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1、德马集团铃木公司第一章 第一节索引号主题:生效日期修改号：财务部作废索引号 郭小草工作流程手册索引号日期核准者： 第三章 仓库管理第一节 入库管理第一条 原材料的入库目的说明仓库管理的整体运作流程适用范围仓库管理范围涉及部门集团公司及子公司主要涉及文件主要控制点财务部收到客户方的发票后，应当将发票与采购入库情况进行核对，货物未入库的，不能进行债务确认。特定政策程序描述1. 采购申请处理: 由MRP计算所得，或者由相关部门根据需要填写申请单2. 采购定单处理: 根据采购申请确认是否采购，生成采购定单，或者选单根据合同生成，也可以手工生成定单。3. 采购收货处理、采购退货处理。4. 采购结算处理。
2、流程图第二条 采购申请流程目的处理采购申请环节的申请单录入、审核等工作内容。适用范围根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入采购申请单，审核确认采购申请。涉及部门集团公司及子公司主要涉及文件主要控制点只有确认的采购申请才会作为下采购定单的依据。特定政策程序描述1. 采购申请录入2. 采购申请审核。流程图第二条 采购价格审核流程目的采购价格的监控审核。适用范围涉及部门集团公司及子公司主要涉及文件主要控制点特定政策程序描述1. 采购单价录入。2. 采购单价审核。流程图第三条 采购订单流程目的对采购定单进行最终审核，经过审核同意的定单将发给供应商，进行采购货物。及时跟踪，催收。适用范围采购订
3、单管理。涉及部门集团公司及子公司主要涉及文件主要控制点特定政策程序描述1. 根据审核的采购申请单，关联生成采购定单.2. 采购定单审核3. 采购定单执行情况流程图第四条 采购收料检验流程目的保证采购物资的及时进仓，减少手工料单，确保账实相符.适用范围采购订单管理。涉及部门各事业部采购，检验，原材料仓库。主要涉及文件主要控制点采购及时收料，检验仓库及时确认入库特定政策对于收到的货物，如果货物为免检，一般可以直接入库。程序描述1. 采购人员从采购订单下推生成收料通知单，套打成检验申请单。2. 仓库打单员审核套打出采购收料通知单（检验申请单）3. 仓库打单员跟据收料通知单上的检验合格数改写K3收料单
4、上的数量。流程图第五条 采购发票结算流程目的财务部门需要对收到的发票同各种入库单进行核对，并确认债务情况，适时向供应商付款，维护公司信誉和形象。适用范围采购结算管理。涉及部门集团公司及子公司主要涉及文件中华人民共和国会计法JZ(03B)财务制度采购发票开具管理办法采购管理制度主要控制点对于费用发票与采购发票同期到的情况，与采购发票、相关入库单同时确认勾稽对于费用发票与采购发票和入库单勾稽期间不同期的情况，可以与采购发票进行补充勾稽特定政策收到供应商的采购发票后2日内，将发票录入系统程序描述1. 录入采购发票。2. 勾稽采购发票：对录入系统的发票同相关入库单进行核对，对货物已经入库的发票进行勾稽，对录入系统的发票同相关费用发票进行核对，对已经确认的费用发票与采购发票确认勾稽。3. 录入费用发票。4. 勾稽费用发票流程图13
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