公司仓库管理的方法

《公司仓库管理的方法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司仓库管理的方法（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、仓库管理措施.一、 物资供应筹划 物资供应筹划由供应部根据生产筹划编制而成（或由生产部根据销售筹划与生产状况编制）。 二、 设计最佳库存 1、主料：库存状况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转状况等拟定； 2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转状况等拟定； 3、主料、辅料都必须在生产需要时予以满足。三、严格进库程序 1、所有物料进库前采购员必须要申请检查（或由仓库管理员兼检）； 2、检查员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实行监控； 3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续； 4、入库时，仓库

2、管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决放在待检区域内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同步必须在短期内告知经办 6、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检查单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 7、收料单的填开必须对的完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有

3、保管员及经手人签字，并且笔迹清晰。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 8、检查员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理有关的入库手续（入库单）； 9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）； 四、强化仓储管理 1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。 2、原材料仓库必须根据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号 设立明细账、卡片； 3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失

4、效品、料废、返修品等应分别建账反映。 4、必须严格仓库管理规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，保证物料进出及结存数据的对的无误。 5、做好各类物料和产品的平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及有关 职能部门反映，以便及时调节。 6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。 7、多种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，避免坍塌伤人及损坏机械设施。多种物料不得抛掷。 8、 供应部门必须根椐生产筹划及仓库库存状况合理拟定采购数量，并严格

5、控制各类物资的库存量。 9、仓管员在月末结账前要与车间及有关部门做好物料进出的衔接工作，各有关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的对的性。 10、必须对的及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及有关部门，并保证其对的无误。 11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明因素，并进行相应解决。如属短缺及需报废解决的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行解决，否则一律不准自行调节。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门报告。 12、仓库现场管理工作

6、必须严格按照5S规定及各仓库的具体规定执行。 13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。 五、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。 2、物料（涉及原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。 3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可发料。 4、成品出库必须由有关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。 六、仓管员工作职责 1、精

7、确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收规定做好材料验收工作。 3、不合订购规定的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防备及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理运用。 8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合规定材料及时告知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免反复领料和材料挥霍。 10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合

8、理建议。 12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。 一、 仓库平常管理 1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、退回产品应分别建账反映。 2、必须严格按仓库管理规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，保证两者的一致性。 3、做好各

9、类物料和产品的平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4、库房必须根椐生产筹划及仓库库存状况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的状况下逐渐实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整顿，对寄存期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员， 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购筹划单、送货单、检查合格单办理入库手续，回绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库

10、手续的物资一律作待检物资解决，放在待检区域内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同步必须告知采购经办人员及时解决。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同步要注意审查发票的对的性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检查单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须对的完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注

11、明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且笔迹清晰。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等因素而发生的退回产品，必须由技术质量部有关人员填写退回产品解决单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（涉及原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或筹划员开具的流程单或有关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可发料；仓管员应开具

12、领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其她管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及有关部门做好物料进出的衔接工作，各有关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的对的性。 2、必须对的及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及有关部门，并保证其对的无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明因素，并进行相应解决。如属短缺及需报废解决的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进

13、行解决，否则一律不准自行调节。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门报告。 4、仓库现场管理工作必须严格按照6S规定、ISO9000原则及各事业部分厂的具体规定执行。 仓库管理制度 第一章 仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进我司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符规定，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。 1、为避免公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切

14、所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才干从仓库领出，严禁不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权回绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（涉及瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽量在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，严禁隔天做帐。 5、与仓库发生多种业务关系的各有关人员必须严格按仓库管理作业流

15、程进行办理多种业务，严禁发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整顿和资产整体盘点并将盘点状况（涉及产生盈亏状况阐明）上报公司。盘点时，严禁不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理措施。每年清理、整顿一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料

16、决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防备工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。非仓库管理人员没经许可严禁进入仓库。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，避免材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时解决并上报公司。 11、做好材料价格的保护工作。严禁擅自将公司的材料底价和材料供应商故意图告诉竞争对手或与公司不有关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、级别、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材

17、料店名）等交采购员，避免采购员误买、错买、多买、少买，以至导致公司损失。 13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审视采购单的采购规定（不明白问清晰材料员），严格按采购规定准时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽量面对代理商，有助于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家 ，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收原则关。仓管员要仔细对照采购定单及参照样品认真核算送到仓库或工地材料的品名、级别、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。保证入仓的材料合符规定。如材料不合规定或货不对板应当不予验收签名，并将状况及时通报采购员。 15、仓

18、库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。波及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，避免公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的有关人员要有高度的工作责任心，导致公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目竣工后的剩余材料安放保管工作，以便于后来搞好售后服务工作。 第二章 仓库管理作业流程 1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审视，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求筹划单

19、，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，涉及性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求筹划单后，立即核查库存状况，决定与否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员根据订购单认真审核（涉及到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或告知供应商送货。 4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的规定将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单规定点数验收、入库、入帐。如不能拟定验收原则的材料，应及时告知材料员和工地主管到场验收以保证材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按

20、规定放好并及时告知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。 第三章 仓管员工作职责 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收规定做好材料验收工作。 3、不合订购规定的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防备及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理运用。 8、认真做好退料工作。退料原则：不合规定材料及时告知采购员退回供货商并报财务；工地竣工的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免反复领料和材料挥霍。 10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。