企业理财师课程体系

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1、企业理财顾问师（CFC）国际职业资格认证课程体系Project Proposal of Corporate Finance Consultant International Vocational QualificationDevelopment Program一、 关于企业理财顾问师（CFC）国际职业资格认证（一）证书概况企业理财顾问师（Corporate Finance Consultant Certificate,以下简称CFC）是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式，运用不同金融工

2、具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。企业理财顾问师是国内企业理财专业领域唯一的一套与国际资本市场接轨的国际职业资格认证体系，它是ICMA（国际资本市场协会）和ICMA中心（英国雷丁大学亨利商学院国际资本市场协会中心）协助中国国家发改委全国引进智力办公室（与国家发改委培训中心两块牌子、一个机构，简称国家发改委培训中心）基于中国企业尤其是中小企业的需求，组织国内外专家团队就如何帮助企业进行融资、投资和风险管理等问题进行本土化研究，并与ICMA及IC

3、MA中心合作，引进的企业理财国际职业资格认证体系。 CFC致力于打造最权威、最符合中国企业需求、与国内外资本市场接轨最全面的企业理财类证书。企业理财顾问是金融机构对公业务部门提供给其企业客户的重要增值服务，金融机构尤其是商业银行的对公业务部门透过对企业的投资、融资、金融风险管理等业务提供指导和顾问意见，发挥金融顾问作用，在帮助客户的同时，进而获得客户的肯定，占有更高的竞争优势。二、关于企业理财顾问师（CFC）国际职业资格认证培训（一）培训形式周末班、全脱产、半脱产班或分模块班（二）培训地点根据学员工作所在地而定（三）培训教材CFC培训使用统一的专用教材企业理财丛书，由国家发改委培训中心组织编写

4、，中国社科院副院长李扬、国家发改委财金司司长徐林、著名经济学家张曙光分别作序，并由财政部下属的经济科学出版社正式出版。分为五册，包括企业理财基础、融资筹划、投资筹划、风险管理和税收筹划五大方面，完整而系统的梳理了企业理财的相关理论，并配以大量详实的数据分析和实际案例研究。（四）课程设置培训目标商业银行的对公业务条线的从业人员既有其本身的企业理财知识需求，同时，其最终的服务目标还是针对其企业客户，通过为其企业客户提供包括投资、融资、财务顾问等一系列企业理财增值服务，进而为商业银行赢得利润和企业客户。企业理财顾问师（CFC）培训设定的目标兼顾两者的共性和特性，突出企业本身基本因素的同时，将培训目标

5、的一部分投向商业银行本身作为一个金融中介和平台的特点，设定出其作为一个企业理财顾问的二维性。企业理财顾问师（CFC）课程帮助公司金融服务从业人士持续进修、自我增值，以提升国际竞争力而设置的专业课程，CFC旨在提升公司金融服务从业人士的专业形象，提高行业的声誉，专为公司金融服务从业人员量身定制设计的课程，专业对口，实用性极强。从目前教学效果的反馈看， CFC教学具有三个方面的特点：一是能够帮助商业银行对公业务条线的从业人员站在企业的角度更清晰地解析企业状况与需求，解决双方信息不对称的问题；二是能够帮助商业银行的对公从业人员更科学地量化企业的融资、投资决策目标，解决了以往投融资顾问的建议不能直观比

6、价的问题；三是能够帮助商业银行的对公从业人员以银行自身为资源平台，整合不同金融机构、不同金融市场的工具、技术服务和产品为企业提供客观的、全方位的服务，解决了以往顾问归机构所有，而机构分业经营，以及国内外资本市场信息不对接的问题。CFC培训是围绕着如何提高金融机构，特别是商业银行对公条线业务骨干针对企业投资、融资、防范风险提供综合金融服务能力的目标而开展的教学活动。具体教学课程设置如下： 第一模块：企业理财综合知识 模块负责人：孙教授时 间课 程课题负责人学时第一讲企业理财与商业银行企业理财顾问业务宋老师博士、商业银行实战专家张老师社科院经济学博士后、社科院财政与税收研究室主任、研究员刘老师国家

7、发改委培训中心特聘讲师财务管理专家8第二讲宏观经济及产业形势分析宋老师博士、商业银行实战专家张老师社科院经济学博士后、社科院财政与税收研究室主任、研究员8第三讲企业财务分析孙教授博导、财务管理专家8第四讲企业税务筹划任教授博士、中央财经大学副教授蒋教授人民大学博士、中国社科院财贸经济所研究员8第五讲企业金融风险管控与避险工具的应用刘教授博导、外经贸大学金融系主任徐老师南开大学金融学博士，原某总行资产管理业务负责人8第二模块：企业融资筹划 模块负责人：刘老师时 间课 程课题负责人学时第六讲企业生命周期与融资筹划刘老师国家发改委培训中心特聘讲师财务管理专家8第七讲企业境内外债券融资选择与成本比较辛

8、老师国家发改委培训中心特聘讲师某交易所债券市场研究8第八讲企业价值评估（投资估价）郑老师/祝老师国家发改委培训中心特聘讲师某国际资本公司董事长8第九讲企业境内外股权融资选择与比较优势陆老师/黄老师国家发改委培训中心特聘讲师证券公司投行高级研究员8第十讲企业融资成本与融资决策卓老师北大汇丰商学院博士后，原台湾某证券公司总经理8第三模块：企业投资筹划 模块负责人：郑老师时 间课 程课题负责人学时第十一讲金融市场与金融工具郑老师国家发改委培训中心特聘讲师香港银行实战专家8第十二讲投资组合管理与投资方法郑老师国家发改委培训中心特聘讲师香港银行实战专家8第十三讲企业并购重组祝老师/郑老师财政部财政科学研

9、究所会计教研室主任 8第十四讲企业现金管理与投资决策杨老师北大汇丰商学院博士后、国家发改委培训中心特聘讲师 8第十五讲企业理财综合案例分析李老师博士、商业银行实战专家注：实际授课时，课程顺序可能会因为具体情况作细微调整。 三、认证适用对象公司金融业务部门经理及客户经理总会计师、财务总监现金结算部门、资金管理部门经理及主管资金管理经理及主管中小企业部、电子银行部门经理及主管风险管理经理及主管信贷管理、风险管理部门经理及主管投融资经理及主管分支机构负责人及对公客户经理审计经理及主管其他与资金管理业务相关的部门经理及主管会计主管等与财资管理相关的部门负责人及职员公司金融业务条线高层管理人员高层管理人

10、员、独立财务顾问四、认证申报条件CFC级申报条件（符合以下条件之一者）1.大专学历（或同等学历），从事相关专业工作3年以上（含）；2.大学本科学历（或同等学历），从事相关专业工作1年以上（含）；3.在读财经及工商管理类硕士研究生（研二以上）或已取得硕士研究生学历（或同等学历）者；4.取得国家注册会计师、注册审计师、经济师、精算师、项目管理师、统计师、税务师、律师、会计师等资格者；5.取得财经、经济、管理相关专业中级专业技术职称/职业资格者；6.大专学历（或同等学历），担任企业财务/会计主管、资金等部门经理、内审机构负责人或同等职务者；7.大专学历（或同等学历），金融或投资机构管理人员/专业人员

11、。五、提交资料序号需提交资料内容说明份数1学历/学位证复印件22职称/职业资格证书复印件23身份证复印件242寸彩色照片蓝底55申请表打印并本人签名2 注：第5项提交资料除签名需要学员手写外，其他一律使用电脑书写打印。六、考试方式与时间安排1.考试采用闭卷考试成绩进行，用客观选择题的方式进行考核。符合申报条件的报考人员可以就近参加当地培训（考试）特许机构举办的考前培训辅导班，并在当地参加考试。成绩保留两年有效。2.在华考生使用中国国家发改委培训中心企业理财国际合作项目办公室组织编译和编写的中文版教材进行学习和复习，使用中文参加培训考试，并逐步实现题库随机出题，在线机考。3.CFC考前培训辅导采

12、取特许授权方式。各地培训机构的建立必须经企业理财执行委员会统一审核和授权，并且由企业理财国际认证执行委员会统一进行培训辅导。4.考试时间为每季度季末。01企业理财综合知识A.企业理财基础单选12060+30+3072180分钟B.企业税收筹划C.企业风险管理02企业融资筹划D.企业融资筹划单选10010060150分钟03企业投资筹划E企业投资筹划单选10010060150分钟附件1：发证机构（一）ICMA简介国际资本市场协会（International Capital Market Association,简称ICMA）建立于1914年，总部设在瑞士苏黎士，是国际金融市场的自律性组织，宗旨是

13、保证资本市场的稳定与秩序。ICMA通过自身的努力已成为创新跨国股票发行、交易和投资的先锋，并且持续地帮助了所有市场的参与者建立联系。作为一个金融贸易协会，ICMA制定了许多帮助市场提高效率、完善功能的行业标准，并且通过ICMA的研究和学术性活动增加了世界范围内研究机构的联系。ICMA现有机构会员近420多家，分布于全球49个国家，其中绝大多数机构会员是世界著名的金融、证券机构和投资公司，这里仅列举一部分：汇丰银行 摩根士丹利 日本三菱UFJ证券 法国国民互助信贷银行巴克莱证券 花旗环球 法国巴黎银行 美国运通银行 韩国大宇证券英国巴克莱银行 瑞士信贷证券 JP摩根 布鲁塞尔富通银行 比利时联合

14、银行 新加坡星展银行 ICAP证券 荷兰银行 伦敦美林国际 法国安盛投资银行 澳大利亚和新西兰银行集团（二）英国雷丁大学国际资本市场协会中心（ICMA Centre）简介ICMA中心与牛津大学、剑桥大学、伦敦政经、帝国理工、华威大学、伦敦城市大学并称为“金融界七驾马车”，是欧洲最大的金融领域培训学校之一，目前有200多名全天候硕士研究生和50名远程学习的学生，并且每年有50名本科生和25名拥有Phd.的学生加入全天候的学习。1991年该中心由ICMA总部投资建立，利用雷丁大学在培养银行和金融业管理人才方面的特长与优势，与雷丁大学合作办学和开展研究，旨在专门培养从事金融业的高级管理人才。ICMA的机构会员会优先录用雷丁大学ICMA中心的毕业生。目前由于其卓越的学术水平而被认为是拥有全英最好的金融专业的教育机构，是全欧洲最大的提供国际证券与投资专业人才教育的培训基地，同时也是全球范围内培养出最多的国际证券投资专业的硕士毕业生和本科毕业生的金融商学院，其高质量的毕业生群体绝大部分供职于ICMA机构会员。它还拥有世界上最好的模拟交易中心，中国人民银行、中国银行伦敦分行、国家开发银行都曾多次组织员工前往该中心学习和培训。