电子设备研发型公司商业计划书

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1、良品优选有限公司商业计划书保密协议本商业计划书属于商业机密，所有权属于良品优选有限公司。所涉及的内容 和资料仅限于已签订投资意向书的投资者使用。收到本计划后，收件人即可确认， 并遵守以下规则：（1）若收件人不希望涉足本计划书所属项目，请按上述地址尽快将本计划 书完整退回；（2）在没有取得良品优选食品有限公司书面同意前，收件人不得将本计划 的全部或部分予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；（3）应该像对待贵公司的机密资料一样对待本商业计划书所涉及的所有机 密资料。收方签字日期商业计划书编号公司：目录摘要1第一章2第二章4第三章5 第四章 第五章 第六章 第七章摘要一、主营业务良品优选有限

2、公司属于电子设备研发型公司，我们的主营方向是开展电子设 备研发、贸易和帮助企业实现贸易及商务的电子化。二、组织与管理我们公司聚集了一批优秀的管理人才，采取“以人为本，活性管理”的原则， 充分激励人的原创性，为公司的发展做出自己的最大贡献。主要领导:总裁:杨晶常务副总:赵东旭副总兼总工:于迪三、融资的必要性科研企业在运作初期是一个需要大量资金投入的行业，再好的创意如果没有 资金来源支撑是无法既定方案来经营的。为了产品的迅速发展我们必须进行融 资。我们拟采用国际上通行风险投资的运营模式来引入国外的风险资金，融资额 为 5000 万元。在引入足够的风险资金后，我们将全部投入到科研当中。四、投资回报1

3、、投资回报率在扣除各项成本之后，预计投资者可以获得 50%以上的年营运和 10 倍左右 的资本回报率。2、投资回报方式在公司前三的经营期间，将以现金分红的方式给投资者以回报。当公司进入 稳定经营后，公司将采用股票在香港创业板公开上市（IPO）、管理层收购（MBO）、 公司股份回购、企业出售等形式是投资者的收益以现金、可流通股票的形式得以 实现。3、资金使用计划及还款计划我们首次筹集的资金主要用于产品的发展和推广，以及技术开发费用。其中 用于广告宣传的费用大约为 500 万元。第一章:项目背景及历史一、项目背景由于LED产品属于冷光源产品，发光强度大，光通量更高，可大量节约能 源，成为替代传统照

4、明器具的潜力商品。随着国内半导体照明应用产业对 LED 需求的快速增长，芯片生产的质和量都远不能满足市场需求。庐江经济开发区为 促进LED产业链快速集聚，形成特色产业优势，规划建设了 “LED产业园”。园 区内现已聚集了 LED 光电科技电子生产设备、应用等制造企业，并正在积极招 商从事LED芯片的生产项目入园，拉深LED产业链。二、项目历史嵌入式系统的出现最初是基于单片机的。 70 年代单片机的出现，使得汽车、 家电、工业机器、通信装置以及成千上万种产品可以通过内嵌电子装置来获得更 佳的使用性能：更容易使用、更快、更便宜。这些装置已经初步具备了嵌入式的 应用特点，但是这时的应用只是使用8位的

5、芯片，执行一些单线程的程序，还谈 不上“系统”的概念。从 80 年代早期开始，嵌入式系统的程序员开始用商业级的“操作系统”编 写嵌入式应用软件，这使得可以获取更短的开发周期，更低的开发资金和更高的 开发效率，“嵌入式系统”真正出现了。90 年代以后，在分布控制、柔性制造、数字化通信和信息家电等巨大需求 的牵引下，嵌入式系统进一步加速发展。随着对实时性要求的提高，软件规模不 断上升，实时核逐渐发展为实时多任务操作系统（RTOS）,并作为一种软件平台 逐步成为目前国际嵌入式系统的主流21 世纪无疑是一个网络的时代，未来的嵌入式设备为了适应网络发展的要 求，必然要求硬件上提供各种网络通信接口。新一代

6、的嵌入式处理器已经开始内 嵌网络接口，除了支持 TCPIP 协议，还有的支持 IEEE1394、USB、CAN、Bluetooth 或 IrDA 通信接口中的一种或者几种，同时也需要提供相应的通信组网协议软件 和物理层驱动软件。软件方面系统内核支持网络模块，甚至可以在设备上嵌入 Web 浏览器，真正实现随时随地用各种设备上网。第二章:产品与行业介绍一、产品介绍1、LED 芯片也称为 led 发光芯片，是 led 灯的核心组件，也就是指的 P-N 结。其主要功 能是：把电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。半导体晶片由两部分组成， 一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体

7、，在这边 主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候，它们之间就形成一个P-N结。当 电流通过导线作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空 穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。而光的波长 也就是光的颜色，是由形成P-N结的材料决定的。2、芯片精灵一款USB设备芯片型号检测工具，可以自动查询U盘、MP3/MP4、读卡器、 移动硬盘等一切USB设备的主控芯片型号、制造商、品牌，并提供相关资料下载 地址。当然也可以查询USB设备的VID/PID信息、设备名称、接口速度、序列号、 设备版本等。3、8英寸IGBT芯片IGBT 芯片技术是电力电子行业中的“心脏”和

8、“大脑”，主要应用于高压电 网、轨道交通等大功率电力驱动设备，控制并提供大功率的电力设备电能变换， 可以有效提升能源利用效率、自动化和智能化水平。由于技术含量极高、制造难 度大，IGBT芯片技术过去主要掌握在日本等少数几个国家手中，我国的IGBT芯 片及其相关产品 99%以上依赖进口，国内没有独立完整的技术、产业体系。二、行业介绍 电子行业是目前全球化、市场化最为彻底的领域，而追逐高新的技术和低廉 的成本是电子产业发展的必然趋势，只有拥有较高的产品品质和低廉的成本优 势，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。有较短的产品生命周期；产品种类 多，品种繁杂；生产管理过程多采用混合制造模式；具有不同的

9、竞争层次；技术 商业化速度快；技术商业化速度快，新产品开发投入大；产品质量控制严格；销 售过程控制严格；销售渠道以自营和代理相结合，企业生产全过程实行控制协调。三、行业新特征1、行业增速趋缓，结构升级明显，近年来，电子元器件行业增速趋缓，自 2005年行业营收增速从04年的23.59%滑落到6.75%之后，近几年一直保持低速 增长，没有超过 10%，电子元器件行业收入和工业增加值的增速都高于产量增速， 表明中高层次产品比重提高，产品结构升级明显。2、贸易大进大，而且进口大于出口，两头受压，定价能力弱，大进大出， 而且主要是大量进口高端产品、出大量出口低端产品，是很长时间以来中国电子 元件市场的

10、最大特征。国内上市的电子企业两头在外，两头受压。关键生产设备、 原材料和主要销售都在国外，又缺乏核心技术，使得其产品议价能力低。第三章:项目发展计划一、产品技术目标随着科学技术的进步，电子行业取得迅速发展，未来的 21世纪将是一个电 子竞争的时代。研发成功的商品在测试完成后，在一个月后上市，迅速占领国内 外市场；正在研发的产品加大科研力度，招聘更多科技人才。二、近期发展目标根据国际科技产业的未来发展趋势，以及国内外的市场需求情况，公司计划 在国家产业政策和行业规则指导下，以科技创新为先导，以产品质量为重点，以 用户为中心，以效率、效益、水平为准则，以步入知识经济企业为管理模式，将 产品与技术迅

11、速扩展，使企业逐步形成规模并逐步进军海外市场。三、中长期发展目标保留和加强原产业的同时，建立以投资为主的产业结构，整合社会不同的资 源，加以利用，发挥其自身的优势和产业结构，开拓市场，辅助公司主产业的发 展。依托名牌高等院校的教学和管理，建立良品优选设计研究院，为人才工程的 建设不断做好更新和培养，同时支持高等院校社团活动的开展和交流，积极参与 各项公益事业。充分发挥市场资源的优势，把良品优选有限公司推向一个更高的 层次。未来三到五年，公司将继续保持现有高效的管理体系，以现有部门职能设 置为主线，结合业务和产品线的拓展，持续优化业务部门和组织结构，以业绩为 导向，不断优化薪资激励体系，始终保证

12、员工薪酬在所处地区和行业具有竞争力。第四章；市场分析一、市场分析如何利用具有先进性和前瞻性的产品创造市场，这是公司反复讨论和推敲的 核心问题，经过多方的调查考证，我们对新产品将开拓创造出的市场有十分的信 心。因为我们的新产品是直接面向客户需求和针对市场空白的。随着国内科技业的发展，尤其是行业思维和行业观念的转变，我们预期高端 用户市场将从今年开始以每年倍增的速度发展。在产品充分推介的首 12个月产 生 12 亿元的市场需求，随后该市场需求量将每年倍增。我们计划通过先进的技 术、优质的服务和强有力的销售手段在竞争期来临之前就充分渗透市场，占领先 机，从而能够在竞争局面中继续保持优势。二、消费者分

13、析在我们抽样分析了 296 份消费者调查报告后了解到，他们在购买产品的时候 88%左右的消费者注重品牌，但令人遗憾的是，真正知道那些是品牌的却很少， 在广告投入这么大的前提下这不能不说是媒体的悲哀。将近 70%的购买者是朋友 推荐或是自己盲目寻找产品，很少有人愿意相信传统媒体，从调查中我们不难发 现广大消费者对传统媒体的态度。消费者最关心的仍然是价格和质量，质量是否 可靠，价格是否合理，产品出了问题是否在法律和法规上有所保证是他们担心的 问题。其次在消费观念上还有待提高和引导，特别是环保和安全问题上需要加强 引导。消费者呈现出如下特点：（1）对产品价格和质量比较关心（2）对传统的广告传媒手段缺

14、乏兴趣甚至反感。（3）在消费习惯和消费心理上缺乏引导，随意性和盲目性大。（4）缺乏必要的安全感即威权意识。我们公司作为科技研发机构，既要考 虑到客户资源的需求，也要考虑我们的诉求对象也就是我们消费者的需要，只有 同时了解了双方的需求，找到一个合适的连接点，即找到双赢的方法来指导我们 公司的运作，我们才能吸引我们的客户，产生良好的效果和市场影响，才能稳定 和发展我们的公司。第五章:风险因素分析及对策一、 技术风险1、开发风险 高新技术的成功开发，会给投资者满意的回报。然而，由于种种不确定的 因素使开发受阻或选择了不成熟的技术，也会导致风险投资的失败。2、转化应用风险 高新技术转化为现实生产力的过

15、程是一项复杂的社会过程，一项庞大的系 统工程。它除了涉及投资基金的支持外，还涉及科技成果自身是否配套以及国家 政策、市场体制、环境保护等方方面面的问题。3、技术寿命风险 高新技术发展日新月异，选择的技术和是被更高、更新的技术代替，很难 准确确定。当更新的技术提前生产，原有的技术提前淘汰，风险投资风险将大大 增加。二、 市场风险1、市场的接受程度风险投资企业的产品一般是新颖的。产品推出后，客户对其公用性能缺乏 了解和认识，往往持观望态度，有的甚至做出错误的判断，直接影响了市场对新 产品的接受和市场容量。2、市场接受的时间 社会的进步、生活的改善、科学文化知识水平的提高，使新产品被市场接受 的周期

16、越来越短。过长的时滞将影响企业资金的正常周转。3、市场竞争力 市场经济本质上是一种竞争型经济，竞争是提高市场活动效率的关键你所 在。能否经受住市场的洗礼，对尚未建立起强大销售网络的企业是个严峻的考验。三、管理风险1、意识风险 企业在生产经营过程中，若过于追求短期效益，目光局限于产品创新，忽视 管理创新、制度创新、工艺创新、售后服务创新等也会大大加大风险。2、 决策风险 现代企业管理经营的重点在决策。风险投资的客体主要是高新技术企业，高 新技术发展迅速，产品更新换代快，失误的决策必然造成企业失败。行业风险的对策1、 技术风险对策 进一步加大科技投入，保证技术和产品先进性，加快科技转化为产品的速度

17、， 迅速占领市场。企业密切注视国内外最新科技动态，及时调整研发方向和战略。2、 市场风险对策 建立完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增加企业的盈利 能力；加快产品的开发速度，增加市场的应变能力，适时调整产品结构；实行创 名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价额，以消除市场波动对价格的影响。3、管理风险对策 加强组织机构的建设，建立适应性强的组织机构和有效的激励制约机制。减 少企业对个别主要领导的过分依赖，加强对管理者的培训，培养创新意识。第六章:内部管理一、管理人员：总裁:杨晶 人事部总监:张德群 营销部总监:王湖东 财务部总监:李红 卓 生产部总监: 于芳 研发部总监:赵安达二

18、、外部管理资源: 夏翔: 著名经济学家，清华大学经济管理学院著名教授， 博士生导师；李达飒: 清华大学经济管理学院教授，博士生导师，中国创业研究 中心主任；戴斯凯: 清华大学副秘书长、教授、博士生导师，北京清华工业开 发研究院院长；胡兰玉:全国 MBA 指导委员会秘书长，清华大学经济管理学院教 授。三、薪酬制度与奖励机制 良品优选有限公司所有员工的报酬将由以下几部分构成:基本工资，我们将 根据岗位的差异设置不同的底薪，并根据劳动法的规定提供相关的保险和福 利；绩效奖金，与对员工的业绩考核挂钩。此外，公司将在若干年内，逐步拿出 一部分股份以期权的形式奖励给核心技术人员和高级管理人员持有，使其利益

19、与 公司业绩直接挂钩。四、员工考级制度 公司实行严格的绩效考核制度:公司部门主管每月将对员工进行业绩考评与 奖金挂钩，总经理则对部门经理进行考核，总经理的业绩由董事会评估和考核；公司每年将对全体员工的业绩进行 2 次评估并于每人的工资级别挂钩。第七章：财务一、融资金计划依据公式的计算，本期融资完成以后总价值为 17,645.08 万元人民币，深圳 创新公司本期计划募集资金 2500 万元人民币，以优惠的价格出让本期融资后的 总股本的 20%。引进的 2500 万元投资主要用于引进更多开发人员、引进金融量 化分析人才、购置对应设施并支付开发费用：500 万元。二、损益估算表（单位：人民币万元）2

20、011 年2012 年2013 年2014 年2015 年一、营业收入16 812.0021 905.0030 922.5039 781.0050 646.00减：总成本费用11 768.4015 333.5021 645.7527 846.7035 452.20营业税金及附加504.36657.15927.681 193.431 519.38二、净利润4 539.245 914.358 349.0810 740.871 3674.42减：所得税680.89887.151 252.361 611.132 051.16三、税后净利润3 858.355 027.207 096.719 129.74

21、11 623.26三、现金流量估算表（1-6 年）（单位：万元）2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年现金流入16 937.2922 090.2931 117.7939 986.2950 861.2958 811.50营业收入16 812.0021 905.0030 922.5039 781.0050 646.0058 711.50现金流出13 253.6516 927.8023 875.7930 701.2639 072.7445 287.21经营成本11 768.4015 333.5021 645.7527 846.7035 452.2041 098.05所得税680.89887.151 252.361611.132051.162 377.82净现金流量3 683.655 162.497 242.019 285.0311 788.5513 524.29累计净现金流量3 683.658 846.1416 088.1525 373.1837 161.7350 686.02净现金流量现值2 631.182 633.922 639.222 416.972 191.901 796.17