上饶关于成立康复治疗器械公司可行性报告

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1、泓域咨询/上饶关于成立康复治疗器械公司可行性报告上饶关于成立康复治疗器械公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目建设背景及必要性分析17一、 行业未来发展趋势17二、 康复医疗器械行业发展现状23三、 医疗器械行业简介及概况24四、 做强做优现代化产业平台25五、 加快创新型城市建设，培育经济发展新动能25六、 项目实施的必要性28第三章 公司组建方案

2、29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第四章 市场预测40一、 中国医疗器械行业发展概况40二、 行业机遇及挑战41三、 全球医疗器械行业的市场概览44第五章 发展规划分析45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事53三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 风险风险及应对措施63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势70第八章 环保分析71一、 环境保护综述71二、 建设期大气环境影响分析71三、 建

3、设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期声环境影响分析74六、 环境影响综合评价75第九章 选址分析76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 构建高水平开放合作新格局79四、 项目选址综合评价79第十章 项目规划进度80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 投资计划方案82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹

4、措一览表88第十二章 项目经济效益90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 项目总结101第十四章 附表附件102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表11

5、0无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明近年来，随着生活水平的提高和医疗条件的改善，我国居民平均寿命明显提高，人口老龄化趋势日益加剧。根据国家统计局数据，2010年至2020年期间，我国65岁以上人口数量从1.19亿增至1.91亿，占总人口比例从8.87%增至13.50%。中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策指出：“十四五”规划期间，中国将由老龄化社会进入到老龄社会，到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，6

6、5岁及以上老年人口占比将接近30%。老龄化的不断加剧会导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专业康复的需求量大且功能要求越来越高。特别是失能、半失能老人将成为康复服务重点人群。老龄化的加剧将使得老年人群体对于中医康复、疼痛康复、骨科康复、心肺康复等康复医疗服务需求进一步增长。xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资142.50万元，占xxx有限公司25%股份；xx公司出资428万元，占xxx有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28688.49万元，其中：建设投资22692.17万元，占项目总投资的79.10%；建设期利息6

7、30.65万元，占项目总投资的2.20%；流动资金5365.67万元，占项目总投资的18.70%。项目正常运营每年营业收入66800.00万元，综合总成本费用56555.23万元，净利润7464.11万元，财务内部收益率18.24%，财务净现值4539.73万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以

8、工商登记信息为准）二、 注册资本570万元三、 注册地址上饶xxx四、 主要经营范围经营范围：从事康复治疗器械相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技

9、术领先、产品领跑的发展目标。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农

10、业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9649.367719.497237.02负债总额3965.263172.212973.95股东权益合计5684.104547.284263.08公司合并利润表主要数据项目2020年度20

11、19年度2018年度营业收入46680.7637344.6135010.57营业利润10804.828643.868103.61利润总额10021.548017.237516.16净利润7516.165862.605411.64归属于母公司所有者的净利润7516.165862.605411.64（二）xx公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，

12、承担社会责任，营造和谐发展环境。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9649.367719.497237.02负债总额3965.263172.212973.95股东权益合计5684.104547.284263.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4

13、6680.7637344.6135010.57营业利润10804.828643.868103.61利润总额10021.548017.237516.16净利润7516.165862.605411.64归属于母公司所有者的净利润7516.165862.605411.64六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立康复治疗器械公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由康复医疗器械按照作用方式的不同，又可以分为物理治疗设备、运动训练设备、评估判断设备三个大类：物理治疗设备是指应用声、光、电、磁、热、力等物理因子作用于人体，以达到保健、预防、治疗疾病和功能恢复目的的设备；运动训练设备是

14、针对各种原因引起的运动和感觉功能障碍，通过进行肢体和感知训练，协助患者最大限度恢复功能的设备；评估判断设备是通过一系列的评估方法对患者的各项功能进行评估的设备，能够比较客观地评定功能障碍的性质和严重程度，帮助确定康复目标，制定切实可行的康复治疗方案。围绕二三五年与全国、全省同步基本实现社会主义现代化的远景目标，综合考虑上饶未来五年的发展基础、发展环境与发展要求，“十四五”时期我市经济社会要努力实现“一个增强”“三个突破”“五个提升”的奋斗目标。经济综合实力明显增强。主要经济指标增速继续保持全省“第一方阵”，经济总量在全省位次力争实现前移，人均地区生产总值与全国、全省平均水平差距进一步缩小。高质

15、量跨越式发展取得新突破。创新引领能力不断提升，科技对经济社会发展支撑能力明显增强，R&D占比超过全省平均水平，创新平台建设取得突破性进展，创新创业体制机制更加健全，科技成果转移转化更加便捷。产业转型升级步伐加快，产业基础高级化、产业链供应链现代化水平明显提升，农业基础更加稳固，现代服务业与先进制造业融合加快，数字经济规模进一步扩大，智能制造水平大幅提升。投资质量和消费贡献率稳步提高，外贸进出口结构不断优化，供需结构更趋合理。改革开放实现新突破。要素市场化配置进一步优化，高标准市场体系基本建成，政府职能转变深入推进，市场有效、政府有为、企业有利、社会有序、百姓受益的体制机制进一步完善，营商环境进

16、入全省一流水平行列。全力助推江西内陆开放型经济试验区建设，构建起高能级开放合作平台，打造全方位的开放发展新格局。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套康复治疗器械的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积75189.72，其中：生产工程45699.70，仓储工程16276.30，行政办公及生活服务设施9206.55，公共工程4007.17。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28688.49万元，其中：建设投资22692.

17、17万元，占项目总投资的79.10%；建设期利息630.65万元，占项目总投资的2.20%；流动资金5365.67万元，占项目总投资的18.70%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56555.23万元。3、净利润（NP）：7464.11万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.29年。5、财务内部收益率：18.24%。6、财务净现值：4539.73万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力

18、，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业未来发展趋势1、康复医疗器械行业发展前景（1）我国康复医疗器械需求主体庞大，市场前景可观我国康复需求广阔，康复医疗服务的对象主要是老年人群体、术后康复群体、慢性病群体、残疾人群体等，潜在康复需求巨大。根据英国医学杂志柳叶刀2020年12月发表的关于康复的全球疾病负担研究（GBD）显示，估计全世界约24.1亿人可能在患病或受伤期间受益于康复治疗，就人数而言，康复需求最大的国家是中国（4.6亿），其次是印度

19、（4.11亿），接着是美国（1.49亿）、印度尼西亚（7,600万）和巴西（7,000万）。近年来，康复医疗在术前、术中、术后的应用已被证实有效，能够减少患者心理和生理的创伤应激，减少术后疼痛和并发症，使患者快速恢复。根据中国卫生健康统计年鉴2021，2020年我国医疗卫生机构住院病人手术人次高达6,663.74万人。随着人们对外科术后医疗质量要求的提升以及对于健康的追求，康复外科患者的康复需求将会被释放，市场空间进一步打开。术后患者属于强需求康复群体，手术都会对身体造成不同程度的创伤，康复能够对手术创伤进行恢复，进一步巩固治疗效果。目前，骨科手术、心肺科手术、神经科手术患者是术后康复群体的主

20、要来源。如经过骨盆固定术、膝关节置换术、四肢骨段重建术的患者，如果术后没有得到科学的康复治疗，可能会出现骨盆错位、血栓栓塞、假体松动等后遗症。另外，经过心脏搭桥、心脏换瓣手术的患者也需要通过运动康复治疗等，来改善患者的精神、恢复器官的功能。随着我国居民健康意识增强，经济水平提升，医学技术发展，患者对手术期的治疗质量要求将更高，术后康复市场需要将加速上升，未来空间可观。我国居民常见慢性病主要有心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等。根据社会科学文献出版社的健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告（2018）显示，我国慢性病群体规模约在3亿左右。2020年12月，国务院发布的中国居民营养与

21、慢性病状况报告（2020年）显示，随着我国经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，居民人均预期寿命不断增长，慢性病患者的生存期不断延长，我国慢性病患者基数仍将不断扩大，慢性病患者群体对于心肺康复、神经康复、疼痛康复等康复医疗服务需求将保持较高水平。近年来，随着生活水平的提高和医疗条件的改善，我国居民平均寿命明显提高，人口老龄化趋势日益加剧。根据国家统计局数据，2010年至2020年期间，我国65岁以上人口数量从1.19亿增至1.91亿，占总人口比例从8.87%增至13.50%。中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策指出：“十四五”规划期间，中国将由老龄化社会进入到老龄社会，到本

22、世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上老年人口占比将接近30%。老龄化的不断加剧会导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专业康复的需求量大且功能要求越来越高。特别是失能、半失能老人将成为康复服务重点人群。老龄化的加剧将使得老年人群体对于中医康复、疼痛康复、骨科康复、心肺康复等康复医疗服务需求进一步增长。（2）康复医疗服务的增长对于康复医疗器械的需求旺盛2011年以来康复医院迎来高速发展期，从数量上看，根据历年中国卫生健康统计年鉴，2011-2020年全国康复医院复合增长率为10.5%。截至2020年，全国康复医院共739家，同比增长4.7%，其中民营康复医院共573家，同

23、比增长5.1%。未来，社会资本进入康复医院的势头将有望继续保持强劲态势，康复医疗服务供给将不断增加，从而带动上游康复医疗器械行业的增长。随着居民生活水平的提升和健康意识的加强，我国康复需求不断扩大，门急诊和入院人次不断增加。根据中国卫生健康统计年鉴数据显示，2011年2020年我国康复医疗服务诊断整体呈增长趋势，康复医院门急诊人次和康复医学科门急诊人次年复合增长率分别为6.8%和7.8%。2011年-2020年我国康复医疗住院治疗服务整体呈增长趋势，康复医院出院人数和康复医学科出院人数年复合增长率分别为15.1%和17.2%。长期来看，我国康复医疗服务需求将继续保持较快增长，对于康复医疗器械保

24、持旺盛的需求。近年来，国家各部门积极推进康复行业快速发展。2021年6月八部委联合发布了关于加快推进康复医疗工作发展的意见，明确支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心，加强康复医院和综合医院康复医学科建设，促成公立与民营、三级医院与基层共建医联体联合开展服务，推动康复医疗与康复辅助器具配置服务衔接融合，预计康复医学科建设将进一步加快，市场需求将由三级医院为主逐步向二级医院、康复医院、社区医院、养老机构等全面延伸。（3）我国卫生费用逐年增长，居民医疗意识稳步增强随着经济快速发展，我国居民生活水平不断提高，我国卫生总费用和人均卫生费用稳定增长。根据国家统计局，2011-2020年，我国

25、卫生总费用从24,346亿元增长至72,175亿元，年复合增长率为12.8%。同期，我国人均卫生费用从1,805元上升至5,112元，年复合增长率为12.3%。根据毕马威发布的康复医疗趋势引领新蓝海显示，中国的基本医疗保险已经覆盖超过13.5亿人。随着我国经济稳步发展，政府对公共卫生愈发重视和对康复医疗行业的支持，居民对康复治疗的接受程度和支付意愿也将得到提升。2、康复医疗器械行业发展趋势（1）行业集中度将进一步提升近年来，陆续施行的行业法律法规及国家政策不断引导我国康复医疗器械行业健康发展，对行业内企业在人才、技术、渠道等方面提出了更高的要求。大型企业凭借自身的研发优势、资本优势、规模优势和

26、渠道优势有望进一步实现集约化生产和经营，促进行业集中度不断提升。众多规模较小、研发创新能力弱、管理不规范、品牌竞争力较弱的企业将面临更为严苛的市场竞争和持续经营压力。头部企业有望凭借其强大的研发能力以及严格的质量把控和成熟的销售渠道进一步扩大市场份额。（2）康复医疗器械逐渐向智能化、品质化方向发展2017年，科学技术部印发“十三五”医疗器械科技创新专项规划，提出重点推进五大类重大产品开发，引领科技创新重点向高端产品转移，形成具有市场竞争力的自主品牌。2021年6月，国家卫健委发布关于加快推进康复医疗工作发展的意见对康复医疗器械行业的发展方向提出明确要求：积极支持研发和创新一批高智能、高科技、高

27、品质的康复辅助器具产品和康复治疗设备等，逐步满足人民群众的健康需求。生物工程技术、电子信息技术、计算机科学技术的快速发展，与康复医疗器械行业的进一步深度融合，将催生出更多多样化、智能化、高效化的康复医疗器械，预计未来康复医疗器械企业会逐步走上以质取胜、高端创新的发展路线。（3）应用场景更加多元化，形成医疗机构、社区、家庭三位一体的格局近年来国家加大了在康复医疗领域的政策支持力度，陆续出台规定二级以上综合医院应当设立康复学科、鼓励民营资本直接投入康复医院、支持二级综合医院转变为康复专科医院、加大医保报销对康复项目的覆盖范围等措施，有力推动了公立医院及社会资本投资康复医疗机构的积极性。同时，因为老

28、龄化的加速以及慢性病人群的增加，医院提供的康复服务已经无法满足日益增长的康复需求，康复医疗需求呈现向社区延伸的态势。社区康复不仅给患者带来了极大的便利性，而且在一定程度上降低了对医院的占床需求，对于提高医疗资源利用效率、提升康复医疗服务质量和效果都具有重要意义。当前，康复医疗器械行业的发展趋势为便携化，即开发便携型、功能分类更精巧的设备，产品具有一定的预防、诊断、治疗、康复等作用，适用于家庭使用。在“医养结合”政策的大力支持、国民康复医疗意识不断加强、家庭可支配收入不断提升的大背景下，家庭康复有望成为康复医疗器械的新的发展领域，推动形成医疗机构、社区、家庭三位一体的康复治疗格局。二、 康复医疗

29、器械行业发展现状1、我国康复医疗器械行业起步较晚，近些年发展较快近年来，在国家政策支持、人口老龄化进程的加快、慢性病患者数量逐年增加、“多孩”政策放开后产妇数量增加及其他因素的推动下，我国康复医疗器械行业取得了较快发展。据FrostSullivan数据显示，20172021年，中国康复医疗器械市场规模从2017年的225.0亿元增长至2021年的450.3亿元，年复合增长率达到19.0%。未来我国康复医疗行业有望持续增长，FrostSullivan预测2026年中国康复医疗器械市场规模将达到941.5亿元，年复合增长率达到15.9%。2、康复医疗器械种类繁多，行业集中度较低康复医学覆盖多病种，

30、终端受益者主要涵盖了老年人群体、残疾人群体、术后康复群体、慢性病群体等，因此康复医疗器械天然具备多样性特征。按功能划分，康复医疗器械可分为物理治疗设备、运动训练设备和评估判断设备。按作用机理分，主要产品涵盖声疗、光疗、电疗、磁疗、中医类、压力疗法、运动训练（PT）、作业训练（OT）等。康复医疗器械产品种类的多样，也在一定程度上使得我国康复医疗器械行业整体集中度较低。目前，在康复医疗器械行业厂商众多，规模较大企业有翔宇医疗、伟思医疗、麦澜德、普门科技以及DJOGlobal,Inc.、BTLCorporate等企业，康复医疗器械行业未来仍然有较大发展空间。3、国内康复医疗体系建设正在逐步发展完善2

31、011年卫生部发布关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知，明确提出建立三级康复医疗分诊体系。其中，三级康复为急救期康复，是在综合医院或急诊医院及早介入开展床边康复；二级康复为稳定期康复，是在康复医院或二级综合医院的康复科；一级康复为恢复期康复，是将康复引入社区。康复分级诊疗优化了医疗资源配置，减轻了三级医院康复负荷，提高了社会卫生医疗服务利用率，促进建立“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的有序医疗服务模式。随着分级诊疗体系的逐步建立，我国康复医疗体系建设正在逐步完善。三、 医疗器械行业简介及概况根据医疗器械监督管理条例（国务院令第739号），医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设

32、备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品，包括所需要的软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗。医疗器械产业是传统工业与生物医学工程、电子信息技术与现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。四、 做强做优现代化产业平台加快推进开发区改革创新，推动园区体制机制改革纵深发展，积极探索“管委会+平台公司+产业基金”运营模式和“开发区+主题产业园”建设模式，推动技术、资金、土地和重点项目等要素向重大平台集聚，打造医疗旅游、数字经济产业集群。积极承接产业转移，着力打造长三角地区、海西经济区和粤港澳大湾区的重要产业合作平台。坚持特色化、差异化发展思路，按照产业布局、区域发展和园区定位要求，深挖

33、现有优势，引导各县（市、区）依托产业平台培育发展优势产业、主导产业。加快开发区向城市综合功能区转型。五、 加快创新型城市建设，培育经济发展新动能坚持把创新驱动摆在更加突出的位置，深入实施科技强市、人才强市和创新驱动发展战略，推进以科技创新为核心的全面创新，进一步提升我市科技创新效能，不断激发全社会创新创造创业活力潜力，加快建设区域性创新高地。（一）提升核心技术创新能力紧扣国家重大专项和产业链布局，以新能源、电子信息、先进装备和现代新型光学产业为重点，编制关键核心技术清单，实施科技创新专项计划，集中力量支持重大科技攻关，大力推广运用填补国内外空白的关键产品技术。发挥关键核心技术攻关的体制优势，组

34、织整合市内外有关科研力量，加强影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术研究，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关，加大基础专用材料研发力度，提高产业技术基础能力，着力培育自主可控产业链。（二）优化上饶科技创新总体布局依托重大产业平台和科研创新平台，加快推进“两光一车”、电子信息、新材料、先进制造、大数据、大健康等科创体系建设，加快完善现代农业科技创新体系，不断优化全市科技创新布局。（三）强化企业主体与平台支撑实施科技型企业梯度培育计划，着力构建以独角兽和瞪羚企业为龙头、高新技术企业为主力、科技型中小企业为后备的科技型企业体系。加强科研平台和载体建设，深入推进以企业为主导的

35、产学研协同创新，积极培育企业技术创新中心。大力培育新型研发机构。支持高新技术产业孵化器建设。鼓励、引导、推动产业结构优化升级的重大科技成果转化应用，提升企业、研究机构和高校科技成果转移转化能力，完善科技成果转移转化体系。（四）推动创新人才聚集主动对接国家级、省级重大人才工程，深入实施“人才梯度转移”计划，进一步创新机制，多途径引进国内外高层次创新人才。继续推进院士（专家）工作站、海智基地工作站、博士后工作站（基地）建设，搭建人才集聚平台和创业舞台。推进落实引才育才政策，加大高层次人才、急需紧缺实用性人才引进培养力度，完善人才培训体系，发展壮大各行业本土技术技能人才队伍。探索建立“科普小镇”“科

36、技小院”，吸引农业科技人才服务乡村振兴，构建起科技兴农长效机制。实施企业家培养计划，建设有创新意识、风险意识和现代管理能力的经营人才队伍。（五）深化科技创新开放合作主动对接全球创新资源，积极融入国际创新网络，不断拓展科技创新国际合作的深度和广度。加强与全球光伏、光学、汽车、新能源、新材料、大数据领军企业、行业协会等合作共建产业技术研究院、技术转移中心、国际技术贸易交易平台、创投融资服务平台和科技服务中心，吸引国际知名研发机构和跨国企业在我市设立研发中心，探索推进“异地孵化器”等开放式创新平台建设，促进企业、项目、技术、人才和资金加速向我市集中。推动优势产能和先进技术走出去，适时推进对外科技合作

37、基地建设，不断拓展科技创新空间。（六）提高科技创新服务水平深化科技体制机制创新，建立健全以科技绩效为导向的政府科技投入机制，全面落实科技研发投入优惠政策，提高全社会研发投入强度，提升R&D占GDP比重。完善科技金融担保体系，深入开展知识产权质押、出资入股等知识产权金融服务创新，加快信用交易平台和供应链金融平台建设。建立健全知识产权长效保护机制，加强知识产权纠纷多元解决机制，着力提升知识产权执法人员素质和能力。加速推进科技中介机构专业化、市场化改革，推动省级知识产权联合交易中心建设，打造跨区域科技信息网络和技术交易网络。进一步弘扬科学精神和工匠精神，提升全民科学素养，营造崇尚科技创新的社会氛围。

38、六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

39、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、康复治疗器械行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革

40、，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资142.50万元，占xxx有限公司25%股份；xx公司出资428万元，占xxx有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能

41、范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保

42、质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和

43、项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。1

44、0、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构

45、的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预

46、测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邹xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至200

47、6年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、顾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、于xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年

48、4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、赵xx，

49、中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、高xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、吴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账

50、户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须

51、将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分

52、配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分

53、红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场预测一、 中国医疗器械行业发展概况近些年，随着我国经济的快速发展，人口老龄化趋势加快，民众支付能力的不断增强，以及医疗体系逐步完善，我国医疗器械行业增长迅速。根据中国医疗器械蓝皮书（2021版）数据显示，2020年我国医疗器械市场规模为7,721亿元，同比增长22.75%。自2016年以来，

54、行业的年复合增长率为20.19%，远超全球医疗器械行业的整体增长水平。未来，良好的行业发展环境将推动国内医疗器械市场较快发展，行业发展前景广阔。从康复医学的产业链来看：康复医学产业链上游为康复医疗药物和康复医疗器械。其中，康复医疗器械是在康复医疗中用于康复评定、训练与治疗、改善或恢复患者功能的医疗设备。康复医疗产业链中游为康复医疗服务机构，主要为患者提供中医康复、疼痛康复、神经康复、骨科康复、孕产康复等多种康复服务；常见的康复医疗机构为康复医院（专科医院）、综合医院康复科、康复门诊/诊所、康复医疗院，以及病残护理院等准康复医疗机构。康复医疗产业链下游为有康复治疗需求的人群。康复医疗的患者基数庞

55、大，包括术后患者、老年人、残疾人、慢性病群体等。康复医疗器械按照作用方式的不同，又可以分为物理治疗设备、运动训练设备、评估判断设备三个大类：物理治疗设备是指应用声、光、电、磁、热、力等物理因子作用于人体，以达到保健、预防、治疗疾病和功能恢复目的的设备；运动训练设备是针对各种原因引起的运动和感觉功能障碍，通过进行肢体和感知训练，协助患者最大限度恢复功能的设备；评估判断设备是通过一系列的评估方法对患者的各项功能进行评估的设备，能够比较客观地评定功能障碍的性质和严重程度，帮助确定康复目标，制定切实可行的康复治疗方案。二、 行业机遇及挑战1、行业机遇（1）政策支持推动行业快速发展2021年6月，国家卫

56、健委、国家发改委等八个部门联合印发的关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知鼓励各地方将增加康复医疗服务资源供给纳入“十四五”卫生健康服务体系建设，要求按照综合医院康复医学科建设与管理指南加强软硬件建设，二级以上综合医院应当独立设置科室开展康复医疗服务，并配备标准化病床、人员和设备。2020年12月，国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家体育总局、国家医疗保障局、中国残疾人联合会和中央军委后勤保障部卫生局共同制定的中医药康复服务能力提升工程实施方案（2021-2025年）提出：到2025年，依托现有资源布局建设一批中医康复中心，三级中医医院和二级中医医院设置康复（医学）科的比例分别达到85%

57、、70%，康复医院全部设置传统康复治疗室，鼓励其他提供康复服务的医疗机构普遍能够提供康复服务。医院康复科建设有助于进一步释放对康复医疗器械的市场需求。2010年9月，人社部发布关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知，2016年3月，人社部发布关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知，分别将9项和20项医疗康复项目纳入国家基本医疗支付范围，极大的减轻了康复患者的经济负担，提升了康复医疗的普及程度。近年来，国家出台了一系列政策促进康复医疗设备研发创新，促进康复医疗器械厂商积极提升物理治疗、运动训练、评估判断的器械水平，提高康复设备普及率。2016年10月，国务院发布关于加快

58、发展康复辅助器具产业的若干意见，提出：增强自主创新能力、促进产业优化升级。2017年5月，科学技术部发布“十三五”医疗器械科技创新专项规划提出明确加快医疗器械产业整体创新驱动发展的转型。2021年6月，国家卫健委发布关于加快推进康复医疗工作发展的意见，进一步鼓励支持高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品和康复治疗设备等。（2）技术进步推动康复医疗水平和服务能力提升康复医疗器械是涉及多学科、多领域交叉产品，技术的进步是推动康复医疗器械行业发展的重要动力。近年来，随着医疗设备研制与技术突破不断革新以及制造工艺和人才的积累，我国康复医疗器械产品的性能不断提升，使得康复医疗器械的应用领域逐渐扩大，也

59、促进了医疗器械设备的更新换代，并满足日渐增长的市场需求。此外，随着我国制造业技术水平的提高，机电一体化、精密制造等领域实现跨越式发展，为康复医疗器械行业的发展提供了技术保障。2、行业挑战（1）高端技术人才匮乏康复医疗器械行业下辖的领域较多，是一个覆盖力学、声学、光学、电子、磁力学、热力学、机械结构设计、软件开发、自动化控制等多学科的综合性行业，需要大量具有多学科背景的复合型高端技术人才进行产品的研发和技术的创新，而高端技术人才的培养需要通过长期的行业实践及跨学科学习与交流。同时随着科技的进步以及临床需求的多样化，对研发人员提出更高要求，需要其掌握先进的生产工艺及设计理念，为医务工作者和患者提供

60、人性化、性能优的产品。而我国康复医疗器械行业起步较晚，目前处于快速发展阶段，具有多学科复合背景的高端技术人才相对匮乏，这在一定程度上制约了行业的发展。（2）康复医学观念尚未完全普及我国康复医学起步较晚，诸多患者及家属、甚至部分医务人员仍存有“重治疗、轻康复”的观念，康复的宣传教育工作存在缺位，康复认知存在诸多误区。例如：忽视康复过程的重要性，更重视临床治疗；期待在短期内见到康复效果等。认知误区的存在不利于患者接受康复治疗，也对上游康复医疗器械行业的发展形成了一定程度上的制约。三、 全球医疗器械行业的市场概览由于全球人口老龄化加速、慢性病发病率的增加、农村地区医疗服务的改善、个人支付医疗服务意愿

61、的增强以及临床研究的不断发展，全球医疗器械一直保持较快速度增长。根据中国医疗器械蓝皮书（2021版），2020年全球医疗器械市场规模为4,935亿美元，同比增长8.96%，从2016年至2020年，年复合增长率6.25%，市场规模持续扩大。未来随着全球人口自然增长，以及发展中国家的经济增长，政府提供的医疗服务的增加，长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构

62、和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实

63、现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运