财务工作计划

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1、财务工作计划财务工作计划 篇1财务部牢牢围绕团体公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：1、严格遵照财务管理制度和税收法规，认真实行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全部人员1直严格遵照国家财务会计制度、税收法规、团体总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真实行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会

2、计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统1挑唆、支付等等，每位财务人员都勤勤奋恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真履行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。2、以实行用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合团体公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销

3、售价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购定单和特殊采购定单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物质产进行全面清算的基础上，将各项实物质产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。3、制定财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据团体年初下达的企业经济责任指标，财务部对相干经济责任指标进行了分解，制定了本钱核算方案，公道确认各项收入额，统1了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩

4、效考核。在财务履行进程中，严格控制费用。财务部每个月度汇总收入、本钱与费用的履行情况，每个月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。4、资金调控有序，公道控制团体整体资金范围由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部1方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另外一方面，根据团体公司经营方针与计划，公道地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，增进了全部团体生产经营发展的有序进行。5、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财

5、务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际履行情况，为进1步规范本团体的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完全性等方面做了比较系统的规定，从而逐渐提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过展开定期或不定期的交换会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐渐规范各项财务行动，使财务工作的各个环节按1定的财务规则、程序有效

6、地运行和控制。6、展开了以涉税业务和履行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行动，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清算了关联企业的来往款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等1系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，下降了涉税风险。7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交换会，对全部财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分

7、成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。约请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交换。增强了全部财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，增进了各岗位的交换、合作与团结。8、提出了全面预算管理方案，建立团体公司全面预算管理模式根据20xx年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理依照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以1系列预算、控制、调和、考核为内容建立起1整套科学完全的指标管理控制系统。在20

8、xx年数据和之前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等1系列预算指标，希望通过“分散权利，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。20xx年，为实现本团体公司的全面预算管理和整体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第1季度的所得税汇算清缴工作，公道地下降各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的履行情况，监控预算费用的履行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算履行情况的汇总分析，为实现本团体和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配

9、合团体总部进行收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、履行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统1调配，根据团体总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐渐提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务工作计划 篇21、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。了解新准则体

10、系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。2、进1步做好预算工作探索基层学校预算管理规律依照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预感性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。3、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的调和关系。3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为学校提供财力上的保证。加

11、强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。5、完成领导临时交办的其他工作4、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器装备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常破坏要依照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，破坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。5、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门再三告诫，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

12、1、依照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁参与。6、抽取部份资金对学校破旧、破坏的地方进行修缮7、依照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。财务工作计划 篇3财务部牢牢围绕团体公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织

13、会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：1、严格遵照财务管理制度和税收法规，认真实行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全部人员1直严格遵照国家财务会计制度、税收法规、团体总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真实行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统1挑唆、支付等等，每位财

14、务人员都勤勤奋恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真履行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。2、以实行禁地金蝶ERP软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的金蝶ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合团体公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购定单和特殊采购定单，规范普通采购业务和特殊采购业务的

15、操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物质产进行全面清算的基础上，将各项实物质产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。3、制定财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据团体年初下达的企业经济责任指标，财务部对相干经济责任指标进行了分解，制定了本钱核算方案，公道确认各项收入额，统1了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务履行进程中，严格控制费用。财务部每个月度汇总收入、本钱与费用的履行情况，每个月中

16、旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。4、资金调控有序，公道控制团体整体资金范围由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部1方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另外一方面，根据团体公司经营方针与计划，公道地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，增进了全部团体生产经营发展的有序进行。5、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际履行情况，为进1步规范本团体的财务工作、提高会计信息

17、的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完全性等方面做了比较系统的规定，从而逐渐提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过展开定期或不定期的交换会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐渐规范各项财务行动，使财务工作的各个环节按1定的财务规则、程序有效地运行和控制。6、展开了以涉税业务和履行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了

18、规范财务行动，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清算了关联企业的来往款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等1系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，下降了涉税风险。7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交换会，对全部财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对

19、内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。约请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交换。增强了全部财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，增进了各岗位的交换、合作与团结。8、提出了全面预算管理方案，建立团体公司全面预算管理模式根据20xx年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理依照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以1系列预算、控制、调和、考核为内容建立起1整套科学完全的指标管理控制系统。在20xx年数据和之前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员

20、预算、目标利润预算等1系列预算指标，希望通过“分散权利，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。20xx年，为实现本团体公司的全面预算管理和整体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第1季度的所得税汇算清缴工作，公道地下降各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的履行情况，监控预算费用的履行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算履行情况的汇总分析，为实现本团体和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合团体总部进行收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、履行力度，不能超支的绝

21、不超支。4、加强资金管理，统1调配，根据团体总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐渐提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务工作计划 篇41、指点思想：坚持“以人为本、服务教育”的思想，建立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教育、教学工作提供有力的后勤保障。2、 工作重点：1、规范后勤工作、健全规章制度；2、加强财物管理

22、、减少物资浪费；3、抓好安全工作、力创“平安校园”。3、工作措施“（1）后勤工作1、建立完善各项制度，加强学校财务管理。2、建立健全科学、规范的校产管理制度，加强对校产的平常管理。及时应用校产管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强教师和学生爱惜公物的意识。3、加强绿化管理，美化校园环境，学校现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造（如学校的绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等），努力使校园4季如春，春意盎然。（具体方案等学校讨论后再定）。4、加强教学设施的维修与更新，本学期将根据上级部门要求的财务预算，对学校财产的添置、维修。5、加强校产管

23、理。在原有校产登记管理基础上进1步完善公物赔偿制度，在学期初同各班签定责任状，对因自然破坏的物质经实地核对，该修的修，该换的换，同时对库存物品定期检查，翻晒整理，分类寄存，帐物符合。（2）财务工作加强计划预算。严格把好财务经费的收支关，严格履行“1费制”政策（代收本子费），非特殊情况未经批准，该收的经费1律不准不收、漏收和少收，按财务手续有收必入，入帐后有据备查，在经费使用上，由校长批准，实行安排，物质购进后，必须经保管人员盘点数字，质量验收，价格核对，做到有支必出，出必有据，价物符合，严防以次充好，虚报冒领，从中得利。根据学校的实际经费开支情况，在预算的基础上，对经费进行严格开支。附：工作安

24、排2月份1、抓好各项经费收缴工作和结算工作。2、弄好校具的维修发放。3、书簿本、办公用品的发放。3月份1、对校产进行登记归类造册。4月份1、依照学校工作计划，安排好期中考试后勤各方面工作。2、检查各班门窗，桌凳使用情况。5月份1、对全校电路进行1次全面检查，排除安全隐患。6、7月份1、做好代办费结算工作。2、对本学期财物帐目进行核算。3、盘点公物并做好回收工作。学校财务工作计划 篇5工作计划4大要素：(1)工作内容 (做甚么：what)(2)工作方法 (怎样做：how)(3)工作分工 (谁来做：who)(4)工作进度 (甚么做完：when)1、进1步巩固会计核算改革工作弄好会计核算是做好学校财

25、务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进1步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在XX年制度建设的基础上，进1步制定和完善1些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学2级核算单位会计工作制度等，使会计工作有1个更加完善的制度环境。3、进1步加强财务系统信息化建设我们将进1步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进1步加强财务处网页建设，做好财务信息的平常发布工作，方便教师查询，提高办公效力;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学根据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结XX年后勤改革的经验

26、，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状态，帮助主管校上进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平6、拓宽、完善天财软件在管理上的利用XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统和开发离职审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档和财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(计划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。8、清算会

27、计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。9、完成助学金1级核算工作在工资实现1级核算以后，完成助学金1级核算的动员、说服、组织、调和和数据的收集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行替发,从而提高助学金管理的运行效力。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进1步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会3方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部份核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方

28、式;参与全国结算中心工作的研究;在总结XX年学生学费收取工作的基础上,进1步做好XX年的收费工作。12、进1步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律依照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预感性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，增进资源配置优化和基层管理水平的提高。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于范围化、分工流水作业的特点, XX年将着力研究办公地点比较近的院1级财务的实质性合并工作,公道调配校内资源,实现资源同享,为进1步实现财务分区办公服务和会计人员委派制

29、打好基础。财务部长工作计划炎炎夏日过后1个新的学期行将来临,紧接着我们财务部面临的是1个. 随着年龄的增长和各种工作经验的增多,我对我个人在xxx工作中的要求也在不断的提. .今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，依照党委的部署和安排，认真组织落实，获得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力.个人财务计划就是把自己具有的货币资金进行系统的计划(长远的和近期的)和分配，使自己的资金像食品链1样运转，并且公道分配，使自己成为真实的理财者。财务工作计划 篇6根据联社办公会的统1安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信誉社以后

30、发展情势，经研究肯定，xx年度联社财务科的工作思路和指点思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操风格险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定以下工作意见：1、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将依照新编财务制度和信誉社平常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄平常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统1口径，统1

31、标准，让信誉社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这1现况。另外，我们还侧重抓1个试范点，由我们财务科牵头，现场指点，及时解决信誉社在运行进程中的实际问题，待规范化以后，再组织信誉社会计、出纳人员进行学习和交换，从而，完全统1会计、出纳操作流程，使信誉社会计、出纳工作逐渐向高效科学的方向发展。2、建立信誉社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进1步加强信誉社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实增进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信誉社业务操作考核办法，将平常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办

32、法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，增进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信誉社内勤各岗位职责为了使信誉社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信誉社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进1步规范了会计操作、统1了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指点员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性2、弄好信誉社费用核定，继续做好信誉社各项常

33、规检查1、科学核定信誉社财务费用信誉社费用指标及各项财务经营指标核定是不是科学、公道，直接关系到信誉社全年目标计划的完成。今年，我们将依照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。财务工作计划 篇71、建立正确服务思想：根据阳谷县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格履行财务法律、法规，加强财产管理，节约节俭，科学公道使用资金，以最大限度的争取资金，改良办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物资保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。2、认真抓好以下常规工作：1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20xx年

34、预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格履行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现3个增长。2、加强进程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每个月向校长汇报，为领导公道使用资金提供根据。学期末向全部教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同转团委弄好贫困寄宿生救助工作。5、严格履行财务制度，遵照岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。1切单据需经校长、后勤主任

35、及经办人签字后方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。8、认真履行阳谷县财政局国有资产管理办法，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐符合，帐实符合，年终认真完成清产核资工作。9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高本身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制公道化，切实体现财务管理的作用，积极完玉成年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。财务工作计划 篇820xx年到了，告别了20xx年，在过去的1年里，我努力工

36、作，使公司的财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥最用。特拟订以下20xx年公司财务个人工作计划。1、加强财务知识学习，在新的1年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。2、加强规范现金管理，做好平常核算1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的调和关系。3、做好正常出纳核算工作。我会依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使

37、有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。5、完成领导临时交办的其他工作3、依照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之，在新的1年里，我还会继续努力工作，争取再创佳绩。我会在工作中学习，提高本身的专业水平，为公司发展做出贡献。财务工作计划 篇91、完善制度，规范管理，确保社保

38、资金安全运行业务量大，社保资金政策性强。要求10分细致的核算。年，将依照有关财务制度完善社保资金的核算，健全社保资金拨付制度，对每笔支出都严格依照审批权限，按规定的程序拨付，并加强资金的监管，实行绩效考评，确保专款专用。加强对基础资料及账务的整理，进1步细化社保资金指标，规范原始单据归集，建立下岗职工小额贷款台账，实现基础资料规范化管理。依照相干财务制度规定，许多项社保资金都需要专户管理。我县对部份资金实行专户核算，但离上级要求还有1定的差距，明年，我们将进1步加大资金的专户管理力度，对专项社保资金开设专户进行核算，实行定期对账，确保专款专用。2、做好各项基金的征收工作配合县地税部门和劳动保障

39、部门及残联做好5类保险金及残疾人保障金的征缴和扩面工作，进1步完善地税征缴考核办法，严格征缴措施和赏罚，规范管理，提高征缴率。加大执法检查力度，确保完成省、市规定的各项指标任务，积极与上级业务部门配合，做好养老、工伤、居民医保等资金的市级兼顾工作。3、结合实际，做好重点社保工作(1)继续做好失业保险和再就业工作。1是调和地税部门加大失业保险金的征缴力度，增加资金积累，确保失业金的发放。2是把创造就业岗位扩大再就业摆在更加突出的位置，把有益于实现和扩大再就业作为制定和实行我县社会保障政策的动身点和落脚点，及时足额筹集调度资金，加大再就业资金的投入，加强再就业宣扬，展开再就业技能培训，切实提高失业

40、人员再就业竟争力，加大再就业资金的管理与监督力度。(2)认真做好医改资金保障工作。依照医疗改革的整体部署，及时张罗落实配套资金，加大对基层卫生服务体系建设的投入力度，继续落实基本公共卫生服务政策，设立农村公共卫生服务专项资金,进1步加强资金管理,严格拨款程序;做好改水改厕资金的拨付，按序时进度拨付资金，确保按时完成任务。(3)采取有效措施，做好医疗保险工作。完善企业离退休人员医疗保险参保管理办法，足额安排资金并做好监督使用工作。做好城镇职工医保、新农合及城镇居民的医保的资金筹集、拨付与监管。(4)切实做好城市、农村居民最低生活保障工作。年我们将侧重完善城乡低保金发放程序，进行民意测验，做好这项

41、民心工程。打算建立相干部门联席会制度，定期相互沟通，从政策上、措施上相互衔接及时研究、解决工作中出现的新情况。(5)做好优抚、救灾救济资金管理工作。对全县的优抚安置对象进行验证进行登记，建全人员数据库。对各类优抚资金组织专门人员进行跟踪调查，要求严格依照规定使用资金，对挪用专用资金的行动坚决予以纠正，并深入基层采取专访、听汇报、查资料、查台账等方式、方法，对各项优抚政策的落实情况、履行标准各项减免落实情况进行检查。向上级争取和筹集救灾资金，做好救灾面粉和棉被的定做和采购，并及时发放到灾民手中。(6)村低保户及农村重点优抚对象的核对。鉴戒“1线实”的做法，主动与民政、乡镇配合进1步把补助到人的情

42、况弄准，把人数核实。(7)做好关爱工程资金监管和拨付。组织审计、监察、民政等部门进行检查，按序时进度拨付资金。(8)做好新农保试点工作。根据上级文件精神，配合有关部门健全社会养老保险职能和机构。在积极张罗配套资金，参与试点制度建设的，精心谋划，稳步操作，认真完成我县新农保试点工作。4、强化基础工作，提高管理能力社保财务管理工作不但要管好钱，还要深入研究各项业务政策，明年我们要进1步强化基础工作，提高管理能力。发挥财政部门联系部门广，信息点多的优势，做好各项社保资金调查、测算等研究工作，从我县社会保障的现况、各项资金的运行情况等方面入手，对近两年社保资金运行进行分析，对资金管理工作不断加以完善。

43、加强与业务部门的沟通、调和，健全各项社保资金的数据库。近两年发放到人的社保资金日趋增多，这需要我们及时做好各项信息的核对、更新，以掌握准确的第1手资料，避免在检查中存在的项目、信息不准的现象。5、加强社会保障资金的检查监督展开定期和不定期的检查监督活动，对各项社保资金管理使用情况进行检查，对查出的问题及时反馈馈，及时整改到位，有效地堵住社保资金截留挪用和虚报冒领现象，增进基金的安全完全和保值增值，加强资金使用进程中的跟踪问效，提高资金使用效益。6、做好各项社保政策、标准的调剂，各类检查验收和各类来信来访的答复及领导、上级部门交付的临时性工作，当好领导的顾问和助手。财务工作计划 篇1020xx年

44、是我县农村信誉社深化改革关键之年，各项工作的展开直接关系到统1法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统1安排，结合我县信誉社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信誉社以后发展情势，20xx年度联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。牢牢围绕统1法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操风格险，全面完成各项目标任务”。1、继续展开会计规范化管理工作，防范和化解操风格险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续展开会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操风格险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量

45、;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每一年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进1步规范。2、继续抓好增收、节支，进1步提升增盈创利水平。牢牢捉住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的条件下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信誉社20xx年增盈创利实行方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。

46、内抓财务管理，下降经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的条件下，紧缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年降落目标。具体抓好5项操作：1是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例以内。2是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对接待费、宣扬费等要在规定比例以内节俭使用。3是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子装备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依照预算控制支出

47、。4是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况公道制定包干使用办法，无正当理由超越包干限额的社，其逾额部份扣减个人费用。5是本钱操作：严格加强了其他本钱项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，避免以其他名义列支。3、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，最近几年来，通过每一年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始1直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行

48、检查。同时要求信誉社主管会计每个月对所辖网点的重要空白凭证检查1次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。4、继续规范股金，大力展开增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股出发点为xxx元，法人股入股出发点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股出发点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然展开了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进1步规范。XX年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在1季内到达比例。20xx年要大力展开增资扩股工作，虽然XX年底县信誉社的资本充足率已到达xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信誉社的资本充足率还不足

49、以兑付专项票据, 还需进1步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。5、按标准展开信息表露工作。信息表露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真展开信息表露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“3会”召开情况、利润分配情况等进行表露，将信息表露报告和信息表露表放于相干场合，以便广大社员和利益相干者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。6、配合职能科室，弄好统1法人工作。7、展开新财务制度的培训工作。8、做好其它各项财务工作。1、弄好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真弄好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信誉社业务和微机操作的平常指点。5、保证信誉社平常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信誉社无息资金管理。8、继续做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。总之，在新的1年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完玉成年各项计划任务，以最大限度地服务于信誉社，为我辖农村信誉社的稳健发展而做出更大的贡献!