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1、财务结算流程1目的为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与 软件系统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展， 特制定以下流程：2适用范围主要责任部门：财务部、采购部、招商部；相关责任部门：总经理、信息部。3流程概要结算前1、规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处;硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、2、扣点）；硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；、3结算原理-1-页均雷蜉肯料拍J 拘盅雹芸快星色宅含卜1都如期xwjwr宙印KA的时，阳Q促档蓍防sita单.室嫉薜#肓11F割盐、建建旧最洼藏利F期结算流程第-2-页经销供应商结算流
2、程：1、流程负责人流程解释厂商递交验收返厂单在硕天系统 供应链管理 录入除固定费用以外须扣一 供应商扣款及费用单据，供应商的费用（水电费、填 写临时费用或其他费用 条幅费，店庆费等）在硕天系统 供应链管理把系统中厂商所有关于结账 的明细（进退货及费一 供应商对账单中生成用）对账单 明细数据中 规整到一起，便于对账勾选本次厂商递来的验收单、勾选的进退货及费用单据， 返厂单的单据。勾选无误后，即为本期结算的基础数点击 审核 据在硕天系统 一供应链管理 付款单据，录入付款单此步骤最为重要，在付款单据 里据，输入每张单据的结算金面可以看到已经勾选过的单 据，额 填写结算金额，即为最终的结算 金额用A4
3、纸打印未审核的结算单，此步骤仅为让供应商确认交由供应商，供供应商对账，结 算的单据信息及结算金确额认签字最后步骤，打印结算单，一供应商提供发票，打印该供应 式二联，供应商一份红联，商 财务留存一份白联，勾选单 结算单，出纳给供应商结账，据如未全部付款，所余款项所 将会出现在下期对账单中余款项自动滚动到下期经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单，录入 当期须扣的费用，勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应 商的帐款金额，打印A4结帐清单，让供应商对账确认，然 后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付第-3-页款单才能冲减系统中的供应商应付款）。报批、审核，然 后由财务出纳
4、付款给供应商。租赁供应商结算流程：联营/ 2、流程负责人流程解释一 供应链管理在硕天系统录入除固定费用以外须扣供应商扣款及费用单据，一供应商的费用（水电费、填 写临时费用或其他费用条幅费，店庆费等）在硕天系统一 供应链管理把系统中厂商所有关于结 账的明细（销售、费用、租一 供应商对账单中生成对账 单明细数据中 金）规整到一起，便于对账勾选的每天销售及费用勾选本期厂商每天的销售单单据，即 为本期结算的基据。勾选无误后，点击审核础数 在硕天系统 一供应链管理一 付款单据，录入付款单此步骤最为重要，在付款单据里据，系统自动计算出 每天的面可以看到已经勾选过的销售销售 单据，填写 结算金额，即为最终及扣除扣点后的成本的结算金额此步骤仅为让供应商确认用A4纸打印未审核的结算单， 交由供应商，供供应商对账，结算的销售及扣点信息及确 结算金额 认签字最后步骤，打印结算单，一式二联，供应商一份红供应商提供发票，打印该供应联， 财务留存一份白联，商 勾选单据如未全部付款，结算单， 出纳给供应商结账，所所余款项将会出现在下期 对账单 中余款项自动滚动到下期联营、租赁供应商的结算步骤与购销相同，只是在做付款单 时，实际付款金额应是销售金额减去销售扣点金额、租金及其他费用。第-4-页专业文档考试资料学 习资料教育试题方 案设计第第
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