公司商务部2017年工作计划

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1、2017年经营工作总结及2018年工作计划 在全体干部职工的共同努力下，2017年分公司整体经营状况呈良性发展态势.一是在合同储备不足，市场环境持续萎缩等不利条件下,分公司在领导下，坚持以市场开发为龙头,在市场激烈竞争中抢抓先机，不懈进取，全年累计完成市场签约90亿元，同比增长80;主要是水电站施工期供水系统和营地生活污水处理系统运行、维护及管理万元；水电站东水改造和施工供水拆除工程（重新招标）万元；牧屿污水处理厂改扩建及管网工程万元。2018年伊始，项目部先后中标签约坡永久防护处理工程、改造工程中标金额余万元,另预中标首市城乡供水、江河连通及大兴寨水库PPP项目，前期各项工作也已启动，为分公

2、司持续健康发展赢得了生存空间.二是在建项目全部履约。在建项目的施工、经营等管理工作有序推进.三是生产经营工作取得可喜成绩，超额完成公司下达的各项经营指标。分公司全年实现产值万元，其中原成都分公司完成产值万元，分公司完成产值2542。7万元。全年分公司共计上交管理费万元。 下面，我针对2017年分公司生产经营工作,汇报如下:第一部分 2016年经营工作情况（一）总体生产经营情况及分析从完成产值情况分析： 在建水务专业项目完成产值占分公司年完成产值总额的70以上，充分体现了分公司水务专业优势，其中PPP项目占比达到总产值31%。在建水务专业项目分别是：锦屏目部万占比8%； 杨沟供水项目部2万占比1

3、%;县严青水厂2万占比1%；河南水蓄能电站施工供水工程278万占比1.37。 供排水运行维护项目（）占比129%。 其他专业项目：沟水库占比97%；官物防7%.从上述分析：(1）分公司产值整体结构处于一个较理想状态.但也存在一定问题需要引起重视:一是具备稳定营收和良好效益的供排水运行维护项目占比产值有所下降。但随着杨房沟项目全面转入运行、两河口供水产量逐年增加、后期锦屏供水、官地供水运行市场预期，供排水运行维护项目2018年预期占比产值将维持在12%15区间。从分公司长远发展来看，供排水运行维护项目是分公司传统项目,依然是分公司稳定发展的“压舱石”，不仅能缓冲市场波动、解决职工上岗，还有稳定收

4、益，随着分公司整体产值的增大，这个占比应努力维持在20以上,才是最理想状态。对于后续市场的开发上,还需要有新的突破. 二是在建水务专业项目完成产值占比79分析：今年随着杨房沟项目建安期结束转入运行、荥经严青水厂完工，传统水务专业产值逐年减少，PPP项目已成分公司发展的必然趋势.分公司要发展,必须得依托PPP项目，PPP项目的收益与风险并存，如何干好PPP项目,是分公司需要认真面对的直接挑战,意味着我们的所有管理人员都要及时转型、提升。（2） 年产值完成情况，项目之间出现不平衡发展现象。部分项目部由于内在外在因素影响,产值没有实现年计划，并出现亏损。一是天池抽水蓄能电站施工供水项目，由于征地及协

5、作队伍施工能力影响,没有实现预期产值目标,并出现亏损；二是儿沟水库项目,因料场开采及现场质量控制问题，整体工期滞后，并出现浮亏；三是原分公司从建工承担的向家坝、溪洛渡水电站排水及建安项目，不仅产值小，并出现浮亏. 上述项目要引起我们的高度重视，后期须加大管理力度。（3)从产值效益情况分析 分公司2016年整体经营效益情况处于良好状态。分公司传统项目优势依然突出。锦屏项目部、杨房沟供水项目部、官地水电站项目部、两河口项目部、荥经县严青水厂项目部效益明显。PPP项目产值虽然体量占比31，但实现的利润率受项目特性制约，利润额（含管理费)占分公司整体额度13%。随着传统项目的萎缩，ppp项目份额增大，

6、分公司整体利润率预期还会有所降低，但产值体量大后，盈利绝对值上会相对增加.这也将会是分公司后期发展的一种常态. 一些亏损项目：猫儿沟项目部（年亏损2万)、天池项目（年亏损21万），这两个项目的亏损主要受进度制约，在新一年里要抢抓进度，确保扭亏为盈，也将列为分公司重点关注项目；向家坝年产值2万（亏损达6万），溪洛渡项目年产值6万（亏损达2万)，必须及时关门，目前溪洛渡以实现人员退场,后期要完成对业主的尾款清算工作；向家坝要全力清理应结未结产值及工程尾款，及时完善相关合同，要收好关。对于这两家亏损项目，对库存物资要统筹规划,以减少亏损,要按丰总工作报告原则：“根据各在建项目的需求，统筹调配，发挥存

7、量设备、物资的最大效益。如部分尾工项目、完工项目库存物资、设备等资源，分公司机电物资部要统一调配，把项目富余物资、闲置设备,调配到能发挥价值的项目上去。”（二）2016年主要经营管理工作总结（1)统一分公司项目对内结算审核流程.严格按公司要求加大了对外协队结算资金的监管工作，并制定了配套管理办法，有效规避了资金结算风险.通过对一年来分公司各项目部对内结算情况分析：部分经营人员工作能力仍有待进一步提高，存在对合同了解程度不够、对分公司、公司相关管理办法不熟的问题，存在突出的问题主要集中在对内变更审核、立项、审批等程序执行不到位，合同依据不充分的问题。特别是分公司重组以来，原三峡片区对内管理暴露出

8、许多问题，通过近段时间的整改，逐步步入正轨。（2）加大了前期合同项目遗留变更问题的清理工作，确保了效益不流失。锦屏项目部、两河口项目、官地项目部在这一块工作中，取得了不错的成绩.“变更索赔工作，从来都是一把手工程。各项目经理必须亲自抓变更索赔工作,作到一事一策划，一点一策划,切实做到“技术先行”“技术为经济浦路，超前优化施工方案,仔细研究技术细节与效益、进度的关系，寻求施工方案与变更索赔、经济效益的最佳组合。尤值一提的是，两河口项目顺利完成前期遗留合同项目的变更清理工作，并全面完成了对内清理工作。锦屏项目部顺利收官前期对业主大量遗留变更，并创造客观效益。另尤值一提的是：官地项目部借助尾水电站仅

9、80余万的排水项目占据市场，充分发挥分公司“狼精神传统,不等不靠，在艰难的环境下,采取“人舍我取、积小成多”策略，深度挖潜官地尾工维护项目“潜在市场”，积极承担新增项目及零星抢险项目，赢得业主好评，今年又中标签约大桥沟岸坡永久防护处理工程、供水管网改造工程中标金额11余万元，为分公司发展赢取了生存空间。在这方面，官地项目可以说是供排水运行维护项目学习的榜样。（3）积极推行现场项目经理主导的项目班子集体参与策划模式,让现场管理人员都去参与主导项目的管理策划工作,并通过策划工作达成共识,避免了策划与实施脱离,“想”和“做”分家。在新一年里，还必须进一步加强这方面的管理工作。（4）已完工项目竣工结算

10、审计及尾款结算工作取得一定进展一是海项目成功通过审计,实现尾款结算30余万元.目前对外对内合同清算已全部完成，无遗留问题。二是山照机场项目经与易普利公司沟通协商，对业主尾款结算做了一个了结.三是两口项目前期遗留合同项目左下沟项目竣工结算顺利推进，遗留变更得到妥善解决，取得突破进展。另完成对内合同清算.四是经项目竣工资料顺利提交业主，完成对内合同完工工程量清理。（5）有效推进了“营改增”工作的开展 按公司的统一部署，配合营改增工作需要，补充和完善新老合同相关合同条件。顺应营改增自下而上税制抵扣程序需要，改进对内结算程序,采取灵活的方式，保证了自下而上抵扣。（三）经营工作存在的问题 1。已完工项目

11、审计风险问题突出两河口左下沟合同、荥经严青水厂项目、乌东德水厂项目都存在着不同程度的审计风险问题。通过这些 审计风险问题分析，也暴露出我们项目管理工作的不足.个别完工项目，迟迟不能封口，竣工资料提交不出去，甚至浪费大量人力资源和成本。这些都应是我们在建项目应该积极吸取的教训，同时对我们今后在建项目管理也提出了新的要求：要进一步加强项目过程风险管控。随着国家建筑行业的管理越来越规范,工程费用都会面临第三方审计问题。 变更工作必须要做“实”，要以合同为依据，“有所为，有所不为。如果不能把变更做“实”，资料做实，就无法规避审计风险。（1)一是在施工过程中，有时仅仅凭着业主一句承诺,就实施项目,不及时

12、跟进相关资料的落实。到了工程后期，再去补资料，往往因为人员变化、环境变化，使变更项目面临困境；（2）二是在变更过程中，不注意原始资料的收集，使一些明明有利的资料丢失；(3)三是“人有多大胆，地有多大产”的思想,有些项目凭借与业主的和谐关系,成功实现了很多变更索赔，甚至变更也得到支付，从当时来看非常成功.但到了审计关口，却发现不是合同依据不足，就是这问题、那问题。（4）沟通环节，交给作业队去做，留下很多隐患，后期无法自圆其说，资料无法补，把风险留给了自己。 这些问题,值得我们去思考,去总结,要引起高度重视:在施工过程中，要做到“有所为，有所不为”，做到以合同为依据，以审计为准绳。要对自己严要求，

13、不能因监理业主要求松,我们就对自己放松管理，任何时候都要以高标准要求自己，扎实的开展变更索赔工作，这不仅是对工程负责、也是对建设单位负责，更是我们专业公司对外实力的综合体现。2.分公司重组后，尾工项目占用大量人力资源。随着市场进一步开发，分公司成熟管理人员严重不足，项目管理风险进一步加大。思考和建议:（1）腾出人力和时间，集中各部门优势智力，快速构建分公司物资、经营、财务系统的管理办法，使分公司快速步入正常轨道。减少管理压力和风险.(2）尾工项目、完工项目库存物资、设备等资源，分公司机电物资部要统一调配，把项目富余物资、闲置设备，调配到能发挥价值的项目上去。以减少分公司的整体成本，通过管理增加

14、资源的效益。（3）在人力资源紧缺的情况下，要鼓励项目人员,跨专业、跨部门承担工作，在待遇上要有所倾斜。在新的薪酬管理办法上需要有所体现.(4）把有限的人力资源调配到有价值的项目上去。市场是龙头,开发市场要慎重，固然责任制指标是分公司的考核指标，但分公司发展的好不好,能否长久，起决定作用的不是产值块头大，而是人均利润率。一个不好的项目，会占用大量管理资源，同时还难发挥效益，甚至出现亏损的风险，导致项目长期不能关门,后患无穷.在目前分公司发展人力资源紧缺情况下，对市场要有所选择（固然市场开发很难），但对于人力资源投入大，回报低、管理风险大的项目，要尽可能规避。要充分抢抓目前ppp项目的市场机遇，把

15、分公司管理力量集中在这些效益突出、产值大的项目上。同时针对地方工程，要慎重选择. 一方面要从源头上控制，这在丰总工作报告中着重提到：“要从源头把控，对市场要有所选择,评估投入资源回报率、承担风险回报率,对于回报率低的项目谨慎选择。分公司的发展要规避“资源投入大、回报低”项目，只有这样分公司才可能步入快速良性发展轨道。”，今年公司总经理在工作报告中也提到：“风险大的不投、业主不诚信的不投”。如河南天池项目，年产值不到300万，还要投入8个人的管理人员在现场，这是典型“资源投入大、回报低项目。去年华能硬梁包水电站施工供水工程设计施工总承包项目投标过程中,由于业主限价低,工期紧、投入资源大，经反复测

16、算预期亏损，同时后期运行维护项目业主另行委托其他承包人实施。经分公司研判,果断决策退出，有效规避了风险. 另一方面引入退出机制，向家坝、溪洛渡在新一年要设法退出,对分公司来说，要及时止损。3。现场个别项目部管理工作存在“规矩”意识不强的问题一是不学习、不传达公司的各项管理规定和禁令.不按“规矩办事，不仅给项目造成损失，还造成一些劳务纠纷，同时也给自己造成风险,而不自知。二是合同意识不强，风险意识不强、自我保护意识不强.在下一步工作中，要全面加强对“规矩”的学习和执行力度.学好规矩，不是束缚我们手脚，而是为了更好的去做事,不出事。分公司曾提出过“三个有利于”行为准则，即在法律法规允许的前提下，“

17、法无禁止即可为”，坚持三个有利于原则:有利于公司和分公司的发展;有利于项目整体效益的提升；有利于维护职工群众的利益。4。安全风险问题突出 已经连续三年分公司都出现或大或小的安全事故.也许安全和经营工作无直接关系，但安全事故造成的损失却直接造成项目效益的流失。一起安全事故少则几十万、多则上百万损失，这要干多少产值的项目才可以挽回。虽然我们在公司一直是文明单位，但我们不能自欺欺人.去年年底，温岭项目发生一起事故，临近年终乌东德又发生一起民工摔伤事故。不要认为买了保险，就可以大意。分公司，在下一步工作中应高度重视安全工作.不要因为安全工作问题,消减我们辛辛苦苦换来的经营成果.安全工作在责任制考核中将

18、纳入硬性指标考核。 第二部2017年经营工作计划及重点 （一)2017年主要工作目标:1、确保全年产值78787万元,力争344000万元；2、确保市场开发90亿元；3、有效推进项目经营管理工作，建立和完善分公司责任制为核心的经营管理体系，提升管理能力，促进效益提高。（二）2017年重点工作及措施（1）坚持推进以现场项目管理班子为主导的项目管理策划工作、成本策划工作.建立长效管理机制，定期考核纠偏。充分结合项目实际,做好项目合同变更索赔策划，做到一合同一策划，为项目后期合同管理实施提供指导。（2） 推进以责任制管理为管理核心，项目策划先行,以经济活动分析为监督纠偏手段的经营工作有机的科学管理体

19、系.要通过责任制，有效激发干部职工创造的工作热情、团队精神、责任意识。（3）加强总部机关经营管理体系建设,要结合公司新的管理规定，不断完善分公司经营工作管理制度。立足总部服务于项目，深入开展经营管理工作。要进一步加强项目管理人员对管理制度的学习及贯彻，加强现场工作人员能力的提高，严格按制度办事，按程序办事,严谨合规的处置工作中遇到的问题,要让经营管理工作经得起公司内部外部的审计。（4） 全力推进尾工项目、遗留问题项目的关门工作。做好向家坝、溪洛渡、乌东德水厂、严青水厂的后续清算、审计等相关工作.把因这些项目，困住的人力资源，尽快解放出来。（5)坚持加强商务人才队伍的培养工作，构建良好的学习风气，要努力让更多的年青人快速成长起来，成熟起来。建立长效的学习机制，分公司领导、项目班子成员要带头学习，以形成良好的学习氛围。要结合分公司发展规划，加强对ppp项目业务知识、经营管理及其他专业技术知识的学习.