资产管理信息化系统需求内容

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1、第一章 项目概述1 项目背景2 项目定位与目标资产管理信息化系统承接集团信息化总体规划要求，按照集团业务数据一体化管理思路和 综合管控需要，在商管公司层面建立资产管理的全流程管控，以满足生产经营的管理要求。资产管理信息化系统的目标主要包括：1、对业务进行标准化梳理，实现资产管理业务管理 过程和数据的标准化，辅助各级管理人员及时评估和掌握租赁业务的重要指标，并为业务数据 在集团内各系统间共享打下基础。2、对业务全过程开展信息化管控，实现业务信息及时、准 确、高效传递和便捷展现，并强化履约风险管控、现场服务管控。3、建设移动化管理平台， 满足当前移动化管理的高效要求，并提升面向商户的业务服务能力，

2、促进营商环境的优化。3 招标范围本次招标范围主要包含：1. 业务咨询服务。开展业务调研与需求分析。开展业务标准化设计。开展业务数据清洗 和标准化设计。2. 资产管理信息化系统建设。主要包括：资产管理、招商管理、客户管理、租赁管理、 合同管理、财务管理、报表管理、渠道和商源管理、现场物业管理等。4 工期要求平台计划建设工期为 6 个月，主要项目建设节点工期如下，具体开始时间应服从招标人安 排。工期安排（仅供参考）序号段 阶一备注动 启 目 项立计 到总 员定 人制 后， 同构 合机 订织 签组划2研蓝训 调及M r图析作 分工 研认 3M确 展制 开、安木4 a2-3 a23报开殳 及求律 匕匕

3、宜B呦 加表发业善 行完 牛-匕匕 狡厶冃6 a2-4 a24妇O段 投O阶 历整录史含6 a2-4 a25系统上线 试运行阶 段发布系统上线运营通知，结 合成果进行上线汇报及应用 规范说明，并组织相关人员 分层培训。提交该阶段成果文件，并经买方 阶段验收确认6系统正式 上线运行 阶段解决项目试运行阶段发现的 问题，完成相应功能调整与 完善 口 O系统稳定试运行一个月后，进入 正式运行期。2020.87项目验收 阶段质保及维保的服务工作根据本次招标的服务要求进行 服务相关工作，相关材料及成果 经双方确认后进行验收汇报，完 成项目验收。2020.9招标人在项目实施过程中，有权根据项目进展情况对上

4、述计划进行调整，投标人在投标时 应承诺将无条件服从招标人对项目计划的调整，并承诺进行供货服务时间调整以满足工程实际 需求。投标人须对本工程进行充分的调查了解，充分考虑本工程所有风险因素，由于工期调整或 其他突发情况等引起的所有费用均认为已包含在投标总价中，不再另行支付。第二章 信息化平台功能需求1 信息化方案要求 投标人在总体方案设计过程中，需对项目目标、业务管理制度、部门协同规则、相关权限 流程、接口集成框架、项目实施计划等内容进行规划。需遵循如下原则：1.1 平台设计要求1) 需充分了解招标公司现有及在建信息化系统的相关情况，预留好相关的对接方案；2) 信息化平台需体现功能、界面、操作的友

5、好性，便于各部门、各层级人员的学习和使 用，辅助效率提升；3) 信息化平台需保证可靠性和稳定性，也具备自我完善的迭代能力和易维护性；4) 信息化平台需结合使用部门的工作习惯及要求，对报表及各类统计数据提供查阅、导 出功能。1.2 平台设计原则 本项目内各系统要求以在国内有成功应用案例的软件产品为基础，有成熟的项目实施团队 及方法，以业务的实际开展流程为导向，保障以下几点要求：。 友好性：信息化平台具有人性化的界面和功能菜单，易于操作且录入便捷，满足业务 部门大量的招商、合同、收款、现场检查等工作。成长性:信息化平台需具备自我成长的能力,第一时间获取行业前沿的优秀管理办法， 能够反哺招标单位对于

6、业务工作的能力提升。 移动性：信息化平台具备移动终端的应用，并与后台保持实时同步，满足招标单位的 移动化办公场景及现场管理需求。 开放性：信息化平台的主要数据、功能应具备开放性，通过标准或通用的接口向外部 提供数据和功能的支持，且对接口有安全性的保护控制。 经济性：信息化平台应具备高性价比，能对系统资源的使用进行优化，在实现功能的 前提下，尽量节约资源的开销。2 信息化功能需求为打造数字化资产管理平台，实现招标方资产资源全生命周期管理的目标，进一步整合各类经营数据，及时对资产运营中可能产生的风险进行预警，提升工作效率和日常管理，辅助公司在资产运营业务上的高效决策。资产管理信息化系统在满足招标方

7、合同管理、招商管理、现 场管理等关键环节的需求的同时，还需打通线上、线下数据互通功能。线上网页端须做到界面简洁、操作便捷，线下移动端做到与线上数据互通共享。储存在云端的数据在安全性上仍能得 到保障。需求如下：2.1 资产数据管理实现对资产来源的录入和区分，结合实际业务，对划拨和自建的资产可进行整体统计和分 开统计；实现根据不同的业态进行资源划分，同时按照不同的资产属性包括并不仅限于：区域、资 产类型等进行分项/分类管理。支持以图形化的方式进行资产地图的查看，资产地图需要能够和资产信息实时联动，资产 地图界面要清晰、直观、便于查看。实现通过资源穿透查询资源涉及的合作商户信息，跟进前期信息，已租资

8、源的合同信息， 相关付款信息等。支持通过EXCEL等方式，进行批量历史数据的导入，方便历史数据补录。支持对资产资源的灵活拆分、合并，满足实际业务中的应用需求。2.2 移动化资产管理支持租户在线注册功能，实现租户再线上收取缴费提醒及账单明细，并具备主动报事报修 功能。具备移动终端 APP 模块，实现业务管理全过程移动化，并支持待办事项提醒功能，包括合 同到期预警提醒、预收款项预警提醒、超期合同及款项的逾期警示功能。实现移动端查看移动报表功能，并能对资产资源进行二维码扫描，呈现资产资源的合同及 经营状态。实现手机端移动审批流程功能，并支持与 OA 系统的流程对接。 实现手机端查阅资产地图，呈现信息

9、与实际业务情况实时同步。2.3 招商管理该板块主要负责商业项目招商、客户洽谈、编制资源开发计划，编制招商方案、招商文件、 合同文件等。要求如下：支持固定格式化合同文本的录入与审批，能以列表或图形化的方式直观分类展现全部商业 资源的状态，包括正在出租、空置等状态信息。能够创建统一的商户数据库，并对商户信息进行录入、修改、筛选及搜索，同时支持商户 信息的逐步完善。支持招商部门对于待出租商铺的信息汇总功能，便于招商人员整理挂牌相关资料，并实现 前期出租合同的关键信息对照功能。2.4 商户管理能够创建统一的商户数据库，并对商户信息进行录入、修改、筛选及搜索，同时支持商户 信息的逐步完善。可穿透查询商户

10、所涉及相关信息，意向或已签资源信息，相关合同信息，相关付款信息等。 支持商户通过绑定微信服务号，进行自助查询账单，商户同时也可以通过服务号接收相关 的提醒等功能。2.5 履约管理需要提供智能的租赁、销售费用计算，要求能够根据合同、收费类型、收费周期等方式， 自动计算出应收金额，并生成催缴账单，同时支持按照模板批量打印。能够依据账单，向对口负责人员进行到期或者逾期的提示，提示方式包括短信、APP、微 信等。支持缴费前提示与到期、逾期预警提醒，可对各企业欠款商户进行批量催缴，自动过滤欠 款商户，支持打印催款通知书，支持短信、邮件、APP催缴等。需要支持财务收款数据统计。可按指定区间统计，包括应收报

11、表、实收报表、欠费报表、 账龄分析等。可按照按费项类别、时间周期、项目分区进行分类财务数据统计汇总。支持对租户的履约情况进行统计分析，维度包括欠费、不履约等其它问题。 支持临时性费项的录入，并可形成账单发送至租客端。2.6 财务管理收入确认模块，合同到期自动确认租金收入，自动生成收入、应收。收款模块，收款后可确认登记租金、保证金等收款记录，确认完毕的收款可进行相关处理。系统支持保证金转租金功能，并且生成凭证可冲减保证金，方便财务统计任意时间段租金 收取情况。开票申请模块，业务部门根据合同的应收款选择需要开票申请的记录，系统生成开票申请 单并且支持打印；开票完成登记开票记录，方便财务统计开票金额

12、以及与收款、收入的比较。统计报表模块，根据财务数据要求，提供相关数据报表。2.7 资产合同管理实现合同快捷的创建与打印，支持合同中的商户、资源等信息能够关联自动填写。合同可以根据系统中配置的审批流程，按公司角色结构分配审批权限。流程中心可查询合同的审批状态，审批中、未通过、已撤回、已归档、已中止等。实现合同审批通过后，可以自动生成合同台账及费用账单。合同台账应该能够按照多样的维度进行方便查询，例如快到期、已到期、所属项目、所属 房间、商户名称等。支持通过合同，穿透查询所涉及的商户详细信息。支持灵活的合同到期提醒方式设置，以便对合同进行及时管理。能够满足实际业务中延长、换房、更名等变更，实现在系

13、统中执行申请与审核。合同变更后系统可以以合同版本的形式保留变更的整个过程，可以追溯查询到每个变更版 本的变更内容。支持租赁合同按照自然月或者合同月等多种场景进行结算。2.8 现场管理能够创建标准的巡检、巡更计划，指定人员做工作内容的提醒，并能够通过手机端扫描二 维码的方式了解资产信息及工作要求。可通过移动端的应用接受商户及内部派发的工单，并能及时分发到对应负责人员，系统能 够查询工单的流转和处理情况，并统计工单闭合率、满意率等相关数据。支持商户通过绑定微信服务号，进行自助报事报修，及时与服务人员取得联系。2.9 统计分析管理需要具备便捷的统计分析工具，允许自定义统计分析报表，并有直观形象的展示

14、方式。内 容包括但不限于：资产明细表、出租面积统计、空置面积统计、月平均出租率、年平均出租率、 租金收入（含押金、租金、违约金、滞纳金、服务费等）、续签率、租金增长率、新签约租金 增长率、租金收缴率情况等。实现多维度、多周期的统计分析报表，如按线路、区域、类型、业态等维度筛选，提供周 报、月报、季报、半年报、年报等数据信息。实现统计结果能够使用EXCEL进行导出。实现能够通过web及移动端查看统计报表。2.10 系统集成要求以资产管理信息化系统为核心，预留足够的接口，以便系统日后顺利对接其他相关软件使 用。3 系统软件要求3.1 操作系统要求信息化平台支持主流Windows系列、IOS系列、A

15、ndroid等操作系统，满足人员的各类终 端的日常使用。3.2 报表要求1）报表采用标准HTML方式展现，支持主流浏览器Google Chrome；2）支持复杂的报表格式和结构，并支持打印输出。3）报表可根据不同删选条件灵活生成，满足用户使用需要。4）所生成的报表应能以图表方式提供，须支持多种图形展示，包括条形图、饼图、曲线 图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、雷达图、漏斗图等。5）支持周期性报表，包括天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表等。6）应支持直接打印报表，支持报表导出。第三章 项目管理要求1 总体要求采用现代项目管理方法，由招标人和投标人实施团队共同组成

16、项目实施小组，双方严格遵 循项目管理制度，按项目管理的原则进行实施和管理，建立一套科学、系统、规范和有效的项 目管理体系和推进机制，如制定明确量化的系统应用目标、项目风险管理、项目进度管理、项 目成果管理体系等，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用， 确保项目实施的质量和效率。2 办公场所投标人必须在南京具有项目部，设立的项目部应配备本招标文件下必要的团队人员，并由 投标人承担所有有关费用。3 项目组织机构3.1 投标人项目团队要求投标人中标后，应依据本项目特点和需求成立相应的团队，负责本项目全过程交付、服务 工作，本项目团队办公地点为南京市。投标人应配备固定的人员，

17、包括但不限于项目总监、项 目经理、技术负责人、项目实施顾问、客户经理、服务经理。具有要求如下：在本项目担任职 务最低 人数资历要求备注项目总监1本项目总监须为企业高层管理人员，有企业内 部人员、相关资源调配的权限。项目经理1负责项目全过程的管理与协调工作。要求近两年作为项目经理实施过不少于5家投 标产品的项目经历。技术负责人1评估及迭代产品功能，负责外部系统的接口开 发，负责项目各阶段的技术工作。项目顾问1负责系统的业务调研及信息化落地工作，该人 员需具备业务沟通能力，同时具有投标产品的 实施经验。3.2 本项目人员履约要求（1）本项目总监须为企业高层管理人员，有企业内部人员、相关资源调配的权

18、限。招标人 认为需要项目总监参加的会议、汇报、协调等本项目有关工作，项目总监需按要求到位，不得 缺席。（2）投标人在项目启动后到最终验收期间，在项目现场须安排经验丰富项目人员，在招标 人办公地点，时刻与招标人保持沟通，充分理解并落实招标人对系统的各项需求；（3）在项目启动后，如招标人认为项目经理不能正确、及时、圆满地履行其职责，有权在 任何时间要求撤换项目经理，投标人在接到招标人口头或书面要求更换项目经理时，应在 8 小时内做出更换响应，并合理安排人员在 48 小时内替换原项目经理。招标人不承担任何经 济费用。（4）在系统开发和实施过程中，若因发现投标方项目经理或投标方项目组其他成员严重 不称

19、职，或对于招标方的合理要求而态度恶劣、且多次警告无效的，招标方有权要求投标方进 行更换，且由此造成的无论是投标方还是招标方的损失均由投标方负责。4进度控制 投标人应安排充足的人力与技术投入，以保证项目的顺利实施。投标人应对项目的进度进行检查和全过程控制，对项目执行过程中的各项任务进行动态管 理。投标人应在合同开始执行后做到每周一次周例会的召开，汇报当周成果及风险，制定下周 工作计划并责任到人，会议结果以文字或书面的形式提交给招标方。投标人应用过程中刷新实施计划，通过会议形式反馈给招标方以达成共识。 投标人应制定明确的、成熟的实施方法论，详细介绍给招标方相关人员并达成共识，过程 中严格执行该方法

20、论的节点事项。5沟通协调 投标人与招标人建立项目团队，建立日常沟通机制，及时将项目中的相关事宜通知到相关 人。建立会议机制，根据项目需要，定期（每周/月）或不定期（项目专题会议）举行会议。第四章 项目实施要求在项目实施过程中，招标人与投标人之间应紧密合作。投标人应选派精通招标人业务流程 和应用系统的专业人员、有经验丰富的实施人员在整个实施周期为招标人提供帮助。1 实施人员要求要求投标方负责项目实施的项目经理和组员专业和沟通能力强，实施经验丰富。中标单位 合同谈判前，招标单位将对中标单位提供的项目经理进行面试，合格的实施人员将写入合同条 款中并不得变更。要求投标人在中标后，必须成立专门的项目服务

21、团队。2 项目进度控制中标方项目组需根据招标方的在合同签订时制定的项目进度要求要求进行项目分解，制订 项目的主要里程碑及详细的项目实施计划时间表，中标方严格按照该时间表执行并接受招标方 的考察监督。3 项目培训要求投标方必须满足招标方所提出的如下培训要求。项目的培训要贯穿于整个实施过程，由投标人完成。投标人应提出项目实施培训方案（需 要包括：项目阶段、培训内容、人员层次、培训时间、培训次数），说明项目实施培训方式、 内容及培训效果的保障办法。在不同阶段，投标人应提供不同层次、不同内容的培训，并根据 招标人的要求扩充培训内容，确保各类人员掌握所需知识和技能，使招标人具备后续的推广及 运行维护能力

22、。培训内容应包括用户的系统操作培训、管理员的平台管理、维护培训等方面的全部内容， 培训方式为集中培训和分散培训相结合，具体的培训人数、培训时间和地点等内容由招标方决 定。第五章 质保与售后服务要求软件质保及售后服务投标方必须满足招标方所提出的如下售后服务要求。系统部署完成后，由投标人提交系统上线书面申请，招标人根据实际情况确认系统上 线。为保证应用系统上线初期的平稳运行，要求中标方具备完备的售后服务体系和服务机 制。中标方需提供一定时效的支持和产品升级服务。 本项目投标的所有产品、服务主要包括但不限于以下内容： 技术支持和咨询服务，包括电话响应、技术解答、定期维护以及现场维护等； 系统的升级和

23、更新服务； 系统巡检服务，在质保期内定期对系统进行检查，及时发现故障隐患，避免故障的发 生；质保期内投标人按项目的各项要求提供服务，保证系统全面正常的运行； 质保期内的维修或服务的内容至少应包括：应用软件版本升级、打补丁、调测Bug、性能调优等。 热线电话支持，主责工程师手机要保证24小时服务。现场支持，维护和排障过程技术指导。定期巡检。系统安全评估分析，规范化操作，强化安全措施。系统优化服务，评估系统性能，系统优化调整。 在系统、软件升级时，中标方应派技术人员配合、指导。在维保期内，中标方应提供灵活、多样的通信手段，针对系统关键功能或买方特殊要求 提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候买方人员都能及时通知到中标方的工程师，保证 在承诺的时间内解决问题。维保期满后招标方需投标方继续提供年度维护的，应当另行签订协议。