企业财务部工作计划模板

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1、企业财务部工作计划模板 财务部是指在本机构一定的整体目标下，相关资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，和利润分配的管理的部门。下面是为您精心整理的。1一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下，财务赢利结构显得成为关键，我院关键是医、药的百分比结构，以去年为例，这些指纯业务百分比，药品收入、医疗为分别65%和35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，累计79%，而医疗收入成本占10%，且整年计提超劳务全部在这一块，由此得出1%，即万，如是增医疗收入1%，成本仅万，赢利万，二者相差万，一样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为

2、62%、61%、65%、74%。二、收款、挂号进后勤服务中心立刻实施，真正改革到谁的头上，多个思想全部会涌现，发怨言也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，关键是已经有些人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害她们的利益。2.人员进入中心以后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多和中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听她们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发觉问题，随时处理，并按要求每个月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上

3、多指导，使这一工作平稳过渡。三、去年，我院诊疗项目电脑化管理，基础铺开，再院本部、川北两大块全部实施，且运行效果不错，完全达成了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发觉问题，随时处理，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐一展开，稳步推进，今年一样采取这一方法，预备前后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，估量全部实施医疗项目电脑管理。四、去年我院制订了每季、每个月计划医保用量，即使，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，在最终一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但经过年初制订这一计划，大致上能做

4、到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达成我院整年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。2企业新领导层接手企业的第一年，依据企业整年董事会的工作安排和未来三年计划，结合本企业的实际情况，企业财务部在一如既往地做好日常会计核实工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为企业的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。一、加强规范管理、做好日常核实1、依据企业核实要求和各部门的实际情况，依据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所

5、对企业第七年度的年底会计报表进行审计，并按相关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支情况进行审计，提升资金使用效益。4、配合企业领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好企业相关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核实工作。依据会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确利用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三立刻”：即立刻编制相关会计报表，立刻报送税务等部门;立刻装订会计凭证;立刻清理往来款项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;立刻正确登记银行、现金日志账，做到日

6、清月结;严格支票领用手续，按要求签发觉金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、主动筹措资金，从多方面确保企业资金运行的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将关键集中在新业务领域，务必在认识、机制、方法和组织推进等方面下真功夫，花大力气，努努力争取取使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成企业董事会及ceo临时交办的其它工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定时检验现金提取、送存过程中的安全问题，检验现金是否超库存存放;对相关设备的完好性进行检验，若有隐患，立刻处理并向上反应;立刻加以整改。2

7、、票证管理安全。做好现金、收据、发票、多个有价票证的管理工作和安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格实施用电管理要求并确保每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效方法确保地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定时检验安全方法的完好性，发觉问题立刻处理并向上汇报。三、加强考评考评、提升工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和相关要求，对违反要求的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格实施上下班制度，确保每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提升。企业内部各项管理基础工作制度，包含：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行

8、政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实施岗位责任制，要求每个职员必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，和什么不能做，做错了怎么办等细则。这么，每个岗位的每个责任者对各自负担的财务管理基础工作全部清楚，要求人人遵守。经过实施这些制度，深入提升企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业连续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度和控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽可能避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设伴随即勤集团的不停壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提升财务人员素质日显关键。1、认真学习会计法

9、、企业财务管理制度、工业企业会计制度和相关的财务制度，提升会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢靠地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，落实实施党的方针政策，自觉遵遵法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提升业务水平。定时进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。和此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提升理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提升会计人员素质的关键方面。经过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提升业务水平，还能提升写作能

10、力和口述能力。经过对会计人员素质的培养，全方面提升企业的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、正确的、真实的要求，确保企业和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。财务部作为企业的关键部门之一，担负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、和对销售工作的配合和总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，确保财务物资的安全;服务于企业、服务于职员、服务于用户，以促进企业开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。32021年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得愈加好，加强财务管理，做到财务工作

11、长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中愈加好地发挥作用。1、响应企业工作会议精神，围绕企业资产经营考评目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为企业真正的开源节流;2、财务部作为企业的关键部门之一，担负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、和对销售工作的配合和总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，确保财务物资的安全;服务于企业、服务于职员、服务于用户，以促进企业开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;3、在新的季度里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制订对全企业其它部门的考评制度或相关方

12、法;4、在财务部内部明确考评制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互配合的工作中不停学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人全部应有对应的监督，加大财务监督力度;6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、整年总结;做好资金预算工作，其中包含对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;7、其它方面，听从企业领导的工作安排，认真的完成每一项任务。在新的季度里，祝福企业能上一个大台阶，我将和企业同进

13、步，共发展!42021年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制订对全厂其它部门的考评制度或相关方法。我做财务工作已经好多年，深知2021年财务工作计划对加强财务管理、推进规范管理和加强财务知识学习教育，有着很关键的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中愈加好地发挥作用。特拟订了2021年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制订以下考评制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提升会计核实管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面

14、抓起：会计基础要求;会计核实质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。尤其是会计档案管理历年来有所欠缺，每十二个月的会计凭证即使全部归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要深入规范。二、继续抓好增收、节支，深入提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个步骤，外抓收入，内抓管理，努努力争取取整年实现在足额提取应付利息，提升拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专题票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制订出台，围绕增收、节支两个步骤进行了安排。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。

15、内抓财务管理，降低经营成本，尤其要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专题票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实施费用额和费用率控制，严格实施了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支标准，将费用控制在核定百分比之内。二是百分比操作：即在费用开支方面针对国家相关政策要求，对职员福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按百分比正确计提。对招待费、宣传费等要在要求百分比之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实施了预算制，做到了在具体操作中严格依据预

16、算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制订包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其它成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，预防以其它名义列支。三、继续做好信用社关键空白凭证管理工作，确保安全无事故。在关键空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检验力度，多年来，经过每十二个月的序时检验，使得各营业网点对关键凭证使用，管理达成了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对2021年5月至2021年4月的关键空白凭证领用进行了专题序时检验。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭

17、证跟踪进行检验。同时要求信用社主管会计每个月对所辖网点的关键空白凭证检验一次，每次检验认真登记，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股百分比xxx%。入股起点的提升，给规范股本金带来了巨大困难，2021年即使开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要深入规范。*年底投资股百分比xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达成百分比。2021年要大力开展增资扩股工作，即使*年底县信用社的资本充足率已达成xxx%，但假如按票据兑付考评方法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专题票据， 还

18、需深入加大增资扩股的力度，确保专题票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专题票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专题票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2021年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露汇报和信息披露表放于相关场所，方便广大社员和利益相关者能真实正确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好关键空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好整年各项

19、财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、确保信用社日常会计核实的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。52021年全市卫生系统计划财务工作的指导思想是，以推进和保障医药卫生体制改革作为关键工作目标任务，强化计划财务管理，强力推进基础建设项目管理，以“保吃饭、保平衡”为标准，确保单位在职职员和离退休职员的工资和津补助足额、立刻发放，确保关键工程建设及各项卫生业务必需的经费;坚持严格的计划管理，坚持量入为出，厉行节约，确保收支平衡，略有结余，确保卫生事业可连续发展。

20、关键工作任务是：一、主动开展卫生计划的研究和编制工作1、主动开展xx市卫生事业发展“十x五”计划思绪和重大课题研究，完成xx市卫生事业发展“十x五”计划编制工作。2、主动配合市计划局、市计划设计研究院，完成xx市20-2021年医疗卫生用地计划的编制工作。3、深入完善xx市15个“中心镇、小城镇、特色镇”二级综合医院建设计划。二、深入加强卫生系统财务管理1、深入加强市直医疗卫生单位的财务预算和财务收支管理。继续对局直各单位财务收支实施预算管理，并对各单位财务收支年度预算、经管核实方案、基础建设计划、设备购置和大型维修计划进行审核批复，并对局直医疗卫生单位的基建维修、设备采购进行严格的计划管理。

21、2、深入严格控制四项费用开支。认真落实落实中央八项制度要求、省委九项要求、市委“两要求一方法”和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等各项制度要求，严格控制“招待费、会议费、差旅费、交通费”等四项费用的开支，深入加大对局直医疗卫生单位“四项费用”监督检验的力度，严厉制度、严明纪律。3、继续严格实施内部审计制度。一是建立完善公立医疗卫生机构注册会计师审计制度，开展市属公立医院年度财务收支、年度财务汇报(会计年报、会计报表附注及财务情况说明)的审计。二是继续实施局直医疗卫生单位基础建设和基建维修的三级审核制度。4、继续加强区、县(市)卫生局财务管理。一是继续巩固和加强区、县(市)卫生局会计核实中心的能力建设

22、。二是对中央、省、市下拨的各类专题经费的下拨和使用情况和区、县(市)财政各类配套经费是否足额到位情况进行专题检验。5、继续加强局直单位经济运行情况分析。继续开展市直单位经济运行情况分析讲评活动。每三个月召开市直医疗卫生单位经济管理运行分析会，详细通报各项业务工作量指标完成情况、财务收支情况、预算实施情况、病人医药费用负担情况等，认真分析局直各单位经济运行质量、分析财务运行特征。7、继续加强区、县(市)卫生局财务管理和财务人员业务培训。一是深入加强全市卫生系统财会人员的业务培训，关键培训 “医院全方面预算管理”、“医院全成本核实”、“经济运行、预算实施及财务分析评价”等专业知识。二是在局直三级医

23、院建立总会计师制度。三、主动争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入充分利用本市医药卫生体制改革政策和医疗卫生体制改革不停深入的良好气氛，主动争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入。主动落实市政府财政对本市农村乡镇卫生院周转宿舍建设专题补助经费，主动争取市财政2021年市级公立医院改革试点单位财政赔偿经费和医疗卫生体制改革的各项关键医改项目经费。四、强力推进卫生系统项目建设1、继续强化对局直医疗卫生单位项目建设的管理，确保2021年局直单位重大项目按时完成年度目标任务。2021年本局直属医疗卫生单位申报xx市重大项目共12个，计划总投资亿元，计划建筑面积万平方米，其中续建及新建项

24、目7个，计划总投资亿元，计划建筑面积449134平方米;预备项目5个，计划总投资亿元，计划建筑面积207900平方米。具体目标任务：市中心医院胸科中心综合楼及附楼新建项目年底前完工，年度计划投资完成额4825万元;市四医院门急诊楼住院楼维修改造项目年底完工，年度计划投资完成额3100万元;市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)新建项目底前完成土方及基坑支护工程，完成投资额800万元;市儿童医学中心建设项目底前完成土方和基坑支护工程，完成投资额15000万元;市四医院xx医院新建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额5000万元;xx医院名老中医馆改扩建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额

25、700万元;市一医院新建住院大楼建设项目年度开启征收拆迁等前期工作;xx卫生职院择址新建项目完成完成计划选址和土地使用证的办理、环评和节能审查;xx市口腔医院门诊大楼维修项目年底前完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查;xx市口腔医院院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查。2、继续主动推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动2021年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设。确保年底前完成20所乡镇卫生院(分院)、160所村卫生室的建设改造任务。3、继续做好2021-2022年中央预算内投资卫生服务体系建设项目标管理。2021年中央共下达建设项目92个，计划投资216

26、26万元(中中央投资5935万元，地方配套15691万元)，计划建设面积万平方米。2021年中央共下达建设项目101个，计划投资4808万元，计划建设面积 19972 万平方米。4、主动开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。2021年努努力争取取开启全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。五、继续加强医疗服务价格管理，规范收费行为，努力减轻病人医药费用负担继续加强监管，深入规范医疗卫生机构收费行为，督促市属公立医院认真实施医疗服务价格公告、明码标价、“一日清单”、临床路径单病种包干收费等制度。继续加强全市公立医疗卫生机构的费用控制。依据xx市卫生局相关严格控制病人医药费用，深入

27、降低患者平均负担水平的通知要求，对局直属三级公立医院、区、县(市)二级公立医院和基层医疗卫生机构的病人医药费用负担指标(平均门诊人次费用、出院病人次均费用、药占比)按月进行监测，并定时进行通报，强化物价管理方法，努力控制医药费用的不合理增加。六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集中招标采购工作继续主动推进以省为平台的药品、高值医用耗材网上集中招标采购工作。继续巩固以市级平台的通常医用耗材及检验试剂的网上集中招标采购工作。努力完成“1199”目标。七、做好大型医用设备配置管理和乙类大型医用设备配置审批工作以省卫生厅市属医院乙类大型医用设备配置审批权限下发为契机，依据xx市区域卫生计划(20cc-2021年)和全市卫生事业改革发展的趋势，制订下发xx市乙类大型医用设备配置和使用管理方法实施细则，严格加强乙类大型医用设备配置的审核和管理。