以太网交换芯片项目供应链金融_参考

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1、泓域咨询/以太网交换芯片项目供应链金融以太网交换芯片项目供应链金融xx有限公司目录一、 供应链金融3二、 供应商管理4三、 采购中的道德问题8四、 供应链管理的概念8五、 管理供应链的必要性9六、 项目基本情况10七、 公司概况13公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据14八、 经济效益及财务分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23九、 投资估算24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 供应链金融（一）供应链金

2、融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概

3、念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就

4、是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。二、 供应商管理1、两种供应关系模式在供需关系中，存在两种典型的关系模式：竞争关系和双赢关系。（1）竞争关系模式竞争关系模式基于价格驱动。这种关系的采购策略表现为以下三个方面。1）采购商同时向若干供应商购货，通过供应商之间的竞争获得价格好处，同时也保证

5、供应的连续性。2）买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制。3）买方与供应商保持的是一种短期合同关系。（2）双赢关系模式双赢关系模式基于互惠互利和相互信任。这种关系的采购策略表现为以下四个方面。采购商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，减少交易成本；通过长期的信任合作取代短期的合同；强调在供需双方之间分享信息，通过合作和协商协调相互的行为。2、双赢关系对企业运营管理的积极作用双赢关系建立在互惠互利和相互信任的基础之上。供需双方表现出了更多的诚意，合作更加持久，其结果是使双方在供应活动中赢得利益。具体表现在以下两个方面。（1）

6、对供应商。增加对整个供应链业务活动的共同责任感和利益分享；增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应更加稳定；高质量的产品增强了供应商的竞争力。（2）对采购商。增加对采购业务的控制能力；通过长期的、相互信任的订货合同满足了采购要求；减少和消除了不必要的到货物资的检查活动。3、双赢关系的有效管理双赢关系已经成为供应链节点企业之间合作的典范。为巩固好这种合作关系，需要做好以下三个方面的工作。（1）合理的供应商评价方法抓住核心指标，采用合理的方法对供应商进行评价是现固双赢关系的必然要求。一般来，说，质量、提前期、准时交货率、差错率等指标比成交价格更为重要，应作为评价供应商的主要指标。及

7、时反馈评价结果，共同分析供货中所出现问题的原因，并一起采取措施予以改进。（2）信息的交流与共享信息交流有助于减少供需的不确定性，从而提高整个供应链的绩效。为加强供需双方的信息交流与共享，应做好以下五个方面的工作。1）在供需双方之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。2）在产品设计中引入新的理念，采用新的开发技术。由供需双方共同贯彻“可制造性设计”“面向成本的设计”“可拆卸性设计”“绿色设计”“防差错性设计”等新的理念。采取并行开发模式及质量功能展开技术，整合供需双方的资源以满足用户的需求。3）建立联合任务小组。由供需双方人员参与，组建专业任务小组，以

8、解决供应与制造过程中遇到的各种问题。4）形成供需双方互访制度。供需双方应进行经常性的互访活动，以创造良好的合作气氛，及时发现并解决在合作过程中遇到的问题。5）先进信息技术的应用。包括：基础信息技术，如标识代码技术、自动识别与数据采集技术、射频技术、电子数据交换、互联网技术、GIS和GPS等；基于信息技术而开发的支持企业生产运营的信息系统，如销售时点信息系统、电子自动订货系统，客户关系管理、电子商务、制造资源计划和企业资源计划等。（3）供应商的激励机制对供应商的激励是长期保持双赢关系的润滑剂。通常的做法是签署柔性合同、向供应商赠送股权等，以使供应商从合作中真正享受到双赢的好处。三、 采购中的道德

9、问题一方面，采购者大权在握；另一方面，采购活动中诱惑多多。随着采购业务的全球化，又出现了新的挑战，在一个国家认为是风俗习惯的行为，在另一个国家可能被视为不道德。为恪守采购业务中的道德规范，采购员应时刻牢记以下七条守则：永远忠于雇主，一切从雇主的立场出发，不做损害雇主利益的事情；不接受来自供应商的礼物或服务；保守雇主和供应商的机密；遵守当地的法律和风俗习惯；避免采购血汗产品；避免私下达成限制自由竞争的互惠协定；支持小型、弱势或少数民族公司。四、 供应链管理的概念随着顾客需求的多样化，市场竞争日益激烈，在这一环境下，要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业

10、的唯一出路在于充分发挥自己的强势，与上下游企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链，到目前为止，还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为：供应链是一种物流分布选择的网络工具，它发挥着获取原料，把原料转化成中间产品或最终产品，以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为：供应链是一种全球性的网络，通过精心设计的信息流、物流和资金流，从原料开始直到把产品和服务交

11、到客户手中。综合上述定义，可以认为：供应链就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2、供应链管理的定义如上所述，为了满足消费者的需求，通过供应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。五、 管理供应链的必要性直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来

12、，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。六、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）

13、建设地点本期项目选址位于xxx。（三）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约51.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22852.29万元，其中：建设投资17648.70万元，占项目总投资的77.23%；建设期利息192.22万元，占项目总投资的0.84%；流动资金5011.37万元，占项目总投资的21.93%。（六）资金筹措项目总投资22852.29万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）15006.50万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额78

14、45.79万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：48500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：38170.58万元。3、项目达产年净利润（NP）：7554.01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.30%。5、全部投资回收期（Pt）：5.23年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17975.04万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积62359.62容积率1.831.2基底面积19040.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩322.782总投资万元

15、22852.292.1建设投资万元17648.702.1.1工程费用万元14851.952.1.2工程建设其他费用万元2409.862.1.3预备费万元386.892.2建设期利息万元192.222.3流动资金万元5011.373资金筹措万元22852.293.1自筹资金万元15006.503.2银行贷款万元7845.794营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用万元38170.586利润总额万元10072.017净利润万元7554.018所得税万元2518.009增值税万元2145.1510税金及附加万元257.4111纳税总额万元4920.5612工业增加值万元16406.17

16、13盈亏平衡点万元17975.04产值14回收期年5.23含建设期12个月15财务内部收益率25.30%所得税后16财务净现值万元10920.22所得税后七、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：江xx3、注册资本：600万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-1-197、营业期限：2013-1-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7310.425848.345482.82负债

17、总额4255.313404.253191.48股东权益合计3055.112444.092291.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23351.3018681.0417513.47营业利润3819.543055.632864.65利润总额3504.752803.802628.56净利润2628.562050.281892.56归属于母公司所有者的净利润2628.562050.281892.56八、 经济效益及财务分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设

18、当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入48500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31525.0036375.0038800.0048500.002增值税1294.071537.231658.822145.152.1

19、销项税4098.254728.755044.006305.002.2进项税2804.183191.523385.184159.853税金及附加155.28184.47199.06257.413.1城建税90.58107.61116.12150.163.2教育费附加38.8246.1249.7664.353.3地方教育附加25.8830.7433.1842.90（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2145.15万元。（三）综合总成本费用估算本期项

20、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用38170.58万元，其中：可变成本32087.96万元，固定成本6082.62万元。达产年项目经营成本36863.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19366.5922346.072383

21、5.8129794.762工资及福利费2293.202293.202293.202293.203修理费331.24331.24331.24331.244其他费用4444.224444.224444.224444.224.1其他制造费用328.90328.90328.90328.904.2其他管理费用396.14396.14396.14396.144.3其他营业费用3719.183719.183719.183719.185经营成本26435.2529414.7330904.4736863.426折旧费895.14895.14895.14895.147摊销费27.5827.5827.5827.58

22、8利息支出384.44384.44384.44384.449总成本费用27742.4130721.8932211.6338170.589.1其中：固定成本6082.626082.626082.626082.629.2可变成本21659.7924639.2726129.0132087.96（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加257.41万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10072.01（万元）。企业

23、所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10072.0125.00%=2518.00（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10072.01万元，缴纳企业所得税2518.00万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10072.01-2518.00=7554.01（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31525.0036375.0038800.0048500.002税金及附加155.28184.47199.06257.413总成本费用2

24、7742.4130721.8932211.6338170.584利润总额3627.315468.646389.3110072.015应纳所得税额3627.315468.646389.3110072.016所得税906.831367.161597.332518.007净利润2720.484101.484791.987554.018期初未分配利润0.002448.435894.929618.219可供分配的利润2720.486549.9110686.9017172.2210法定盈余公积金272.05654.991068.691717.2211可供分配的利润2448.435894.929618.21

25、15455.0012未分配利润2448.435894.929618.2115455.0013息税前利润4918.587220.248371.0812974.45（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.30%。本期项目投资财务内部收益率25.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各

26、年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10920.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10920.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.23年。本期项目全部投资回收期5.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利

27、能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0031525.0036375.0038800.0048500.001.1营业收入0.0031525.0036375.0038800.0048500.002现金流出17648.7029847.9230100.3434611.4938624.242.1建设投资17648.700.002.2流动资金3257.39501.143507.961503.412.3经营成本26435.2529414.7330904.4736863.422.4税金及附加155.28184.47199.06257.

28、413所得税前净现金流量-17648.701677.086274.664188.519875.764累计所得税前净现金流量-17648.70-15971.62-9696.96-5508.454367.315调整所得税1229.641805.062092.773243.616所得税后净现金流量-17648.70770.254907.502591.187357.767累计所得税后净现金流量-17648.70-16878.45-11970.95-9379.77-2022.01计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.79%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.30%；3、项目投

29、资财务净现值（所得税前，ic=14%）：20454.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10920.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.23年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（I

30、CR）为33.75。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.60。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年

31、第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7845.797845.797845.797845.791.2当期还本付息192.22384.44384.44384.44384.441.2.1还本1.2.2付息192.22384.44384.44384.44384.441.3期末借款余额7845.797845.797845.797845.797845.792利息备付率33.753偿债备付率29.60（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入48500.00万元，综合总成本费用38170.58万元，税金及附加257.41万元，净利润7554.01万元，财务内部收益率25.3

32、0%，财务净现值10920.22万元，全部投资回收期5.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各

33、项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资17648.70万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14851.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7702.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要

34、的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6683.84万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为465.42万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2409.86万元。（五）预备费本期项目预备费为386.89万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7702.696683.84465.4214851.951.1建筑工程费7702.697702.691.2设备购置费6683.846683.841.3安装工程费465.42465.422其他费用2409.862409.862.1土地出让金1378.941378.943预备费386.89386.

35、893.1基本预备费180.30180.303.2涨价预备费206.59206.594投资合计17648.70（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7845.79万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息192.22万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息192.22192.220.001.1.1期初借款余额7845.791.1.2当期借款7845.797845.790.001.1.3当期应计利息192.22192.220.001.1.4期末借款余额7845.797845.791.2其他融资费用1.3小计192.2219

36、2.220.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计192.22192.220.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5011.37万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年

37、第2年第3年第4年第5年1流动资产21338.0024620.7726262.1632827.701.1应收账款9602.1011079.3411817.9714772.461.2存货7468.308617.279191.7511489.691.2.1原辅材料2240.492585.182757.533446.911.2.2燃料动力112.03129.26137.88172.351.2.3在产品3435.423963.954228.215285.261.2.4产成品1680.371938.882068.142585.181.3现金1707.041969.662100.982626.221.4预

38、付账款2560.562954.493151.463939.322流动负债18080.6120862.2522253.0627816.332.1应付账款6509.027510.418011.1010013.882.2预收账款11571.5913351.8414241.9617802.453流动资金3257.393758.534009.105011.374流动资金增加3257.39501.14250.571002.275铺底流动资金6401.407386.237878.659848.31（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22852.29万

39、元，其中：建设投资17648.70万元，占项目总投资的77.23%；建设期利息192.22万元，占项目总投资的0.84%；流动资金5011.37万元，占项目总投资的21.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22852.29100.00%1.1建设投资17648.7077.23%1.1.1工程费用14851.9564.99%1.1.1.1建筑工程费7702.6933.71%1.1.1.2设备购置费6683.8429.25%1.1.1.3安装工程费465.422.04%1.1.2工程建设其他费用2409.8610.55%1.1.2.1土地出让金1378.946.03

40、%1.1.2.2其他前期费用1030.924.51%1.2.3预备费386.891.69%1.2.3.1基本预备费180.300.79%1.2.3.2涨价预备费206.590.90%1.2建设期利息192.220.84%1.3流动资金5011.3721.93%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资22852.29万元，其中申请银行长期贷款7845.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22852.29100.00%1.1建设投资17648.7077.23%1.2建设期利息192.220.84%1.3流动资金5011.3721.93%2资金筹措22852.29100.00%2.1项目资本金15006.5065.67%2.1.1用于建设投资9802.9142.90%2.1.2用于建设期利息192.220.84%2.1.3用于流动资金5011.3721.93%2.2债务资金7845.7934.33%2.2.1用于建设投资7845.7934.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金