水利财务工作总结汇报

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1、2021年水利财务工作总结汇报 一、财务工作基础情况二XX年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和弟兄科室的大力支持下，紧紧围绕局党组工作布署，在全体财务人员的共同努力下，很好地完成了一年来的各项目标任务。我科职能是负责全市水利系统落实实施相关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付实施监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务和会计工作，对局直单位国有资产管理和保值增值实施监管。现有财务人员5人，学历：在职硕士1人、大专2人、中专及高中2人，4人含有会计中初级职称。(一)主动组织收入，稳妥地实施部门预算今年本局共收

2、取河道工程修建维护费和水资源费1350万元，固定资产出租收入65万元(税前)。市本级财政共安排部门预算3500万元，其中专题资金2853万元(河费水资源费1350万元，水利基金1503万元)。我科围绕局中心工作，确保机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设提供有力支撑。深入规范财经行为，全方面实施国库集中支付，在确保资金安全的前提下，主动推行网上支付，提升办事效率;主动推行政府采购行为，稳妥地实施部门预算，达成了预期目标。(二)2021年度已完成的关键财务工作1.完成了2021年度财务决算编制工作;2.认真编制2021度部门预算;3.制订了安庆市水利局财务管理措施(试行)并下发实施;4.主动

3、配合安庆市审计局开展对本局及其下属企事业单2021-2021年财政财务收支审计;以上就是本人一年多来所取得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和和我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职员表示衷心的感谢，感谢企业领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。5.联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护情况进行调研。6.配合局相关科室对三区市级水利基金安排项目进行核查;7.安排桐城六座和太湖五座小(一)水库完工财务审计工作;桐城2021年农水关键县审计、花凉亭灌区续建配套和

4、节水改造5个单项工程完工审计并下达了审计意见;保安、司机的监督管理。对保安及司机上报的多种表格及日常工作、报表进行审核、查阅，对有异常的进行处理。8.配合局相关科室完成2021年度农村饮水安全工程完工验收工作;9.亲密配合市财政做好中小河流治理和小型病险水库除险加固财政专题资金绩效评价工作;10.争取了水利普查专题资金;11.完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和财务审计工作;12.配合完成市水电工程企业和市水利水电计划设计院改制工作;(三)主动筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务 坚持轻重缓急的标准，合理安排调度资金，确保了关键工程建设，和企机关改革和发展资金的需要，很大程度上缓解

5、了资金供给不足的矛盾，取得了良好的效果。在推进水电企业改制过程中，主动配合相关部门，献计献策，降低改制过程中的失误，避免水利国有资产流失。(四)完善财务制度，加强资金监管修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基础建设资金管理，确保资金合理、有效使用，提升投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个安全”。 认真落实实施国家相关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、立即筹集、使用建设资金;做好基础建设资金的预算编制、实施、控制、监督和考评工作，严格控制建设成本，降低资金损失和浪费，提升投资效益。(五)加强财会队伍建设，不停提升财会人员素质一是加强财会人员的继续教育，不停提升业务素质和知识水平

6、;二是利用安徽水利财会这个平台，广泛开展理论研究和学术交流，提升财会人员理论和实践相结合的能力;三是强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财、廉洁奉公。二、落实落实省委1号文件和全省水利工作会议精神情况 为深入落实落实中央、全省水利工作会议和今年中央、省委两个1号文件精神，采取愈加扎实有效的方法，加紧推进全市水利改革发展取得新突破，安庆市政府出台有关加紧水利改革发展若干方法的意见，明确从十个方面助推水利改革发展。一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金立即足额从土地出让收益中按季提取10%。若整年估计提数小于土地出让收入2%，则按土地出让收入计提到2%。二是充足调动各方面主动原因投入水

7、利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议”财政奖补力度，并研究出台配套考评和奖补措施。市政府每十二个月安排2021万元资金用于全市农田水利建设。三是加强农田水利建设。大力推进实施以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设为关键的“4+1”工程，全方面提升全市农业综合生产能力。能够严格根据国家相关国有资产、政府采购管理措施的要求配累计划科完成中心资产管理、政府采购管理工作。对报废资产立即作好财务下账处理,对根据国家相关要求处理的资产立即入账。四是强化水利计划引领作用。建立健全前期工作协调推进机制，强力推进水利前期工作。五是深化水

8、利工程建设和管理体制改革。加紧推行专业化、集中建设管理模式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量和安全管理，全方面组建县级质量安全监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的全部权、使用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设Z并建立健全基层水利管理服务机构，确保2021年底前全方面实现“乡有水利站、村有水管员”和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实”的目标。七是提升依法管水能力。深入理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现有内设机构。设置全市湖泊统一管理机构，推进湖泊

9、流域综合管理和保护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参考公务员法管理。八是加强水利队伍建设。“十二五”期间，市水利部门将每十二个月公开招聘(引进) 5名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充实技术力量。九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推进领导小组，建立健全考评奖惩机制，制订考评细则，把水利改革发展成效列入县(市、区)政府年度和任期目标考评的主要内容。要按时记收入支出流水帐，随时和中心小学对帐，经费收支要在学校进行公告。要定时对学校帐目进行抽查或展评，接收老师的监督。十是建立健全工作机制。根据“政府主导、部门负责”的标准，协力推进全

10、市水利改革发展。三、水利财务工作面临的形势、难点和制约原因目前水利事业面临着难得的发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中央和省里两个一号文件，明确提出加紧水利改革发展目标任务、工作关键和政策举措。伴随国家对水利投入的加大，水利建设资金多样化、制度规范化、效益目标化的特点将愈加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，和水利建设点多、面广、和广大人民群众关系亲密的特点，怎样做好水利财务工作、是“十二五”期间水利建设管理工作的主要一环，也是摆在我们面前十分紧迫的任务和课题。下面就水利基建财务管理工作谈几点体会和认识。(一)现在本市水利基建财务管理工作存在的关键问题1、部分项目法人和建设单位未

11、按要求设Z会计机构或指定专员负责基础建设财务工作，未建立财务管理内控制度或实施不严和流于形式，未按要求单独建账核实。财务“收支两条线”就是全部的财务收入全部必需入学院统一的财务账务，全部的支出全部必需按学院事先要求的用款手续办理用款，包括到财政性资金收支内容的还必需按国家财政性资金收支的要求办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院全部财务工作全部必需遵照的一个主要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到整年财务收支无差错。受到学院领导和相关

12、上级主管部门领导的好评。2、资金没有实施专户存放，专账核实。在农村饮水安全工程项目检验中发觉，怀宁200万元、望江100万元、枞阳188万元省级配套资金实施向财政报帐制，但项目安排其他资金全部在县农饮办核实，造成项目法人不能按要求对资金实施统一核实和管理，减弱了对项目资金的监管。针对上述问题以后我一定会尤其注意加强和改善，切实从以下方面做好本职员作：深入培养自己的战略眼光，统筹安排，把握好全局;深入增强法制观念，加强财务监督，提升依法理财的自觉性;注意调动职员主动性，合理调配人手。3、很多项目在完工验收后，未完工程及预留费用不能立即在要求时间内完成，而是长久挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内

13、容使用资金，致使项目不能销号和暂时建设管理机构不能按要求撤销。4、已形成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。5、省以下地方配套资金未到位和到位不立即，据统计，至第三季度，2021年度水利基建项目下达市县配套资金计划11378万元，落实和到位数6514万元，占计划数%。其中落实数4294万元，年内能不能全部到位还存在不确定原因。6、会计核实水平还需要全方面提升。各县、市、区基建财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配Z专职会计人员，会计电算化还没有全方面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核实归集不科学，不能直观

14、从账面上反应某一时段项目支出全貌。在编制完工财务决算时不能直接对接，加大了分析填列工作量。7、现在，水利基建项目资金管理措施颁布的很多，比较杂，有财政部门制订的，有发改委部门制订的，也有行业主管部门制订的等等，主导性、权威性不明，因为对措施了解和实施不一，各部门时常相互扯皮，出现问题后相互之间推卸责任。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样主要。今年工程建设全方面铺开，各经营管理机构逐步建立，新职员不停加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，企业承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和企业发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，和总企业一起计划、

15、合理安排调度资金。同时财务部还全方面负担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。确保了市场建设的顺利进行，立即偿还了银行到期贷款，整年累计完成投资亿元，偿还到期贷款4500万元。8、资金监管有待深入加强 。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的立即结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。(二)下一步应采取几项方法 一是针对工作中的微弱步骤，深入修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目全部要建立财务管理措施、工程价款结算管理措施、建设管理费使用管理措施、财务会计人员岗位管理措施等四项制度。使

16、资金使用管理在各步骤做到有据可依、有章可循，强化依法理财。二是切实加强对资金核实管理。全部项目资金由法人实施统一核实和管理，避免多头、紊乱现象。拨付资金时，必需根据基础建设程序、基础建设支出预算、项目建设进度、供货协议和相关程序和国库集中支付管理要求进行，不许可偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实施专户存放、专账核实、专员负责，无法专账核实的，要专题核实，确保账款相符，确保资金安全和效益。要严格根据批复的资金使用范围和开支标准实施，不得超范围、超标准开支，需要进行招投标的和实施政府采购的，要严格根据相关程序进行。财务部除要认真负责地处理企业内部财务关系外，为达成本单

17、位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。和外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时和银行建立了优良的银企关系、和税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门相关资料的申报。三是对已完工验收项目资产移交和未完工程及预留费用使用情况进行排查清理，必须时可委托社会中介机构介入，对实际未办资产移交的，督促双方办理移交接收手续，运行管理单位依据交付使用资产明细表登记固定资产账，确保资产的真实、正确、完整。并对往来款项长久挂账情况进行清理结算，目标达成项目能立即销号，暂时建设管理机构能按要求立即撤销。四是主动筹措资金，争取省以下地方配套资金立

18、即足额到位。水利基建财务人员要把工作重心前移，掌握项目标前期工作、概算批复、资金等情况，提前做好计划。要和本单位领导一起，主动主动地向政府汇报，加强和财政部门的沟通，当好领导的参谋和助手，有计划、有步骤地做好资金筹措方案，争取地方配套资金的全额投入。五是要加强对水利基建财务人员队伍的建设力度，全方面推行会计电算化，提升工作效率，改变的我们知识结构， 针对国家新近颁布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加大力度开展培训和指 导，不停提升水利基建财务人员的综合素质和会计职业道德水平。转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各弟兄处室和同志们的大力支持和主动配

19、合下，我和本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，很好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结以下：六是加强项目建设资金的监管。对项目决议、资金安排、拨付、使用等实施全过程监管，开展一系列专题监督检验活动，加大对违规违纪行为的查处力度。把违规违纪问题消亡在萌芽状态，在日常工作中，自始至终注意处理好主动监督和被动实施;标准性和灵活性;财务工作和业务工作;核实和监督八者之间的关系。四、2021年水利财务工作思绪增强法规意识。督促相关单位关键负责同志及经管人员要深入增强宏观意识，法纪观念，自觉地维护市场经济秩序，严格地遵守相关财经法规。规范会计核实。切实根据中国会

20、计法、机关会计准则(试行)、机关财务规则等相关法规的要求，合理正当地设Z会计账簿，严格地进行会计核实，自觉遵守同一个项目不论其资金怎样全部只能设Z一套会计账的相关要求,尤其是对“实物性资产”应立即建立起数量金额式明细账或“卡片账”，要立即清理往来款项，以确保单位会计信息资料的真实、正确和国有资产的安全完整，深入提升财政资金使用效率。强化内部管理。深入健全内部管理制度，规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处Z行为，对单位间的财产划拨转让要严格根据相关要求进行，要根据全部权、使用权、管理权相统一的标准，收回权属机关的各类门面房的租赁权;二要规范国有资产管理行为，对在工程项目中购Z的已经交付使用的财产物资要立即办理交接手续，对各单位的财产物资要进行一次全方面清查，明晰产权，造册登记，并建立起严格的财产物资领用登记制度;三要规范费用管理核实行为，要根据真实、配比的标准立即、正确地归集各自发生的费用，切实完善费用报销手续，要根据分工负责和“一支笔”审批的标准批报费用，避免多头审批行为;四要规范经济资料管理行为，要妥善保管经济协议等核实资料，切实建立票据领、购、缴、销制度，从严控制使用外购收据;五要规范资金管理行为，要根据执法权和收费权、全部权和收益权相统一的标准，对行政事业性收费、罚没款等非税收入采取集中统一管理方法，合理调度使用资金，确保专题资金专款专用。