友商KIS财务系列迷你版V.pptx

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1、友商KIS财务系列迷你版V8.1,金蝶友商电子商务服务有限公司,上海省区培训经理-冯斌,目录,总体介绍产品入门一般应用流程深入应用介绍,金蝶友商KIS迷你版,概述金蝶友商KIS迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用户界面、与其它常见应用软件的接口等方面均有重大突破。功能点财务处理、报表、出纳管理、往来管理、引入引出与集团应用、报表汇总目标客户需要实现会计信息化，进行全面会计核算和管理的小型企业或组织。金蝶友商KIS迷你版全力推动小型企业或组织的信息化进程,金蝶友商KIS迷你版主界面,金蝶友商KIS迷你版,产品特性高性价比快速应用，快速见效多视角的财务核算与分析查询

2、准确编制现金流量表可迁移到金蝶友商KIS专业版、金蝶K/3全面支持新会计准则全面支持微软公司最新操作系统WindowsVista/Win7支持金蝶集团最新加密策略智能卡加密,金蝶友商KIS迷你版,客户价值全面支持新会计准则，满足广大迫切需要实施会计准则的新老客户全面支持微软公司最新操作系统WindowsVista/win7，让广大新装作系统的新用户能运用自如支持金蝶集团最新加密策略智能卡加密，便于客户验证产品的正版授权和享受正版用户更加高质量及个性化服务投资少，见效快，金蝶KIS迷你版价格便宜，对运行环境要求不高，极大节省用户投资易用性好，面设计标准，业务流程清晰，软件的模块化程度高，上手快！

3、帮助客户实现全面财务核算和管理，金蝶KIS迷你版突出加强了核算项目、往来管理、出纳管理、现金流量等企业财务活动中关键点的功能。能更好地支持客户深度财务管理和控制需求提供报表汇总与查询，满足上下级单位报表汇总与查询的需要丰富的标准数据接口，遵循财务软件数据交换标准，金蝶友商KIS提供标准格式凭证、财政部通用报表接口、航天金税接口、金蝶K/3合并报表接口等标准数据接口，以满足用户对账套数据的处理和二次开发需要。同时可将系统中的账簿、报表、摘要、工资核算方法、凭证等从其他账套引入引出，方便用户交互数据，简化用户的工作。为行业系统内各单位间不同金蝶版本的应用提供了集成应用方案降低ERP投资成本，金蝶友

4、商KIS迷你版可与金蝶其他软件系统协同使用。并且伴随客户的成长，KIS迷你版可以升级、迁移全方位热情服务，7*8小时的金蝶呼叫中心，让客户无后顾之忧,目录,总体介绍产品入门一般应用流程深入应用介绍,产品入门,企业用迷你版做什么?账务处理做凭证记账月末处理查询账簿查询报表出纳的全面管理日记账对账单银行对账出纳报表支票管理往来管理往来合同管理往来业务处理往来报表分析,加密方式,软加密注册方式(“帮助”-“正式注册”）网上注册如果本机不能上网，将软件特征码复制到能上网的机器上注册，并复制LICENSE到本机引入LICENSE文件注意：迷你版不用安装加密服务器,企业一般的应用流程,初始化(仅一次)新建

5、账套基础资料(币别科目核算项目)初始数据录入日常应用账务处理录入凭证-凭证审核-过账-月末处理账簿查询报表查询出纳管理日记账银行对账支票管理往来管理往来业务核销合同管理,初始化流程图,建立账套,进入系统,用户名:Manager密码:空,注意:,可以用上面的打开账套按钮,打开其他账套新建账套时,要在此窗口输入新的账套名(如果不输,点”新建账套”时会提示已经存在.),输入完后,点”新建账套”按钮.,建账,新建账套的两个地方:”登录界面”-”新建账套”按钮或会计之家窗口-“文件”菜单-”新建账套”输入账套文件名计算机用来识别的文件名,扩展名为“.AIS”账套是存储电脑账务数据的计算机文件或数据库此文

6、件包含了凭证、账簿、报表等除原始凭证的全部文件一般用单位的简称输入账套名此名称是账套的名称，不同于账套文件名，一般是单位的全称，在所有的打印资料中输出。选择行业（以后不能更改）选择行业是为了选择指定以后账套的预设科目与预设报表详细资料用于看选择行业的科目体系不建立预设科目表，只建立现金、银行存款、固定资产等每个单位必有科目记账本位币（以后不能更改）企业记账的基本货币单位一般为人民币，可根据企业实际情况选择一经设置以后不允许修改会计科目结构（以后不能更改）科目级数及每级科目代码的长度（如1001代表现金，此级科目代码是四位）最大为6级15位即使客户目前只用到3级科目，建议保留6级，以备不时之需。

7、,建账,会计期间界定方式（以后不能更改）自然月份，是按自然月，即月头儿到月尾算一个会计期间天数，以固定天数作为会计期间按天数计算会计期间可设置会计年度的期间数为13或14最后一个期间天数（余数放到最后一个期间）任意会计期间可自定义会计期间的开始和结束日期可设置是否附合自然月，即每月几日是结账日自定义会计期间不支持反过账反结账账套启用期间从哪个月开始启用1月启用，初始化时只需录入期初余额年中启用还需录入发生额等根据客户实际需要选择,一起回忆建账过程,输入账套文件名输入账套名称选择行业指定本位币确定会计科目结构确定会计期间界定方式确定启用期间,设置账套参数（业务规则）,税务银行参数中指定的是否进行

8、银行对账决定了出纳的启用期间(“账套选项”),用户授权（财务分工）,新增用户（“工具”菜单-“用户管理”）系统管理员组的用户可以给别人授权，可以清除他人密码安全码用于系统损坏时，用于恢复此用户的相应权限安全码不是密码权限适用范围，如果选择本人将不能看到别人的凭证科目权限一般不选择，如果选择注意增加科目时，要在此选择,初始化,初始化完成手工和计算机或其他系统与计算机的交接初始化只需做一次初始化数据在启用以后不能修改,数据要求准确,币别,有外币才需要设置币别增加汇率是按月设的一般都采用原币*汇率=本位币外币作为本位币时才会用到原由/汇率=本位币,核算项目,用途科目扩展（客户不好理解时，先理解为和明

9、细科目功能相同）可核算于多个科目（如收入、成本、费用均按部门核算）核算项目余额表可以查看一个核算项目（如查询部门各费用的明细）对每个核算其科目的余额及发生额，便于客户分析以后增加业务系统可以直接按核算项目生成凭证,核算项目增加,可增加类别定义类别属性增加核算项目一般账套参数里不选择核算项目分级增加时注意上级代码是“无”代码自己编，注意编码规则，便于以后查找增加职员，注意下拉框与“”按钮组合核算项目过滤与查找在很多地方会用到如录入凭证时查询核算项目账时,会计科目增加,科目代码符合建账时的会计科目结构下级科目包含上级科目代码科目代码决定了科目级次科目名称核算外币的科目设置一般期末调汇带核算项目的科

10、目单核算项目多核算项目至少有一个基本核算项目类别最多只能有一个自定义核算项目类别数量金额辅助核算科目设置计量单位,核算项目设置,往来业务设置,数量金额核算设置,录入初始数据,年初和年中启用录入内容不同年中启用需要录入累计借方与累计贷方及损益类实际发生额一般科目初始数据的录入带核算项目数据的录入单核算项目多核算项目各单一核算项目之和相等外币的录入,数量金额数据录入(下拉框中选择)数量金额录入(下拉框中选择),外币、数量录入时在此选择,小计相等,启用账套,备份和恢复备份用于将现有数据复制恢复用于将原备份恢复,回忆初始化过程,设置系统参数如果有外币,录入币别录入核算项目设置科目(一般科目,数量核算,

11、外币,核算项目)录入初始数据,账务处理,账务处理一般流程录入凭证审核过账月末处理,凭证录入,一般凭证录入数量金额凭证录入外币凭证录入带核算项目凭证录入(往来需录入业务编号)常用快捷键(减轻财务人员工作量,操作更方便)F7查看代码SPACE更改借贷方向CTRL+F7找平F11调用计算器F12回填金额.复制上一条摘要,/复制第一条摘要CTRL+B查询余额保存模式凭证调入模式凭证生成收据(通知单)凭证未录入完,退出时请先复原未选择“账套选项”-“保存后立即新增”，保有存凭证后按F5新增未选择“增加或修改凭证时允许改变凭证字号”，凭证字将不能选择,外币凭证,银行日记账与对账单用,数量核算,明细账排序可

12、用到,一般不用管,账套选项,凭证打印,凭证打印不使用套打凭证界面”文件”-”打印设置”是否打印外币(数量)一般选择自动凭证汇总,一般是在明细科目较多时,汇总打印节约纸张尺寸调整,一般切换到厚米调整可设置边距行高每张单据打印条目多核算可以设置有多个辅助核算的会计科目的核算项目打印次序地区设置,用于深圳格式凭证凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮,可以集中打印凭证,凭证打印,凭证打印(套打),套打一般是按指定格式打印凭证或账簿等套打设计时需单独安装”金蝶套打设计2.0”使用套打凭证打开的界面”文件”菜单-”使用套打”成批打印时,选择”套打凭证”选项套打时,需先将设计好的套打文件进行登记选择单据类型(如

13、凭证)对应的套打文件偏移设置,是指打印出来的单据错位时可通过偏移设置其位置打印表格是指打印时是否打印表格“列表”中可以针对不同的单据类型指定不同的纸张或打印机套打设计2.0的使用方法,见套打2.0安装目录下的”套打设计2.0使用说明”,使用套打,凭证审核与修改,凭证审核单张审核成批审核如果审核人不能查看凭证,请检查其权限适用范围凭证修改未过账凭证直接修改已过账凭证红字冲销和补充登记自动生成冲销凭证(“编辑”-”冲销”)复制反过账(CTRL+F11),反审核修改其他快捷键CTRL+F12反结账CTRL+F9出纳反扎账,系统自动生成的冲销凭证,凭证过账,凭证过账,企业一般叫做记账,是企业将凭证或按

14、凭证汇总表登记总账或明细账的过程,此过程手工做工作量大,容易出错,而且集中在月底会计人员经常加班凭证过账可一月多次进行,及时查询账簿及余额支持部分凭证过账,期末调汇,对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表前提科目设置了外币并选择了期末调汇,步骤,结转损益,结转损益用于将收入费用等科目的余额结转到”本年利润”科目此凭证不能手工录入,手工录入可能造成损益表不正确结转损益自动生成凭证,需要对此张凭证审核过账,账簿查询,总账,支持明细科目按总账科目查,根据客户需要,更符合手工习惯,一体化查询（双击）,明细账,一体化查询（双击）,翻页,多栏账-第一次查询需设计,注意

15、客户习惯,很好用的功能,应交增值税多栏账，注意明细税目的方向,日常账务处理回顾,录入凭证审核过账结转损益查询账簿,往来核销(“往来”-“核销往来业务”）,往来核销用来确认一来一往(如应收款)的关系统往来核销的前提科目设置了往来业务会计凭证已过账只能整单核销,不能完成部分核销往来核销自动核销依据系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销手工核销账龄分析表启用核销后,按实际业务计算账龄未启用,按最后一笔日期计算账龄,报表,报表查询常用功能查询以前期间报表(“查看”-”会计期间”)一定要提醒客户报表重算(“F9”)查看数据查看公式,新建报表,步骤1录入固定内容。关注：斜线，单元融

16、合（合并单元格）步骤2设置报表属性1、设置行列2、页眉页脚设置关注：“|”分段符，对齐日期：&会计年度年&当前期间月&最大日期日步骤3设置报表公式账上取数一般科目、科目段取数、带核算项目年初数、期末数、损益实际发生表间取数、日期段取数、通配符取数步骤4调整报表格式（单元属性）,制作报表,出纳管理,出纳一般应用流程初始化现金余额银行存款余额银行对账单余额未达账日记账手工录入从凭证引入（“账套选项”-“高级”-“出纳”）现金盘点与对账库存现金、现金日记账、现金分类账三方核对,银行对账,录入银行对账单可引入，要求格式为DBF，可先录入几条，引出标准格式银行对账自动对账（根据选择条件，系统自动核对）手

17、工对账（对实际手工对账相似）自动生成余额调节表常见问题已经对了账了,为什么在对账时还会出现此问题一般是查询时间问题,对账日期在查询日期后,深入应用介绍,账套选项表外科目使用使用预算/科目预警应用现金流量表处理自动转账合同管理支票管理,账套选项,凭证账簿税务银行高级系统凭证账簿报表结账出纳,表外科目,表外科目一般用于记企业账外(不在资产负债表反映的)如福利品,已摊销低值易耗品,提成,预支工资,代管,借入借出等使用方法一般增加一个凭证字用于和正常凭证区别不占用凭证号增加一级科目,科目类别是表外在录入凭证时录入表外科目不能与正常科目同在一张凭证查询账簿报表,预算与科目预警,预算(事先预测,事后分析)

18、预算设置(科目维护)预算输出结果自定义报表取预算数,可以进行分析科目预警(事先预测,事中控制)预警设置(“工具”-”科目预警设置”)预警控制(凭证录入-”启用科目预警”),现金流量表(“工具”-“现金流量表”）,使用流程新建报表方案设置报表时间设置现金科目提取凭证T型账户-指定主表指定附表二查看现金流量表,现金流量表的编制原则,T型账户的借贷方现金类金额相等借贷方非现金类金额之差等于附表中现金及现金等价物的净增加额指定完主表后经营活动产生的现金流入=净利润+(-)附表二所有科目之和,现金流量表编制过程,现金流量表编制过程,现金流量表编制过程,附表指定,A+(-)B=C是主表编制正确的依据,现金

19、流量表附表以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；附表二编制原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。(借:银行存款贷:收入税金2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。(借:应收账款贷:收入税金)没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。(借:银行存款贷:应收账款)即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。(借:短期投资贷:银行存款)在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对

20、于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。,为什么要编制附表,都有哪些数据要调整,自动转账,自动转账用于固定要结转的费用,如预提贷款利息,计提福利费等,此凭证与手工制作相同目的是减轻工作量自动转账步骤(账务处理-自动转账)录入转账凭证名称选择转账期间设置凭证字设置分录信息录入摘要选择科目设置转账方式设置公式多借多贷转账凭证转入的比例合计必须为100%选择(或全选)要生成凭证的自动转账凭证,点生成凭证按钮可自动生成,合同管理,背景合同

21、管理是与采购、销售和资产管理相联系的，比如采购业务中的购销合同；销售业务中的销售合同；资产管理中资产租赁合同、在建工程分包合同等等。合同的种类也是多种多样的。企业在经营管理过程中，加强对合同的管理是维护企业自身利益的有效手段。很多小企业财务人员兼管合同应用步骤设置合同类别兑现科目是指合同在执行时的科目(如工程项目)历史合同数据录入(初始化)必录项目:合同编号,合同编码,合同类别,合同日期,合同总额对方单位名称可按F7从往来单位中获取项目名称,项目地点,预决算,押金一般应用于按项目核算的企业,如施工企业兑现(工具栏”兑现”按钮),是已经执行的合同,兑现可选是否为押金合同余额=合同总额-兑现“编辑”-”结束初始化”,合同管理,日常流程录入合同审核合同录入兑现信息根据兑现生成凭证(根据系统选项及操作定是否生成)结束合同,支票管理,应用流程企业购买支票时,进行支票登记录入银行名称银行账号日期支票日期支票号码等信息日常领用及报销领用时新增支票报销时修改支票录入报销信息(可在领用时录入报销信息)取凭证中报销数据凭证中存在支票这种结算方式的凭证支票对应的结算号必须是已经领用的支票号凭证中的币别与领用支票的币别对应核销支票或退票报销执行完成,可对支票核销支票因各种原因不执行了,需要进行退票退票的支票号,不能再领用,支票应用流程,