ERP供应链实验总

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1、 教育改变思想，实训改变行为工业企业供应链综合实验实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（权限 操作员）001代方,002宋岚，003赵红兵。（三）建立账套信息：（账套 建立）1账套信息：账套号666，输入账套名称，启用日期为2005年1月。2单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。4基础信息：存货、

2、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 6数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（权限权限）操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限二、各系统的启用：（一

3、）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。（基本信息系统启用。） 三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2005年1月1日101生产一部2005年1月1日102生产二部2005年1月1日2工程部2005年1月1日3采购部2005年1月1日4业务部2005年1月1日401业务一部2005年1月1日402业务二部2005年1月1日5管理部2005年1月

4、1日501财务部2005年1月1日6仓储部2005年1月1日7计划部2005年1月1日（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2005-01-01采购部采购管理4业务部40001李飞在职人员男2005-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2005-01-01业务一部销售402业务二部40201何亮在职人员男2005-01-01业务二部销售5管理部50001代方在职人员女2005-01-01财务部财务管理501财务部50101宋岚在职人员女2005-01-01财务部会计财

5、务部50102赵红兵在职人员男2005-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女2005-01-01仓储部库存管理（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。（

6、五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条

7、数量单位无换算0105片数量单位无换算（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（九）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）台自制/销售/MPS产成品170102电脑（P4）台自制/销售/MPS产成品170201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS半成品170203主机（P4）台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划半成品170301显示器台外购/销售/生产耗用外购品170302鼠标个外购/销售/生产

8、耗用外购品170303键盘个外购/销售/生产耗用外购品170304内存条条外购/销售/生产耗用外购品170305硬盘个外购/销售/生产耗用外购品170308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品170309激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原料库170402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原料库170601运输费外购/销售、劳务费用应税劳务17（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方

9、式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）工行淮海路分理处，账号为120076584898（十四）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（十五）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）类别编码类别名称发类别编码类别名称1正常入库6正常出库11采购入库61销售出库12半成品入库62生产领用13产成品入库63调拨出库14调拨入库7非正常出库2非正常入库71盘亏出库21盘盈入库72其他出库

10、22其它入库（十六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案业务销售类型）经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）半成品自制半成品（1241）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（二）根据收发类别确

11、定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）生产领用基本生产成本（410101）（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）1 基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为217101052结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4设置

12、坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（四）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）1基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为217101012结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入：（一）录入总账系统各科目的期初余额：科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借80,0001211原材料借10501241自制半成品借523,0001243库存商品借1,596,2002121应付账款贷5,00031

13、01实收资本贷2,210,2501141坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.（二）期初货到票未到数的录入： 2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）（2）进行期初记账（设置采购期初记账）（三）期初发货单的录入：2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单）（四）进入库存管理系统，

14、录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101电脑（P3）台1000102电脑（P4）台150半成品0201机箱个2200202主机（P3）台700203主机（P4）台40外购品0301显示器台3000302鼠标个4200303键盘个4800304内存条条5300305硬盘个6200308喷墨打印机台2300309激光打印机台180原料库0401金属板（1*2M）片500402金属板（1*3M）片50 操作向导：（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置期初结存）。（2）审核期初结存（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价

15、产成品0101电脑（P3）台10030000102电脑（P4）台1504800半成品0201机箱个22010000202主机（P3）台7025000203主机（P4）台403200外购品0301显示器台3005000302鼠标个420200303键盘个480600304内存条条5301000305硬盘个6203000308喷墨打印机台2302000309激光打印机台180300原料库0401金属板（1*2M）片5080402金属板（1*3M）片5013操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额） 也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。（

16、2）进行期初记账（3）进行对账（六）应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）（2）与总账系统进行对账。（七）应收款期初余额的录入及对账应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）（2）与总账系统进行对账。实验三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：业务一：12005/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价

17、格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。22005/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2005/01/03。32005/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。42005/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5当天收到该笔货物的专用发票一张。6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。操作向导：（一）在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单（二） 采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购

18、订单,参照请购单生成（三） 采购系统中，填制到货单采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成a) 启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成b) 在采购系统中，填制采购发票 采购管理采购发票专用采购发票c) 在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算d) 在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处理应付单据审核e) 在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账f) 在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证g) 账表查询i. 在采购系统中，订单执行情况统计表ii. 在采购系统中，到货明细表iii. 在采购系统中，入库统计表

19、iv. 在采购系统中，采购明细表v. 在库存系统中，库存台账vi. 在存货系统中，收发存汇总表业务二：2005/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（二） 采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。采购管理采购发票专用采购发票,填制保存后点击现结按钮（三） 采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算业务三：2005/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票

20、一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（二） 采购系统中，填制采购专用发票。采购管理采购发票专用采购发票（三） 采购系统中，填制运费发票。采购管理采购发票运费发票（四） 采购系统中，采购结算（手工结算）采购管理采购结算手工结算业务四：2005/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。通过比价

21、，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2005/01/06。操作向导：（一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。采购管理供应商管理供应商存货对照表,输入供应商及存货信息后,点击价格按钮输入价格（二） 采购系统中，填制并审核请购单。采购管理请购请购单（三） 采购系统中，执行请购比价生成订单功能。采购管理采购订货请购比价生单,选择请购单,点击比价,产生所选供应商,点击生单。假定，2005/01/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。（四） 采购系统中，查询供应商催货函。采购管理供应商管理供应商催货函业务五：2005/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为4

22、8210，发票单价为820元。操作向导：（一） 采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）采购管理采购发票专用采购发票, 拷贝采购入库单（二） 采购系统中，执行采购结算采购管理采购结算手工结算（三） 存货系统中，执行结算成本处理存货核算业务核算结算成本处理（四） 存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）存货核算财务核算生成凭证（五） 采购系统中，查询暂估入库余额表。业务六：2005/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。操作向导：（一） 存系统中，填制并审核采购入库单。库存管理入库业务采

23、购入库单（二） 存货系统中，录入暂估入库成本存货核算业务核算暂估成本录入（三） 存货系统中，执行正常单据记账。存货核算业务核算正常单据记账（四） 存货系统中，生成凭证（暂估记账）存货核算财务核算生成凭证业务七：2005/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。2005/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。2005/01/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。操作向导：（一） 到货物时，在库存系统中填制入库单库存管理入库业务采购入库单（二） 退货时，在库存系统中填制红字入库单库存管理入库业务采购入库单,填

24、加时注意选择”红字”（三）到发票时，在采购系统中填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）采购管理采购结算手工结算业务八：2005/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。操作向导：（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单库存管理入库业务采购入库单,填加时注意选择”红字”（二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算实验四目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及

25、相关帐表查询实验内容：业务一：2005/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为 6300元/台。填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2005/01/16。填制并审核销售订单。2005/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核报价单销售管理销售报价销售报价单（二）在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理销售订货销售订单（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单销售管理销售发货销

26、售发货单（四）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）销售管理设置销售选项（五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票销售管理销售开票销售专用发票（六）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证应收款管理应收单据处理应收单据审核（七）在库存系统中，审核销售出库单库存管理出库业务销售出库单（八）在存货系统中，执行出库单记账存货核算业务核算正常单据记账（九）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证存货核算财务核算生成凭证（十）账表查询1在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表2在销售系统中，查询发货统计表3在销售系统中，查询销售统计表4在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）业

27、务二：2005/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台，报价为1000元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。2005/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。销售管理销售发货销售发货单（二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。销售管理销售开票销售专用发票业务三：2005/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。2005/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。销售管理销

28、售发货销售发货单（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。销售管理销售开票销售专用发票业务四：2005/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2005/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2005/01/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。销售管理销售发货销售发货单（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。销售管理销售开票销售专用发票业务五：2005/01/18业务二部向华宏公司

29、出售激光打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2005/01/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。销售管理销售发货销售发货单（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。销售管理销售开票销售专用发票业务六：2005/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台激光打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。操作向导：（一）在销售系统中

30、，填制并审核销售发票销售管理销售开票销售专用发票（二）在销售系统中，查询销售发货单销售管理销售发货销售发货单（三）在库存系统中，查询销售出库单库存管理出库业务销售出库单业务七：2005/01/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。操作向导：（一）在企业应用平台中中，增设费用项目为“安装费”设置基础档案业务费用项目（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单销售管理代垫费用代垫费用单业务八：2005/01/20 业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台，同时开据专用发票一张。2005/01/20客户根据发货单从半成品仓库领出

31、15台主机（P4）。2005/01/21客户根据发货单再从半成品仓库领出5台显示器。操作向导：（一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）销售管理设置销售选项（二）在销售系统中，填制并审核发货单销售管理销售发货销售发货单（三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票销售管理销售开票销售专用发票（四）在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单）库存管理出库业务销售出库单业务九：2005/01/20 业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台主机（P4）的专用发

32、票一张。2005/01/20 客户先从半成品仓库领出13台显示器。2005/01/22 客户再从半成品仓库领出7台显示器。操作向导：（一）在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记）库存管理初始设置选项（二）在企业应用平台中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2）设置基础档案存货存货档案,”控制”页签（三）在销售系统中，填制并审核发货单销售管理销售发货销售发货单（四）在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”）销售管理销售开票销售专用发票（五）在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数”）。库存管理出库业务销售出库

33、单业务十：2005/01/20 业务二部向精益公司出售电脑（P4）200台，由成品仓库发货，报价为8500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价8500元。业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。操作向导：（一）在销售系统中，调整有关选项：将“是否有分期收款业务”选项置上对勾标记。将“是否销售生成出库单”选项置上对勾标记。销售管理设置销售选项（二）在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型）销售管理销售发货销售发货单（三）在存货系统中，执行发

34、出商品记账功能，对发货单进行记账。存货管理业务核算发出商品记账（四）开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票销售管理销售开票销售专用发票（五）在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证应收款管理应收单据处理应收单据审核,制单（六）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。存货管理业务核算发出商品记账（七）在存货系统中，生成结转销售成本凭证存货管理财务核算生成凭证（八）账表查询1在存货系统中，查询发出商品明细账2在销售系统中，查询销售统计表业务十一：2005/01/20业务二部委托利氏公司代为销售电脑（P3）50台，售价为6500元，货物从成品仓库发出。2005/01/2

35、5 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为6500元。立即开据销售专用发票给利氏公司。业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。操作向导：（一）在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”。存货系统初始设置选项（二）发货时： 1. 在销售系统中，填制并审核委托代销发货单销售管理委托代销委托代销发货单2. 在库存系统中，审核销售出库单 库存管理出库业务销售出库单3. 在存货系统中，对发货单进行记账 存货核算业务核算发出商品记账4. 在存货系统中，生成出库凭证（三）结算开票时：1. 在销售系统中，填制并审核委托代销结算单

36、销售管理委托代销委托代销结算单 2. 在销售系统中，复核销售发票销售管理销售开票销售专用发票 3. 在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证应收款管理应收单据处理应收单据审核,制单（四）结转销售成本时：1. 在存货系统中，对单据进行记账存货核算业务核算发出商品记账 2. 在存货系统中，生成结转成本的凭证（五）账表查询1. 在销售系统中，查询委托代销统计表2. 在库存系统中，查询委托代销备查簿业务十二：2005/01/25业务一部售给昌新公司的电脑（P3）10台，单价为6500元，从成品仓库发出。2005/01/26业务一部售给昌新公司的电脑因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。

37、2005/01/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。操作向导：（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单销售管理销售发货销售发货单（二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单销售管理销售发货销售退货单（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字）销售管理销售开票销售专用发票业务十三：2005/01/27委托利氏公司销售的电脑（P3）退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。操作向导：（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单销售管理委托代销委托代销结算退回（二）在销售系统中，复核红字专用销售发票销售管理销售开票红字专用销售发票（三）在

38、销售系统中，填制并复核委托代销退货单销售管理委托代销委托代销退货单（四）账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿实验五目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询实验内容：业务一：（直运业务）1. 2005/01/25 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。2. 2005/01/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。3. 2005/01/27货物送至精益公司，1/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专

39、用发票给业务一部。4. 2005/01/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。5. 业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。操作向导：（一）在销售系统中，调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记。销售管理设置销售选项（二）在企业应用平台中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性）设置基础档案存货存货档案（三）在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理销售订货销售订单,注意选择业务类型为”直运业务”（四）在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单, 注意选择业务类型为”直运业务”（五）在采购系统中，填制采购发票采购管理采购发票专用采购发

40、票（六）在应付系统中，审核采购发票（在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”）（七）在销售系统中，填制并复核销售发票销售管理销售开票专用销售发票（八）在存货系统中，执行直运商品记账存货核算业务核算直运销售记账（九）在存货系统中，查询存货明细账业务二：（产成品入库）2005/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。2005/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。操作向导：（一）在库存系统中，填制并审核产成品入库单库存管理入库业务产成品入库单（二）在库存系统中，

41、查询收发存汇总表（三）在存货系统中，进行产成品成本分配存货核算业务核算产成品成本分配（四）在存货系统中，执行单据记账存货核算业务核算正常单据记账业务三：（材料领用）2005/01/15一车间向原料仓库领用金属板（1*2M）30片、金属板（1*3M）40片，用于生产。操作向导：（一）在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空）存货核算出库业务材料出库单业务四：（出入库跟踪）对于存货“内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。2005/01/10 业务一部向建昌公司购进80根内存条，单价为300元。物品入外购品仓库。2005/01/12 业务二部向建昌公司购进1

42、00根内存条，单价为295元。物品入外购品仓库。2005/01/12 收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。2005/01/25 二车间向外购品仓库领用50根内存条，用于生产。操作向导：（一）在企业应用平台中，定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选项）设置基础档案存货存货档案（二）企业应用平台中，对材料出库单进行单据设计（增设“入库单号”栏）设置单据设置单据格式设置（三）在库存系统系统中，填制两张采购入库单库存管理入库业务采购入库单（四）在采购系统系统中，填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（五）在采购系统系统中，进行采购结算采购管理采购结算手工结算（六）在库存系统系统中，

43、填制出库单库存管理出库业务材料出库单（七）在库存系统系统中，查询入库跟踪表业务五：（调拨业务）2005/01/20将外购品仓库中的50只键盘调拨到原料仓库。操作向导：（一）在库存系统系统中，填制并审核调拨单库存管理调拨业务调拨单（二）在库存系统系统中，审核其他入库单库存管理入库业务其他入库单（三）在库存系统系统中，审核其他出库单库存管理出库业务其他出库单（四）在存货系统系统中，执行特殊单据记账存货核算业务核算特殊单据记账业务六：（盘点预警）根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。操作向导：（一）在库存系统中，进行选项设置库存管理初始设置选项（二）在企业应用

44、平台中，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期。设置基础档案存货存货档案（三）假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进行提示。业务七：（盘点业务）2005/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。盘点后，发现金属板（1*2M）多出一片。经确认，该金属板（1*2M）的成本为20元/只。操作向导：（一）盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单库存管理盘点业务（二）盘点后：1. 在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。 库存管理盘点业务 2在库存系统系统中，审核盘点单 3. 在存货系统系统中，对出入库单进行记账。 存货核算业务核算正常单据记账业务八：

45、（假退料）2005/01/30根据生产部门的统计，有5片金属板（1*2M）当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。操作向导：（一）在存货系统中，填制假退料单存货核算日常业务假退料单（二）在存货系统中，进行单据记账存货核算业务核算正常单据记账（三）在存货系统中，查询明细账说明：当月末结账后，可再重新查询明细账。实验六目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作实验内容：一、单据记账将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账（一）调拨单进行记账（如果实验五中的调拨单未记账，则需要进行此项操作）操作向导：在存货系统中，进入业务核算特

46、殊单据记账（二）正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进行记账。操作向导：在存货系统中，进入业务核算正常单据记账二、财务核算（一）根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证操作向导：在存货系统中，进入财务核算生成凭证，选择“采购入库单（报销）”生成相应凭证（二）查询凭证操作向导：在存货系统中，进入财务核算凭证列表三、月末结账（一）采购系统的月末结帐操作向导：在采购系统中，进入业务月末结账（二）销售系统的月末结账操作向导：在销售系统中，进入业务销售月末结账（三）库存系统的月末结账操作向导：在库存系统中，进入业务处理月末结账（四）存货系统的月末处理1 各仓库的期末处理操作向导：在存货系统中，进入业务核算期末处理2 生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）操作向导：在存货系统中，进入财务核算生成凭证，选择“销售出库单”3 存货系统的月末结账操作向导：在存货系统中，进入业务核算月末结账用友软件股份有限公司培训教育部 第25页，共25页