咸阳关于成立创新药公司可行性报告

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1、泓域咨询/咸阳关于成立创新药公司可行性报告咸阳关于成立创新药公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明整体来看，2016年至2020年已过专利保护期的治疗多重耐药性革兰阳性菌感染的抗菌药销售额持续下降，而专利保护期内的治疗多重耐药性革兰阳性菌感染的抗菌药销售额除2020年受疫情影响略有下降外，整体呈现持续增长趋势。xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资425.00万元，占xxx（集团）有限公司50%股份；xx有限公司出资425万元，占xxx（集团）有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28356.48万元，其中：建设投资2

2、1704.96万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息636.44万元，占项目总投资的2.24%；流动资金6015.08万元，占项目总投资的21.21%。项目正常运营每年营业收入62400.00万元，综合总成本费用49930.35万元，净利润9118.00万元，财务内部收益率23.94%，财务净现值10816.86万元，全部投资回收期5.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项

3、目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六

4、、 项目概况12第二章 公司筹建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 项目建设背景及必要性分析32一、 市场规模和增长前景32二、 抗菌药发展情况35三、 推动科技成果就地转化35四、 提升企业创新能级38五、 项目实施的必要性41第四章 市场分析43一、 抗菌药市场情况43二、 抗菌药行业发展趋势44三、 多重耐药抗菌药市场情况46第五章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施54第六章 法人治理56一、 股东权利及义务56二、 董事60

5、三、 高级管理人员65四、 监事67第七章 选址方案69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 加强创新平台建设71四、 聚集创新创业人才73五、 项目选址综合评价74第八章 环保方案分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析78七、 环境管理分析79八、 结论及建议81第九章 项目风险分析83一、 项目风险分析83二、 公司竞争劣势90第十章 项目实施进度计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十一章

6、 投资估算及资金筹措93一、 投资估算的编制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 经济效益分析101一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110第十三章 项目总结112第

7、十四章 附表附录114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本850万元三、 注册

8、地址咸阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事创新药相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合

9、作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8537.086829.666402.81负债总额3337.152669.722502.86股东权益合计5199.934159.943899.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018

10、年度营业收入46170.5936936.4734627.94营业利润11503.729202.988627.79利润总额10411.708329.367808.78净利润7808.786090.855622.32归属于母公司所有者的净利润7808.786090.855622.32（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变

11、粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8537.086829.666402.81负债总额3337.152669.722502.86股东权益合计5199.934159.943899.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4617

12、0.5936936.4734627.94营业利润11503.729202.988627.79利润总额10411.708329.367808.78净利润7808.786090.855622.32归属于母公司所有者的净利润7808.786090.855622.32六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立创新药公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由由于多重耐药菌对传统常用的多种抗菌药均产生耐药性，现有药物无法达到理想的治疗效果，容易造成治疗失败，延误病情。因此，对耐药菌有效且具有良好安全性的新型抗菌药是临床的长期刚性需求，也因此催生了可观的市场需求。目前，抗菌药治疗

13、面临最后防线药物的耐药性逐渐升高和药物安全性限制使用的两大主要挑战，迫切需要具有新机理或新结构的下一代抗菌药来解决这些问题。研发新型的抗菌药，为患者带来更好的临床获益，是未来抗菌药市场发展的主要趋势。“十四五”期间，我市发展面临的内外部环境依然复杂严峻，不稳定不确定因素依然存在，充满机遇和挑战。从全球看，世界百年未有之大变局正在深度演化。一是全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，以人工智能、5G、物联网、区块链等为代表的新一代信息技术正在广泛而深入地渗透到经济社会各个领域，呈现出智能化主导、融合式巨变、多点式突破的特征，推动全球价值链、创新链、产业链、供应链发生重构，带来全球产业链分工和生产组

14、织形式发生重大调整，世界各国争夺发展制高点的竞争空前激烈。二是经济全球化遭遇曲折、世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，全球化格局面临调整重塑，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。三是新冠肺炎疫情已成为影响全球发展的“黑天鹅”事件，世界经济贸易遭受严重冲击，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。从全国看，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期。我国将从中等收入国家向高收入国家迈进，消费结构、需求结构、产业结构将不断升级，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成过程中，内需将成为主要的经济增长动力，人工智能、工业互联网、物

15、联网等新型基础设施加快布局，我国经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。同时，劳动力人口比重、储蓄率、投资率、全要素生产率等指标出现不同程度下降，中美经贸摩擦及其战略博弈对我国产业链安全的影响逐渐加深，对我国原本完整的供应链不断造成冲击，部分产业不可避免将进行贸易产业转移。从全省看，处于加快追赶超越的关键期。全省仍处于新型工业化城镇化向中后期发展转变，中高速增长向高质量发展阶段转变的关键时期，随着全省积极参与国内国际经济双循环、加快融入“一带一路”大格局，大力推进陆海大通道、空中大通道、信息大通道建设，积极承接沿海地区和国际产业转移，促进产业发展要素汇聚融合，市场广阔的优势不断凸显，产业结构

16、优化升级迎来重大机遇。同时，以能源化工为主导的产业面临发展困境，新旧动能转换需要较长周期；三大区域发展不均衡问题突出，产业转型升级、区域协调发展需求迫切。从咸阳看，正处于投资拉动和创新驱动并重的关键期。我市区位优势独特，在我国地理版图几何中心，是“一带一路”重要节点和向西开放的前沿，历史文化厚重，产业基础良好，工业门类齐全，农业基础厚实，科教实力雄厚。在充分肯定成绩的同时，要清醒看到发展还面临一些困难和挑战，经济欠发达仍是基本市情，区域、城乡发展不平衡、不充分特征明显，县域经济支撑不强，经济总量增长不快，人均生产总值均低于全国全省平均水平；经济结构有待优化，一产不大、二产不强、三产不优，能源结

17、构与碳达峰、碳中和工作要求还不相适应，产业内部延伸融合不够，部分县市产业重塑、结构调整压力较大，有效供给和品牌建设还需发力，现代化经济体系仍需努力构建；民生和基础设施有待补强，教育、医疗等公共服务均等化水平还需提升，立体交通、道路衔接、市政设施等基础设施短板突出，城乡居民收入提升空间较大；生态环保任务艰巨，产业布局和运输结构亟需改善，大气污染、水环境、生态修复等形势严峻，能耗、水耗等要素制约趋紧，需要尽快扭转被动局面。总体判断，“十四五”时期，是咸阳落实国家“一带一路”、新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群等重大部署的战略期，是加快产业转型升级、推动高质量发展的机遇期

18、，是勇立潮头、奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章的关键期。当前和今后一个时期，咸阳经济发展呈现出鲜明的投资拉动和创新驱动特征，尤其投资拉动一段时期依然会是拉动经济增长的主动力。我们要坚定发展信心，保持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机，于变局中开新局，将机遇和挑战转化为咸阳新时代追赶超越的强大动力，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产x

19、xx毫升创新药的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积81891.12，其中：生产工程50642.25，仓储工程12030.40，行政办公及生活服务设施12579.48，公共工程6638.99。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28356.48万元，其中：建设投资21704.96万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息636.44万元，占项目总投资的2.24%；流动资金6015.08万元，占项目总投资的21.21%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：62400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49930.35万元。3、净利润（NP）：9118.00万元。4、全

20、部投资回收期（Pt）：5.72年。5、财务内部收益率：23.94%。6、财务净现值：10816.86万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业

21、管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、创新药行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重

22、大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资425.00万元，占xxx（集团）有限公司50%股份；xx有限公司出资425万元，占xxx（集团）有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx（集

23、团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、

24、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公

25、司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9

26、、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资

27、项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关

28、数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介

29、绍1、赵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、金xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生

30、，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、史xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。20

31、02年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税

32、后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公

33、积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方

34、案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等

35、方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章

36、程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当

37、综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下

38、情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利

39、润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审

40、计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必

41、要性分析一、 市场规模和增长前景1、中国市场多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药在国内以经验用药为主，这些药物的治疗天数由确诊感染病例和疑似病例组成。根据弗若斯特沙利文报告，治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药的总治疗天数从2016年的787.1万天增长至2020年的1,124.1万天，在此期间的复合年增长率为9.3%。根据弗若斯特沙利文报告，2020年中国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场规模达到41亿元，在政府遏制细菌耐药推进抗菌药分级管理等有利政策和持续增长的创新抗菌药研发投入的推动下，中国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场规模预计将在2030年达到108亿元。噁唑烷酮类药物在中国治疗多

42、重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场中持续呈增长趋势，2020年中国噁唑烷酮类抗菌药市场规模为15亿元，2016至2020年的复合年增长率为21.2%。随着中国抗菌药市场明确分级管理且安全性更高的噁唑烷酮类抗菌药将陆续在中国上市，中国噁唑烷酮类抗菌药市场规模预计将于2030年增长至60亿元，在当年中国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场中占比超过50%。2016年至2020年，除2020年受疫情影响住院治疗受限导致市场规模下降外，中国多重耐药性革兰阳性菌感染的抗菌药物市场整体呈上升趋势，且其中利奈唑胺的占比逐步提高。2、美国市场受疫情影响，美国耐药菌感染住院治疗受限，美国2020年治疗多重耐药革

43、兰阳性菌感染的抗菌药治疗天数下降。美国已上市的12种抗菌药的总治疗天数从2016年的2,264.9万天减少至2020年的1,746.3万天，在此期间的复合年增长率为-6.3%。随着未来疫情影响的消退，美国对多重耐药革兰阳性菌感染患者的住院时间管理将恢复正常，但综合考虑此前该市场的市场教育已非常成熟，随着口罩等公共卫生防护意识的普及，多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药治疗天数难以恢复至疫情前阶段。预计2025年美国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数将达到2,010万天，并将于2030年达到2,350万天。根据弗若斯特沙利文报告，2020年美国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场规模为8

44、.0亿美元。随着奥玛环素等创新抗菌药陆续获批，且美国对抗菌药研发的激励政策促进了更多创新抗菌药未来进入市场，美国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场规模将在2030年达到14.5亿美元。与中国市场相比，美国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场竞争更加激烈。目前，美国已经上市的治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药共12个，其中达托霉素、万古霉素、头孢洛林、利奈唑胺和达巴万星等占据市场大多数份额。由于万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等抗菌药上市时间较早，随着药品专利的到期，其仿制药开始大量进入市场。整体来看，2016年至2020年已过专利保护期的治疗多重耐药性革兰阳性菌感染的抗菌药销售额持续下降，而

45、专利保护期内的治疗多重耐药性革兰阳性菌感染的抗菌药销售额除2020年受疫情影响略有下降外，整体呈现持续增长趋势。对于达托霉素、利奈唑胺和万古霉素等已过专利保护期的多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药，受到仿制药上市的冲击以及仿制药激进定价的影响，其价格大幅下降，且随着未来市场上仿制药进一步增加，市场竞争加剧，预计其产品价格将进一步下降。对于美国市场而言，其抗菌药市场趋于成熟，在多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药治疗天数小幅平稳增长的情况下，仿制药冲击下药品价格的大幅下降必然会导致其对应的市场规模逐年下降。因此，已过专利保护期的治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场规模从2016年至2020年逐步下降，复

46、合增长率为-24.0%。对于目前还在专利保护期的治疗多重耐药革兰阳性菌的抗菌药，包括头孢洛林、达巴万星、特地唑胺等，未受到仿制药上市的冲击，其价格相对保持稳定。2016年至2020年，其市场规模随着美国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药物的治疗天数上升而逐步上升，尽管2020年受到疫情冲击影响有所下降，但整体呈上升趋势，2016年至2020年复合增长率达到11.2%。二、 抗菌药发展情况现有的抗菌药在治疗各类严重的细菌感染性疾病方面已经取得了较好的临床疗效，已显著减少各种细菌感染引发的疾病和死亡事件。临床中，各类抗菌药物被广泛使用，各大药企亦对抗菌药的研发投入了较多的资源。依据抑菌机制的不同，

47、抗细菌药物可分为细胞壁合成抑制剂、细胞膜破坏剂、蛋白合成抑制剂和核酸合成抑制剂，分别对应化学结构分类的各种类型。虽然现有多类抗菌药可用于治疗细菌感染性疾病，但细菌对抗菌药耐药性的进化及交叉耐药性的产生使得已有抗菌药疗效下降，耐药菌感染逐渐成为严重威胁人类健康的问题。2017年2月，世界卫生组织列出12种对人类产生最大威胁的多重耐药细菌，该清单已成为新型抗菌药研发所针对的重点病原体清单。三、 推动科技成果就地转化（一）加大科技成果交易转化支持力度坚持科技创新与制度创新“双轮驱动”，紧扣产业需求和市场导向，强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接，围绕产业链部署创新链、围绕

48、创新链布局产业链。聚焦电子显示、新能源汽车、新材料、医药产业等重点产业，建立健全科技成果交易转化服务体系，为科技成果孵化转化提供更加优质的环境和高效的服务。主动对接高等院校、科研机构、科创企业、技术交易转移等机构科研成果，配套高水平承接平台，力促更多科技成果在我市转化。到2025年，全市技术合同交易额达50亿元以上。（二）建设大西安科创资源转化基地深度参与环交大创新港创新经济圈建设，紧紧依托中国西部科技创新港等周边城市科研资源，全面深化与创新港的“政产学研用金”合作，建立研发成果直通车转化通道，启动西部（咸阳）创业湾项目建设，推动西安交大重点学科、研究中心与国家级重点实验室更多原创性成果落户，

49、全力打造国家自主创新示范区、科技成果转移转化示范区“新样板”。借力区域创新发展联盟，探索攻关任务“揭榜挂帅”等机制，支持在“两园两区”设立科创资源转化中心。积极对接西安“一带一路”科技创新中心、西安全面创新改革试验区，联合开展科技攻关。全面合作对接西安优质科教、人才资源，补齐咸阳科技、教育、人才等短板。充分利用大西安高校优质科研资源，降低企业研发生产成本、提高研发效率，提升科研基础设施和大型科研仪器使用效益。（三）增强开发区科技转化动能强化高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，充分发挥咸阳高新区、科技产业园、大西安（咸阳）文体功能区、县域工业集中区及各类科技园区的示范带头作用，创新开发

50、建设和运营机制，推动科技成果加速转化、孵化和产业化。支持开发区积极参与国家重大科技基础设施建设，统筹建设一批省级工程研究中心、企业技术中心、制造业创新中心、产业创新中心等高水平创新平台。完善开发区科技综合服务体系，支持建设智能工厂、智能车间、中试基地等科技孵化转化载体。重点支持咸阳高新区、科技产业园、大西安（咸阳）文体功能区等开发区依法依规拓展发展空间，持续增强产业转移承载能力。（四）促进科创资源开放共享依托移动互联网、大数据、云计算等现代信息技术，发展新型创新创业服务模式，以咸阳市科技资源统筹中心、高新区“筑梦创享”空间等重点服务平台为主要载体，打造综合性、多功能、开放式，内容涵盖信息共享、

51、人才引进、技术转移、资本对接、资源链接、科技中介等服务功能于一体的科技创新公共服务平台，促进实现资源、数据、服务和科技管理的互联互通和开放共享，实现域内科研仪器设备、科技信息互联互通、共享共用。建立政府、科研院所和企业三方之间协作通畅、运转高效的科技资源共享管理机制，实现科技资源有效利用。建设产业科技共享平台，围绕电子显示、装备制造、能源化工、食品医药等优势产业，建立“咸阳市产业技术研究院”，聚集优势技术力量，解决一批咸阳产业发展急需突破的“卡脖子”问题。以龙头骨干企业为主导，探索建设产业科技共享平台，面向全市所有企业开放，推动科研仪器、科研设施、科学数据、科技文献信息资料等科研资源共享。四、

52、 提升企业创新能级（一）强化企业创新主体地位完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。紧密结合我市产业发展重大需求和突出问题，重点支持彩虹光电、正泰、生益科技、陕西步长等龙头企业加大科研投入，整合创新资源，建立一批重点产业技术创新战略联盟。加强跨界科研协同，积极承担国家、省重大技术创新项目。在新型电子显示、智能传感、储能元器件、航空密封型材、纺织新材、新型建材等领域，攻克一批新技术、建设一批新项目、开发一批新产品，培育具有行业引领能力和国际竞争力的创新型龙头企业。支持创新型中小微企业成长为创新重要发

53、源地，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。紧紧围绕电子显示、新材料、医药产业等领域建设一批重点实验室、工程技术研究中心等创新和服务平台。支持企业牵头联合科研院所及中国西部科技创新港、陕西中医药大学等高校开展产学研协同创新，鼓励企业自建或与院所高校共建高水平研发机构、中试基地和成果转化基地。（二）加大创新型企业培育力度积极培育新业态、新产业、新模式，通过新兴产业示范效应、二三产业融合效应、集群配套溢出效应，发挥集群骨干企业创新示范作用，打造创新驱动辐射源。以引领产业创新发展为目标，以提升企业创新能力为核心，围绕优势产业集群和战略性新兴产业，制定实施创新型企业培育行动计划，突出高新技术企业、科

54、技型中小企业培育，加快培育一批具有核心专利、自主知识产权和较强市场竞争力的科技型企业，组织实施一批重大、共性、核心技术攻关，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。“十四五”期间，每年培育高新技术企业20户，培育科技型中小企业200户。通过完善金融支持创新体系，引导全社会力量加大科技成果转化投入，引导更多金融资源支持早中期创新型企业、小微企业发展，发挥财政资金放大效应。推动落实高新技术企业、“专精特新”企业及研发费用加计扣除等税收优惠政策，增强其持续创新能力和市场竞争力。到2025年，战略性新兴产业增加值超过380亿元，占全市生产总值的比重达到12.5%；全市科技创新水平综合指数达50%以

55、上。（三）加快培育科技创新项目以实施创新驱动战略为主轴，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，培育重大科技创新项目，加快实施重大科技项目，推进产业基础高级化、产业链现代化、产品高价值化。通过分类指导、分层培育、动态管理，形成创新型龙头企业带动、高新技术企业支撑、科技小巨人企业快速成长、科技型中小企业高度聚集的创新型企业集群。通过项目的链条化设计和组织实施，支持企业重点攻克电子显示、新能源汽车、新材料、医药产业等领域50项关键核心技术，研发100个具有自主知识产权和市场竞争力的产品，壮大200个技术水平高、带动性强的科技型企业和15个科技示范基地。围绕重点产业链、龙头企业、重大科技项目，加

56、强要素保障，促进产业上下游开展协同创新，实现科技创新成果快速转移转化并推动产业结构向高技术方向迈进。支持企业和高校院所积极争取国家、省科技计划项目，着力培育新的经济增长点，加速科技产业化进程。到2025年，累计实施800个科技创新项目。（四）增强企业发展新技术赋能全面加快新一代信息技术基础设施建设，积极应对信息技术未来发展趋势。支持企业着力将5G、物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的前沿技术和业态融入企业生产经营全周期，建设智能数字化车间和智能工厂，提升生产制造、供应链管理、产品营销及服务等环节的质量控制、资源配置及智能决策水平。加快建立企业产品全生命周期可追溯数字化服务系统，拉

57、伸企业产品服务链条，为企业生产组织、优化升级、售后服务、回收再造提供数据决策支撑，推进全市制造业向服务型制造业高级形态演化。大力培育高价值发明专利，加快打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，加强知识产权司法保护和行政执法，健全仲裁、调解、公证和维权援助体系，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，推进国家知识产权试点城市建设。到2025年，每万人高价值发明专利拥有量达到4件。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发

58、展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场分析一、 抗菌药市场情况1、

59、中国市场从2016年至2019年，中国抗菌药市场呈现稳步增长的趋势，2020年受新冠疫情影响，社区隔离防疫、口罩佩戴等政策落实导致细菌传染性疾病发病情况减少，同时，部分抗菌药产品面临集采降价，综合因素导致抗菌药销售受到影响，中国抗菌药市场规模下降至1,244亿元。随着未来疫情影响的消退，2021年至2024年预计中国抗菌药市场呈现缓步回升的趋势，但由于集采政策落实的原因，2025年后中国抗菌药市场将持续受到负面影响。预计到2030年，中国抗菌药市场规模为1,254亿元，从2025年至2030年，复合年增长率为-1.9。2、美国市场从2016年至2020年，由于重磅抗菌药（利奈唑胺、达托霉素等）

60、专利到期后仿制药冲击导致抗菌药市场均价下跌、严格的抗菌药法规限制特殊使用级抗菌药的使用及市场缺乏安全有效的创新抗菌药等原因，美国抗菌药市场规模已从76亿美元减少到56亿美元。2020年受新冠疫情影响，大量公共卫生资源遭占用以及由于民众的口罩佩戴率的提升等因素导致感染率下降，美国2020年的抗菌药市场受到一定程度的影响。然而，随着未来疫情的结束、创新药物的陆续获批及美国政府对细菌耐药问题的重视，预计2030年，美国抗菌药市场规模将回升至75亿美元。二、 抗菌药行业发展趋势1、创新抗耐药菌药物驱动市场发展由于多重耐药菌对传统常用的多种抗菌药均产生耐药性，现有药物无法达到理想的治疗效果，容易造成治疗

61、失败，延误病情。因此，对耐药菌有效且具有良好安全性的新型抗菌药是临床的长期刚性需求，也因此催生了可观的市场需求。目前，抗菌药治疗面临最后防线药物的耐药性逐渐升高和药物安全性限制使用的两大主要挑战，迫切需要具有新机理或新结构的下一代抗菌药来解决这些问题。研发新型的抗菌药，为患者带来更好的临床获益，是未来抗菌药市场发展的主要趋势。2、临床实践更重视安全性严重的细菌感染通常为急性感染，病情发展快，患者基础条件差，在采取有效药物治疗的同时，药物安全性也至关重要。目前部分感染治疗方案导致患者出现包括过敏反应、肾毒性、骨髓抑制、肌肉毒性、严重呕吐或腹泻等不良反应，无法满足用药安全性的要求。例如，利奈唑胺与

62、骨髓抑制有关，且会产生单胺氧化酶抑制作用，对中枢神经系统及血压带来负面影响；达托霉素于治疗过程可能产生肌肉损伤等不良反应；万古霉素可能产生肾毒性及耳毒性等不良反应，且调整万古霉素的剂量需经常进行血浆中治疗药物浓度监测，以确保安全给药。因此更安全的抗菌药成为未被满足的临床需求，是未来抗菌药研发的趋势之一。3、利好口服制剂抗菌药口服抗菌药被认为是接受度最高和最经济的给药方法。然而在多重耐药菌市场上，很少有口服药物可供选择，患者经常需要住院或到医院接受注射治疗，增加医院和患者的负担。有良好安全性保障的口服制剂，可以使患者居家接受治疗或更早由注射转化为口服治疗，减少住院时间和到医院的次数，降低交叉污染

63、的风险。具有良好疗效的创新多重耐药革兰阳性菌口服抗菌药出现，提高了用药安全性，将为医生提供更多的选择。特别是在新冠疫情的背景下，可口服的新型抗菌药是重要的发展方向。4、窄谱抗生素是耐药菌感染治疗的主要趋势广谱抗生素由于对常见的革兰阳性和阴性菌都具有一定的活性，在缺乏及时病原菌诊断的情况下，可以为临床的早期治疗带来很多的便利，因此在临床上广泛使用。但其也存在其缺乏针对性，容易产生耐药、二重感染和导致肠道菌群紊乱等问题。因此，近年来国际新上市的抗菌药大多以窄谱为特色，即仅对革兰阳性或阴性菌有效，甚至仅针对某一特定细菌有效。针对耐药菌感染，窄谱抗生素可以实施针对性治疗，降低诱导非目标病原菌产生耐药的风险，也便于调整剂量，实施个体化治疗，并减少对人体正常微生物菌群的影响。5、大型药企减缓抗菌药研发，生物科技型公司崛起尽管各国政府和抗菌药企业都普遍认为有必