物业公司财务报销规定

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1、物业公司财务报销规定物业公司关于财务报销的有关规定一、差旅费报销程序1、各部门人员需出差的，首先填写出差申请表详见附表，交部门经理签字，行政人事部经理签字，报总经理审批；需要借款的，要在出差申请表中写明借款金额。2、需借差旅费的员工，持总经理批准的出差申请表，交财务经理审核签字，即可到出纳员处领取借款。3、员工出差回来，应在一周内填写差旅费报销单，如有借款，应在差旅费报销单中注明退补金额，和出差申请表一并交财务经理审核、总经理签字，即可到出纳员处报销。二、采购报销程序1、各部门每月28日前作好采购方案，经部门经理签字后，交行政人事部采购员，采购员汇总各部门采购方案，作汇总表，由行政人事部经理签

2、字，财务经理审核后，报总经理审批。采购员应严格按照方案执行，未作方案的物品不得购置。如遇特殊原因确实急需，部门经理填写紧急采购单，经行政人事部经理签字，财务经理审核，报总经理审批前方可购置。2、采购员凭购置物品发票填写费用报销单详见附表，经行政人事部经理签字，财务经理审核、总经理签字后到出纳员处报销。三、招待费报销程序员工因工作需要需宴请，应于一日前填写招待费申请表详见附表，注明宴请目的，宴请单位人数，宴请餐厅、宴请金额。经部门经理签字，总经理审批前方可宴请。报销时，附上已批准的招待费申请表及正式发票交财务经理审核、总经理签字，可到出纳员处报销。四、汽油费、通讯费、医药费、出租车费报销程序汽车使用汽油量根本应与行驶公里数相当。驾驶员凭购置汽油的发票，经行政人事部经理签字，财务经理审核、总经理签字后可报销。公司长途 实行 密码责任制， 密码由部门经理控制，假设查询单出现非公司用处号码，费用由部门经理承担。五、汽车修理费报销程序汽车修理应提早填写维修申请表详见附表，写明修理的原因、工程、估计费用，维修单位等，经行政人事部经理批准，总经理审核同意前方可修理。修理完毕，凭发票填写费用报销单附维修清单，送财务经理审核、总经理签字后可去出纳员处报销。23六、日常办公费的报销程序公司日常办公费用由经办人填写费用报销单，经部门经理签字，财务经理审核、总经理签字前方可报销。更多精品：客服