油为特征的饮食是能降低胆固醇水平的健康饮食。 、增强内分泌系统功能： 山茶油能提高生物体的新陈代谢功能。最新研究结果表明，健康人食用山茶油后，体内的葡萄糖含量可降低12%。所以目前山茶油已成为预防和控制糖尿病的最好食油。 、强化骨髂系统功能： 山茶油能促进骨骼生长，促进矿剂的生成和钙的吸收。所以在骨骼生长期以及在防止骨质疏松方面它也起重要作用。 、预防癌症： 由于山茶油中的脂肪酸有抗氧化物作用，并含有微量元素，因此它能防止某些癌变（乳腺癌、前列腺癌、结肠癌、子宫癌）。 、防辐射作用： 山茶油在被发现有增强防辐射的功能后，就被用来制作宇航员的食品。 、优秀的婴儿食品 根据其成分和可消化性，山茶油

15、是最近似于人奶的自然脂肪。 、抗衰老： 实验表明，山茶油含有的抗氧化剂维E，能防止脑衰老，并能延年益寿。 、保护皮肤： 山茶油含有维生素E和抗氧化成分，因此它能保护皮肤，尤其能防止皮肤损伤和衰老，使皮肤具有光泽。山茶油是最典型的单一不饱和油脂。它是一种保持山茶口味、香气、维生素和性质的天然汁液。是唯一从木本植物果中榨取后能直接食用的植物油。山茶油主要成分为油酸，其含量高达 75%左右，此外还含有丰富的维生素E、胡萝卜素和其它抗氧化剂。每克山茶油含9卡路里热量。 无数研究表明，单一不饱和油脂（山茶油）对人体健康最有益，因此人们应多食用这种脂肪，少食用其它如饱和油脂（动物脂肪、椰子油和棕榈油）和多

16、聚不饱和油脂 (种子油)等脂肪。 新的研究表明，不同种类的脂肪酸对健康有着全然不同的作用，有些能导致癌症的发生，有些能防止癌症的发生；有些会增加心脏病的复发率，有些则能降低，因此某种脂肪对身体影响，往往取决于它独特的脂肪酸成份。饱和脂肪酸，被认为是坏脂肪（通常指动物脂肪）。地中海克利特禹欧米伽膳食证明：在野茶油、橄榄油中的单不饱和脂肪酸，能有效保护心血管系统，还会降低胰岛素、拮抗性糖尿病三类因代谢而引起的疾病的出现率。 在民间，人们在传统的饮食习惯中十分注重茶油对人体的营养保护作用，长期以来，总结出： 孕妇在孕期食用茶油不仅可以增加母乳，而且对胎儿的正常发育十分有益。 婴幼儿及儿童食用茶油可利

17、气、通便、消火、助消化，对促进骨骼等身体发育很有帮助。 老年人食用茶油可以去火、养颜、明目、乌发、抑制衰老、长寿健康。 有关专家通过对我国65个县区人群流病学调查结果表明：人体消化吸收的油酸含量越高，冠心病及高血压发病率及死亡率越低。长期食用茶油地区的居民，冠心病及癌症患者极少。 食用方法： 煎、炒、烹、炸、凉拌、色拉野生原料，未经农药化肥污染低温压榨、未经溶剂处理、未使用任何添加剂，不含黄曲霉素、胆固醇、油性稳定、油烟少，富含单不饮和脂肪酸。 茶树是宝，经加工后，不仅可作烹调油，还有很多好处，农息居饮食谱中记载茶油可润燥、清热和利头目；农政全书中有茶油可疗痔疮、退湿热的记录；纲目拾遗说，茶油

18、可润肠、清胃和解毒杀菌。 在中国民间产茶油的地方，产妇坐月子时，还会喝用茶油煮的鲫鱼汤。另外，茶油对头发也可以起到很好的养护作用。 随之居饮食谱这样说茶油，“茶油烹调肴馔，日用皆宜，蒸熟食之，泽发生光，诸油惟此最为轻清，故诸病不忌。”显然，我们的老祖宗早把茶油视为延年益寿和养颜美容的佳品。现在，很多高级化妆品也强调有茶油成分，以表示化妆品的天然性和独特功效。 不少人受到掉发、分叉、头发干燥、白头发或头皮屑困扰，不妨试试天然制品茶油-涂用茶油、用茶油护发。洗头时，可在温水里加一点茶油。另外，也可以用茶油彻底按摩头部，使头发和头皮吸收养分，促进头皮血液循环和新陈代谢，达到防止脱发的效果。市场上有售

19、的利多山茶油，就对护发、防脱发有一定功效。 茶油的分子结构很细，甚至比橄榄油还要细，这和我们日常的食用油不同，所以，使用时不用担心副作用、有油腻。 是很好的绿色健康食品2、山茶油的市场前景近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质，作为一种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚。一是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；二是顺应人们追求身心健康、要求保健，山茶油纯天然、无污染，且因其含丰富的不饱和油酸和亚麻油酸含94%左右，食后易消化，具有降低人体血脂，预防心脑血管疾病等多功效，2002年，美国白宫卫生研究院(

20、NIH)营养平衡委员会主席AP西莫普勒斯博士把茶油排在了橄榄油的前面，茶油因此成为了目前世界上最富营养与健康价值的食用油。迎合了现代人追求绿色保健的消费趋势作为绿色食品需要；三是高品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民，以武汉为中心由华中而辐射全国，拓宽出口渠道、扩大出口量，市场前景十分广阔。茶油市场前景广阔，价格日趋攀升。从国际市场看，茶油被誉为“东方橄榄油”，深受国际市场欢迎，尤其是东南亚国家对茶油情有独钟，目前茶油出口贸易空前活跃，在日本茶油价格是菜油的7.5倍。专家预测，如果茶油以精品形式打入国际市场，其售价可超过250元/公斤。山茶树可人工播种，一般45年即有收

21、成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、美化环境、保护水土流失的有效手段，值得大力推广。茶油、茶粕具有很高的食用价值、药用价值以及工业价值。茶籽含油率在2538%之间。目前，xxxx省境内茶籽加工工艺落后，油脂厂生产油的工序仍主要采用机压榨液方式，出油率只有15-28%，生产效率低，浪费较严重，影响了出油率和茶粕的质量；生产规模小，全省油脂厂众多，但生产规模都很小，远远不能满足生产和市场需求；全省每年经过预榨的茶饼有数万吨，还有临近的地区的茶籽、茶饼，茶饼浸出加工的原料已供大于求，茶农把大量的茶饼低价处理，带来了一定的经济损失。山茶油系列产品的研发，以有机食用山茶油为主导，加工植

22、物油脂茶油、食用、药用、化妆用品等具有广阔的市场前景。采用先进的生产工艺，把榨油后的茶枯饼采取浸出加工，油脂可全部提炼出来，茶籽壳可制取糠醛、栲胶和皂素等，油茶全身是宝。茶粕也可用作化工原料，产品在市场上供不应求。不仅可带动农民的种植、管理山茶树的积极性，也可推动大冶市山茶油产业的发展，经济效益和社会效益都将明显提。 表1-2为山茶油市场样品价格调查表。表1-2 山茶油市场样品价格调查结果样品品牌产品优势销售策略估计包装规格价格金龙鱼油料行业知名品牌，以品牌和低价位深入市场1. 中低档价位；2. 深入中低端市场凭借品牌效应打击对手750ml/瓶玻璃瓶5L塑料瓶750ml 45元/瓶5L 215

23、元/瓶金浩1. 定位为茶油专业生产企业；2. 引入油茶树树龄的概念3. 用产地划分不同产品的档次4. 媒体宣传铺开面广，投入高1. 产品有明确的档次梯度2. 高端主要是礼盒，中端是打击金龙鱼产品而设3. 低端价格非常便宜礼盒单瓶礼盒有两种价格499及348元/盒单瓶玻璃瓶装125、52、29.5元/瓶3种绿海1.价格便宜质量由保险公司承保2.江西原产地产品并有地方保护3.森林野生油茶籽油1. 主要产品以2L装为主，走日常家庭用油路线2. 价格中档地方品牌且有地方特产的销售方式2L塑料瓶3L铁罐09年后有玻璃瓶及礼盒2L，121.9元3L，199元金世本香1. 珍稀野生资源，仅供万分之一的家庭2

24、. 物理冷压榨100%纯正3. 有机食品及运动员专用产品1. 同出产于江西，走中档路线打击绿海中端市场2. 与绿海不一样主推在凉拌空腹食用非日常炒菜使用以提升产品档次750ml玻璃瓶2L塑料瓶750ml,78元/瓶2L,209元/瓶老树根1. 自有油茶树基地，质量保证2. 28道立体3D精滤，品质上乘3. 传统冷压榨工艺1. 以加盟方式进行销售，加盟后可获得批发价格2. 允许网络销售礼盒750ml*2零售380元/盒网上300元/盒大壹品1. 主打茶油树龄的产品路线2. 分成10年及30年树龄礼盒1. 走高档送礼路线2. 模拟红酒年份方式提升产品价位礼盒500ml*210年礼盒378元/盒30

25、年礼盒669元/盒 三、技术工艺与设备项目将建设以“油茶种植-制取山茶油-提取茶皂素-利用废弃茶粕生产有机肥-农户种植”农业循环经济模式。利用山茶油、茶皂素及茶粕综合利用新技术，使山茶籽、饼粕的附加值得到提升，发挥龙头企业带头作用，带动农户增收，带动省内外中小型油茶加工企业将山茶油产业链延伸。 1、技术工艺、与xxxx大学合作的“山茶油、茶皂素及茶粕综合利用新技术”，与 中粮集团合作，采用山茶籽压榨、茶籽饼浸出提取毛油、精炼山茶油。、与xxxx大学、xxxx大学合作的“利用油茶粕废弃物生产茶皂素技术”利用提炼油的废茶粕为原料，采用乙醇提取、膜分离技术除杂、浓缩、喷雾干燥等组合技术进行茶皂素的提

26、取纯化茶皂素。、剩余茶粕采用自主研发发酵的生产工艺。、产品标准表1-3 (茶籽一级油标准GB117652003）序号项 目指 标备 注1气滋味气味、口感好2透明度澄清、透明3色泽（133.4mm槽）Y13 R 1.04水分及挥发物% 0.055不溶性杂质% 0.056酸价mgKOH/g 0.27烟点(0)2158过氧化值mmol/kg 59冷冻试验(0)5.5小时10溶剂残留mg/Kg不得检出2、研发总体方案及工艺路线（工艺流程简述）：、山茶油生产工艺茶籽（饼）经破碎后榨出毛油，压榨后的茶油饼经有机溶剂浸出残余茶油，再进一步经脱胶、脱酸、脱水、脱色、脱臭、脱脂等精制工艺后得到精茶油，并通过自动

27、灌装设备按：480ml、750ml、900ml、1000ml、2000ml、4000ml等规格自动灌装。具体工艺流程如下：原料（茶籽） 破碎 轧胚 烘干 压榨 毛油 茶饼 毛油 溶剂回收蒸馏 浸出 蒸粕 出粕 溶剂回收 碱 水 白土 水蒸汽 过滤 碱炼 水洗 脱色 脱臭 精炼山茶油 饼屑 皂脚 废水 废白土 馏出物吹 瓶 机制 坯 机瓶 坯 机PET切片PET包装瓶 成品 送三位一体灌装机、茶皂素生产工艺流程树脂吸附法能高效地吸附所需要的茶皂素组分，是较理想的茶皂素富集纯化工艺；有机溶剂的提取效率高、效果好，虽然其成本高，若能对工艺进行优化，最后就能大地降低其成本，且得到最好的产品，利用提炼食

28、用山茶油后的山茶籽饼为原料，采取乙醇提取，膜分离技术除杂、HZ801大孔吸附树脂动态富集和梯度洗脱、纳滤膜浓缩、喷雾干燥等组合技术进行茶皂素的提取纯化，能达到较好的效果，其工艺流程如下：微滤除蛋白真空脱醇板框压滤乙醇提取榨油后茶籽饼醇洗小分子糖NaOH洗去酮和单宁水洗去除水溶作物质大孔吸附树脂动态吸附超滤除多糖浓缩纳滤乙醇动态解吸喷雾干燥、吸雾干燥真空脱醇高纯度成品（有必要用有机溶剂重结晶）（3）、茶粕有机肥发酵的生产工艺流程采用无皂素饼粕与发酵菌接种混合经过发酵，添加辅料及有机质进行搅拌后制粒进行烘干制成成品，入库。工艺流程如下图所示：无皂素饼粕图4.4 有机肥生产工艺流程图接种混合发酵添加

29、辅料制粒入库烘干成品包装废气噪声发酵菌废气噪声废气噪声搅拌说明:工艺中“添加辅料”工序在有机肥中有机质不达要求的情况下,添加有机质,并搅拌均匀3、主要设备方案、主要设备选型 、主要设备选型的基本原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：1）、主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。2）、适应产品品种和质量的要求。3）、提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。4）、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。5）、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建

30、设方案设计。6）、符合政府或专门机构发布的技术标准要求。7）、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。8）、主要设备及辅助设备之间应相互配套。 、主要设备选型 根据以上设备选择的原则要求，拟选择主要设备的规格、型号及数量见附表1-4。表1-4 主要新增设备一览表 序号 名 称规格型号单位数量价格（万元）备注1山茶油生产设备套1049.4国产1.1lOOt/d茶籽饼预处理生产线套146国产1.2100t/d浸出设备套1170国产1.36头流量式灌装机台460自制1.4山茶油精炼设备套1277国产1.5山茶油压榨设备（一级压榨）套201

31、20国产1.6输油管道套180自制1.7破碎机套16国产1.8烘干机套130国产1.9油罐只16260.40自制2茶皂素生产设备套446国产2.1茶皂素萃取设备套1320国产2.2喷雾干燥设备套163国产2.3茶皂素溶剂罐个128国产2.4茶皂素纯提系统（乙醇）套135国产3有机肥生产设备套1262.5国产4配套设备250.604.16吨锅炉DZL4-1.27ALI套1112国产4.2油炉套123.72国产4.3供电设施套124.48国产4.4检验设备套190.40国产2008.5四、总投资及资金来源项目总投资6200万元，由固定资产投资5150万元和铺底流动资金1050万元组成。固定资产投资

32、中建设投资5071.03万元，建设期利息78.97万元。建设投资5071.03万元，包含建筑工程2159.4万元，设备及安装工程2273.4万元，征地费180.2万元，工程其他费用184.44万元，预备费273.59万元。1、项目固定资产投资5150万元,其中：企业自筹3150万元（含建设期利息78.97万元），申请银行贷款2000万元。2、项目铺底流动资金1050万元，由企业自筹。、项目铺底流动资金1050万元，由企业自筹。其资金来源如下：1、项目资本金为企业自筹资金4200万元，占全部总投资的67.74%，其中：、浦发银行xxxx分行对账单显示存款余额：人民币10006200.90元。、公

33、司累计未分配利润3200万元，转为项目专项用款。以上自筹资金达42006200.90元，完全能满足自筹资金的需要，详见相关附件。2、申请银行贷款2000万元。占全部总投资的23.12%，全部用于建设投资，中国农业发展银行xxxx市分行已贷款4笔，金额分别为1050万元、80万元、400万元、470万元。共计2000万元。完全能够满足贷款资金需要，详见相关附件。 表1-5 资金拼盘序号内容落实情况备注1 银行贷款2000万人民币已落实2000万元中国农业发展银行xxxx市分行2 自筹资金4200万元已落实42006200.90元，其中：、浦发银行xxxx分行对账单显示存款余额：人民币100062

34、00.90元。公司累计未分配利润3200万元，转为项目专项用款。1、浦发银行xxxx分行对账单2、2011年度审计报告及股东决议五、主要技术经济指标表1-6 本项目主要技术经济数据序号指标名称单位数量备注1年生产能力1.1年产（精炼）山茶油吨/年20001.2年产茶皂素吨/年10001.3年产有机肥吨/年500002年回收利用茶饼粕吨/年300003生产线条3共211台（套）3.1山茶油生产线条1设备85台（套）3.2茶皂素生产线条1设备106台（套）3.3有机肥生产线条1设备20台（套）4公共辅助设备台（套）13水、电、消防、动力等等5项目占地面积108615.79162.92亩5.1其中新

35、增用地面积亩37.53794.8万元亩6总建筑面积199976.1生产车间54446.2仓库117296.3辅助面积28247新增职工人数人200其中：生产人员180人8新增电（装设容量）kw9109水m3/d40010压缩空气Nm3/h8011总投资万元6200其中：固定资产投资万元5150铺底流动资金万元105010达产年销售收入万元1750011生产期年利润万元1614.87税后12投资回收期（税前）年4.8从投资之日起13投资回收期（税后）年5.68从投资之日起20总投资内部收益率%23.87税后21盈亏平衡点%53.27六、项目进展情况、已完成市场调研，可行性分析。、拟定技术方案，通

36、过论证，项目建设前期工作已基本完成。、已向国家粮食无锡科学研究设计院订购设备及安装等投入255万元。、浸出车间、茶皂素车间、精炼车间已经封顶，目前正在装修和设备基础施工，工程进度已经完成60%左右。、有机肥车间、灌装包装车间、2号茶粕仓库、3号茶粕仓库、4号仓库已经施工完厂房基础，工程进度已经完成25%左右。七、资金落实情况其资金来源如下：1、项目资本金为企业自筹资金4200万元，占全部总投资的67.74%，其中：、浦发银行xxxx分行对账单显示存款余额：人民币10006200.90元。、公司累计未分配利润3200万元，转为项目专项用款。以上自筹资金达42006200.90元。 2、申请银行贷

37、款2000万元。占全部总投资的23.12%，全部用于建设投资，中国农业发展银行xxxx市分行已贷款4笔，金额分别为1050万元、80万元、400万元、470万元。共计2000万元。八、结论与建议1、结论、经济效益根据本项目估算的建设投资和成本，以及据此进行的初步经济效益分析，表明该项目经济效益好，抗风险能力强。项目实施并正常达产后，新增建筑面积为19997，总投资为6200万元。新增产值17500万元。经测算，税前内部收益率为31.29%；税后内部收益率为23.87%，均大于行业基准收益率12%。项目生产期平均税后利润1614.87万元，投资利润率24.4%；投资利税率37.69%；税前投资回

38、收期为4.8年，税后动态投资回收期为5.68年，投资回收期较短。每年新增所得税（税率取25%）为538.29万元，税后利润1614.87万元。从不确定性分析来看，该项目有一定的抗风险能力。总之，该项目不存在财务风险，财务预期效益较好。、社会效益xxxx县资源丰富，林地面积16.87hm2。因此，在境内选用优良材料，采取科学的抚育经营管理措施，建立良种繁育基地，改造低产低产油茶林，发展高产油茶示范林，既有利于提高油茶产量和质量，提高林地的社会、生态、经济整体效益。项目实施后可提供200个直接就业机会，减轻部分就业压力，促进社会稳定；项目发展带动原料基地建设18975亩，带动农户10130户，可为

39、农业产业化发展发挥龙头企业作用，实现国家提出的工业化带动农业产业化，农业产业化促进工业化的发展战略，从而极大地促进闽北山区的经济建设。为国家的安稳、社会的和谐发展和新农村的建设与推进作出贡献。该项目最显著的特点就是符合国家循环经济的产业政策，产业链可以得到极大程度的延伸，实现可持续发展。项目开展有利于油茶适生优化经营提高林农经营水平，改善生态环境，改良土壤，控制水土流失具有重要意义。通过项目建设，不仅将有利于林种、树种调整提高林业的社会、生态、经济整体效益，而且将提高油茶林的经营管理水平，产生良好的经济效益。总之,本项目的实施无论是经济效益还是社会效益都有极大的发展前景。不仅仅是油茶产品本身优

40、秀的营养品质和绿色食品，其综合利用开发出来的高级活性炭、茶皂素及茶皂素类植物性农药都是绿色环保所需要产品，而实施本项目的过程和生产工艺流程都将是节水、节能工艺效果显著；更是资源循环综合利用产业化和环境保护型行业的技术进步和技术创新。2 、建议、鉴于该项目的实施对推动油茶产业化建设、延长油茶加工产业链、实施循环经济、实现资源综合利用，调整当地农业结构、促进农村区域经济发展、增加农民收入意义深远和经济、社会、生态效益良好的实际情况，建议主管部门给予高度重视，批准本项立项，建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金，加快建设速度，早建设早发挥效益，以此带动当地经济发展。、剩余茶粕采用发酵生产有机肥过程中有

41、沼气产生，建议作为备选技术改造项目，将产生的沼气作为公司的能源，进一步提高资源节约和环境保护的能力。47xxx集团有限公司老知青油茶产业化循环经济项目资金申请报告 第二章 项目单位基本情况第二章 项目单位基本情况 1、项目单位名称与所有制性质项目单位：xxxx有限公司注册审批机关：xxxx省xxxx县工商行政管理局注册地：xxxx企业法定代表人：xxxx 联系电话：xxxx成立日期：二零零五年一月七日企业类型：有限责任公司（自然人独资）注册时间：二零一一年九月十二日2、主营业务生产销售食用植物油（半精炼、全精炼）（全国工业品许可证至2014年08月29日）；及下游产品（茶粕、菜籽粕、米糠、皂素

42、）收购食用油原料及包装物。（按对外贸易经营者备案事项开展进出口业务），生产销售食品用包装、容器、工具；油茶苗木的种植、装卸。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。3、企业基本情况企业现有职工210人，其中：大专以上学历科技人员60人占28.6%；从事高新技术产品研究开发人员13人占6.2%，主要管理人员18人占8.6%，生产技术工人124人占59%，专职销售人员31人，占14.8%。公司为xxxx省农业产业化工作领导小组授予的农业产业化省级重点龙头企业，创办于2005年。公司位于xxxx县xxxx路，占地面积50000多平方米，是xxxx县唯一一家从事山茶籽、山

43、茶油、茶饼收购、加工及茶粕、茶皂素综合利用和销售的民营企业。公司旗下36万亩远离污染的山区天然山茶籽采集基地。公司经营范围为山茶籽、山茶油、茶饼收购、茶油加工、销售。主营产品为“xxxx”山茶油、“xxxx”山茶油胶囊，茶皂素及有机肥料。公司是私营企业，企业属性为有限责任公司，公司2005年已通过山茶油QS认证、ISO、HACCP，2007年通过绿色食品标志认证，2008年通过有机产品认证。 公司被中国企业改革与管理委员会、中国市场品牌战略管理联合会评为“中国山茶油绿色环保十佳放心品牌”；被中国著名品牌协会评为“中国著名品牌”；“xxxx”商标被xxxx市知名商标认定委员会评为“闽北知名商标”

44、、2006年被评为“xxxx优质安全农产品重点推荐品牌”，2009被评为“xxxx省著名商标”、 2010被评为“xxxx省名牌产品”； 2007年xxxx省xxxx市工商行政管理局认定为“连续二年守合同、重信用企业”；2008年xxxx省xxxx县红十字会授予“为5.12地震灾区捐赠先进单位”。（见附页）“xxxx”山茶油系列产品在中国湖南第八届农博会上荣获金奖，xxxx省林业厅授予2011-2013年度林业产业化龙头企业。技术创新是企业的核心竞争力之一。公司成立之初便配备完善的研究设备和专职研究人员，并与全国重点高校xxxx大学建立了长期的技术合作关系，共同开发“山茶油、茶皂素及茶粕综合利

45、用”新技术，转化实施该项目，使科研成果产业化。该项目已于2005年4月24日通过了xxxx省科技成果鉴定。鉴定为：本项目研究深度深、品种多，加工工艺先进，研究成果达到国内领先水平。公司在不断改进生产工艺，严格把关产品质量的同时，不断加强专业化营销团队建设，加大品牌推广力度。公司先后与CBCT品牌营销机构、广州尚扬广告公司等机构建立合作关系，联合实施品牌战略，提炼“xxxx”山茶油的市场策略，深度挖掘“xxxx”品牌文化。聘请雅典奥运冠军张国政作为形象代言人，进一步扩大本公司和“xxxx”品牌的知名度与影响力，大大的提升了产品的附加值。“xxxx”山茶油不仅适应了厨房环境革命需要，而且顺应了消费

46、者崇尚身心健康、追求绿色食品的潮流，还符合消费者讲究物美价廉的心理需求。与市场上廉价的茶油、调和油相比，无论从品质、色泽、口味，还是在包装品位上，“xxxx”山茶油在国内食用油行业首屈一指。“xxxx”山茶油的目标消费群体锁定在经济发达地区的中高收入阶层的市民，以经济发达地区为中心辐射全国。目前产品已在北京、上海、xxxx、湖南、广东、江苏、浙江、山东等地的商超及中高档社区全面铺开，深受新老消费者的青睐，具有良好口碑，顾客回头率达80%以上。目前， “xxxx”已成为我国山茶油行业的知名品牌。公司重视循环经济发展，积极带动农户种植，省内外中小型加工企业对油茶产业的综合利用，发挥龙头企业的带头、

47、示范作用。目前在省内同行业中规模第一，国内同行业位于前列。由于企业当前的生产规模已不能满足日益增长的高端食用油市场的需要，因此企业站在保障国家食用油安全的高度、有效利用国土资源的高度、促进林业又快又好发展的高度，重视、谋划和推动油茶产业发展，实行产业化、规模化生产势在必行。 4、企业组织机构（一） 组织机构1、项目法人组建方案xxxx有限公司于2005年经工商部门依法注册，属有限责任公司，注册资本6066万元。2、管理机构组织方案 公司设经理部、财务部、生产技术部、研发中心、经营部、办公室。其主要人员安排见下表： 表2-1 管理机构组织方案表序号部 门定员备 注1总经理12副总经理/助理33财

48、务部54生产技术部85研发中心105经营部166办公室4小 计47（二） 人力资源配置1、生产作业班次和工作日制（1）作业班次本项目主要生产岗位为16小时连续生产。本项目操作人员采用二班制，管理人员实行一班制，每周工作5天。（2）工作日与工时年工作日256天，年生产4100小时。 2、劳动定员数量及技能素质要求根据精简、高效的原则和机器设备的数量、工人操作设备定额和生产班次确定，本项目新增生产定员人数为管理和技术人员200人，生产人员180人。生产人员技能素质要满足生产工艺过程要求。3、员工来源及招聘方案员工来源主要来自xxxx县农村剩余劳动力、大中专毕业生及通过招聘解决。4、员工培训所有工厂

49、管理人员和生产人员必须经过理念认同培训和严格技术培训，合格后方可上岗。培训内容包括：企业文化、理念认同、用电基础知识、机械基础知识、生产工艺操作规程、安全及消防知识、国家相关法律法规及公司规章制度等。5、企业财务状况近三年xxxx有限公司的销售收入、利润、利税情况如下表:表2-2 近三年项目单位经营状况表年 度2009年2010年2011年2012年（预计）销售收入（万元）614291871719917500利润总额（万元）506109512812153利税（万元）45.684.11204 3478固定资产（万元）761120519625150企业净资产资产负债率（%）48.85%37.79%

50、30.61% 40.62%银行信用等级AAAAAAAAAAAA6、项目负责人及主要股东概况、企业法定代表人的基本情况企业法人代表，xxxx，1959年12月出生，中共，高级经济师。主要经历：1985年至2000年在xxxx县供销社2001年至2005年在xxxx省xxxx有限公司任董事长2005年至今在xxxx省天福油脂有限公司任总经理企业法定代表人具有较强的创新意识和开拓精神，经过精心运作，依靠科技创新，规范企业机制，促进企业的发展，适应新形势下的市场需求，于2005年1月成立企业xxxx省天福油脂有限公司，2009年12月变更为xxxx（xxxx）油脂有限公司，2010年12月变更为xxx

51、x有限公司。、项目技术负责人的基本情况陈剑锋博士：生于1968年5月，副教授，硕士生导师，xxxx大学“百人工程”骨干教师。毕业于华东理工大学。主要从事中成药、保健食品、生物制药和生化分离工程等领域的教学和研究工作，擅长于中药现代化工程的研究。主持完成了“具有降血脂和抗疲劳功能的保健食品胶囊”、“山茶油、茶籽饼、茶皂素综合利用新技术”等5项横向开发项目。作为课题组组长或主要科研成员参加完成了“麦芽低聚糖的研究”、等近10项国家教育部、xxxx省科技厅、xxxx省自然科学基金等课题的攻关。在国内外重要刊物上发表论文30余篇，获8项科研成果或鉴定，2004年、2010年获省科技进步三等奖（已通知）

52、。茶皂素项目负责人：杨全兵博士，1964年3月生于xxxx省邵武市，研究员，博士生导师。现为xxxx大学材料学院材料工程研究所所长。中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会理事、中国土木工程学会混凝土耐久性专业委员会和高强与高性能混凝土委员会委员、中国建筑学会建筑材料分会理事。近年来，主持完成和承担973项目、国家九五和十五攻关项目、国家十一五科技支持项目、黑龙江省交通重点科技项目、北京市市政建设重点科技项目和上海市科技项目等省部级以上科研项目20余项，以及三峡工程、奥运工程、青藏铁路工程、青岛海湾大桥工程和宝钢等横向项目30余项。获得湖北省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、上海市科技进步三等奖和

53、黑龙江省科技进步三等奖各1项。发表学术论文100余篇，其中SCI和EI收录30余篇，获得专利授权8项。xxx集团有限公司老知青油茶产业化循环经济项目资金申请报告 第三章 项目建设意义和必要性分析第三章 项目建设意义和必要性分析一、项目建设的意义近年来，党中央，国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，我国节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作取得了很大成绩，但总体上任然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家，随着经济高速的发展，人口增长和人民生活水平的不断提高，传统经济模式的资源浪费现象日益突出，资源紧张的状况日益突突显。因此，项目可实现山茶籽附产物的循环开发利用，

54、又可改善基地茶农将茶饼、茶粕将传统焚烧、填埋、废弃腐烂所造成的水源变臭及环境污染，以循环利用为核心，追求更少资源消耗、更低环境污染、更大将结合社会效益、实现可持续发展已成为当务之急。党中央、国务院高度重视资源节约工作，大力发展循环经济，开展资源综合利用活动。xxxx省委、省政府认真贯彻牢固树立和落实科学发展观，广泛资源节约活动，大力发展循环经济，先后出台了xxxx省“十一五”资源节约型社会建设专项规划和xxxx省“十二五”循环经济发展规划。目前，各级政府吧“发展循环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓，指标层层分解，并列入征集考核内容，务求将资源综合利用工作落到实处，大力推进资源节约型、环

55、境友好型社会建设。长期以来，我国油茶加工企业都将压榨后油菜籽饼粕的附产物当作废物丢弃或直接焚烧，抛弃的在时间段内腐烂、变酸、变臭造成了环境的极大污染和资源的巨大浪费。xxxx县是“中国油茶之乡”，种植历史悠久，现有10万多亩种植基地，公司加工年废弃物30000吨左右。根据检测结果表明：茶籽饼粕提取物中有茶皂素、茶籽多糖、鞣质（单宁）、生物碱、黄酮和植酸等生物活性物质。如何实现循环开发利用，又可改善腐烂所造成的水源变臭及环境污染，而且从根本上提高了资源利用率，对于促进国内油茶产业资源循环利用工业体系的建立和发展具有重要意义。xxxx县位于xxxx省西北部，是全国粮食基地县和南方重点林业区县。全县土地面积1992.0 km2,，山地资源丰富，第六次全国人口普查为19.16万人。县域经济保持平稳发展态势，2010年全县生产总值完成52亿元，比2005年增长74.4%，年均增长11.8%。三次产业结构