审计汇报浦发银行

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1、审计汇报浦发银行 上海浦东发展银行股份有限企业前次募集资金使用情况专题汇报二零零五年二月二十四日前次募集资金使用情况专题汇报安永大华业字 2021 第0159号上海浦东发展银行股份有限企业董事会：我们接收委托，审核了贵企业截至2021年12月31日止的前次募集资金投入情况。贵企业董事会的责任是提供真实、正当、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言和我们认为必须的其它证据。我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是依据中国注册会计师独立审计准则和中国证券监督管理委员会上市企业新股发行管理措施的要求进行的。在审核过程中，我们结合贵企业的详细情况实施了包含调查、取证等我们认为必

2、须的审核程序。现将审核情况汇报以下：一、前次募集资金的数额和资金到位时间首次公开发行募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监发行字1999第127号文同意，贵企业于1999年9月23日发行新股，发行股份4亿股，发行价人民币10元/股，募集资金总额为人民币40亿元，扣除发行费用人民币亿元后实际募集资金数额为人民币亿元。资金到位时间为1999年9月29日，业经大华会计师事务全部限企业以华业字 1999 第1108号验资汇报验证。增发募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监发行字2021135号文核准，贵企业于2021年1月3日发行新股，发行股份3亿股，发行价人民

3、币元/股，募集资金总额为人民币亿元，扣除发行费用人民币亿元后实际募集资金数额为人民币亿元。资金到位时间为2021年1月13日，业经安永大华会计师事务全部限责任企业以安永大华业字 2021 第016号验资汇报验证。二、前次募集资金的实际使用情况首次公开发行募集资金使用情况依据中国人民银行银复1998202号文有关上海浦东发展银行上市问题的批复要求，“发行股票所筹资金全额用于扩充资本”。截至2021年12月31日止，贵企业前次募集资金人民币亿元已全部用于充实银行资本金，提升了企业抗风险能力，为企业的快速发展提供了坚实的资本基础。前次募集资金和企业其它资金一并投入运行，使企业规模、效益大幅增加。依据

4、招股说明书中有关募集资金使用情况的安排，贵企业已用人民币3,473万元收购吞并银行同业。增发募集资金使用情况贵企业增发募集资金到位后，已全部用于充实银行资本金，并和贵企业其它资金一并投入运行。1、截至2021年12月31日止，前次募集资金的实际使用情况说明：货币单位：人民币千元项目名称实际投资金额实际投入时间完工程度充实资本金2,494,2162021年100%2、截至2021年12月31日止，前次募集资金实际使用情况和招股说明书承诺的对照说明：货币单位：人民币千元项目名称实际投资金额招股承诺金额充实资本金2,494,2162,494,216注：招股说明书承诺募集资金约人民币50亿元，全部用于

5、充实资本金，提升资本充分率。后实际募集资金为人民币亿元。3、截至2021年12月31日止，上述募集资金实际使用情况和2021年度汇报和其它信息披露文件披露的金额的对照说明以下：货币单位：人民币千元项目名称2021年度实际投资金额2021年度汇报和其它信息披露文件披露金额充实资本金2,494,216已完成4、前次募集资金实际投资金额和董事会有关前次募集资金使用情况的说明披露金额的对照情况：货币单位：人民币千元项目名称实际投资金额董事会有关前次募集资金使用情况的说明披露金额充实资本金2,494,2162,494,216我们认为，贵企业董事会说明、相关信息披露文件中有关企业前次募集资金使用情况的披露和实际使用情况基础相符。本专题汇报仅供贵企业此次发行新股之目标使用，不得用作任何其它目标。我们同意将本专题汇报作为贵企业申请发行新股所必备的文件，随其它申报材料一起上报。安永大华会计师事务全部限责任企业中国注册会计师中国上海2021年2月24日11