日久光电半年度专项报告

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1、日久光电RNA FILMS江苏日久光电股份有限公司 2016 年半年度报告公告编号：2016-036日 久 光 电NEEQ : 835229江苏日久光电股份有限公司Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co.，Ltd半年度报告2016日久光电RNA FILMS江苏日久光电股份有限公司 2016 年半年度报告公告编号：2016-036公 司 半 年 度 大 事 记2016 年 01 月 05 日公司在新三板成功挂牌2016 年 03 月 08 日公司从协议转让方式变更为做市转让方式2016 年 06 月 06 日成为三板成指、三板做市指数样本股2016

2、 年 06 月 24 日公司成为进入新三板创新层名单2016 年 03 月 06 日公司成功引进两条精密涂布设备2016 年 06 月 08 日公司成功引进4 号磁控溅镀设备日久光电RNA FILMS江苏日久光电股份有限公司 2016 年半年度报告公告编号：2016-036目 录目 录3声明与提示4第一节 公司概览5第二节 主要会计数据和关键指标7第三节 管理层讨论与分析9第四节 重要事项12第五节 股本变动及股东情况13第六节 董事、监事、高管及核心员工情况15第七节 财务报表17第八节 财务报表附注23公告编号：2016-036声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级

3、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：公司董事会办公室备查文件日久光电2016 年半年度报告载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在指定信息披露平台上公开披露

4、的所有公司文件的正本及公告的原件4 / 50公告编号：2016-036第一节 公司概览一、公司信息公司中文全称江苏日久光电股份有限公司英文名称及缩写Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co.,Ltd证券简称日久光电证券代码835229法定代表人陈超注册地址周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧办公地址江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号主办券商申万宏源证券有限公司会计师事务所-二、联系人董事会秘书或信息披露负责人徐一佳电话传真05公司网址联系地址及邮政编码江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号(邮编:215325)三、运营概况单位：股股票公开转让场所全

5、国中小企业股份转让系统挂牌时间2016 年 1 月 5 日行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业主要产品与服务项目ITO 导电膜的研发、生产和销售普通股股票转让方式做市转让普通股总股本163,000,000控股股东陈超实际控制人陈超、陈晓俐是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量10公司拥有的“发明专利”数量-5 / 50公告编号：2016-036四、自愿披露不适用6 / 50公告编号：2016-036第二节 主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入127,992,899.6084,091,325.8352.21%毛利率28.78

6、%33.93%-15.18%归属于挂牌公司股东的净利润18,017,432.8514,634,375.4523.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后14,867,060.4914,106,115.825.39%的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公8.24%9.29%-司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股6.85%8.97%-东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益0.110.09二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计379,508,017.23307,607,750.1523.37%负债总计148,032,772.38105,349

7、,938.1540.52%归属于挂牌公司股东的净资产231,475,244.85202,257,812.0014.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.421.2711.81%资产负债率39.01%34.25%-流动比率1.911.80-利息保障倍数6.505.52-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额13,393,068.685,202,727.65-应收账款周转率2.102.38-存货周转率2.862.51-四、成长情况本期上年同期增减比例7 / 50公告编号：2016-036总资产增长率23.37%31.46%-营业收入增长率52.21%193.46%-净

8、利润增长率23.12%1,033.74%-五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用六、自愿披露不适用8 / 50公告编号：2016-036第三节 管理层讨论与分析一、商业模式本公司所属“计算机、通信和其他电子设备制造业”，主营业务为柔性透明光学材料涂布和触摸屏透明导电膜开发、生产、销售，公司主要产品 ITO 导电膜主要应用在平板电脑、智能手机、工业控制、智能穿戴、智能家电及智能家具等行业，公司通过直销方式为深圳业际电子有限公司、深圳市深越光电技术有限公司、江西合力泰科技有限公司等国内各大品牌手机触屏膜制造商提供高性能、高品质、高性价比的 ITO 导电膜。公司被评为光学薄膜工程

9、技术研究中心，并且成为触控协会会员单位。目前公司拥有十项实用新型、四项发明专利已提交审核中。2015 年 10 月 10 日公司取得高新技术企业证书。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。二、经营情况报告期内，营业收入 127,992,899.60 元，较上年同期的 84,091,325.83 元增长了 52.21%。净利润为 18,017,432.85 元，较上年同期增长了 23.12%。公司资产总额为 379,508,017.23 元，较期初307,607,750.15 元增加了 23.37%。净资产总额为 231,475,244.85 元，较期初增加了 14.45%。经营活动产生的

10、现金流为 13,393,068.68 元，较上年同期 5,202,727.65 元增长了 157.42%。以上数据说明公司财务状况较去年同期有较大改善。2016 年，随着公司的产品知名度提高，公司前期开拓的中大型客户例如深圳市深越光电技术有限公司、深圳业际电子有限公司等开始增加采购量，并且公司已成为江西合力泰的 ITO 主要供应商。同时磁控新生产线于 2016 年 6 月初进厂开始调试，调试完毕后产能将大幅增加，预计 2016 年度销售收入将快速增长。触摸屏终端市场的稳定发展亦给公司快速发展带来契机。2010 年至 2013 年全球触摸屏行业经历了快速发展，尽管 2014 年起受到智能手机、平

11、板电脑市场需求增速放缓的影响，但其需求量仍保持较高水平，而随着人们对智能手机更新换代的需求增加以及普及率的不断提高，触摸屏市场仍将保持稳定发展。另一方面，公司采取成本领先战略，通过精细化流程管理提高生产效率，优化生产工艺提高产品良率，加强供应商采购管理并通过技术研发进行上游资源整合等一系列措施，在确保产品质量的同时使得成本大幅低于竞争对手，并持续先于竞争对手向客户提出有竞争力的报价，以快速扩大市场份额，从而保证生产销售规模提升后带来的规模效益。在成本领先的同时，公司还在服务上不断提高，例如提供快速大规模的供货服务以及 24 小时售后服务，形成优于其他竞争对手的销售服务体系，从而大幅度提升竞争力

12、。与此同时，公司通过 2010 年导入的一条台湾涂布线掌握了成熟的 IM 消影膜（ITO 导电膜的主要基材）生产工艺，并于 2016 年 3 月导入两条日本精密涂布线力图 IM 消影膜实现百分百自产自用。这种差异化战略的有效应用，可逐渐巩固并扩大公司的成本领先优势。报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。三、风险与价值实际控制人变更及不当控制的风险：公司实际控制人为陈超与陈晓俐二人，截止 2016 年 6 月 30 日，陈超直接持有公司 26.81%的股份，并通过公司员工持股平台昆山兴日控制公司 4.91%的股份；陈晓9 / 50公告编号：2016-036俐现持有公司 22.39%

13、的股份，两人合计可控制公司 54.11%的股份。若陈超与陈晓俐利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。公司采取的措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、对外担保决策制度、投资管理制度等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程

14、、三会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。市场竞争加剧的风险：公司产品是触摸屏部件的重要组成部分，广泛应用于智能手机、平板电脑等产品。近年来智能手机和平板电脑的快速发展使得市场对 ITO 导电膜的需求大幅增加，一度存在供不应求的情况。但随着进入该行业公司逐渐增多，产能大幅上升后供需环境发生变化，市场竞争日趋激烈，ITO 导电膜市场价格大幅下跌超过 50%以上。2014 年以来智能手机和平板电脑的销量增速有所放缓，导致上游原材料价格面临下行压力。若公司无法在激烈的市场竞争中及时采取优化工艺、

15、提高生产效率和产品质量、加强研发投入等措施,则将面临产品市场份额下降的风险，影响公司的收入和利润。公司采取的措施：公司一方面通过不断的研发技术及生产工艺保证了产品各项指标达到市场先进水平；另一方面通过提高设备生产效率以及产品良率，严格控制产品成本；通过过硬的产品质量和性价比优势在激烈的市场竞争中脱颖而出，并保持较强的竞争力。技术更新不及时的风险：随着移动互联网时代的发展，4G 网络的不断普及，触摸屏的发展极为迅速，随着对多媒体信息查询的需求与日俱增，人们对触摸屏的应用越来越多，从 2008 年开始，ITO导电膜成为触摸屏行业的主要导电层材料。触摸屏行业的快速发展会促进相关行业技术进步，因此若公

16、司无法对市场保持高度前瞻性和敏感度，时时更新相关技术并保持快速响应，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术竞争优势。公司采取的措施：公司将加强技术创新和产品研发力度，继续保持和提高公司的核心竞争优势。在未来的发展中，公司将利用磁控设备产品多样性的特征，结合涂布设备及其生产工艺，不断向新领域进行拓展，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。核心技术人员流失和技术失密的风险：在产品更新和技术进步不断加快的背景下，公司的发展在很大程度上取决于人才和技术优势。公司在发展过程中积累了一批关键生产技术工艺，并建立了一支具有良好专业知识和丰富行业经验的技术队伍。公司核心技术人员的流失可能导

17、致核心技术流失或泄密，并且将影响公司进行技术研发和更新，导致公司的竞争力下降，从而对公司的生产经营造成重大影响。公司采取的措施：公司通过设立昆山兴日投资管理中心（有限合伙）作为员工持股平台，让核心员工间接持有了公司股份，使得员工利益与公司利益结合在一起，大大增强了核心团队凝聚力和工作积极性，为避免核心技术人员的流失起到较大作用。原材料价格波动的风险：公司产品的原材料主要是 PET 膜和靶材等，主要原材料在主营业务成本中的占比逐渐上升至 80%以上，因此原材料价格的大幅波动将直接影响生产成本。随着生产规模的大幅增加，公司对上游原材料供应商议价能力有所增强，一定程度上有助于公司对原材料价格的控制，

18、但原材料价格主要受供求关系影响，如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升，从而直接影响公司的利润。公司采取的措施：随着生产规模的大幅增加，公司对上游原材料供应商议价能力有所增强，一定程度上有助于公司对原材料价格的控制。同时，公司加大对原材料的评价力度，在保证产品性能的前10 / 50公告编号：2016-036提下择优而取，选择性价比更高的原材料。人民币汇率波动的风险：报告期内，公司原材料占主营业务成本比例逐渐上升，并将维持在较高比例。由于原材料采购绝大部分从日本进口，主要结算货币为日元，因此人民币汇率波动将一定程度影响公司的采购成本。近年来，随着人民币汇率形成机制改革，人民币总体呈升

19、值趋势，2015 年 8 月底人民币汇率出现较大幅度波动。若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化，则仍将在一定程度上影响本公司采购成本，进而影响公司利润。公司采取的措施：一方面随着公司议价能力的增强，公司将争取和供应商针对汇率条款进行谈判；另一方面公司也正在寻找国内合格供应商，逐步减少汇率波动对公司采购成本的影响。同时也在考虑同其他银行展开合作，在付外汇业务方面争取更多的优惠空间。公司股东间存在估值调整协议的风险：2015 年 6 月，公司原股东分别与 16 名新股东签署江苏日久光电股份有限公司增资扩股补充协议，原股东承诺公司 2015 年度完成净利润不低于 2,500 万元，201

20、6 年度完成净利润不低于 3,000 万元，上述净利润是指经具有证券期货审计资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后的税后净利润较低者；若公司 2015 年、2016 年任一年度经审计的净利润不能达到承诺净利润的 90%或公司在 2016 年 6 月 30 日之前未能在全国股份转让系统挂牌，则新股东有权要求公司第一大股东陈超与第二大股东应晓回购其所持有的全部或部分股份，回购价格按照以下孰高者确定：（1）按照投资金额的 10%年复合利率计算的本利之和；（2）回购时新股东所持公司股份对应的经审计的净资产额。2015 年度财务审计的扣除非经常性损益的净利润为 20,824,170.07 元，未达

21、到承诺净利润 90%。若 2016 年经审计的净利润不能达到 3,000 万元，则有风险触发上述回购条款。公司采取的措施：2016 年公司通过产能释放、产线前移等举措，进一步提高销售额。截止 2016 年 6 月 30 日，公司扣除非经常性损益后的净利润达到 15,485,063.23 元。且 ITO 导电膜行业上半年属于淡季，下半年进入旺季后销售额将进一步提高。目前触发上述回购条款的可能性较低。公司土地、主要固定资产抵押比例较高的风险：截至 2016 年 6 月 30 日，公司通过抵押自有土地、房产、专用设备共取得银行贷款 9,500 万元，其中公司的土地、房产均已全部抵押，抵押的专用设备占

22、公司所有专用设备的 80.8%，抵押比例较高。公司采取的措施：公司未来将通过其他保证方式进行贷款融资，降低抵押比例。此外公司将考虑通过股权融资等其他方式满足公司生产经营规模大幅增长以后对日常运营资金的需求。四、对非标准审计意见审计报告的说明不适用11 / 50公告编号：2016-036第四节 重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项是四节 二 (二)是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项否-是否存在

23、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在公开发行债券的事项否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（二）报告期内的股票发行事项单位：元或股发行方案新增股票发行价格发行数量募集金额募集资金用途公告时间挂牌转让（请列示具体用途）日期2016 年 22016 年 42.804,000,00011,200,000.补充公司流动资金月 22 日月 6 日0012 / 50公告编号：2016-036第五

24、节 股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限无限售股份总数16,000,00010.06%81,568,67297,568,67259.86%售条其中：控股股东、实际控制人00.00%30,644,41330,644,41318.80%件股董事、监事、高管00.00%3,385,2963,385,2962.08%份核心员工00.00%000.00%有限有限售股份总数143,000,00089.94%-77,568,67265,431,32840.14%售条其中：控股股东、实际控制人68,851,85143.30%-19,309,4134

25、9,542,43830.39%件股董事、监事、高管21,185,18613.32%-5,296,29615,888,8909.75%份核心员工00.00%000.00%总股本159,000,000-4,000,000163,000,000-普通股股东人数48二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股序股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持期末持有限售期末持有无限号股比例股份数量售股份数量1陈超43,694,444043,694,44426.81%32,770,83310,923,6112陈晓俐25,157,40711,335,00036,492,40722.39%16,771,60519,

26、720,8023应晓42,370,370-20,579,00021,791,37013.37%021,791,3704金哲浩10,592,593010,592,5936.50%7,944,4452,648,1485吕敬波10,592,593-1,911,0008,681,5935.33%7,944,445737,1486昆山兴日投资8,000,00008,000,0004.91%08,000,000管理中心(有限合伙)7应奔10,592,593-6,589,0004,003,5932.46%04,003,5938应华03,607,0003,607,0002.21%03,607,0009胡玲巧0

27、3,502,0003,502,0002.15%03,502,00010赵应根02,868,0002,868,0001.76%02,868,000合计151,000,00-7,767,000143,233,00087.89%65,431,32877,801,6720前十名股东间相互关系说明：陈超是控股股东；陈超与陈晓俐属于兄妹关系，并签订了一致行动人协议，同为实际控制人；13 / 50公告编号：2016-036陈超是昆山兴日投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人；应晓与应奔属于姑侄关系；应华与应奔属于姨甥关系。三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况陈超先生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权

28、。1974 年生，初中学历，现任公司董事长，任期三年，同时兼总经理，且为企业法人。1993 年-2000 年从事个体生意；2000 年至今任职于永康市超帅工艺礼品有限公司，担任法定代表人；2010 年至今任职于江苏日久光电股份有限公司，任公司董事长兼总经理，且担任法定代表人。江苏日久光电股份有限公司成立日期：2010 年 1 月 12 日，注册资本 16300 万元整。组织机构代码：-3。报告期内无变动情况。（二）实际控制人情况陈超先生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1974 年生，初中学历，现任公司董事长，任期三年，同时兼总经理，且为企业法人。1993 年-2000 年从事个体生意；20

29、00 年至今任职于永康市超帅工艺礼品有限公司，担任法定代表人；2010 年至今任职于江苏日久光电股份有限公司，任公司董事长兼总经理，且担任法定代表人。陈晓俐女士，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1978 年生，高中学历，现不担任公司职务。2003 年至今任职于永康市超帅工艺礼品有限公司，担任出纳。陈超与陈晓俐属于兄妹关系，并签订了一致行动人协议。实际控制人在报告期内无变动情况。四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用14 / 50公告编号：2016-036第六节 董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况是否在姓名职务性别年龄学历任期公司领取薪酬陈超董事长、董男41初中2014.12.13-

30、否事兼高级管2017.12.12理人员吕敬波董事兼高级男39本科2014.12.13-是管理人员2017.12.12张勇董事男40本科2016.05.10-是2017.12.12赵蕊董事兼高级女50大专2015.08.01-是管理人员2017.12.12徐一佳董事兼高级女29中专2015.08.01-是管理人员2017.12.12周峰监事男34中专2014.12.13-是2017.12.12王志坚监事男39本科2014.12.13-是2017.12.12任国伟监事男34本科2016.04.21-是2017.12.12董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3二、持股情况单位：股期初持普通

31、股期末持普通期末普期末持有股姓名职务数量变动通股持股数股股数票期权数量股比例陈超董事兼高级管43,694,444043,694,44426.81%0理人员吕敬波董事兼高级管10,592,593-1,911,0008,681,5935.33%0理人员张勇董事0000.00%0赵蕊董事兼高级管0000.00%0理人员15 / 50公告编号：2016-036徐一佳董事兼高级管0000.00%0理人员周峰监事0000.00%0王志坚监事0000.00%0任国伟监事0000.00%0合计-54,287,037-1,911,00052,376,03732.14%0三、变动情况董事长是否发生变动否总经理是否

32、发生变动否信息统计董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、期末职务简要变动原因换届、离任）楼琼监事辞职无个人原因任国伟监事新任监事-金哲浩董事辞职无个人原因张勇董事新任董事-四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工-核心技术人员22截止报告期末的员工人数16520616 / 50公告编号：2016-036第七节 财务报表一、审计报告是否审计否二、财务报表（一）资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金（一）1、9,036,167.9927,744,512.13结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期-损益的金融资产衍生金融资

33、产-应收票据（一）2、7,177,261.175,332,281.03应收账款（一）3、67,032,865.5954,972,711.18预付款项（一）4、26,550,992.272,478,715.88应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款（一）5、84,253.60210,593.71买入返售金融资产-存货（一）6、52,317,890.2337,158,319.36划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产（一）7、13,486,388.926,728,420.47流动资产合计-175,685,819.77134,625,553.7

34、6非流动资产：-发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产-17 / 50公告编号：2016-036固定资产（一）8、173,048,244.05139,247,948.15在建工程（一）9、12,143,935.1018,977,013.08工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产（一）10、13,339,901.5213,502,456.80开发支出（一）11、3,977,761.48-商誉-长期待摊费用（一）12、253,861.43196,284.48递延所得税资产（一）13、1,058,493.881,058,493.8

35、8其他非流动资产-非流动资产合计-203,822,197.46172,982,196.39资产总计379,508,017.23307,607,750.15流动负债：-短期借款（一）14、45,000,000.0040,000,000.00向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期-损益的金融负债衍生金融负债-应付票据-应付账款（一）15、36,522,630.7412,681,746.77预收款项（一）16、-卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬（一）17、1,461,130.001,607,168.60应交税费（一）18、2,171,962.2

36、01,808,730.48应付利息-应付股利-其他应付款（一）19、6,643,265.123,613,072.72应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-15,000,000.00其他流动负债-流动负债合计-91,798,988.0674,710,718.57非流动负债：-长期借款（一）21、50,000,000.0025,000,000.0018 / 50公告编号：2016-036应付债券-其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-779,672.24-递延收益（一）22、5,454,112

37、.085,639,219.58递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-56,233,784.3230,639,219.58负债合计148,032,772.38105,349,938.15所有者权益（或股东权益）：-股本（一）23、163,000,000.00159,000,000.00其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积（一）24、23,880,346.5416,680,346.54减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积（一）25、2,656,858.922,656,858.92一般风险准备-未分配利润（一）26、41,938,039.3923,920,606.54归属于

38、母公司所有者权益合计-231,475,244.85202,257,812.00少数股东权益-所有者权益合计-231,475,244.85202,257,812.00负债和所有者权益总计-379,508,017.23307,607,750.15法定代表人：陈超 主管会计工作负责人：陈超 会计机构负责人：赵蕊（二）利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-其中：营业收入（二）1、127,992,899.6084,091,325.83利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本-其中：营业成本（二）1、91,156,936.1755,553,781.82利息支出-19 / 50公

39、告编号：2016-036手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加-销售费用（二）2、4,527,365.392,840,053.19管理费用（二）3、9,664,594.018,596,088.10财务费用（二）4、4,727,488.052,980,873.90资产减值损失（二）5、727,061.8914,413.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）-17,189,454.0914,106,115.82加：营业外收入（二）6、3,150,612.03702,956.43其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出（二）7、239.67174,696.80其中：非流动资产处置损失-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-20,339,826.4514,634,375.45减：所得税费用（二）8、2,322,393.60-五、净利润（净亏损以“”号填列）-18,017,432.8514,634,375.45其中：被合并方在合并前实现的净利润-归属于母公司所有者的净利润18,017,432.8514,634,375.45