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1、员工费用报销流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM012）一、 功能描述1 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志 (SGL 标识 ) 、统驭科目、现金流量项目（见附录）2 适用范围：适用于费用报销业务处理3 前关联：费用报销审批单、员工预借款余额4 后关联：记录会计帐，产生会计报表5 相关的流程图编号：F4.05 员工费用报销流程6 注意事项：二、路径1、旅费报销并清账进入菜单：会计-财务会计 -客户 -凭证输入 -其他 -清算转账事务代码（快捷代码）：F-302、客户账户显示进入菜单：会计-财务会计 -客户 -账户 -显示余额事务代码（快
2、捷代码）：FD10N3、客户明细帐显示进入菜单：会计-财务会计 -客户 -账户 -显示 / 更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL5N案例： 太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码80000005）2 月 6 日参加税务局在北京举办培训培训2 天，会务费2000 元，需旅费借款3000 元。 2 月 9 日旅费报销业务系统入帐。三、具体操作有预借款员工报销详细屏幕和说明1、 如下图所示找到路径1：2、 根据上面的菜单或者事务代码F-30 ，回车进入如下屏幕：点按此处，输入输入费用类科目代码3、录入 / 选择凭证信息：抬头数据：、在凭证日期、记账日期框内输入 / 选择 日期；、在 公
3、司代码 框内输入6000；、在 货币 / 汇率 框内输入RMB.要处理的业务：、选择转帐并清帐凭证首项：、在记账码 框内输入40.、在 科目 框内输入5502024000（费用 - 会议费） ;、回车进入如下屏幕：4、录入 / 选择凭证信息：项目 1/ 借方分录 /40 ：、在 金额框内输入2000；、在 成本中心 框内输入60160011（计财部代码）、在 文本 框内输入 凭证摘要下一个行项目：、在 记账码 框内输入（ 40：借方分录）、在 科目框内输入 （费用类科目代码5502010001（费用 - 旅途费） ）按 Enter 进入如下屏幕：5、录入 / 选择凭证信息：项目 2/ 借方分录
4、 /40 ：、在 金额框内输入700；、在 成本中心 框内输入60160011（计财部代码）、在 文本 框内输入 凭证摘要点击进入下屏：6、选择未清项未清项选择：、在公司代码 框内输入6000。、在 科目 框内输入“ 80000005 员工编码 ”；、在 账户类型 框内输入“ D”、在 标准未清项 框内输入“”。点击进入下屏：7、行项目选择点击点击，未分配的 框内显示：点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟 项：见如下界面。8、 检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。保存后，系统提示：二、 凭证显示点击左上角菜单栏“凭证显示 ”进入凭证概览显示三、 显示客户余额（根据（路径2 菜单）或者事
5、务代码（快捷代码）：FD10N）详细屏幕和说明1、 下图所示找到路径2：2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕：3、客户余额显示 、在客户 框内输入80000005（要显示的员工编码）、在 公司代码 框内输入6000;、在 会计年度 框内输入2006点击进入如下屏幕：3、 查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕：核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3 ”退出退出。三、 显示 / 更改行项目（根据（路径3 菜单）或者 事务代码（快捷代码）：FBL5N）详细屏幕和说明1、 下图所示找到路径3：2、 根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕：3、客户行项目显示：客户选择 ： 、在客户 框内输入80000005（要查询的员工编号）、在 公司代码 框内输入6000;行项目选择：状态：、选择 未清项目、在 到关键日未清 框内输入类型：、 普通项目 选择打上“ ”、 特别总帐业务选择打上“ ”点击进入如下屏幕：核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3 ”退出退出。
ERP_FICO_UM012员工费用报销流程操作手册
