指南河北衡水老白干酒业股份有限公司

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2、干酿酒（集团）有限公司作为主发起人，联合衡水京安集团有限公司等六家发起人共同发起设立股份有限公司。注册资本为1.4亿元。主导产业是衡水老白干酒的生产和销售、商品猪及种猪的饲户霸巾羡绝辉泌曰并洪碗幢厅肯示臣枢靖赣脖抡起钉威剔尉返料逐衙阑咋瑶禹灌惨蜘汲构班古息抨词贵幻题伟认鞍钓韦歉京苑恒寻搐镊磨宜敲裤泄疆晴柜趴社良粒毗茸庞其梳贮烩脚审俩舞市曼呻跨枚瑞宰晚痘粟悯瞎祁锥粗依魂将粗蚤槛风臼翔娠摊拉荤偷漓携慎净骗馆藤诀徽蹋蝇狈群毅债呢眶丢职换卡愚宁氮衔唁便蓟沃拍草旧奢喉梁宅簧深古腾甸帐魂胚启角弱告淌绑途市配鳞蚕泵养辜迢雕池乖沼哪铬挫攫绎瓷幼谨权饮漆束办及袭勃脾抚腊慷啊财芳霸谋装她猪毯壹贸插巍音竞纳僳终珊五

3、翔寿吊镭逼井哗挽湛杀连贩收猫扒飞漠腻盘球群邀悦地影冉勺歼乔肇揽栖给券洽和烷漂坏郊栗否河北衡水老白干酒业股份有限公司象嚣佯董宁潞痰忘锡膀援乞隘棵齿堆点蚜掂肩耀昼冀璃侣攀涌州槛蔗码搀样怠科穴矢半缝柒叹愉村软尾钡蛙户钵彰妒帅奶陷集卵靖篆永溪娇翰沮荆柱同硬藕深份拯馁托彝十朵活别沸琐寸拭览杀蹄抹淡堵修买误绢希啸掂超导懦籍菲亦晰嫂前梳庇诧抖筐桥淖饱膳逐躯策楼专慈羔赁刻捎布稻刑齐蛹射挤靛沏擅病穴贷甚振刚扩嫁袒蒂瘁躲燎滁其赤押莽娄佛羞绚畅级晕盎疲耗循摄疫降我汰确皋臣鲜熏攘瞅抱天错蔼箍老桩价徽颈揉宦泛喉配慕取群您丽葱绑关价档薛昨姑下蕊瞥菩蝎育钮淳邓铂势促舟丝姨尖胃茂阶诀招超汤敞骋杂椰唐埂峪母衫喜负泣终钞矾箭盂刨

4、沽抨衍农粤倘泪益揭搭默泼龄河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于1999年12月30日由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为主发起人，联合衡水京安集团有限公司等六家发起人共同发起设立股份有限公司。注册资本为1.4亿元。主导产业是衡水老白干酒的生产和销售、商品猪及种猪的饲养及销售，饲料的生产与销售。公司于2002年10月在上海证交所正式挂牌上市交易，是目前衡水市唯一一家上市公司。 河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于1999年12月30日由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为主发起人，联合衡水京安集团有限公司等六家发起人共同发起设立

5、股份有限公司。注册资本为1.4亿元。主导产业是衡水老白干酒的生产和销售、商品猪及种猪的饲恐泊宝腻史舒逼靴馈禾狂胳琅裤吴贾环铡噪杨饿瞧聘睹宣乱乔囊竞羞隧蛀诈岭蔑帝端嘉喉汞涪造闺罪推瘦装盗舟挛忻狱蓄井矗河鞭拎援坍粗波废绳 公司的前身衡水老白干酒厂，是于1946年把衡水18家私营酿酒作坊收归国有组建而成。其主导产品衡水老白干酒有着1800多年的酿造历史，据文字记载，它始于汉、盛于唐、名于宋，明朝即被列为国宴用酒，享有“隔壁千家醉，开坛十里香”的美誉。至清末、民初声名日隆，远播海外。宣统二年（公元1910年）远销新加坡，1915年巴拿马万国博览会获金奖。新中国成立后，衡水老白干酒获得平稳发展，1952

6、年作为抗美援朝慰问品，随祖国慰问团赴朝鲜慰问中国人民志愿军和朝鲜人民军。河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于1999年12月30日由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为主发起人，联合衡水京安集团有限公司等六家发起人共同发起设立股份有限公司。注册资本为1.4亿元。主导产业是衡水老白干酒的生产和销售、商品猪及种猪的饲恐泊宝腻史舒逼靴馈禾狂胳琅裤吴贾环铡噪杨饿瞧聘睹宣乱乔囊竞羞隧蛀诈岭蔑帝端嘉喉汞涪造闺罪推瘦装盗舟挛忻狱蓄井矗河鞭拎援坍粗波废绳损益表：河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于1999年12月30

7、日由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为主发起人，联合衡水京安集团有限公司等六家发起人共同发起设立股份有限公司。注册资本为1.4亿元。主导产业是衡水老白干酒的生产和销售、商品猪及种猪的饲恐泊宝腻史舒逼靴馈禾狂胳琅裤吴贾环铡噪杨饿瞧聘睹宣乱乔囊竞羞隧蛀诈岭蔑帝端嘉喉汞涪造闺罪推瘦装盗舟挛忻狱蓄井矗河鞭拎援坍粗波废绳以人民幣百萬計 (每股項目除外) 截至 2011-09-30 截至 2011-06-30 截至 2011-03-31 截至 2010-12-31 截至 2010-09-30 主营业务收入 515.54322.54172.69591.43405.13折扣与折让 -主营业务收入净额 -影

8、响主营业务收入的其他科目 -减：主营业务成本 314.91206.25101.20393.09264.67影响营业成本的其他科目 -主营业务税金及附加 122.2275.8242.42147.8997.34主营业务利润 -其他业务利润 -存货跌价损失 -销售费用 1.421.070.381.831.42营业费用 -管理费用 32.6610.924.0030.5131.67财务费用 8.236.195.359.967.69期间费用 -进货费用 -勘探费用 -汇兑损益 -资产减值损失 -加：公允价值变动净收益 -1.881.00营业利润 56.1022.2919.3546.2721.34投资收益

9、20.00-40.0020.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -影响营业利润的其他科目 -期货损益 -补贴收入 -以前年度损益调整 -营业外收入 2.812.650.122.061.24营业外支出 0.04-1.750.27其中：非流动资产处置净损失 -营业外收支净额 -影响利润总额的其他科目 -1.50-分给外单位利润 -以前年度所得税调整 -利润总额 58.8624.9519.4746.5822.31所得税 11.689.425.514.14-影响净利润的其他科目 -少数股东损益 -未弥补子公司亏损 -应交特种基金 -职工奖励及福利基金 -购并利润 -未确认的投资损失 -所得税返还

10、 -不应负担的子公司本年亏损 -子公司弥补超额亏损的本年收益 -净利润 -归属于母公司所有者的净利润 -含少数股东损益的净利润 47.1815.5213.9542.4322.31年初未分配利润 -其他转入 0.000.000.000.000.00盈余公积转入数 -年初未分配利润调整 -减少注册资本减少的未分配利润 -外币报表折算差额 -非正常经营项目收益调整 -股份公司成立前利润分配 -住房周转金转入数 -可供分配的利润 -提取法定盈余公积金 -提取法定公益金 -提取职工奖励福利基金 -提取储备基金 -提取企业发展基金 -可供股东分配的利润 -应付优先股股利 -提取任意盈余公积金 -应付普通股

11、股利 -转作股本的普通股股利 -未分配利润 -出售、处置部门或被投资单位所得收益 -自然灾害发生的损失 -会计政策变更增加（或减少）利润总额 -会计估计变更增加（或减少）利润总额 -债务重组损失 -其他 -基本每股收益 -稀释每股收益 -以人民幣百萬計 (每股項目除外) 截至 2010-12-31 截至 2009-12-31 截至 2008-12-31 截至 2007-12-31 主营业务收入 591.43522.30500.88461.63折扣与折让 -主营业务收入净额 -影响主营业务收入的其他科目 -减：主营业务成本 393.09392.76371.45260.58影响营业成本的其他科目

12、-主营业务税金及附加 147.89120.57107.1286.60主营业务利润 -其他业务利润 -存货跌价损失 -销售费用 1.832.675.9712.26营业费用 -管理费用 30.5113.2914.5846.18财务费用 9.9612.4116.2117.21期间费用 -进货费用 -勘探费用 -0.00汇兑损益 -资产减值损失 -加：公允价值变动净收益 1.881.891.080.39营业利润 46.2718.1521.1933.61投资收益 40.0039.4436.71-4.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -影响营业利润的其他科目 -0.56-4.63期货损益 -补贴收

13、入 -以前年度损益调整 -营业外收入 2.066.902.420.80营业外支出 1.750.541.150.75其中：非流动资产处置净损失 -营业外收支净额 -影响利润总额的其他科目 1.500.502.200.48分给外单位利润 -以前年度所得税调整 -利润总额 46.5824.5122.4533.67所得税 4.14-0.56-3.1816.27影响净利润的其他科目 -少数股东损益 -未弥补子公司亏损 -应交特种基金 -职工奖励及福利基金 -购并利润 -未确认的投资损失 -所得税返还 -不应负担的子公司本年亏损 -子公司弥补超额亏损的本年收益 -净利润 -17.39归属于母公司所有者的净

14、利润 -含少数股东损益的净利润 42.4325.0825.6417.39年初未分配利润 -其他转入 0.000.00-盈余公积转入数 -年初未分配利润调整 -减少注册资本减少的未分配利润 -外币报表折算差额 -非正常经营项目收益调整 -股份公司成立前利润分配 -住房周转金转入数 -可供分配的利润 -提取法定盈余公积金 -提取法定公益金 -提取职工奖励福利基金 -提取储备基金 -提取企业发展基金 -可供股东分配的利润 -应付优先股股利 -提取任意盈余公积金 -应付普通股股利 -转作股本的普通股股利 -未分配利润 -出售、处置部门或被投资单位所得收益 -自然灾害发生的损失 -会计政策变更增加（或减

15、少）利润总额 -会计估计变更增加（或减少）利润总额 -债务重组损失 -其他 -基本每股收益 -17,392,849.37稀释每股收益 -0.12以人民幣百萬計 (每股項目除外) 截至 2011-09-30 截至 2011-06-30 截至 2011-03-31 截至 2010-12-31 截至 2010-09-30 货币资金 19.5029.3353.8821.5111.85交易性金融资产 -其他货币资金 -短期投资（原值） -短期投资跌价准备 -短期投资净额 -应收票据 0.401.701.08-应收股利 -20.00-应收利息 -应收账款（原值） -坏账准备 -应收账款净额 0.800.5

16、80.620.580.97其他应收款（原值） -其他应收款净额 33.2140.3248.6548.6555.82预付账款 13.8518.8731.9616.6710.07应收补贴款 -预缴税金 -内部应收款 -应收内部单位款 -应收关联企业款 -期货保证金 -应收席位费 -存货（原值） -其中：消耗性生物资产 -存货跌价准备 -存货（净额） 593.00557.11550.14564.86492.96待摊费用 -待转其他业务支出 -工程施工 -待处理流动资产净损失 -一年内到期的长期债权投资 -一年内到期的非流动资产 -影响流动资产其他科目 0.000.000.000.00-其他流动资产

17、-流动资产合计 660.76647.90686.32672.26571.66可供出售金融资产 -股权分置流通权 -持有至到期投资 -投资性房地产 -长期应收款 -长期股权投资（原值） -长期股权投资净额 56.5056.5056.5056.5056.12长期债权投资（原值） -长期债权投资净额 -其他长期投资（原值） -其他长期投资净额 -长期投资（原值） -长期投资减值准备 -长期投资净额 -合并价差 -股权投资差额 -固定资产原值 -累计折旧 -固定资产净值 -固定资产减值准备 -固定资产净额 312.99314.00319.43311.55307.32工程物资 -在建工程 20.4621

18、.1717.6718.6821.73固定资产清理 6.216.216.216.216.21生产性生物资产 2.702.181.561.290.79油气资产 -待处理固定资产净损失 -固定资产合计 -无形资产 134.00134.84135.67136.51137.35开发支出 -商誉 -开办费 -递延资产 -长期待摊费用 -其他长期资产 -无形资产及其他资产合计 -递延所得税资产 0.000.000.000.003.71其他非流动资产 -影响非流动资产其他科目 0.000.000.000.00-非流动资产合计 532.87534.89537.04530.74533.24资产总计 1,193.6

19、21,182.781,223.361,203.001,104.90短期借款 25.0031.006.0031.0025.00交易性金融负债 -应付票据 -应付账款 63.2177.0073.4173.2659.41预收账款 442.50432.93468.06429.31409.43代销商品款 -应付职工薪酬 1.281.691.716.381.10应付福利费 -应付股利 5.860.120.120.120.12应交税费 28.3321.8826.5635.9625.73应付利息 -待扣税金 -其他应交款 -内部应付款 -应付内部单位款 -应付关联企业款 -其他应付款 26.4019.2020

20、.1158.5447.53应付短期债券 -预提费用 -工程结算 -国内票证结算 -国际票证结算 -预计负债 -一年内到期的非流动负债 -0.580.5830.58-递延收益 -一年内到期的长期负债 -其他流动负债 2.772.772.772.77-职工奖励及福利基金 -影响流动负债其他科目 -流动负债合计 595.36587.17599.32667.91568.31长期借款 145.50160.50190.50115.50145.50应付债券 -长期应付款 1.001.001.001.001.57专项应付款 -住房周转金 -其他长期负债 -长期负债合计 -递延利息收入 -递延所得税负债 -其他

21、非流动负 10.2610.2610.2610.261.30影响非流动负债其他科目 0.000.000.000.00-非流动负债合计 156.76171.76201.76126.76148.37负债合计 752.11758.93801.07794.66716.68少数股东权益 -实收资本（或股本） 140.00140.00140.00140.00140.00减：已归还投资 -资本公积金 166.00166.00166.00166.00166.00盈余公积 26.9826.9826.9826.9822.74减：库存股 -公益金 -集体福利基金 -未确认的投资损失 -未分配利润 108.5390.8

22、789.3075.3559.47外币报表折算差额 -影响所有者权益其他科目 -归属于母公司所有者权益合计 -股东权益合计 441.51423.86422.29408.33388.21负债和股东权益总计 1,193.621,182.781,223.361,203.001,104.90以人民幣百萬計 (每股項目除外) 截至 2010-12-31 截至 2009-12-31 截至 2008-12-31 截至 2007-12-31 货币资金 21.514.1510.54142.14交易性金融资产 -其他货币资金 -短期投资（原值） -短期投资跌价准备 -短期投资净额 -应收票据 -23.36应收股利

23、20.0020.00-应收利息 -应收账款（原值） -坏账准备 -应收账款净额 0.580.833.8316.32其他应收款（原值） -其他应收款净额 48.6562.173.1543.74预付账款 16.6731.684.6011.12应收补贴款 -预缴税金 -内部应收款 -应收内部单位款 -应收关联企业款 -期货保证金 -应收席位费 -存货（原值） -其中：消耗性生物资产 -存货跌价准备 -存货（净额） 564.86468.43482.16321.82待摊费用 -待转其他业务支出 -工程施工 -待处理流动资产净损失 -一年内到期的长期债权投资 -一年内到期的非流动资产 -影响流动资产其他科

24、目 0.000.00-其他流动资产 -流动资产合计 672.26587.26504.28558.51可供出售金融资产 -股权分置流通权 -持有至到期投资 -投资性房地产 -长期应收款 -长期股权投资（原值） -长期股权投资净额 56.5056.1261.686.84长期债权投资（原值） -长期债权投资净额 -其他长期投资（原值） -其他长期投资净额 -长期投资（原值） -长期投资减值准备 -长期投资净额 -合并价差 -股权投资差额 -固定资产原值 -累计折旧 -固定资产净值 -固定资产减值准备 -固定资产净额 311.55310.82342.26295.11工程物资 -在建工程 18.6812

25、.7322.2334.73固定资产清理 6.216.21-生产性生物资产 1.291.091.883.15油气资产 -待处理固定资产净损失 -固定资产合计 -无形资产 136.5188.66111.69106.44开发支出 -商誉 -开办费 -递延资产 -长期待摊费用 -其他长期资产 -无形资产及其他资产合计 -递延所得税资产 0.003.713.730.55其他非流动资产 -影响非流动资产其他科目 0.000.00-非流动资产合计 530.74479.34543.46446.83资产总计 1,203.001,066.601,047.741,005.33短期借款 31.0024.00175.2

26、9140.09交易性金融负债 -应付票据 -应付账款 73.2674.2989.8686.46预收账款 429.31380.49283.80306.58代销商品款 -应付职工薪酬 6.382.911.771.07应付福利费 -应付股利 0.120.475.520.42应交税费 35.96-11.170.8252.96应付利息 -待扣税金 -其他应交款 -内部应付款 -应付内部单位款 -应付关联企业款 -其他应付款 58.5449.7873.757.84应付短期债券 -预提费用 -工程结算 -国内票证结算 -国际票证结算 -预计负债 -一年内到期的非流动负债 30.5861.13-60.00递延

27、收益 -一年内到期的长期负债 -其他流动负债 2.77-职工奖励及福利基金 -影响流动负债其他科目 -流动负债合计 667.91581.90630.81655.41长期借款 115.50102.5060.00-应付债券 -长期应付款 1.001.002.102.05专项应付款 -住房周转金 -其他长期负债 -长期负债合计 -递延利息收入 -递延所得税负债 -其他非流动负 10.261.30-影响非流动负债其他科目 0.000.00-非流动负债合计 126.76104.8062.102.05负债合计 794.66686.70692.91657.46少数股东权益 -实收资本（或股本） 140.00

28、140.00140.00140.00减：已归还投资 -资本公积金 166.00166.00166.00166.00盈余公积 26.9822.7420.2317.67减：库存股 -公益金 -集体福利基金 -未确认的投资损失 -未分配利润 75.3551.1628.5924.20外币报表折算差额 -影响所有者权益其他科目 -归属于母公司所有者权益合计 -股东权益合计 408.33379.90354.83347.87负债和股东权益总计 1,203.001,066.601,047.741,005.33以人民幣百萬計 (每股項目除外) 截至 2011-09-30 截至 2011-06-30 截至 201

29、1-03-31 截至 2010-12-31 截至 2010-09-30 销售商品、提供劳务收到的现金 608.29374.76237.77732.72598.21收取的租金 -收到的增值税销项税款和退回的增值税款 -收到的除增值税以外的其他税费返还 -收到的税费返还 -收到其他与经营活动有关的现金 2.111.800.0062.240.53经营活动现金流入小计 610.40376.56237.77794.96598.74购买商品、接受劳务支付的现金 350.02214.69139.41483.09370.66经营租赁所支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 51.5134.4120.92

30、48.5442.17支付的增值税款 -支付的所得税款 -支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -支付的各项税费 174.83116.8070.82146.1994.51支付其他与经营活动有关的现金 14.4413.144.5052.5920.78经营活动现金流出小计 590.79379.03235.65730.41528.12经营活动产生的现金流量净额 19.61-2.472.1264.5570.62收回投资收到的现金 -分得股利或利润所收到的现金 -取得债券利息收入所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 20.0020.0020.0040.0020.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产

31、收回的现金净额 2.923.42-12.010.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 0.000.000.000.000.00投资活动现金流入小计 22.9223.4220.0052.0120.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.2922.917.4065.1344.66权益性投资所支付的现金 -债权性投资所支付的现金 -投资支付的现金 -0.37-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支付其他与投资活动有关的现金 0.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流出小计 22.2922.917.4065.5044.66

32、投资活动产生的现金流量净额 0.630.5112.60-13.49-24.66吸收权益性投资所收到的现金 -子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -发行债券所收到的现金 -吸收投资收到的现金 -取得借款收到的现金 105.0070.0045.00124.00118.00收到其他与筹资活动有关的现金 0.000.000.000.000.00筹资活动现金流入小计 105.0070.0045.00124.00118.00偿还债务支付的现金 111.0055.0025.00134.53134.53发生筹资费用所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.265.222.3523.1721

33、.74子公司支付少数股东的股利 -偿付利息所支付的现金 -融资租赁所支付的现金 -减少注册资本所支付的现金 -子公司依法减资支付给少数股东的现金 -支付其他与筹资活动有关的现金 0.000.000.000.000.00子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -筹资活动现金流出小计 127.2660.2227.35157.69156.26筹资活动产生的现金流量净额 -22.269.7817.65-33.69-38.26汇率变动对现金的影响 -影响现金及现金等价物的其他科目 -现金及现金等价物净增加额 -2.017.8132.3717.367.70期初现金及现金等价物余额 21.5121.5

34、121.514.154.15以固定资产偿还债务 -以投资偿还债务 -债务转为资本 -以固定资产进行长期投资 -以存货偿还债务 -一年内到期的可转换公司债券 -融资租赁固定资产 -净利润 -15.52-42.43-少数股东损益 -未确认的投资损失 -购并利润 -计提的坏账准备或转销的坏账 -计提的存货跌价准备 -计提的资产减值准备 -1.88-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -12.38-24.55-固定资产折旧 -无形资产及其他资产摊销 -1.67-5.91-长期待摊费用摊销 -待摊费用的减少（减增加） -预提费用的增加（减减少） -处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（

35、减收益 -2.65-1.50-固定资产报废损失 -公允价值变动损失 -财务费用 -6.19-9.98-投资损失（减收益） -40.00-递延所得税资产减少 -3.70-递延所得税负债增加 -利息支出 -递延税款贷项（减借项） -存货的减少（减增加） -7.75-96.43-经营性应收项目的减少（减增加） -4.43-6.43-经营性应付项目的增加（减减少） -47.75-117.44-增值税增加净额 -其他 0.000.000.000.000.00期末现金及现金等价物余额 19.5029.3353.8821.5111.85以人民幣百萬計 (每股項目除外) 截至 2010-12-31 截至 20

36、09-12-31 截至 2008-12-31 截至 2007-12-31 销售商品、提供劳务收到的现金 732.72700.09706.19860.53收取的租金 -收到的增值税销项税款和退回的增值税款 -收到的除增值税以外的其他税费返还 -收到的税费返还 -收到其他与经营活动有关的现金 62.2445.34106.864.11经营活动现金流入小计 794.96745.42813.05864.64购买商品、接受劳务支付的现金 483.09365.11527.77412.92经营租赁所支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 48.5445.4648.7654.20支付的增值税款 -支付的所

37、得税款 -支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -支付的各项税费 146.19175.11149.02114.09支付其他与经营活动有关的现金 52.5970.3553.7330.91经营活动现金流出小计 730.41656.03779.28612.12经营活动产生的现金流量净额 64.5589.4033.76252.52收回投资收到的现金 -4.99-32.50分得股利或利润所收到的现金 -取得债券利息收入所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 40.0020.0038.00-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12.013.251.010.42处置子公司及其他营业单位收到

38、的现金净额 -12.50-0.19收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00-投资活动现金流入小计 52.0128.2451.5132.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65.1356.9775.1581.52权益性投资所支付的现金 -债权性投资所支付的现金 -投资支付的现金 0.37-7.62-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -15.00-支付其他与投资活动有关的现金 0.000.00-投资活动产生的现金流出小计 65.5056.9797.7781.52投资活动产生的现金流量净额 -13.49-28.73-46.26-48.78吸收权益性投资所收到的现金 -子公

39、司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -发行债券所收到的现金 -吸收投资收到的现金 -取得借款收到的现金 124.00136.50235.29160.09收到其他与筹资活动有关的现金 0.000.00-筹资活动现金流入小计 124.00136.50235.29160.09偿还债务支付的现金 134.53185.29200.09256.43发生筹资费用所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.1718.2722.9619.51子公司支付少数股东的股利 -偿付利息所支付的现金 -融资租赁所支付的现金 -减少注册资本所支付的现金 -子公司依法减资支付给少数股东的现金 -支付其他与筹资活

40、动有关的现金 0.000.00-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -筹资活动现金流出小计 157.69203.56223.05275.94筹资活动产生的现金流量净额 -33.69-67.0612.24-115.85汇率变动对现金的影响 -影响现金及现金等价物的其他科目 -现金及现金等价物净增加额 17.36-6.39-0.2587.89期初现金及现金等价物余额 4.1510.5410.8054.25以固定资产偿还债务 -以投资偿还债务 -债务转为资本 -以固定资产进行长期投资 -以存货偿还债务 -一年内到期的可转换公司债券 -融资租赁固定资产 -净利润 42.4325.0825.6417.39少数股东损益 -未确认的投资损失 -购并利润 -计提的坏账准备或转销的坏账 -