计划财务管理制度

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1、合同管理办法第一章 总则第一条 为加强路桥建设股份沪昆铁路客运专线长昆湖南段项目经理部 （ 下简 称“项目经理部” ） 建设项目合同管理工作，规范合同行为，根据中华人民共和 国合同法结合项目实际，制定本办法。第二条 签订和履行合同应遵守国家法律法规，坚持平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。第二章 合同管理机构第三条 项目经理部是合同管理的主体。项目经理部是路桥集团为履行合同成 立的管理机构，代表公司行使合同管理职责。项目经理部设置合同管理领导小组。 项目经理为领导小组组长， 负责合同管理中的重大决策， 项目经理部分管领导为副 组长，负责各部门的协调工作，项目

2、经理部其他领导和各部门负责人为小组成员， 协助做好各专业合同管理工作。第四条 实行合同归口管理。 计合部是项目经理部合同统一归口管理部门， 在 项目经理部授权范围内履行合同管理职责。负责制定合同管理的相关制度，指导、 检查、监督合同管理工作及合同履行情况， 协调处理各类合同纠纷及有关索赔事宜。第五条 计合部是项目合同归口管理部门， 配备专职合同管理人员， 负责合同 管理日常工作，建立合同管理台帐，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证 明材料。第三章 合同评审及程序第六条 所有合同实行签订评审制度。 合同签订前， 必须按以下程序办理项目 合同评审。由合同经办部门按第九条合同评审内容组织有关部

3、门进行评审。第八条 合同评审可采用会议评审和会签评审两种方式进行。 不论采取何种方 式评审，均应做出评审记录，并妥善保存。未经评审的合同或协议不得签订。第九条 合同评审的主要内容：（一）合同是否符合法律、法规要求；（二）合同双方责任、权利、义务的规定是否明确、清楚；（三）解决争议的方法是否明确；（三） 费用计算与支付方式是否正确、清楚；（五）合同乙方资信是否满足要求；第十条 合同会签评审的流程：合同主办部门一相关部门一合同管理部门一合 同管理领导小组一公司主管部门一合同主办部门按照会签评审意见修改或落实一 项目经理。第四章 合同的签订第十一条 合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面

4、协议。第十二条 合同内容一般包括以下条款：当事人的名称（或姓名和住所） ；标的 （当事人双方权利和义务共同指向的对象。物、劳务、行为、智力成果、工程项目 等）；数量（数字和计量单位表示） ；质量；价款或报酬；履行的期限、地点和方式 （工期、支付结算地点、 方式）；双方权利和义务； 违约责任；解决争议的方法 （和 解、调解、仲裁、诉讼） 。第十三条 合同的签订应当由当事人各方的法定代表人或其授权代理人签字， 并加盖当事各方单位的合同专用章 （或法人公章 ） ，同时需提供法定代表人身份证明 书，授权代理人签字的，还应提供授权委托书。第十四条 合同主办部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执

5、 照、资质证书、资信状况，验明合同对方当事人是否具有签订合同的主体资格，审 查合同对方的主办 （经办）人是否具有代理权及其权限， 查验上述资料的真实性、 合 法性，并保存有关资料。第十五条 合同签订后报项目经理部合同管理部门备案。第五章 合同的履行第十六条 依法成立的合同应全面履行，不得随意变更或解除。如合同不能履 行应当及时采取补救措施减少损失。 因不可抗力因素影响合同履行的应当及时通知 对方当事人，同时采取积极措施减少损失，并注意保存有关证据。第十七条 合同主办部门应当建立合同主办专人负责制度， 主办人发生变化时， 必须做好资料的完整移交。 主办人对合同谈判、 履行过程中双方往来的电报、

6、传真、 会议纪要、文件、图表、电子邮件等文件资料，应当及时收集齐备交合同归口管理 部门妥善保管。第十八条 合同主办部门应当随时掌握合同履行的动态，发现对方不履行或者 不完全履行合同时，合同主办人应积极与对方当事人协商， 催促其履行合同约定义 务，同时应将其不履行或不完全履行合同的情况及时书面报告项目负责人，并协助在索赔期限内收集和保存证据，及时索赔。第十九条 合同管理部门应严格按照投标承诺和合同约定，定期组织相关部门进行合同履约检查，发现问题及时提出处理意见并向项目经理部主管领导报告，确保合同规定条款落实到位。第二十条 严格按照合同约定设置劳务管理机构和人员，完善“架子队”管理 制度，组建和管

7、理“架子队”，全面实现“架子队”用工管理模式，接受发包人的 监督与考核。第二十一条 对未发生合同纠纷、无无效合同、台帐齐全、资料完整、无拖欠 劳务工工资的单位，经过评比，予以奖励。对管理混乱、弄虚作假，变相签订合同， 发生合同纠纷、拖欠劳务工工资、台帐及资料严重欠缺致使企业蒙受损失的单位， 进行处罚。计划管理办法第一章 总 则第一条 为充分发挥计划管理在项目管理中的指导作用，实现项目建设目标。 根据沪昆公司有关计划管理规定，结合项目经理部实情况，制订本办法。第二条 工程建设计划是项目投资 （ 进度） 管理和控制的依据，其基本任务是：一、根据沪昆公司的要求或履行合同的需要，编制工程建设计划。二、

8、合理组织各种施工资源，加强施工过程控制，及时解决有关问题，保证建 设目标的实现。三、以沪昆公司批准的沪昆客运专线湖南段实施性施工组织设计为主线， 统筹 安排，在项目投资总额内，按期、安全地完成各项建设任务。第三条 沪昆公司及项目经理部下达的各种计划是建设管理指令性文件， 各分 部需严格执行。第二章 职责分工第四条 计划合同部会同相关部门和各分部编制项目年度投资建议计划或调 整建议计划， 提交项目经理部专题会议审定后报沪昆公司计划财务部， 并依据沪昆 公司下达的年度投资计划或调整计划，下达年度、季度 （ 月份） 投资实施计划，并按 规定进行考核。第五条 各分部应积极配合项目经理部做好投资计划的编

9、报工作， 按时编制 标段的年度、季度 （ 月份）投资计划建议、年度投资调整计划建议，经分部领导审核 后送项目经理部审查， 项目经理部审核后报送监理、 沪昆公司指挥部审查后交沪昆 公司计划财务部。第六条 各分部须安排业务熟练的专业人员从事计划工作， 及时编制、 报送建 议计划。同时 , 根据下达的总体计划分解内部实施计划。第三章 计划编制第七条 编制原则： 围绕目标，系统安排；科学可行，及时纠偏；统筹兼顾，控制重点。第八条 编制依据：（ 一）施工承（发）包合同及其他合同；（二） 实施性施工组织设计；（ 三 ） 沪昆公司下达的年度投资计划和调整计划；（ 四） 施工设计图纸及现场施工条件；（五）项目

10、建设的进展情况；第九条 计划分类为满足建设项目计划管理需要，各分部需编制的计划文件有：一、年度计划 （ 必要时编制年度调整计划 ）二、季度计划三、月度计划第八条 年度计划一、建议计划编制（一） 施工建议计划各分部于每年 11月 15日前或在项目经理部计合部要求的时限内， 编制次年的 年度及年度分月施工建议计划 , 经项目经理部工程部、计合部审核、项目经理部专 题会议审定后报送监理单位及沪昆公司审核。二、实施计划编制（一） 计合部根据沪昆公司下达的年度计划， 结合项目施工组织设计与前一年度 实际完成情况和各分部上报的建议计划， 编制沪昆客运专线湖南段 CKTJ-2 标 200Y 年度建设计划，于

11、年初下达各分部。（二）各分部根据项目经理部下达的 沪昆客运专线湖南段 CKTJ-2标200Y年度 建设计划，重新编制分解到季度的沪昆客运专线湖南段X标段200Y年度施工计 划，并在项目经理部计划下达后 10天内报计合部及相关部门备案。三、调整计划 项目实际进展与计划安排出现较大偏差时，各分部可根据工程实际进展情况， 综合分析存在的问题， 在不影响合同约定工期的前提下， 提出年度调整计划理由和 建议，并编制沪昆客运专线湖南段 CKTJ-2标段X分部200Y年度施工调整建议计 划，于当年 8月15日前书面报送项目经理部工程部、计合部复审 ,项目经理部经 研究认为需要调整时，编制沪昆客运专线湖南段2

12、00Y年度建设调整建议计划报监理单位、沪昆公司审定，并根据沪昆公司下达的调整计划分解下达各分部执行。第十二条 季度计划 各分部根据项目经理部下达的年度计划，于每季度末月的 18 日前编制下一季 度建议计划 , 报项目经理部工程部、计合部审核、修改。计合部根据审核、修改后 建议计划和年度计划等其他相关文件编制沪昆客运专线湖南段200Y年Q季度计划并经项目经理部专题办公会审定后下达。第十三条 月度计划各分部根据项目经理部下达的季度计划 , 于每月末 23 日前编制本单位下月月 度施工计划，报项目经理部工程部、计合部审核后执行。第十四条 年度与季度及月度建议计划编制要求 各分部编制的年、季、月建议计

13、划文件由封面、文字说明与附表三部份组成。其编制要求是：一、封面格式见附件 , 各分部 （部门）经办人、负责人需在指定位置签名并加盖 单位（部门）公章。二、文字说明（一） 首先是对前一期计划的完成情况作出简要说明, 然后对本次编制计划 （当年或当季或当月 ）拟完成投资 （分建安投资与其他投资 ）和拟完成主要项目实物工程 数量进行简单描述。主要实物工程量要有以下内容：区间路基土石方断面方XX万方；站场路基土石方断面方XX万方；换填AB组填料XX万方；CFGS完成XX万米; 岩溶注浆XX万方；附属圬工XX万方；铺设土工布XX万平方；铺设土格栅XX万平 方；挡土墙圬工XX万方；特大桥、大桥、中桥、小桥

14、折合完成 XX延长米，涵洞折 合完成XX横延米，隧道折合完成XX成洞米，给水、排水工程量应尽量简明扼要。（二） 其次是对重点工程、关键工序的形象进度安排文字描述。特别是3 公里 （含）以上的隧道各工作面的主要工序 ； 特大桥 （ 分座） 和技术复杂的大桥的基础、 墩台、上部结构各工序 ； 重点区段的土石方等工程的形象进度安排必须有详细描述。（三）完成当期计划存在问题或需解决的困难。（四）确保完成施工计划拟采取的措施。（五各分部需要说明的其他事项。三、建议计划附表各分部编制并上报的年、季、月度建议计划附表需按照合同包价表 （ 工程量清 单 ） 或综合概算章节表格式完整编制计划表。表格中的数据必须

15、准确无误 , 表格形 式见附表 1 至附表 7。第十五条 文件编制传递方式 建议计划文件及表格必须严格按上述要求编制。年、季、月度建议计划由各分 部派人送达并通过电子邮件发送。第四章 计划的执行与考核第十六条 计合部将不定期地检查各分部的计划执行情况，重点关注控制工 程、重点工程、关键工序的进度，定期 （按季、月 ）分析完成情况；督促各分部采取 措施，协助解决存在的问题，保证计划安排顺利完成。第十七条 下达的年、季度投资计划既是验工计价、财务拨款的重要依据，又 是信誉评价与激励约束等主要考核内容， 因此各分部必须指定既有丰富的施工经验 又有计划管理经历的专业人员负责该项工作。第十八条 项目经理

16、部每年对各分部计划完成情况实行考核。 以完成的主要实 物工程量和投资为依据，对照年度、季、月度计划考核其完成情况。计划考核纳入 综合考核体系。第五章 附 则第十九条 上级单位对计划工作有新的要求时， 本办法将根据上级要求进行修 改。本办法由项目经理部计合部负责解释。附表：1. 年度投资计划建议表2. 季度投资计划建议表3月度投资计划建议表 4月度投资实施计划表 5年度投资调整计划建议表6封面格式附表1年度投资计划建议表早节工程项目及费用名称单位合同额度年度计划开累预计完成剩余累计完成 占合同百 分比%数量价值数量价值数量价值数量价值注：1.表内价值栏的单位为万元。2. “工程项目及费用名称”按

17、工程量计价清单项目顺序填写。3. 本表的编制者和复核者为编制单位填写。编制者：日期：复核者：日期:附表2XX 年坯季度投资计划建议表节工程项目及费用 名称单位已下达年度计划本年度已完成计划本季度计划建议本年剩余说 明数量价值数量价值数量价值数量价值注：1.表内价值栏的单位为万元。2. “工程项目及费用名称”按工程量计价清单项目顺序填写。3. 本表的编制者和复核者为编制单位填与。附表3XX年分月投资计划建议表早节工程项目及费用名称单位年度月月月数量数量数量价值数量价值数量价值数量价值注：1.表内价值栏的单位为万元，“工程项目及费用名称”按工程量计价清单项目顺序填写2. 本表的编制者和复核者为编制

18、单位填写。编制者：日期：复核者：日期:附表4年月度投资实施计划表工程项目及责任单位合同段上年累计完成年度计划月计划附表5年度投资调整计划建议表早节工程项目及费用名称单位合同（概算）年调整计戈V月调整计划开累完成剩余数量价值（元）数量价值（元）数量价值（元）数量价值（元）数量价值（元）数量价值（元）注：1.表内概算额为公司报部填写，其他单位均按合同额填写。2. “工程项目及费用名称”按工程量计价清单项目顺序填写。3. 本表的编制者和复核者为编制单位填与。日期:复核者:日期:编制者:附表6建设项目计划名称计戈y标段名称分部：工程部：项目经理部：（盖章）分部负责人：计合部：项目经理：日期：年 月日日

19、期：年 月日日期：年 月日统计管理办法第一章 总则第一条 为规范和加强路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段 CKTJ-2 标（以下简称“项 目”）统计管理工作，保证统计资料的准确性和及时性， 依据中华人民共和国统计法 、 中华人民共和国统计法实施细则的有关规定，结合项目实际情况，制定本办法。第二条 本办法适应于项目经理部的各项统计，包括投资完成统计、施工进度统计、 实物工作量统计等。第三条 统计必须坚持实事求实的原则，不得虚报和瞒报。第二章 统计管理机构与职责第四条 统计工作实行统一领导，归口管理。计合部是统计工作的管理部门，负责 统计报表的汇总工作和统计分析工作。第五条 统计工作的主要职责：1、建

20、立健全统计全面质量保障体系，建立和完善统计质量责任制，在统计调查、 数据处理、资料上报、信息管理和使用等各环节实行全过程统计质量管理，详实反映沪 昆客运专线长昆湖南段 CKTJ-2 标建设全过程，确保统计资料的准确性，真实性和及时 性。2、严格执行国家、铁道部和沪昆公司制定的投资统计规章、报表制度及有关规定， 建立和完善原始记录、统计台帐，做好统计工作。3、严格审核各分部提供的统计资料，做到统计资料报送及时、准确，防止虚报、 瞒报、拒报、迟报等情况，不得有伪造或篡改统计资料。4、深入实际，加强分析研究，及时反映建设工程进展、投资等情况和相关问题。 第六条 统计人员独立行使统计调查、统计报告和统

21、计监督的职责。保障并支持统 计人员依法统计，坚持实事求实，如实上报统计资料。第三章 统计报表管理第七条 统计报表分年度报表和月度报表。月统计报表的统计时间段为上月 26 日至当月 25 日，各分部上报时间为每月 23 日 17:00 时前（ 节假日不顺延 ）。年报表的统计时间段为当年 1 月 1 日至 12 月 31 日，上报时间为第二年 1 月 3 日17:00 时前（ 节假日不顺延 ）为全面反映施工现场情况，各分部除按时上报月、年统计报表外，还需按要求随 时报送有关施工资料及台帐。第八条 统计指标的计算方法：桥梁、涵洞、隧道折合延米、横延米 （ 按价值指标折 合计算） ，并附经监理及沪昆公

22、司相关部门签认的已完实物工程数量。验工计价后，各 分部按季度验工计价对统计报表中的完成投资和实物工程量作一次调整。 年度统计完成 投资和数量以年度验工计价为准。第九条统计报表的编制：统一按要求和规定格式、内容填报，采用 A4纸，封面必 须加盖单位印章，并由各分部领导签署并署名编制者。第十条 统计报表的上报，目前必须在规定时间内先用电子邮件或传真上报，正式 报表 5 日内报送达计划财务部。第十一条 统计报表是反映项目建设情况的主要形式。各分部统计人员应重视统计 报表的填制与报送。第四章 统计资料管理第十四条 所有统计资料均为内部文件，由计合部统一保管，统计人员不得随意向 无关人员泄漏。第十五条

23、对外公布的统计信息， 均须由提供资料人员与计合部统计人员进行核对， 以保证统计数字的一致性。第十七条 统计资料的装订、整理、保存方法及保存期限，均按档案管理有关规定 办理。第五章 附 则第十八条本办法适用于参加沪昆客运专线长昆湖南段 CKTJ-2标建设的所有分部和 部门。第十九条 本办法由项目经理部计合部负责解释，本办法自公布之日起实施。项目激励约束考评实施细则第一章 总 则第一条 为全面落实“六位一体”管理目标，根据沪昆客专湖南公司建设项目激励约束考核办法（沪昆湘计财201026号）文件要求，为加强沪昆客专 CKTJ-H标 段施工管理，强化施工技术管理、工程质量管理、安全生产管理、施工计划合

24、同管理、 物资设备管理、试验检测管理、文明施工和环境与水土保持管理、征地拆迁管理，进一 步规范施工行为，不断提高工程施工管理水平，有效控制工程质量、施工安全、施工进 度、文明施工等，确保沪昆铁路工程“六位一体”目标的实现，特制定本细则。第二条 检查评比的原则：公平、公正、公开、客观。既注重最终结果或效果，又 兼顾日常检查、抽查的结果及过程控制中的工作情况。第三条 综合检查评比工作由项目经理部统一组织，有关部门派员参加，对各分部 所负责工程的质量、安全、进度、文明施工、环水保、物资设备管理、技术管理、试验 检测管理等情况进行全面检查、综合评比。第四条 综合检查定为每个季度检查一次，时间为本季度的

25、末月下旬。第五条 检查结果在项目经理部所属各分部内进行通报，并抄送至路桥建设各领导 及有关部门、各分部所属公司。第二章 考评范围与内容第六条 考评范围路桥建设沪昆客专CKTJ-U标段的所有路基、桥涵、隧道、站场工程。第七条 考评内容考评的主要内容：1施工计划合同管理；2施工技术管理；3工程质量管理；4. 施工安全管理；5. 环境保护及文明施工；6物资设备管理；7. 试验检测管理；8. 征地拆迁工作；具体考评办法及标准附后，各分部必须认真执行。第三章 考评依据第八条 考评依据1国家及地方各级政府关于建设工程安全质量管理的法律、法规、条例、标准及要求等；2铁路工程质量检验评定标准；3施工合同及招投

26、标文件； 4现行的国家及部颁施工规范、规程、细则和强制性标准等； 5沪昆客专湖南公司建设标准化管理体系中相关施工组织、施工计划管理文 件。6. 路桥建设沪昆客专长昆湖南段项目经理部管理制度汇编中相关制度和办法。第四章 考评组织第九条 路桥建设沪昆客专长昆湖南段项目经理部成立工程激励约束检查考评领导 小组和激励约束考评办公室。领导小组负责现场考评工作的组织检查、考核评定和审定 考评结果。激励约束检查考评领导小组：组 长：赵天法常务副组长：冯贵莹副 组 长：蔡克明 雷朝辉 任文峰组 员：苗喜凤 孟祥慧 张根海 向继全 黄祥恩 高庆王朋君 苟效忠 贺 文激励约束检查考评办公室设在项目经理部计合部。第

27、五章 考评方法第十条 以各分部为单位，根据实际情况随机检查相关的考评项目。第十一条 考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。第十二条 检查时先行集中召开预备会，由领导小组安排有关事宜，然后各小组分 别按考评内容进行检查，各分部做好检查的配合工作。第十三条 各分部的考评等级由考评领导小组根据综合考评分确定。考评采用百分 制，并设“甲、乙、丙、丁（不合格） ”四个等级。1检查评比甲级单位：评比总分大于或等于 90 分，其中分部的安全、质量、工期 目标均达标、架子队管理无重大违规。2检查评比乙级单位：评比总分大于或等于 80 分，其中分部的安全、质量、工期 目标均达标、架子队管理无重大

28、违规3检查评比丙级单位：评比总分大于或等于 70 分，其中分部的安全、质量、工期 目标均达标、架子队管理无重大违规。4检查评比丁级单位：评比总分小于 70 分。5综合评定：集中检查占 40，平时检查占 60。 第十四条 实行质量、安全事故一票否决制。受业主表彰加奖的评比加 2 分。第六章 评定及奖罚第十五条 实行每季度综合考评一次，第四季度作为年终最终综合考评。每季度末月中旬组织季度集中检查，结合每季度内组织若干次平时检查情况，对各 分部的工程质量、安全、进度、文明施工及环保水保、技术管理、物资管理、试验管理 等进行综合考核评定。根据综合考核评定的结果，予以奖励，奖励资金来源为每季度计 价中提

29、取的计价产值的 1%；评定按实际评分结果分为甲、乙、丙、丁四个等级，并根据 本季度完成的计价产值乘以评定等级的奖励系数分别给予奖励。除丁级不予奖励外，其 它各等级奖励系数为甲等12%。，乙等7%。，丙等3%。第十六条 对综合考核奖励结存资金，项目经理部可根据各分部在施工中作出的贡 献，给予一次性建设成果奖励。对上报的数据材料不实、弄虚作假者，一经查实将追回奖金，并通报批评。第十七条 本办法由经理部计合部负责解释，自发布之日起生效。红线责任成本管理制度为了保证在合同工期和责任预算内完成施工任务， 以制度化的方式对整个施工生产 过程的成本费用进行动态管理，达到责任成本可控，实现较好的经济效益完成项

30、目管理 目标，制定以下红线责任成本管理制度。第一条 责任成本管理目标各分部要严格执行项目经理部制定的综合管理目标， 在项目经理部总体责任成本目 标下认真做好各分部的财务预算（即项目收支预算） ，在预计总收入和预计总成本总量 控制下落实财务预算（即项目收支预算）的具体执行工作，控制项目施工成本在责任成 本内完成施工生产任务，在保证施工安全和工程质量的前提下争取达到成本降低，完成 责任成本管理目标。第二条 责任成本管理原则在项目经理部总体目标下以各分部为单元落实责权利相结合、 开源与节流相结合以 及全员成本管理、全过程成本控制的原则，以财务预算为控制标准做好成本管理工作。第三条 责任成本管理流程

31、进行财务预算（即项目收支预算）编制，实施成本费用发生过程的控制与管理、开 展成本核算与成本分析、进行责任成本管理考核。通过循序的责任成本管理流程，依次 进行成本管理目标的落实、为成本管理提供依据和指导。通过具体的过程控制，搜集归 纳成本信息、总结分析成本管理经验教训、寻找更佳管理途径，并进行成本管理结果考 核给予责权利相应的奖罚。第四条 成本管理组织结构及职责1、成立项目责任成本管理小组： 项目经理部及分部成立项目经理领导的责任成本管理小组。 成本管理小组定期召集 组织项目成本管理活动，研究成本控制内容、制定和完善成本控制措施、落实成本控制 制度的执行和措施的修订、进行成本管理阶段性检查和经济

32、活动分析，开展成本管理评 比和奖罚。2、成本管理部门结构和职责： 工程管理部：在项目成本管理工作中主要负责工程数量控制，包括提供各单位 工程、分部、分项工程的设计数量和完工数量 （含变更设计 ） ，以及相应的材料消耗数量， 为成本控制提供数量依据，在总量控制上把关。 计划合同部：在项目成本管理工作中主要负责价值控制，重点为一系列的价格 控制。在充分考虑利润指标、 税金及项目管理费的基础上进行劳务班组承包价格的核定， 协助项目经理进行劳务承包合同的签订。 做好成本控制对象预算价格 （或合同价格 ）及其 与实际成本价格的统计、对比和分析工作，为完善成本控制和过程纠偏提供价格依据。 做好对建设单位及

33、劳务承包班组的验工计价和统计工作，在价格和总价控制上把关。计划工作要在充分考虑合同工期的基础上按实施性施工组织设计统筹安排生产计划，合理利用资源节约施工投入。在编制生产计划时要充分考虑项目保本产值，使项目的生产规模满足合理的投入产出比，使物耗投入及时得到计价收入补偿，实现资金和生产的良性循环。 物资设备部：在项目成本管理工作中主要负责由货币资金到生产资料、再由生 产资料的消耗到工程实体构成这些价值转换过程的控制。 要根据生产计划安排材料采购 计划、根据设计用量安排材料使用计划，以达到计划采购、限额发料控制材料费用支出 的目的。同时需做好采购材料价差和使用材料量差的统计分析工作，为材料费用控制和

34、 经济活动分析提供依据。对于生产设备无论是自有还是租赁要注重设备的完好率，合理安 排使用，提高设备的利用率。做好设备台班运转记录和费用结算记 录，为机械使用费的核算考核提供依据。外租设备尽量采用工作量法 核算付费，以期达到较好的费效比。 财务部：在项目成本管理工作中主要负责项目资金计划的制定和监管使用，加 速资金周转，降低资金成本。负责各项费用支出的监督审核，防范财务风险。负责财务 部门预算的编制、做好各劳务承包班组的应收、应付账款的核算工作以及各承包班组核 算结果的信息反馈。以达到收支有记录、过程有控制、结果有反映的目的，为项目管理 和成本控制以及经济活动分析提供信息和依据。 安质部：在项目

35、成本管理工作中主要通过日常的安全质量隐患事故防范、防微 杜渐，防止意外成本支出和效益流失。切实做好文明施工、安全质量无事故本身就是费 用的节约和成本的控制。要做好安全质量管理和文明施工投入和执行结果的台帐记录。综合办公室： 负责办公用品、会议接待、低值易耗品、房租、水 电气、工程管理用车的采购、使用、缴费和管理工作，要建立物品采购审批制度和低值 易耗品台帐管理制度。要负责项目经理部的住宿及食堂工作安排和管理工作，做好项目 经理部食堂费用报销、核定汇总及核算工作。3. 成本管理的层次结构和职责： 为了使成本管理的制度措施落到实处，必须在成本管理组织 的纵向有深度，贴近施工现场以加强执行力度。各作

36、业队、拌和站从水电气使用到收发料以及机械使用的管理都应结合既有工作岗 位落实到人，要及时办理签认、汇总、登记、上报工作，做到真实准确。对各个施工承包班组要做到以量定支进行材料领用，根据设计用量限额发料，对分部、分项及劳务承包班组的物耗在计划供料时必须考虑总量控制，防 止浪费现象的发生。要合理安排机械使用，提高机械利用率，做好机械使用的台班记录、 汇总、上报工作。对零星用工和机械使用也要明确工作量并进行准确记录核算，不能搞 回忆录，真正达到全员管理、全过程控制效果，实现成本控制提高经济效益的目的。验工计价管理办法第一章 总则第一条 为了确保沪昆铁路客运专线长昆湖南段建设顺利进行， 及时掌握工程进

37、度 和投资完成情况，科学、合理、有效地使用好建设资金，根据沪昆公司验工计价管理 办法，结合沪昆铁路客运专线长昆湖南段路桥建设的实际情况，特制定本办法，据此 规范验工计价行为。第二条 验工计价是指对铁路建设项目工程承包合同（包括补充合同） 、协议中已 完合格工程数量或工作进行验收、计量和对经验收、计量的工程数量或工作进行计价活 动的总称 （ 以下简称验工计价 ） 。验工计价是办理工程价款结算的依据。第三条 验工计价的主要依据：一、依法签订的工程承包合同（含补充合同） ；二、经批准的开工报告；三、沪昆公司验工计价管理办法四、沪昆公司下达的年度投资计划（含调整计划） ；五、经审核的施工图及批准的变更

38、设计；六、经沪昆公司批准的合同外费用；七、合同约定的工程或工作质量合格的证明文件 ;八、监理工程师根据施工图对工程项目的质量标准评定及其他现场验工计价核对 资料；九、项目经理部下达的任务划分通知； 十、项目经理部下达的内部验工计价指标； 第四条 验工计价的办理必须实事求是，根据实际完成且质量合格的工程数量或 工作内容进行验工计价。验工计价工作按先验工后计价的原则进行，不漏验、不多计， 真实反映工程和投资完成情况。第二章 验工计价管理职责划分第五条 分部职责1 、编制对业主计价已完工程（含设备购置、征地拆迁补偿）工点数量表及相关 的质量证明材料报监理工程师审核。及时派员协助监理单位进行计量，并为

39、计量提供便 利条件。2、根据批准的已完工程数量表及项目经理部下达的内部计价指标编报验工计价报3、建立验工计价有关台帐第六条 项目经理部职责1、计合部是沪昆客专长昆湖南段项目合同计价主办部门，负责对业主计价及分 部对项目经理部的计价工作。2、负责制定内部验工计价管理办法，3、负责审核分部提交的验工计价报表；4、审核合同价款调整项目的价格；5、建立验工计价有关台帐。第七条 监理单位职责1、监理单位负责对承包单位报验的已完工程（含设备购置、征地拆迁）工点数量 表和计价表及相关的质量证明材料进行现场的质量确认和计量，对计价报表进行审核 （对其真实性负责），并在相关表格和封面签字盖章。第三章 验工计价分

40、类和范围第八条 验工计价按工程进行的阶段分为季度、年度和末次验工计价。第九条 季度验工计价：根据当季完成并经业主审批的符合合同要求的工程数 量及经业主批准的合同外费用，按照项目经理部下达的验工计价指标，编制季度验 工计价表，报项目经理部计合部审核，经项目经理部领导批准后据以拨款。第十条 年度验工计价：要求同季度验工计价，年度验工计价与四季度验工计 价合并办理，经项目经理部领导批准后的年度验工计价单作为年度结算的依据。第十一条 末次验工计价：在完成竣工验收报告并办理了固定资产移交手续后 方可进行末次验工计价。按照各分部承担的工程总量和核定的工程总价及经业主批 准的合同外费用编制末次验工计价表，报

41、项目经理部计合部审核，经项目经理部领导批 准后办理竣工清算手续，具体要求另行通知。第十二条 工程量清单范围内的工程 , 依据当期完成的经业主审批的工程数量，按 照项目经理部下达的内部验工计价指标计列。第十三条 工程量清单范围以外的工程，属于建设单位对建设方案、建设标准、建 设规模和建设工期的重大调整以及由于不可抗力造成重大损失等费用，属于共性的问 题，由项目经理部统一组织报批并依据批准后的费用统一分劈，按分劈总价计价。属于 个性的问题，由项目经理部审核后有关单位派员配合项目经理部向业主报批，依据批准 的费用办理计价。第十四条 变更设计费用按照合同规定办理，即：由于业主原因引起的I类变更设 计由

42、业主、设计单位报铁道部批准，根据铁道部批复的数量和价值，经项目经理部综合 平衡分劈后办理计价，计价的程序和要求与合同内验工计价相同。第十五条 属于总承包风险费解决的工程或费用 ,由项目经理部依据业主批准的费 用结合各分部实际情况统一分劈，按分劈总额计价。第四章 季度 （ 年度 ） 验工计价程序第十六条 对沪昆公司计价1、于每季末 22日（或次年 1 月 1日）前，分部依据合同（协议）约定的工程计量 方法，按照工程类别逐工点统计经驻地监理单位验收质量合格的工程量，按合同中工程 量清单格式和批准的变更设计文件，分章节编制季度已完工程数量计量表（附件一） ， 并附有关工程形象进度的文字说明和施工质量

43、验收合格的证明材料 （相关的隐蔽工程检 查证、成品、半成品、设备及原材料出厂合格证，试验报告单等）交驻地监理审核。分 部应及时派员协助驻地监理进行计量，并为计量提供便利条件。2、驻地监理单位在收到分部上报的工程数量计量表后 2天内依据合同和有关规定， 按设计图纸分部共同进行现场计量，对已完工程的数量、质量进行确认，核实已完工程 数量和质量证明文件。3、于每季末 25日（或次年 1月 1日）前，项目经理部汇总各分部经驻地监理单位 审核的季度已完工程数量计量表并据此编制验工计价表（附件二） ，交监理单位审核。4、监理单位在收到项目经理部上报的工程数量计量表后 3 天内依据合同和有关规 定，对已完工

44、程的数量、质量进行确认，核实已完工程数量和质量证明文件，并根据计 量结果完成计价审核。5、指挥部在收到监理单位审核签认的已完工程数量计量表后，在 2 日内完成复审， 季度验工计价文件直接报公司分管计量的领导审批，年度或末次计价资料报工程部复 审，工程部在 2 日内完成复审后报公司分管计量的领导审批。6、计划财务部在收到经分管计量的公司领导审批的已完工程数量表后，在 3 日内 完成计价审核，报公司领导审批。第十七条 对项目经理部计价1、分部根据业主审批的已完工程数量表、 内部计价指标编制当季验工计价报表， 于次季首月 2日前将内部验工计价报表报项目经理部计合部审核。3、计合部应及时审核分部验工计

45、价报表，并报主管领导批准。4、验工计价报表经主管领导批准后， 分发各分部、 项目经理部工程部、 财务部。5、验工计价所有工作应在次季首月 5日前完成。第十八条 劳务队伍工费结算按照项目经理部与劳务队伍签订的合同约定办理第五章 合同价款支付第十九条 合同价款支付按项目经理部财务管理办法执行。第二十条 质量保证金扣留比例和返回比例及时间均按照合同有关条款执行。 质量 保证金由项目经理部财务部实行专项管理。第六章 附则第二十一条验工计价报表统一用A4型复印纸，按附件规定各种表格形式填报。 第二十二条 验工计价资料数量1、对沪昆公司验工计价资料按以下数量提交： “已完工程数量计量表”与“验工计 价表”

46、均为一式十份（公司 6 份，监理单位 1 份、施工单位 3 份）。2、对项目经理部验工计价资料按以下数量提交：已完工程数量计量表”与“验工 计价表”均为一式五份（项目经理部 2 份，分部 3 份）。第二十三条 本办法由指挥部计财部负责解释。第二十四条 本办法自颁布之日起执行。附件： 1. 已完工程数量计量表格式2工程验工计价表格式3设备验工计价表格式4、内部验工计价表格式附件1已完工程数量计量表沪昆客运专线湖南段标段合同编号：已完工程数量计量表年 季度（第 次）施工单位负责人： 总监理工程师： 指挥部负责人： 工程部负责人： 施工 单位：（公章）监理单位（公章）：指挥部（公章）:工程部（公章）

47、： 批准人：填报日期： 年 月曰 核准日期： 年 月曰 核准日期： 年 月曰 批准日期： 年 月曰附件1-1沪昆客运专线湖南段标段工程验工数量汇总表年 季度承包单位：工程范围：第 页共页早节计量项目或费用名称计量单位合同数量本季完成数量本年完成数量开累完成数量剩余数量备注沪昆客运专线湖南段年第季度验工计价工点表工程名称：区间路基土石方序号设计起讫里程土石类别计量单位设计数量本次计价数量本年计价数量开累计价数量剩余数量、心E二二 | ：77、厂/人T 一 e沪昆芯客运专线戋湖南段年第季度验工、计价工点表编制：复核：监理工程师：指挥部主管工程师：年 月 日年 月曰年 月曰年 月曰序号设计起讫里 程

48、土石类别计量单位设计数量本次计价数 量本年计价数量开累计价数量剩余数量工程名称：站场土石方复核:指挥部主管工程监理工程师:编制：师：年 月曰日年 月曰年 月曰沪昆客运专线湖南段年第季度验工计价工点表编制：程师：年 月曰序 号设计起讫里程土石类别计量单位设计数量本次计价数量本年计价数量开累计价数量剩余数量工程名称：附属土石方复核:指挥部主管工监理工程师:年 月曰年 月曰年 月曰沪昆客运专线湖南段年第季度验工计价工点表工程名称：路基加固及防护序项目名称计量单位标段计价数量合计DKXXX+XXXDKXXX+XXXDKXXX+XXXDKXXX+XXX号+XXX+XXX+XXX+XXX设计数量本次计价本

49、年计价开累计价剩余数量本次开累本次开 累本次开累本次开累1干砌片石立方米2浆砌片石圬工方3混凝土圬工方4钢筋混凝土圬工方5土工合成材料平方米6垫层（砂、碎石）立方米7碎石桩米8旋喷桩米9水泥搅拌桩米10CFG桩米11钢筋混凝土管桩米立方米平方米处工程名称：DKXXX+XXX特大桥编制：年 月曰复核:年 月曰监理工程师：年 月曰指挥部主管工程师：年 月曰序号项目名称计量单位设计数量本次计价数量本年计价数量开累计价数量剩余数量11.基础立方米2(1)明挖立方米3(2)承台立方米4挖孔桩立方米5(5)钻孔桩延长米62.墩台立方米73.现浇预应力混凝土箱梁孔8(1)预应力混凝土简支箱梁(24m)孔9(

50、2)预应力混凝土简支箱梁(32m)孔10(3)预应力混凝土简支箱梁(40m)孔116.预应力混凝土连续梁延长米127.钢桁梁(钢桁拱)吨1314.支座(盆式橡胶支座)个1415.桥面系延长米1516.附属工程立方米注：如工程量清单中一般特大桥为汇总报价时，工点表采用大桥工点表格式。沪昆客运专线湖南段年第季度验工计价工点表工程名称：大桥(中桥与小桥格式同本表)序 号项目名称计量单位标段合计XX大桥XX大桥XX大桥本次计价开累本次开累本次开累本次开累11.基础立方米2(1)明挖立方米3(2)承台立方米4挖孔桩立方米5(5)钻孔桩延长米62.墩台立方米73.现浇预应力混凝土箱梁孔8(1)预应力混凝土

51、简支箱梁(24m)孔9(2)预应力混凝土简支箱梁(32m)孔10(3)预应力混凝土简支箱梁(40m)孔116.预应力混凝土连续梁延长米127.钢桁梁(钢桁拱)吨1314.支座(盆式橡胶支座)个1415.桥面系延长米1516.附属工程立方米编制：复核：监理工程师：指挥部主管工程师：年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰工程名称：涵洞序 号工程名称计量单位设计数量本次计价数量本年计价数量开累计价数量剩余数量1座-横延米2座-横延米3456本页小计本段合计编制：复核：监理工程师：指挥部主管工程师：年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰沪昆客运专线湖南段年第季度验工计价工点表工程名称：隧道序项目名称计量单位标段计价数量合计XX隧道XX隧道XX隧道XX隧道号设计数量本次计价本年计价开累计价剩余数量本 次开 累本 次开 累本 次开 累本 次开 累1正洞（折合成洞米）延长米开挖立方米衬砌圬工方2明洞及棚洞延长米明洞及棚洞挖基及衬砌延长米明洞及棚洞拱上工程延长米3洞门及相关工程圬工方4附属工程圬工方5混凝土立方米6帷幕注浆米7接触网预埋螺栓米编制：复核：监理工程师：指挥部主管工程师：年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰附件2工程验工计价表沪昆客运专线湖南段标段合同编号:本季计价金额：元验工年核准金额：计季度（第价次）元表批准金额：元本