财务总监年度工作计划

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1、财务总监年度工作计划 筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由很多财务指标组成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出确保计划完成的关键经营管理方法。下面是整理的，期望对大家有所帮助!(一)2021年是企业发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们依据集团企业、股份企业和板块的整体布署，结合企业的发展战略，提出了2021年工作思绪，即：“以集团企业、股份企业财务工作布署为导向，紧紧围绕企业发展战略，切实推行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理

2、和信息化建设，确保财务安全，深入提升核实质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的友好、健康发展，追求卓越业绩，为实现企业效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，利用稽查、清算、预案和考评等多个手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时经过深入加大内控实施力度，实现人、财、物和管理的安全。抓信息：关键要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合步骤的优化,深入提升劳动效率。抓核实：要依靠财务系统上线的契机，继续修订和完善费用

3、核实手册等各项规章制度，深入规范会计核实、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方法方法，加强稽核力度，严厉实施新会计准则，严厉财经纪律，规避会计风险。抓队伍：关键要加强库、站两个层面财务队伍的培养，利用技能培训、职业计划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多个手段，不停提升基层队伍的凝聚力和实施力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提升。抓发展：未来两至三年，财务工作要全方面实现责权明晰、管理统一、运行高效、实施有序和环境友好的目标，要求我们从现在起必须做好计划，为未来财务工作的友好、健康发展奠定基础。首先，要主动推进财务“三统一”建设，实现组织、制度

4、和步骤的统一;其次，要优化财务环境，对上要和集团企业、股份企业和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要和银行、税务和财政等职能部门建立长久稳定、友好的工作关系;另外要依据企业整体战略的改变适时调整发展思绪，实现和企业整体战略目标的协调统一。抓责任：要充分推行财务工作“监督、反应、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提升实施力，切实担负起应尽的义务，负担对应的责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控

5、费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决议提供支持，创造间接的管理效益。创业绩：企业财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持优异水平，要加强对前沿理论的研究，并将结果立刻转化为实践，努努力争取取在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使企业财务管理水平同比能有大的进步。2021年我将依据企业整体战略布署，率领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为企业的发展作出新贡献。(二)财务部秉承“降低成本、工作做细、提升效率”的宗旨。依据企业领导2021的工

6、作指示和企业具体情况制订了2021年的工作目标。 第一部分，各项目标一、 制度建设目标1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目标1、财务效益指标：提升应收账款催收力度，提升企业回款率、资金收益率。2、立刻提供财务报表分析和估计汇报，为企业提升整体利润率奉献力量。三、 成本控制目标1、完善成本控制制度，提出成本控制方法，年度企业成本比上年度降低。四、 会计核实管理目标1、会计核实资料正确立刻完整，会计汇报立刻。五、 资金管理目标1、降低企业资金管理成本，提升企业投资收益率。六、 部门管理目标1、部门工作完成率100%，部门人员考评合格率85%以上。七

7、、 精神文明目标1、工作状态饱满主动。2、工作认真负责。八、 业务培训目标1、加强培训，队伍综合素质不停提升。 财务部各岗位目标分解：管理岗位目标：(会计主管) 会计岗位工作目标(总账会计、往来账会计) 出纳岗位工作目标(出纳) 仓管岗位工作目标(仓管)篇二：新上任财务总监的工作思绪 新上任财务总监的工作思绪 中国财务总监网 假如我来做这个财务总监，可能会这么做： 首先搞清楚：这个企业多大的规模?有多个分企业、子企业?也就是企业的架构首先必须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项目。 假如这个企业只是一个独立的企业，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个财务经理，只需要依据财务经理的职责着

8、手开展工作，就基础能够应付了。当然既然是财务总监，通常这种规模企业的老板不外乎就看重两点：资金的控制和成本费用的控制。对于一个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。部分老板或许还会考虑向银行融资的情况。避税的问题，通常财务主管全部能处理。 假如这个企业是一个集团性质的企业，有很多下属分支机构，我会这么做：1.先摸底。老板关心的关键，可能是会计帐务的问题，可能是资金安全的问题，可能是成本费用的控制的问题，还有可能是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。摸底的时候，要尤其关注老板关心的地方。 作为一个财务总监，以后的财务工作能否做得顺利，关键还是财务基础的建设，包含会计基础和内控

9、基础。只有扎实了基础，有了全方面的正确的基础数据的积累，才能使以后的财务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。所以，首先要摸底，了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础情况。(1)看。先在总企业调取多个财务报表、财务汇报，大致浏览一下，基础了解到这个集团的财务工作情况。并向集团企业的财务主管咨询部分情况，可能从她那里什么全部了解不到，但谈一谈，总会有收获。(2)聊。也就是尽可能下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层。首先和下面的财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。聊不是单纯的聊天，东拉西扯一直要围绕想了解的情况去聊。经过聊，能够了

10、解到这个企业的很多情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水平。(3)查。查看库房，查看车间，关键是查看财务。财务上是查看报表、查看帐务处理、查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键。到了财务部还要继续多聊，和任何会计人员聊。有过审计工作经验的人全部明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多弯路! 同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”，不然，工作会寸步难行!2.经过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。(1)调整程序，包含财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制订财务内部管理制度。(2)调整会计帐务的

11、处理方法，包含部分基础的设置。在进行这些调整的时候，要考虑到以后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要去做。(3)统一报表，并统一财务分析的结构和内容。内部报表的设计关键要考虑到财务分析的需要。财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。这个是能否影响老板的决议的关键，也就是把老板没有考虑到的关键的内容设计进去。(4)财务的人员培训和调整。财务人员水平高低不一样，我的标准是，只要配合、服从，能够尽力培训、指导，只要愿意学，我不担心谁的水平超出我!假如这个人实在胜任不了这个岗位，能够考虑调动岗位，通常不炒鱿鱼。但假如一直不配合甚至有意作对，就只好打发给人力资源部去处理了。

12、3.一个财务总监，是否能够让下面财务人员真心实意地服从，德是关键，其次是业务水平。 所谓德，就是不能把成绩全部归自己，错误全部归下属;不能只考虑自己的利益，还要照料下属的利益;当下属和其他部门领导发生冲突时，要勇于帮她们说话为她们撑腰;下属有功要赏，即使只是口头表彰，也要做，有过却不一定要罚，因为财务部不是军队!有过，提出警告，屡教不改的，就象征性进行处罚，起到杀一儆百的作用。当然，假以下属碰贪污和泄露财务机密这个底线，就必须开除!(三)春去秋来，四季轮回，企业已经前进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基础上全部是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们全部感

13、到担子重了、压力大了，不过我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了深入的发展和提升，我认为有必需对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善企业的管理机制，财务部制订了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们经过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一和实际业务联络在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳步骤中，我们强调一定要坚持标准、不讲人情，把部分不合理的借款和费用报销拒之门外

14、。在凭证审核步骤中，我们依据细则中的要求，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个步骤。经过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额和上年同期基础持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了%.经过实际工作，我们全部深刻的意识到加大成本控制的力度，立刻推出对应制度的必需性。二、财务部天天全部要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，一向没有怨言，工作干得有声有色。为了提升职员的荣誉意识，针对企业出台的工资考评制度，我们对应地制订了内部职职员资考评方案，由部门经理依据职员的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考评制度的实

15、施有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了愈加好的和部门沟通，我们在完成本职员作的同时，发扬协作精神，主动配合总经办顺利完成了xx年工商年检的工作，为随即经过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们立刻、正确地编制会计凭证并做好凭证传输、汇总工作。为了愈加好地核实营销部门的盈亏，为企业完成销售计划提供依据，我们立刻统计每一笔到款，正确统计货款的清欠并周期性地和营销人员的往来帐进行查对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养本身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定时进行小组讨论、学习企业会计制度，大家相互交流心得，熟悉各岗

16、位的工作步骤，把问题摆在桌面上。由职员转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的意见和提议做出对应的方法。除此之外，我们合理地安排每位职员的外勤工作，让每个人全部有和外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，经过主动参加国、地税局举行的办税人员岗位培训和查阅大量的财务资料，顺利完成并经过了企业所得税纳税清缴、增值税通常纳税人年审工作。经过对税务计划的学习，提升了每个月纳税申报工作的质量，而且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。经过总结，我有几点感慨：其一是要发扬团体精神。因为企业经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限

17、，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名职员含有较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，不然团体精神就成了一句空话。那么怎样主动的发扬团体精神呢?具体到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为标兵，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，她人取得的成绩也会成为你不停进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会和部门、领导之间的沟通。企业的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着肯定的联络。就拿财务部来说，日常业务和每个部门全部要打交道。和部门保持联络，听听它们的意见和提议，发觉问题立刻纠正。这么做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能立刻的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。伴随社会的不停发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、企业法、企业管理等很多领域全部有所包含。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在以后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳和智慧描绘未来的蓝图。