600229青岛碱业半年报摘要

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1、青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要青岛碱业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会

2、计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所青岛碱业600229上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱邹怀基青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-陈敬泮青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利

3、润2,889,815,529.291,197,403,085.773.025报告期（16 月）-83,968,735.25-103,266,962.55-108,421,949.522,910,951,131.791,305,798,982.233.30上年同期12,449,356.6412,360,954.234,388,038.23-0.73-8.30-8.33本报告期比上年同期增减(%)-774.48-935.43-2,570.8510000青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

4、稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-100,245,911.47-0.27-0.25-0.27-9.05-38,205,479.65-0.09657,593,717.890.010.020.010.34-34,342,335.37-0.09-1,420.12-2,800.00-1,350.00-2,800.00减少 9.39 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

5、定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-635,174.131,041,750.00-279,400.00-19,298,227.304,806,602.086,188,411.30-8,176,038.053 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他

6、小计数量比例(%)一、有限售条件股份20,660,0005.22-20,660,000-20,660,0001、国家持股2、国有法人持股20,660,0005.22-20,660,000-20,660,0003、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人2000000青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股375,126,210375,126,21094.7894.7820,660,00020,660,00020,660,00020,660,000395,786,210395,786,2101001

7、002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数395,786,210100395,786,2101003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况72,928 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量青岛海湾集团有限公司国有法人34.26 135,587,250无青岛天柱化工(集团)有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司国有法人国有法人1.120.734,428,7002,904,762未知未知国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK,未知0.702,755,148未知NATIONAL ASS0CIAT

8、ION步彪张怡未知未知0.310.281,229,0001,110,00000未知未知昊华海通投资管理有限公司海通中行渣打银行(香港)有限公司岑文龙楼胜国有法人未知未知未知0.250.240.230.201,000,000952,000903,245783,800未知未知0 未知0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量青岛海湾集团有限公司青岛天柱化工(集团)有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司国际金融汇丰JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL ASS0CIATION步彪张怡昊华海通投资管理有限公司海通中行渣打银行(香港)有限公司岑文龙1

9、35,587,250 人民币普通股4,428,700 人民币普通股2,904,762 人民币普通股2,755,148 人民币普通股1,229,000 人民币普通股1,110,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股952,000 人民币普通股903,245 人民币普通股3明3.3青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要楼胜上述股东关联关系或一致行动的说783,800 人民币普通股1、青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系；2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联（集团）有限责任公司，存在关联关系；3、其他前十大股

10、东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业化学原料及化学产品制造业热电1,035,048,368.2050,647,468.35956,801,605.9246,095,054.187.568.99-9.276.91-3.30-11.

11、48减少 5.71 个百分点增加 18.91 个百分点分产品纯碱、苏打化肥氯化钙蒸汽其他507,575,838.46459,120,755.9067,231,371.3039,318,453.8312,449,417.06511,184,248.42391,887,398.6055,529,405.7737,766,177.926,529,429.39-0.7114.6417.413.9547.55-22.2119.015.79-0.43-73.45-7.907.650.945.63-79.37减少 15.65 个百分点增加 9.00 个百分点增加 3.97 个百分点减少 5.52 个百分点增

12、加 15.05 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币省内省外国外地区营业收入533,654,176.36355,748,999.98196,292,660.21营业收入比上年增减（%）-9.22-7.29-9.415.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用4青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额47,020本报告期已

13、使用募集资金总额已累计使用募集资金总额225.0843,223.53承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金 是否符合计额 划进度预计收益产生收益情况纯碱系统节能技改项目年产 30 万吨复合肥项目否否15,312.0011,813.2015,312.009,000.00是否报告期实现的效益1827 万元报告期实现的效益279.29年产 30 万吨硫磺制酸装置项是20,908.0032.15否目考虑宏观经济形势和市场变化因素，从稳健出发，先期建设未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向年产 20 万吨复合肥，并于 2011 年

14、8 月份投入试生产，建设过程中本公司实际投资金额为 9,000 万元，剩余款项以市场情况再继续投入剩余资金进行建设。募集资金变更项目。第一、自 2009 年二季度开始，该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内没有回升迹象。第二、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，大部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品没有了市场，同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大。

15、公司于 2010年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案和关于将结余募集资金补充流动资金的议案，同意公司拟将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资 6,429.42 万元。将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金 14,446.43 万元,公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。5 月 10 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券

16、报、上海证券交易所网站披露。公司募集资金专户 4258.70 万元。5青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额6,529.42变更后的项目青岛碱业碳回收利用升级改造项目对应的原承诺项目年产 30 万吨硫磺制酸装置项目变更项目拟投入金额6,429.42实际投入金额4,432.95是否符合计划进度是变更项目的预计收益产生收益情况报告期实现的效益 315.75 万元。结余募集年产 30 万资金补充流动资金吨硫磺制酸装置项目14,446.4314,446.43合计/20,875.8518,879.38/5.7 非募

17、集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏业绩预告的说明受宏观经济影响，下游企业需求不旺，导致公司主导产品纯碱销量、销价均大幅下跌。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事

18、项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）6单位:万元 币种:人民币12/青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2012 年 6 月 1日15,000一般 2012 年 6 月 1 日担保 2013 年 3 月 31 日否否报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）15,00015,000担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来15,00012.53适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项

19、适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）A 股 601328A 股 601818合计交通银行光大银行500,749.2012,382,500.0012,883,249.20578,9576,985,0002,628,464.7819,837,400.0022,465,864.7811.7088.301006.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见

20、财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金7441,004,995.17364,312,695.18青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产

21、性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款819,837,400.00100,339,187.54133,174,669.4124,391,690.9840,820,380.30312,305,423.801,071,873,747.202,628,464.7854,949,229.341,069,933,155.6658,941,205.13123,192,171.87359,992,107.611,522,172.7178,361,177.7868,422,097.211,817,941,782.09

22、2,889,815,529.29889,000,000.0020,116,800.00174,407,188.11107,805,204.7024,546,692.1344,729,230.08301,668,376.831,037,586,187.032,593,727.3654,996,582.051,095,969,334.1856,518,919.77155,006,571.87364,079,245.82896,941.7974,881,524.7168,422,097.211,873,364,944.762,910,951,131.79727,000,000.00青岛碱业股份有限公

23、司 2012 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款90,402,034.23320,366,838.1243,592,964.8352,868,530.309,993,041.46494,303.1547,638,276.6643,220,000.00395,735,080.7678,051,457.8560,081,233.9012,430,387.65494,303.1540,086,249.84负债一年内到期的非

24、流动30,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者93,634,944.371,457,990,933.122,318,421.3773,537,285.3475,855,706.711,533,846,639.83395,786,210.00743,409,030.02136,595,640.71-78,387,794.961,197,403,085.

25、777,269,888.791,394,368,601.942,379,587.0152,088,180.8954,467,767.901,448,836,369.84395,786,210.00743,382,976.96136,595,640.7130,034,154.561,305,798,982.23青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要权益合计少数股东权益所有者权益合计158,565,803.691,355,968,889.46156,315,779.721,462,114,761.95总计负债和所有者权益2,889,815,529.292,910,951,131.79法定

26、代表人：罗方辉主管会计工作负责人：肖波会计机构负责人：肖波母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用10252,309,777.2619,837,400.0077,465,465.9495,349,001.9317,773

27、,050.97248,274,726.30186,101,895.88897,111,318.282,628,464.78729,869,801.50828,542,558.3755,683,250.85101,979,379.89213,440,100.1420,116,800.00158,764,622.16106,512,293.7517,780,189.00223,867,276.26195,123,396.61935,604,677.922,593,727.36629,917,154.21857,760,069.6453,681,215.49103,343,036.97青岛碱业股份有

28、限公司 2012 年半年度报告摘要递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款62,086,887.471,780,790,342.862,677,901,661.14839,000,000.0090,402,034.23276,992,644.1019,703,768.259,791,247.377,585,074.4720,148.7044,412,913.5258,065,632.151,705,360,835.822,640,965,513.74674,000,000.0043,

29、220,000.00333,121,724.8531,520,401.846,026,165.2313,770,494.2320,148.7030,039,920.53负债一年内到期的非流动30,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：罗方辉3,634,944.371,291,542,775.012,318,421

30、.3773,537,285.3475,855,706.711,367,398,481.72395,786,210.00739,033,308.28136,595,640.7139,088,020.431,310,503,179.422,677,901,661.14主管会计工作负责人：肖波117,269,888.791,168,988,744.172,379,587.0152,088,180.8954,467,767.901,223,456,512.07395,786,210.00739,007,255.22136,595,640.71146,119,895.741,417,509,001.67

31、2,640,965,513.74会计机构负责人：肖波青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,093,562,134.211,093,562,134.21上期金额1,221,838,644.831,221,838,644.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,177,887,316.75

32、1,003,150,160.183,400,383.1561,092,650.7866,158,880.3427,493,753.2716,591,489.03-279,400.001,234,723,641.621,069,830,898.525,586,750.3556,172,129.5882,358,416.7024,190,158.98-3,414,712.51-4,260,850.00列）投资收益（损失以“”号填635,847.2929,595,203.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其

33、中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：12-494,434.56-83,968,735.251,495,773.8820,794,001.18-103,266,962.552,904,963.00-106,171,925.55-108,421,949.522,250,023.97305,403.4312,449,356.641,186,218.251,274,620.6612,360,954.233,276,851.599,084,102.644,388,038.234,696

34、,064.41青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额-0.27-0.2719,539.80-106,152,385.760.010.0123,684.639,107,787.27总额归属于母公司所有者的综合收益-108,402,409.734,411,722.86归属于少数股东的综合收益总额2,250,023.974,696,064.41法定代表人：罗方辉主管会计工作负责人：肖波会计机构负责人：肖波母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费

35、用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）附注本期金额592,792,026.34597,688,714.561,969,186.2817,805,667.9844,612,413.3027,159,020.8916,085,021.28-279,400.00上期金额745,034,993.62633,028,454.724,312,175.2022,468,560.1345,110,524.5319,657,551.14-1,842,153.28-4,260,850.00填列）投资收益（损失以“”号635,847.2954,095,203.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益

36、二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-494,434.56-112,171,550.661,401,570.00352,999.97-111,122,980.63-4,091,105.32-107,031,875.3119,539.80-107,012,335.52305,403.4372,134,234.611,024,680.501,069,470.0372,089,445.08-

37、519,171.4372,608,616.5123,684.6372,632,301.14法定代表人：罗方辉主管会计工作负责人：肖波会计机构负责人：肖波合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币13金额青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税

38、费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他141,156,577,656.1813,26

39、3,037.077,240,245.061,177,080,938.311,033,017,682.19108,774,592.1828,073,551.0045,420,592.591,215,286,417.96-38,205,479.6531,895,397.0021,449,104.4553,344,501.4541,045,641.601,355,800,958.613,575,039.907,087,950.661,366,463,949.171,198,663,053.8795,874,633.3551,419,360.2154,849,237.111,400,806,284.5

40、4-34,342,335.3710,000,000.0029,289,800.00595,250.00796,527.1540,681,577.1566,741,984.11额青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金445,130.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、

41、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额41,045,641.6012,298,859.85603,000,000.00603,000,000.00471,000,000.0029,401,080.21500,401,080.21102,598,919.7976,692,299.99364,312,695.18441,004,995.1767,187,114.11-26,505,53

42、6.96421,000,000.00421,000,000.00482,000,000.0046,047,588.8425,564,102.78528,047,588.84-107,047,588.84-1,151,200.33-169,046,661.50576,053,797.80407,007,136.30法定代表人：罗方辉主管会计工作负责人：肖波会计机构负责人：肖波母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付

43、的现金支付给职工以及为职工支付的现15661,214,620.91597,114.3934,135,390.97695,947,126.27545,718,482.1452,549,218.62761,616,751.920.0021,945,302.71783,562,054.63696,063,483.4456,911,073.22额额额青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处

44、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

45、六、期末现金及现金等价物余额18,555,509.2147,915,395.90664,738,605.8731,208,520.4021,449,104.4521,449,104.4520,554,231.00100,000,000.00120,554,231.00-99,105,126.55573,000,000.00573,000,000.00438,000,000.0028,233,716.73466,233,716.73106,766,283.2738,869,677.12213,440,100.14252,309,777.2638,894,421.6096,214,109.6288

46、8,083,087.88-104,521,033.2510,000,000.0056,822,097.39491,400.00796,527.1568,110,024.5434,064,800.000.00445,130.0034,509,930.0033,600,094.54388,000,000.00388,000,000.00390,000,000.0018,711,336.780.00408,711,336.78-20,711,336.78-1,025,948.84-92,658,224.33344,198,666.07251,540,441.74法定代表人：罗方辉主管会计工作负责人：

47、肖波16会计机构负责人：肖波青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益备一、上年年末 395,786,210.00743,382,976.96136,595,640.7130,034,154.56156,315,779.72余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初395,786,210.00743,382,976.96136,595,640.7130,034,154.56156,315,779.7

48、2余额三、本期增减26,053.06-108,421,949.522,250,023.97变动金17青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额（减少以“”号填列）（一）净利润-108,421,949.522,250,023.97（二）其他综合收益上述26,053.06（一）和（二）26,053.06-108,421,949.522,250,023.97小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公18青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1

49、资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取19青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2本期使用（七）其他四、本期期末395,786,210.00743,409,030.02136,595,640.71-78,387,794.96158,565,803.69余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益备一、上年年末395,786,210.00740,469,496.92127,498,273.6130,791,804.3

50、8154,031,569.08余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初395,786,210.00740,469,496.92127,498,273.6130,791,804.38154,031,569.0820青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要余额三、本期增减变动金额（减少以23,684.634,388,038.23-20,049,437.82“”号填列）（一）净利润4,388,038.234,450,562.18（二）其他综合收益上述23,684.63（一）和（二）23,684.634,388,038.234,450,562.18小计（三）所有者投入和减少资本1所有者

51、投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）21-24,500,000.00青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）22-24,500,000.00青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末 395,786,210.00740,493,181.55127,498,273.6135,179,842.61133,982,131.26余额法定代表人：罗

52、方辉主管会计工作负责人：肖波会计机构负责人：肖波母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额专项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股项储盈余公积一般风险准备未分配利润备一、上年年末余额395,786,210.00739,007,255.22136,595,640.71146,119,895.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额395,786,210.00739,007,255.22136,595,640.71146,119,895.74三、本期增减变动金额（减少以“”26,053.06-107,031,875.31号填列）（一）净利润23-107

53、,031,875.31青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）其他综合收益26,053.06上述（一）和（二）小计26,053.06-107,031,875.31（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他24青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、本期期末余额395,786,210.00739,033,308

54、.28136,595,640.7139,088,020.43单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额395,786,210.00739,225,155.44127,498,273.6164,243,591.82加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额395,786,210.00739,225,155.44127,498,273.6164,243,591.82三、本期增减变动金额（减少以“”23,684.6372,608,616.51号填列）（一）净利润（二）其他综合收益23,684.6372,608

55、,616.51上述（一）和（二）小计23,684.6372,608,616.51（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他25青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额395,786,210.00739,248,840.07127,498,273.61136,852,208.33法定代表人：罗方辉主管会计工作负责人：肖波7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：26青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要27