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1、资产负债表编制单位:会施01表单位：元I年丨期II年丨期I行次I初丨末I负债及所有者权益I行次丨初丨末I数丨数流动资产:I流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减：坏账准备应付内部单位款预付账款其他应付款应收内部单位款应付工资备用金其中：含量工资包干节余丨5其他应收款应付福利费待摊费用未交税金存货未付利润其中：在建工程其他未交款待处理流动资产净损失预提费用一年内到期的长期债券投资I一年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资:I长期负债:长期投资长期借款拨付所属资金应付债券固定资产：长期应付款固定资产原价减：累计折旧126|1
2、1其他长期负债176固定资产净值127|11其中：专项应付款177固定资产清理128|11住房周转金178待处理固定资产净损失129|11长期负债合计182固定资产合计132|11递延税项：1专项工程：1II1递延税款贷项183专项工程133|11负债合计186无形资产及递延资产：1111所有者权益：1无形资产135|11实收资本187递延资产136|11上级拨入资金1881111资本公积189无形资产及递延资产合计40|盈余公积|90其他资产：1111其中：公益金192临时设施141111未分配利润195减：临时设施摊销142|11所有者权益合计199临时设施净值143|11临时设施清理14
3、4|11其他长期资产146|11其他资产合计147|11递延税项：1111递延税款借项148|11资产总计1150|11111负债及所有者权益总计11100|11补充资料：1已贴现的商业承兑汇票_元;2已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元。损益表会施02表编制单位：年月单位：元项目11行次I本月数I本年累计数111一、工程结算收入1111II减：工程结算成本12II工程结算税金及附加13II二、工程结算利润15II力卩：其他业务利润16II减：管理费用17II财务费用18II三、营业利润110|1力卩：投资收益11111营业外收入112|1用含量工资节余弥补利润113|1减：营业外支
4、出115|1结转的含量工资包干结余116|1力卩：以前年度损益调整118|1四、利润总额119|1减：所得税12111五、净利润122|1利润分配表会施02表附表1编制单位：年单位：元项目丨行次丨本年实际丨上年实际、净利润丨1I减：应交财政特种基金丨2I力卩：年初未分配利润|3I二、可供分配的利润丨10|力卩：盈余公积补亏丨11|减：提取盈余公积丨12|应付利润丨13|转作奖金的利润丨14|三、年度未分配利润丨20|编制单位:财务状况变动表年会施03表单位：元流动资金来源和运用I行次丨金丨I丨额I流动资金各项目的变动丨行次丨金I丨额一、流动资金来源：1一、流动资产本年增加数：1本年净利润1I1
5、货币资金46加：不减少流动资金的费用和损失：12短期投资47(1)古定资产折旧2I3应收票据48(2)临时设施摊销3I4应收账款49(3)无形资产、递延资产及其他4I减：坏账准备50资产摊销(减其他负债转销)15预付账款51(4)古人定资产盘亏(减盘盈)5I6应收内部单位款52(5)清理古定资产损失(减收益)6I7备用金53(6)递延税款7I8其他应收款54(9)其他不减少流动资金10I9待摊费用55的费用和损失110存货56小计1111其中：在建工程157.其他来源：111.其他流动资产I62(1)固定资产清理收入112|12待处理流动资产净损失丨63|(减清理费用)11113.年内到期的长
6、期债券11投资64(2)收回长期投资113|1流动贽产合计I68(3)增加长期借款114|二、流动负债本年增加数(4)发行债券115|11.短期借款I69(5)增加长期应付款11612.应付票据170(6)增加其他长期负债117|13.应付账款171(7)投资转出固定资产118|4.预收账款172(8)投资转出无形资产119|15.应付内部单位款173(9)资本净增加额12016.其他应付款174小计23|17.应付工资175流动资金来源合计24|8.应付福利费76、流动资金运用：|119.未交税金|771.利润分配：11110.未付利润78(1)应殳财政特种基金25|11.其他未交款|79(2)提取盈余公积|26|12.预提费用|80(3)应付利润|2713.其他流动负债85(4)转作奖金的利润|28|14.一年内到期的长期负债86(5)归还借款的利润|29|小计132|112.其他运用：|11(1)增加固定资严|33|(2)增加专项工程|34|(3)增加无形资产、递延|35|11资产及其他资产|11(4)增加长期投资|36(5)偿还长期借款|37|(6)收回应付债券138|1|(7)支付长期应付款139|11(8)减少其他长期负债140|11小计143|11流动资金运用合计144|1流动负债增加净额I89流动资金增加净额145|1流动资金增加净额I90
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