601519大智慧第三季度季报

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1、上海大智慧股份有限公司6015192011 年第三季度报告1234601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名张长虹王日红郭仁莉公司负责

2、人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,362,513,320.383,225,340,240.754.641,000,095,789.42821,946,871.431.41236.22292.40229.08年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/

3、股）报告期（79 月）24,217,799.060.03年初至报告期期末（19 月）-74.28-81.25本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）29,661,347.250.0430.0380.0430.920.8186,413,153.590.1310.1260.1312.912.7890.3559.2672.7359.26减少 1.17 个百分点减少 0.94 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种

4、:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（19 月）-3,543.463,524,000.00-601519委托他人投资或管理资产的损益所得税影响额合计上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告874,963.95-675,342.853,720,077.642.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况46,237股东名称（全称）中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国银行嘉实沪深300

5、指数证券投资基金徐志明唐林才中核财务有限责任公司国都证券有限责任公司青岛国信实业有限公司孙克力中国建设银行股份有限公司华富收益增强债券型证券投资基金张展明期末持有无限售条件流通股的数量794,600754,736596,000415,000400,000381,988381,988367,900350,000290,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（单位：人民币 元)资产负债表项目大幅变动及原因项 目 2011 年

6、 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日变动比例变动原因货币资金增加382.37%,主要是因为公货币资金2,735,943,415.47567,189,079.51382.37%司 2011 年 1 月末发行11,000 万股 A 股，收到募集资金净额为2,436,200,000 元。预付账款减少的原因是 2011 年 1 月向北京六合新世纪房地产开发有预付款项24,097,537.72 188,410,400.19-87.21%限公司购买的官苑 8 号 7号楼写字楼房产已经办妥交接手续,所以 2010年末预付账款余额中预付房款 170,201,804 元转入在建工程。应收利息9,9

7、70,589.043应收利息增加9,970,589.04 元主要是-601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告公司截止到本期末募集资金中定期存款应计利息。2011 年 1 月向北京六合新世纪房地产开发有限公司购买的官苑 8 号 7号楼写字楼房产已经办在建工程175,082,998.09妥交接手续,所以 2010年末预付账款余额中预付房款 170,201,804 元转入在建工程.另外按照实预测套内面积差补付的面积差价款人民币1,340,478 元。商誉增加 60.08%,主要原因是 2010 年非同一控制下企业合并上海财汇信息技术有限公司，合商誉251,029,632.8015

8、6,813,713.6760.08%并成本大于合并时被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额94,215,919.13 元确认为商誉。资本公积增加主要是因为公司 2011 年 1 月末发行 11,000 万股 A 股，资本公积2,313,578,847.4288,411.612616726.96%收到募集资金净额为2,436,200,000 元,扣除其他上市费用及 1.1 亿股本后形成资本公积2,313,755,715.90 元。利润表项目大幅变动及原因项 目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月变动比例变动原因主营业务收入增加了 8.30%,主要是因为大智慧金融投资家营业收入429,

9、651,201.72396,735,888.998.30%和分析家产品的上线销售以及香港阿斯达克公司和上海财汇公司收入并入所致。主要是服务器托管费增加和支付给各交易所的信息服务费增营业成本121,227,674.3979,263,033.24 52.94%加以及香港阿斯达克公司和上海财汇公司的营业成本并入所致。主要是人员较多导致本期人力成本比去年增长较大,同时房屋租赁费增加;另外产品研发管理费用123,615,379.6579,208,690.29 56.06%投入力度加大,技术开发费用有所增长以及香港阿斯达克公司和上海财汇公司的管理费用(合计 2740 万元)并入所致。4额额-601519上

10、海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告主要是本期募集资金存款利息财务费用-50,924,205.79-3,657,314.41 1292.39%增加，导致本期财务费用-利息收入大量增加。2010 年 1 月起至 2010 年 12 月止根据实际所承担的租赁费，营业外收入3,524,000.009,671,824.63-63.56%将上海陆家嘴（集团）有限公司给予招商引资专项资金11,329,636.50 元分期确认为营业外收入。现金流量表项目大幅变动及原因项 目 2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月变动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减经营活动产生少

11、 74.28%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳的现金24,217,799.0694,156,675.14-74.28%务支付的现金增加、支付流量净投资活动产生给职工以及为职工支付的现金增加、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。主要是 2010 年 1-9 月预付北京六合新世纪房地产开的现金-175,210,724.50-309,907,901.35-43.46%发有限公司购买官苑 8 号 7流量净号楼写字楼房款支付了136,651,353.00 元。筹资活动产生的现金流量净额2,321,937,215.90筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加是因为报告期内发行 A股，收到募集资

12、金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红政策。上海大智慧股份有限公司法定代表人:张长虹2011 年 10 月 27 日5601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海大智慧股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结

13、算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：6期末余额2,735,943,415.4736,027,491.5324,097,537.729,970,589.049,749,887.742,815,788,921.5

14、0472,932.0036,000,000.0071,078,177.76175,082,998.091,311,555.372,483,860.48251,029,632.805,850,006.713,415,235.67546,724,398.883,362,513,320.38年初余额567,189,079.5120,339,695.07188,410,400.1910,286,320.90786,225,495.67723,290.5046,874,300.791,294,167.40156,813,713.675,744,449.102,420,372.29213,870,293.

15、751,000,095,789.42601519短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有

16、者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计14,591,984.79118,971,641.28111,189.953,366,053.02137,040,869.04132,210.59132,210.59137,173,079.63695,000,000.002,313,578,847.4224,073,390.38196,211,662.58-3,523,659.633,225,340,240.753,225,340,240.753,362,513,320.3819,534,782.15150,367,834.73392,270.847,716,058.78178,010,

17、946.50137,971.49137,971.49178,148,917.99585,000,000.0088,411.6124,073,390.38214,048,508.99-1,263,439.55821,946,871.43821,946,871.431,000,095,789.42公司法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉7601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海大智慧股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账

18、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8期末余额2,569,392,575.2814,292,742.3716,816,174.379,970,589.045,935,237.462,616,407,318.5213,000,000.

19、00412,797,008.5055,798,227.01175,082,998.09885,716.672,483,860.483,108,657.313,007,998.53666,164,466.593,282,571,785.11304,680.0099,416,138.77-3,459,825.982,733,789.19年初余额429,429,254.785,157,895.58180,897,450.148,064,795.01623,549,395.51215,309,008.5035,438,107.881,095,866.672,738,333.111,957,483.10

20、256,538,799.26880,088,194.773,542,089.10114,544,757.03-1,639,532.505,681,826.60601519一年内到期的非流动负债其他流动负债上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计98,994,781.9898,994,781.98695,000,

21、000.002,313,755,715.9024,073,390.38150,747,896.853,183,577,003.133,282,571,785.11122,129,140.23122,129,140.23585,000,000.0024,073,390.38148,885,664.16757,959,054.54880,088,194.77公司法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉9加601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:上海大智慧股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7

22、9 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入134,174,456.30134,174,456.30117,289,360.88 429,651,201.72 396,735,888.99117,289,360.88 429,651,201.72 396,735,888.99二、营业总成本其中：营业成本101,476,576.8040,647,378.34101,594,133.3029,954,245.01331,177,246.60121,227,674.39298,089,8

23、11.5079,263,033.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,345,594.1436,627,168.0039,558,781.96-18,694,326.94-8,018.703,929,253.6739,451,841.1529,017,547.12-420,037.93-338,715.7211,603,120.56125,201,176.70123,615,379.65-50,924,205.79454,101.0915,562,112.64127,538,506.0879,

24、208,690.29-3,657,314.41174,783.66加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）874,963.95874,963.95三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出33,572,843.453,300,000.0015,695,227.583,031,129.3950,000.0099,348,919.073,524,000.003,543.4698,646,077.499,671,824.63150,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以

25、“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”36,872,843.457,211,496.2029,661,347.2518,676,356.973,094,101.4415,582,255.53102,869,375.6116,456,222.0286,413,153.59108,167,902.1216,461,678.0791,706,224.0510601519号填列）上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利润29,661,347.2515,582,255.5386,413,153.5991,706,224.05少数股东损益六、每股收益：（一）基本

26、每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额0.0430.043-1,295,863.4428,365,483.8128,365,483.810.0270.027-512,457.4115,069,798.1215,069,798.120.1310.131-2,525,500.1783,887,653.4283,887,653.420.1570.157-512,457.4191,193,766.6491,193,766.64归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:张长虹主管会计工作负责人:王日红11会计机构负责人:郭仁莉601519上海大智慧股

27、份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:上海大智慧股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入83,066,250.5483,675,713.44 271,415,988.44 297,891,069.99减：营业成本营业税金及附加19,797,164.032,674,105.6418,597,093.372,798,439.8159,804,282.818,702,464.5555,335,473.2010,898,858.86销售费用31

28、,233,034.2433,391,859.91 110,812,732.9997,320,814.04管理费用21,871,671.4620,143,014.2971,739,502.2560,540,117.06财务费用-18,567,786.66-200,238.32 -50,102,358.92-2,640,863.29资产减值损失123,021.46478,492.5423,356.98加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）698,983.3842,698,983.38100,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“

29、”号填列）26,757,045.218,822,522.92 112,679,855.60176,413,313.14加：营业外收入3,300,000.003,031,129.393,510,400.009,671,824.63减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,057,045.21 11,853,652.31 116,190,255.60186,085,137.77减：所得税费用6,085,163.101,797,726.5910,078,022.9112,543,621.77四、净利润（净亏损以“”号填列）23,971,882.11 10,055

30、,925.72 106,112,232.69173,541,516.00五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉12项目601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海大智慧股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他

31、金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资

32、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13382,598,320.3348,739,434.66431,337,754.99127,903,935.4278,385,832.9631,742,559.65169,087,627.90407,119,955.9324,217,799.06221,500,000.00874,963.95222,374,

33、963.9539,303,897.53257,500,000.00100,781,790.92397,585,688.45401,914,193.428,276,927.116,783,054.40416,974,174.9386,292,963.7755,653,246.2933,564,975.80147,306,313.93322,817,499.7994,156,675.14151,882,872.09158,025,029.26309,907,901.35601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现

34、金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-175,210,724.502,436,200,000.002,436,200,000.00104,250,000.0010,012,784.10114,262,784.102,321,93

35、7,215.90-2,189,954.502,168,754,335.96567,189,079.512,735,943,415.47-309,907,901.35-528,808.21-216,280,034.42744,140,672.45527,860,638.03公司法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉14项目601519上海大智慧股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海大智慧股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

36、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活

37、动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额247,481,746.2447,303,266.18294,785,012.4267,003,807.6741,228,657.2523,912,550.94140,699,358.

38、77272,844,374.6321,940,637.79171,000,000.0042,698,983.38213,698,983.3836,125,516.57184,000,000.00197,488,000.00417,613,516.57-203,914,533.192,436,200,000.002,436,200,000.00104,250,000.0010,012,784.10114,262,784.102,321,937,215.902,139,963,320.50429,429,254.782,569,392,575.28324,263,529.375,171,476.185,096,219.57334,531,225.1260,865,746.8431,699,327.0724,429,800.40118,617,274.98235,612,149.2998,919,075.83100,000,000.00100,000,000.00148,263,943.77197,017,155.00345,281,098.77-245,281,098.77-146,362,022.94555,913,086.14409,551,063.20公司法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉15